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Communications OPC - BEAMA - Belgian Asset Managers Association

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Belgian
Asset Managers
Association
Communications OPC
Liste des communications (légales) des 30 derniers jours des OPC et
compartiments d’OPC distribués publiquement en Belgique.
Contenu
Ce document contient les communications (légales) des OPC et compartiments des OPC distribués
publiquement en Belgique. Les communications des 30 derniers jours sont listées ci-dessous triées par type de
communication.
A ce jour les OPC (compartiments) des sociétés de gestion d’OPC, mentionnés ci-dessous, sont repris dans le
document: http://www.beama.be/fr/communications-opc
Les types suivants des communications (légales) sont inclus dans les listes:
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Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV)
Convocation Assemblée Générale Ordinaire (FCP)
Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (SICAV)
Convocation Assemblée Générale Extraordinaire carence et définitive (FCP)
Annonce concernant constitution et modifications
Avis concernant dates d'échéance des compartiments
Avis concernant modifications dans le portefeuille d'un compartiment
Avis concernant modifications dans la structure des coûts
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
Avis concernant restructurations
Avis concernant nominations et cessations des mandats etc.
Avis concernant suspension VNI
Avis concernant VNI erronée
Avis concernant rectification publicité trompeuse
Avis concernant arrêt d'émission des parts
Avis concernant Corporate Actions
Avis concernant paiements des dividendes
Publications urgentes par ex. des événements et circonstances spéciaux
Ce document sera produit tous les jours, sur base des données mises à disposition par les OPC ou par les
sociétés de gestion. Les communications sont également toujours disponibles auprès de cette institution.
Disclaimer
BEAMA n’est pas responsable pour l’exhaustivité ou l’exactitude des données reprises. Cette responsabilité
reste entièrement chez l’OPC ou la société de gestion d’OPC désignée.
Belgian Asset Managers Association
Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be
T +32 2 507 68 11
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
PARWORLD
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 77 384
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type de communication
Date de communication
Convocation Assemblée Générale Ordinaire (SICAV)
22 décembre 2015
PARWORLD
SICAV de droit luxembourgeois – OPCVM
Siège social : 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 77 384
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
L’Assemblée Générale Statutaire se tiendra le mercredi 20 janvier 2016 à 11h00, dans les bureaux de
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, rez-de-chaussée, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :
1)
2)
3)
4)
5)
Présentation et approbation des rapports du Conseil d’administration et du Réviseur d’entreprises ;
Approbation des comptes annuels pour la période close au 30 septembre 2015 et de l’affectation des résultats ;
Quitus aux Administrateurs eu égard à l’exercice de leurs fonctions ;
Nominations obligatoires ;
Divers.
Les actionnaires souhaitant être présents doivent faire connaître leur intention de prendre part à l’Assemblée au
moins cinq (5) jours ouvrables avant la date de l’Assemblée. Ils seront admis à l’Assemblée sur justification de leur
identité et sur présentation d’un certificat de blocage d’action(s).
L’Assemblée pourra délibérer quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées et les résolutions
seront adoptées à la majorité simple des actions présentes ou représentées, compte non tenu des abstentions.
Chaque action, quelle que soit sa valeur unitaire, donne droit à une voix. Les fractions d’actions ne conféreront
aucun droit de vote.
Les comptes annuels et les rapports du Réviseur d’entreprise et du management sont disponibles au siège social
de la Société ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch,
Boulevard Louis Schmidt 2, 1040- Bruxelles. Les Actionnaires peuvent demander que ces documents leur soient
envoyés. Ils doivent en faire la demande par courrier à l’adresse suivante : BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, ou par e-mail à fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
Le prospectus complet d’émission, les documents clés pour l’investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports
périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du
service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2,
1040- Bruxelles, ainsi qu’auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur
le site internet www.bnpparibas-ip.be (séléctionner sous rubrique «Documents»).
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet
www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »).
Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Le Conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
BNP PARIBAS PLAN
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg n° B 77 227
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type de communication
Date de communication
Convocation Assemblée Générale Extraordinaire
carence et définitive (SICAV)
29 décembre 2015
BNP Paribas Plan
SICAV-OPCVM en vertu du droit luxembourgeois
Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg n° B 77 227
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
AVIS DE CONVOCATION
Une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se tiendra le lundi 18 janvier 2016 à 10h30, au siège
de BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bâtiment H2O, bloc A, rez de-chaussée, 33 rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Grand-Duché de Luxembourg, aux fins de statuer sur l’ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR :
Mise à jour des Statuts comme suit, avec effet à compter du 25 avril 2016 :
1)Article 4 :
Transfert du siège social de la Société dans la commune de Luxembourg ;
2)Article 8 :
a) Ajout de la possibilité pour le Conseil d’administration d’émettre des actions dématérialisées de la façon
décrite dans la Loi du 6 avril 2013 ;
b)Les actions nominatives seront émises de la façon décrite dans les articles 39 et 40 du « Companies Act »
du 10 août 1915, tel que modifié ;
c) Les actions au porteur seront émises sous une forme immobilisée de la façon décrite dans l’article 42 du
« Companies Act » du 10 août 1915, tel que modifié ;
3)Article 14(3) :
Remplacement du « cours de clôture à la date d’acceptation de l’ordre » par le « dernier cours de clôture connu
au jour d’évaluation » pour le cours d’évaluation des actifs cotés ;
4)Article 16 :
Reformulation de la possibilité pour le Conseil d’administration de combler la vacance d’un poste d’Administrateur
en utilisant les mêmes modalités que dans l’article 51 du « Companies Act » du 10 août 1915, tel que modifié ;
5)Article 19 :
Annulation de la possibilité de gérer conjointement les actifs d’un compartiment et les actifs d’autres
compartiments de la Société ou d’un autre OPC.
Par conséquent, suppression du deuxième paragraphe de l’article ;
6)Article 20 :
Annulation de la condition suivante, relative à l’investissement d’un compartiment dans un autre compartiment
de la Société, conformément à l’article 181 (8) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les OPC, telle que
modifiée par la loi du 12 juillet 2013 :
Il n’y aura pas de dédoublement de commissions de gestion/souscription ou de rachat entre ces commissions
au niveau du compartiment ayant investi dans le compartiment cible et ce compartiment cible.
7)Article 22 :
Remplacement du titre de l’article « clause d’invalidation » par « conflit d’intérêts ».
Conformément à l’article 67-1 du « Companies Act » du 10 août 1915, tel que modifié, l’Assemblée des Actionnaires
ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital de la Société est représentée. Les décisions
sont prises au minimum à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Conformément à la législation en vigueur au Luxembourg, les détenteurs d’actions au porteur qui souhaitent
assister ou se faire représenter à l’Assemblée les auront immobilisées auprès de BNP Paribas Securities Services,
succursale de Luxembourg, le 18 février 2016 au plus tard.
Les actionnaires qui souhaitent assister ou se faire représenter à l’Assemblée seront admis sur présentation d’une
pièce d’identité et du certificat de blocage de leurs actions. Leur souhait de participer doit être communiqué au
moins cinq jours ouvrés avant l’Assemblée.
La version provisoire des nouveaux Statuts ainsi que le prospectus en vigueur et le dernier rapport intérimaire
sont disponibles auprès des organismes énumérés dans le prospectus.
Le prospectus complet d’émission, les documents clés pour l’investisseur en vigueur, ainsi que les derniers rapports
périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du
service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2,
1040- Bruxelles, ainsi qu’auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le
site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique «Documents»).
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet
www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »).
Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Le Conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88.580
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Type de communication
Date de communication
Annonce concernant constitution et modifications
01 décembre 2015
UBS (Lux) Key Selection SICAV
Société d’Investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois
Siège social: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg B 88.580
(la «société»)
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Le conseil d’administration de la société souhaite vous informer des modifications suivantes, effectuées dans le
prospectus de vente de la société, version de janvier 2016:
1) La société de gestion de la société a délégué, à la date de rédaction du présent avis, la gestion de portefeuille
du compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) à UBS AG,
UBS Asset Management, Bâle et Zurich. La société de gestion désignera en sus, à compter du 1er janvier 2016,
UBS Switzerland AG, Zurich en tant que gestionnaire de portefeuille. Les gestionnaires de portefeuille
sont chargés, sous le contrôle et la responsabilité de la société de gestion, de gérer le portefeuille-titres.
UBS Switzerland AG assume les missions d’allocation des actifs et de présélection des stratégies de placement.
UBS AG, UBS Asset Management sont responsables de la sélection des instruments de placement, prennent
les décisions de placement et réalisent toutes les transactions y afférentes, en tenant compte des restrictions
de placement prédéfinies.
La «commission forfaitaire de gestion maximale (commission de gestion maximale)» pour les catégories «Q»
de ce compartiment passera à partir du 1er janvier 2016 de 1,120% (0,900%) p.a. à 1,350% (1,080%) p.a.
2) L’heure limite de réception des ordres du compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) sera
fixée à 13h00 (heure d’Europe centrale) au lieu de 15h00 (heure d’Europe centrale) à partir du 1er février 2016.
Les demandes de souscription et de rachat («ordres») reçues au plus tard à 13h00 (heure d’Europe centrale)
un jour ouvrable («jour de l’ordre») par l’agent administratif (heure limite de réception des ordres) peuvent
également être traitées le jour de l’ordre sur la base de la valeur nette d’inventaire calculée ce jour-là.
3) Dans la section «Valeur nette d’inventaire, prix d’émission, de rachat et de conversion», les actionnaires sont
informés que le conseil d’administration de la société, par dérogation aux dispositions qui y figurent, pourra,
à partir du 1er février 2016, autoriser dans le prospectus, à certaines conditions, une adaptation de la valeur
nette d’inventaire par action, afin de refléter plus précisément la juste valeur («fair value») des placements
des compartiments à la date d’évaluation.
4) L’heure limite de réception des ordres du compartiment UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD)
sera fixée à 15h00 (heure d’Europe centrale) au lieu de 13h00 (heure d’Europe centrale) à partir du
1er janvier 2016.
Les actionnaires qui n’approuvent pas les modifications décrites aux points 1) et 2) ci-dessus peuvent faire usage
de leur droit de rachat sans frais, sauf taxes éventuelles, jusqu’à la date d’entrée en vigueur. Les modifications sont
indiquées dans le prospectus de vente de la société, version de janvier 2016.
Le prospectus, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d’information clé pour
l’investisseur en français et en néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès du siège social du FCP/de la
SICAV ainsi que du service financier belge BNP Paribas Securities Services Brussels Branch et également sur le site
www.ubs.com/compartiments. L’investisseur peut s’adresser au service financier belge s’il souhaite obtenir de
plus amples informations.
Service financier en Belgique :
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles
Luxembourg, le 1er décembre 2015 | Le conseil d’administration de la société
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
UBS (LUX) STRATEGY SICAV
R.C.S. Luxembourg: B 43.925
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Type de communication
Date de communication
Annonce concernant constitution et modifications
1 décembre 2015
UBS (Lux) Strategy SICAV
Société d’Investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois
Siège social: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg: B 43.925 (la «société»)
AVIS AUX ACTIONNAIRES
Le conseil d’administration de la société souhaite vous informer des modifications suivantes, effectuées dans le
prospectus de vente de la société, version de janvier 2016:
1. Ajustement de la «commission forfaitaire de gestion maximale» pour les catégories d’actions «Q»:
Catégories d'actions dont la dénomination
Commission forfaitaire de
Commission forfaitaire de
comporte la mention «Q» dans les
gestion maximale (commission gestion maximale (commission
compartiments suivants
de gestion maximale) p.a.
de gestion maximale) p.a. à
jusqu'au 31 décembre 2015
partir du 1er janvier 2016
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF)
0,600%
0,850%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR)
(0,480%)
(0,680%)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (CHF)
0,660%
0,950%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR)
(0,530%)
(0,760%)
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD)
0,900%
1,150%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Yield (EUR)
(0,720%)
(0,920%)
0,960%
1,250%
UBS (Lux) Strategy SICAV – Xtra Balanced (EUR)
(0,770%)
(1,000%)
2. Nomination d’un gestionnaire de portefeuille supplémentaire
La société de gestion de la société a délégué, à la date de rédaction du présent avis, la gestion de portefeuille
des compartiments à UBS AG, UBS Asset Management, Bâle et Zurich. La société de gestion désignera en
sus, à compter du 1er janvier 2016, UBS Switzerland AG, Zurich en tant que gestionnaire de portefeuille.
Les gestionnaires de portefeuille sont chargés, sous le contrôle et la responsabilité de la société de gestion, de
gérer le portefeuille-titres. UBS Switzerland AG assume les missions d’allocation des actifs et de présélection des
stratégies de placement. UBS AG, UBS Asset Management sont responsables de la sélection des instruments
de placement, prennent les décisions de placement et réalisent toutes les transactions y afférentes, en tenant
compte des restrictions de placement prédéfinies.
Les actionnaires qui n’approuvent pas les modifications décrites peuvent faire usage de leur droit de rachat sans
frais, sauf taxes éventuelles, jusqu’au 31 décembre 2015. Les modifications sont indiquées dans le prospectus de
vente de la société, version de janvier 2016.
Le prospectus, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d’information clé pour
l’investisseur en français et en néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès du siège social du FCP/de la
SICAV ainsi que du service financier belge BNP Paribas Securities Services Brussels Branch et également sur le site
www.ubs.com/compartiments. L’investisseur peut s’adresser au service financier belge s’il souhaite obtenir de
plus amples informations.
Service financier en Belgique :
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles
Luxembourg, le 1er décembre 2015 | Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
BNP PARIBAS L1
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 32327
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type de communication
Date de communication
Annonce concernant constitution et modifications
7 décembre 2015
BNP Paribas L1
En abrégé BNPP L1
SICAV de droit luxembourgeois – Classe OPCVM
Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n° B 32327
Avis aux Actionnaires
Les modifications suivantes seront incorporées dans la prochaine version du prospectus en date de janvier 2016
et entreront en vigueur le 15 janvier 2016 :
A. Modification applicable à tous les compartiments
Entités de gestion du Groupe BNP Paribas
À compter du 2 novembre 2015, BNP Paribas Investment Partners Netherlands N.V. est remplacée par BNP Paribas
Investment Partners Nederland N.V. en tant qu’entité de gestion de la Société.
B. Modifications spécifiques à certains compartiments
« Bond Euro Corporate »
Le compartiment géré actuellement en tant que Compartiment nourricier du Compartiment principal « PARVEST
Bond Euro Corporate » est converti en un compartiment investissant directement dans les actifs suivants :
Le compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en obligations investment grade et/ou titres assimilés,
libellés en EUR et émis par des sociétés qui ont leur siège ou exercent une part importante de leur activité
économique en Europe, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ces types d’actifs.
Si les critères de notation ne sont plus remplis, le gestionnaire ajustera sans délai la composition du portefeuille
dans l’intérêt des actionnaires.
La part restante, à savoir 1/3 de ses actifs au maximum, peut être investie dans d’autres valeurs mobilières,
des titres de créance structurés investment grade à hauteur de 10 % de ses actifs, des instruments du marché
monétaire, des instruments financiers dérivés ou de liquidités, ainsi que, dans une limite de 10 % de ses actifs,
dans des OPCVM ou OPC.
Le compartiment peut détenir des actions ou titres assimilés suite à des opérations sur titres, telles que des
restructurations de dettes.
Les frais indirects (frais directs du Compartiment principal) sont annulés et les « autres frais » sont modifiés
comme suit :
- De 0,12 % à 0,30 % pour la classe « Classic »
La centralisation des ordres est modifiée comme suit :
16 h 00 CET pour les ordres STP ou 12 h 00 CET pour les ordres non STP
le Jour d’évaluation (J)
au lieu du
jour précédant le Jour d’évaluation (J-1)
« Bond Euro High Yield »
La politique d’investissement du Compartiment principal « PARVEST Bond Euro High Yield » est modifiée comme suit :
Les devises européennes remplacent l’euro en tant que devises des principales obligations ciblées et autres
titres similaires. « Bond Euro Premium »
La centralisation des ordres est modifiée comme suit :
16 h 00 CET pour les ordres STP ou 12 h 00 CET pour les ordres non STP
le Jour d’évaluation (J)
au lieu de
jour précédant le Jour d’évaluation (J-1)
« Bond USD »
Les informations suivantes sont ajoutées à la politique d’investissement du Compartiment principal « PARVEST
Bond USD » :
En tout état de cause, les titres en détresse ne représenteront jamais plus de 10 % des actifs du compartiment.
« Equity World Emerging »
Les informations suivantes sont ajoutées à la politique d’investissement du Compartiment principal « PARVEST
Equity World Emerging » :
Le compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs en « P-Notes ».
L’exposition globale (investissements directs et indirects) aux titres du continent chinois n’excèdera pas 25 %
de ses actifs en placements en actions A chinoises via Stock Connect, titres de créance négociés sur le marché
obligataire interbancaire chinois, et instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
« Equity World Quality Focus »
Les informations suivantes sont ajoutées à la politique d’investissement du Compartiment principal « PARVEST
Equity Best Selection World » :
Le compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs en « P-Notes ».
Les placements en actions A chinoises via Stock Connect peuvent atteindre 25 % des actifs.
« Multi-Asset Income »
Les « Placements alternatifs » sont retirés de l’allocation d’actifs du compartiment étant donné qu’ils sont déjà
compris dans d’autres actifs cotés.
« Opportunities World »
Les informations suivantes sont ajoutées à la politique d’investissement du Compartiment principal « PARVEST
Opportunities World » :
Le compartiment peut investir dans des « P-Notes » à titre accessoire.
« Real Estate Securities World »
Les informations suivantes sont ajoutées à la politique d’investissement du Compartiment principal « PARVEST
Real Estate Securities World » :
Le compartiment peut investir au moins 2/3 de ses actifs dans des « P-Notes ».
Compartiments « Safe Conservative W1/W4/W7/W10 »
Les investissements dans des actifs ciblés dans des circonstances normales sont modifiés comme suit :
actifs
minimum
maximum
modifications
Titres de créance
40 %
100 %
néant
Instruments du marché monétaire
0%
100 %
maximum passant de 0 % à 100 %
Placements alternatifs
0%
15 %
néant
Actions
0%
5%
maximum passant de 0 % à 5 %
Compartiments « Safe Defensive W1/W4/W7/W10 »
Les investissements dans des actifs ciblés dans des circonstances normales sont modifiés comme suit :
actifs
Titres de créance
Instruments du marché monétaire
Actions
Placements alternatifs
minimum
30 %
0%
0%
0%
maximum
90 %
70 %
30 %
30 %
modifications
néant
maximum passant de 0 % à 70 %
minimum passant de 10 % à 0 %
néant
Compartiments « Safe Neutral W1/W4/W7/W10 »
Les investissements dans des actifs ciblés dans des circonstances normales sont modifiés comme suit :
actifs
Actions
Instruments du marché monétaire
Titres de créance
minimum
25 %
0%
maximum
65 %
60 %
15 %
55 %
modifications
néant
maximum passant de 0 % à 60 %
minimum passant de 25 % à 15 %
maximum passant de 65 % à 55 %
néant
Placements alternatifs
0%
35 %
Compartiments « Safe Dynamic W1/W4/W7/W10 »
Les investissements dans des actifs ciblés dans des circonstances normales sont modifiés comme suit :
actifs
minimum
maximum
modifications
Actions
40 %
90 %
néant
Instruments du marché monétaire
0%
50 %
maximum passant de 0 % à 50 %
Titres de créance
0%
40 %
maximum passant de 50 % à 40 %
Placements alternatifs
0%
40 %
néant
Compartiments « Safe Aggressive W1/W4/W7/W10 »
Les investissements dans des actifs ciblés dans des circonstances normales sont modifiés comme suit :
actifs
Actions
Instruments du marché monétaire
Placements alternatifs
Titres de créance
minimum
45 %
0%
0%
0%
maximum
100 %
50 %
40 %
25 %
modifications
néant
maximum passant de 0 % à 50 %
néant
néant
« SMaRT Food »
Les informations suivantes sont ajoutées à la politique d’investissement du Compartiment principal :
Le compartiment peut investir jusqu’à 25 % de ses actifs en « P-Notes ».
Les placements en actions A chinoises via Stock Connect peuvent atteindre 25 % des actifs.
Les actionnaires n’approuvant pas ces changements peuvent demander gratuitement, sauf taxes éventuelles,
le rachat de leurs actions jusqu’au 12 janvier 2016.
Le prospectus complet et les documents d’informations clés pour l’investisseur en vigueur, ainsi que les derniers
rapports périodiques seront disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès du service financier
qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard Louis Schmidt 2,
1040 - Bruxelles, ainsi qu’auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles et sur
le site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »).
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo, De Tijd et le Beama, ainsi que sur le site internet
www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »).
Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Luxembourg, le 7 décembre 2015
Le Conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
UBS (LUX) BOND SICAV
R.C.S. Luxembourg B 56385
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Type de communication
Date de communication
Avis concernant dates d’échéance des compartiments
9 décembre 2015
UBS (LUX) BOND SICAV
Société d’Investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 56385 (la «société»)
AVIS AUX ACTIONNAIRES D’UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING MARKETS BONDS 2016 (USD)
(LE «COMPARTIMENT»)
Le conseil d’administration de la société souhaite vous informer que contrairement à ce qui est indiqué dans le
prospectus et dans les informations clés pour l’investisseur, la date d’échéance du compartiment est avancée du
31 janvier 2016 au 28 janvier 2016. Les modalités générales de paiement telles que décrites dans le prospectus
demeurent inchangées.
Le prospectus, les derniers rapports périodiques en anglais ainsi que les documents d’information clé pour l’investisseur
en français et en néerlandais, sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du service
financier belge BNP Paribas Securities Services Brussels Branch et également sur le site www.ubs.com/compartiments.
L’investisseur peut s’adresser au service financier belge s’il souhaite obtenir de plus amples informations.
Service financier en Belgique :
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles
Luxembourg, le 9 décembre 2015 | Le conseil d’administration
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Candriam Clickinvest B
0478.776.459
Avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Beheerder
Candriam Belgium
Type mededeling
Communicatiedatum
Avis concernant dates d'échéance des compartiments
24/12/2015
AVIS AUX ACTIONNAIRES DU COMPARTIMENT MINIMAX 4 GREEN PLANET
DE LA SICAV DE DROIT BELGE CANDRIAM CLICKINVEST B
Les actionnaires sont informés que, conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions
d'émission de CANDRIAM CLICKINVEST B MINIMAX 4 GREEN PLANET, ce compartiment est venu à échéance
le 14 décembre 2015. En conséquence, ce compartiment sera liquidé de plein droit et ses actifs seront répartis
entre toutes les actions existantes.
Au 14 décembre 2015, la valeur nette d’inventaire s’élève à 623,40 euros par action de capitalisation. Ce
montant par action (hors frais et taxes éventuels) sera payé aux actionnaires à partir du 29 décembre 2015.
Le conseil d’administration rappelle que l’objectif poursuivi pour ce compartiment était de récupérer (avant frais et
taxes) le capital initialement investi avec date de valeur au 5 décembre 2007, le 14 décembre 2015, c’est-à-dire à
l’échéance du compartiment (avec date de valeur au 29 décembre 2015), auquel s’ajoute un montant qui dépend de
l’évolution d’un panier de 12 actions.
La valeur liquidative du compartiment MINIMAX 4 GREEN PLANET de 623,40 euros (hors taxes et frais éventuels)
procure à l’investisseur un accroissement de sa mise initiale de 24,68 % (hors taxes et frais éventuels), soit un
rendement actuariel annuel brut de 2,7722 %.
La valeur de liquidation des parts sera payable pendant une période de six mois après la clôture de la liquidation.
Six mois après la clôture de la liquidation, le solde des montants à rembourser non réclamés par les actionnaires
sera transféré à la Caisse des Dépôts et Consignation.
Dans le cas où la valeur liquidative devrait être corrigée, Belfius Banque S.A. pourra identifier tous les actionnaires
lésés afin de les indemniser. Si la valeur de liquidation déterminée lors de la clôture de liquidation devait différer de
la valeur de liquidation mentionnée dans cet avis, les modalités de paiement de la différence seraient publiées dans
un avis de presse complémentaire.
Le prospectus, le dernier rapport périodique, le rapport de contrôle du commissaire, le rapport de liquidation du
conseil d’administration ainsi que l’état des actifs et passifs peuvent être obtenus gratuitement (en français et en
néerlandais), sur simple demande au siège social de la société et auprès du service financier de la sicav, à savoir
Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44 à 1000 Bruxelles. Le prospectus et le dernier rapport périodique sont
également disponibles sur les sites internet suivants www.candriam.com et www.belfius.be. La valeur nette
d’inventaire est publiée dans De Tijd et l’Echo.
La clôture de la liquidation sera constatée par deux administrateurs de la société.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
PARVEST
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg N° B 33.363
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d’OPC ou du compartiment
30 novembre 2015
PARVEST
SICAV de droit luxembourgeois – Classe OPCVM
Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg N° B 33.363
AVIS AUX ACTIONNAIRES
« STEP 80 World Emerging » (le Compartiment absorbé)
« STEP 90 Euro » (le Compartiment absorbant)
« Money Market Euro, N-CAP* »
« Money Market Euro, Privilege-DIS* »
« Money Market USD, N-CAP* »
(les Classes absorbées)
« Money Market Euro, Classic-CAP »
« Money Market Euro, Privilege-CAP* »
« Money Market USD, Classic-CAP »
(les Classes absorbantes)
Fusion effective le 8 janvier 2016 (Date de transaction)
Les actifs ayant atteint un niveau ne permettant plus de les gérer efficacement et dans l’intérêt des actionnaires,
le Conseil d’administration de l’OPCVM luxembourgeois PARVEST (la Société) décide, conformément aux
dispositions de l’article 32 des Statuts de la Société et au Chapitre 8 de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010
relative aux OPC (la Loi), de dissoudre sans liquidation le Compartiment et les classes absorbés par le transfert
de l’ensemble de leurs actifs et passifs dans le Compartiment et les classes absorbants en échange de l’émission
à ses actionnaires de nouvelles actions du Compartiment et des classes absorbants conformément à l’Article 1,
point 20), a) de la Loi, comme suit.
La fusion entrera en vigueur le vendredi 8 janvier 2016 (Date de transaction).
À cette date, les actionnaires du Compartiment et des classes absorbés deviendront des actionnaires du
Compartiment et des classes absorbants.
Le Compartiment absorbé « STEP 80 World Emerging » cesse d’exister à la date effective de la fusion.
Les compartiments « Money Market Euro » et « Money Market USD » continuent d’exister avec leurs classes
actives non concernées par cette fusion.
Compartiment et classes absorbés
Compartiment et classes absorbants
Devise
Devise
Code ISIN
Compartiment Classe
Compartiment Classe
Code ISIN
principale
principale
Money
Money
ClassicLU0107067851*
N-CAP*
EUR
EUR
LU0083138064
Market Euro (1)
Market Euro
CAP
Money
Money
ClassicLU0107067182*
N-CAP*
USD
USD
LU0012186622
Market USD (1)
Market USD
CAP
STEP 80 World ClassicClassicLU0456548261
EUR
STEP 90 Euro
EUR
LU0154361405
Emerging
CAP
CAP
Pas de commission de distribution ou de frais de sortie dans la Classe absorbante, mais bien des frais d’entrée
de 3 % au maximum.
* Cette classe d’actions absorbée ne fait pas l’objet d’une offre publique en Belgique.
(1)
Le nombre d’actions que les Détenteurs absorbés recevront sera calculé par la multiplication du nombre d’actions
qu’ils détenaient dans les Classes absorbées par le rapport d’échange.
Les rapports d’échange seront calculés le vendredi 8 janvier 2016 en divisant la valeur nette d’inventaire (VNI) par
action des Classes absorbées calculée le vendredi 8 janvier 2016 par la VNI par action des Classes absorbantes
correspondante calculée le vendredi 8 janvier 2016 sur la base de l’évaluation des actifs sous-jacents réalisée le
jeudi 7 janvier 2016.
Les critères adoptés pour l’évaluation des actifs et, le cas échéant, des passifs à la date du calcul du rapport
d’échange seront les mêmes que ceux utilisés pour le calcul de la VNI, tels que décrits dans le chapitre « Valeur
nette d’inventaire » du Livre I du prospectus de la Société.
Les actionnaires inscrits au registre recevront des actions nominatives.
Les actionnaires titulaires d’actions au porteur recevront des actions au porteur dématérialisées. Aucune soulte
en espèces ne sera versée au titre de la fraction de l’Action absorbante attribuée au-delà de la troisième décimale.
Pour le Compartiment absorbé « STEP 80 World Emerging »
Les conversions sont clôturées.
Les derniers ordres seront acceptés jusqu’à l’heure limite d’acceptation des ordres le jeudi 31 décembre 2015.
Les ordres reçus après ces heures limites seront refusés.
Les actionnaires du Compartiment absorbé « STEP 80 World Emerging » et du Compartiment absorbant
« STEP 90 Euro » n’approuvant pas la fusion peuvent demander le rachat de leurs actions sans frais, sauf taxes
éventuelles, jusqu’à l’heure limite d’acceptation des ordres le jeudi 31 décembre 2015.
Dans le but d’éviter toute violation du contrat d’investissement suite à la fusion, et dans l’intérêt des actionnaires, le
gestionnaire du portefeuille peut avoir besoin de rééquilibrer le portefeuille du Compartiment absorbé « STEP 80 World
Emerging » avant la fusion, pour agir en conformité avec la politique d’investissement du Compartiment absorbant.
Il est recommandé aux actionnaires qui détiennent leurs actions par le biais d’une chambre de compensation
de se renseigner sur les dispositions spécifiques s’appliquant aux rachats et conversions effectués via ce type
d’Intermédiaire.
Les différences de caractéristiques entre le Compartiment absorbé « STEP 80 World Emerging » et le Compartiment
absorbant « STEP 90 Euro » sont les suivantes :
Compartiment absorbé
Compartiment absorbant
Caractéristiques
« STEP 80 World Emerging »
« STEP 90 Euro »
Objectif
Participation à la performance des marchés Participation à la performance des marchés
d’investissement d’actions émergents
d’actions européens.
Politique
Le compartiment cherche 1) à accroître la valeur Le compartiment cherche 1) à accroître la valeur
d’investissement de ses actifs à moyen terme par le biais d’une de ses actifs à moyen terme par le biais d’une
participation dans la performance des marchés participation dans la performance des marchés
d’actions émergents et, 2) à minimiser le risque d’actions européens et, 2) à minimiser le risque de
de baisse de sa valeur nette d’inventaire (VNI). Il baisse de sa valeur nette d’inventaire (VNI). Il investit
investit dans des actions, fonds, swaps et autres dans des actions, fonds, swaps et autres instruments
instruments dérivés liés à des indices représentatifs dérivés liés à des indices représentatifs des marchés
des marchés d’actions émergents, ainsi que dans d’actions européens, ainsi que dans des titres de
des titres de créance et instruments du marché créance libellés en EUR et dans des instruments du
monétaire libellés en EUR. Le portefeuille vise à marché monétaire. Il n’existe aucune exposition de
être entièrement couvert en euro. Compte tenu change autre que l’exposition en EUR. Compte tenu
de ses investissements (moins de 25 % en titres de de ses investissements (moins de 25 % en titres de
créance), le Fonds n’entre pas dans le cadre de la créance), le Fonds n’entre pas dans le cadre de la
Directive européenne sur la fiscalité de l’épargne. Directive européenne sur la fiscalité de l’épargne.
L’exposition aux « actifs à risque » peut L’exposition aux « actifs à risque » peut
prendre la forme d’instruments financiers tels prendre la forme d’instruments financiers tels
que les options, futures ou indices répliquant que les options, futures ou indices répliquant
les marchés d’actions émergents conformes à les marchés d’actions européens conformes à
la Directive européenne 2007/16.
la Directive européenne 2007/16.
Caractéristiques
Garantie (1)
Compartiment absorbé
« STEP 80 World Emerging »
La garantie sera renouvelée tacitement pour
les périodes annuelles consécutives jusqu’au
8 janvier 2018.
La Valeur garantie est revue chaque 8 janvier
et est égale à 80 % de la VNI à cette date.
La Valeur garantie courante est égale à
68,77 EUR.
Risques
•
spécifiques du •
marché
•
•
•
Compartiment absorbant
« STEP 90 Euro »
La garantie sera renouvelée tacitement pour
les périodes annuelles consécutives jusqu’au
15 décembre 2018.
La Valeur garantie est revue chaque 16 décembre
et est égale à 90 % de la VNI à cette date.
La Valeur garantie courante est égale à
108,44 EUR.
La Valeur garantie sera revue le 16 décembre 2015.
Risques de contrepartie
• Risques de contrepartie
Risques opérationnels et risques de • Risques liés aux instruments dérivés
conservation
Risques liés aux instruments dérivés
Risques liés aux marchés émergents et aux
nouveaux marchés frontières
Risques liés aux investissements dans
certains pays
Tous les frais, charges et commissions pour les Compartiments absorbants et absorbés sont les mêmes.
(1)
Simulation de l’évolution de la garantie :
Après l’opération, étant donné que le clic de la garantie du Compartiment absorbant appliquera chaque
augmentation de 10 % de la VNI, le risque maximum pour les actionnaires du Compartiment absorbé serait
que la Valeur nette d’inventaire (VNI) du Compartiment absorbant augmente de 9,99 % (juste en deçà du clic
de 10 %), entre le 16 décembre 2015 et le 8 janvier 2016, et donc que la valeur garantie reste de 90 % pour
les actionnaires du Compartiment absorbant. Dans ce cas, la protection des actionnaires du Compartiment
absorbé serait, après la fusion, de 100.79/111.99 = 90.00 %, ce qui reste supérieur à la valeur garantie du
Compartiment absorbé, qui est de 80 %
Voici un tableau récapitulatif de deux scénarios qui pourraient se produire, l’un supposant une performance
du Compartiment absorbant de + 2 % et l’autre de - 2 %, entre le 16 décembre 2015 et le 8 janvier 2016.
VNI Compartiment
Augmentation
Diminution
Exemple théorique
absorbant
VNI 2 %
VNI 2 %
le 16 décembre 2015 le 8 janvier 2016
le 8 janvier 2016
VNI de référence Compartiment absorbant
111,99 €
114,23 €
109,75 €
Nouvelle valeur garantie (90 % de la valeur
100,79 €
100,79 €
100,79 €
de référence)
Valeur garantie du Compartiment
absorbant pour les anciens détenteurs du
88,24 %
91,84 %
Compartiment absorbé (% de la VNI de
STEP 80 World Emerging)
Tous les frais liés à la fusion du compartiment « STEP 80 World Emerging » seront supportés par BNP Paribas
Investment Partners Luxembourg, la Société de Gestion, à l’exception des Frais d’audit, qui seront supportés par
le Compartiment absorbé.
Tous les frais liés à la fusion des classes « Money Market Euro » et « Money Market USD » seront supportés par
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, la Société de Gestion.
La fusion sera validée par PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, réviseur d’entreprises de la Société.
Comme toute fusion, cette opération peut impliquer un risque de dilution de la performance.
Nous recommandons aux actionnaires de contacter un conseiller professionnel ou leur autorité fiscale locale pour
tout conseil fiscal ou toute information sur les conséquences fiscales possibles liées à cette fusion.
La fusion n’aura pas d’impact pour les actionnaires du Compartiment et des classes absorbants.
Les ratios de fusion et le montant qui sera communiqué à l’autorité nationale ou soumis à la retenue à la source
de 35 %, qui sera prélevée au moment où les titres seront fusionnés, seront disponibles sur le site Internet
www.bnpparibas-ip.com dès qu’ils sont connus.
Les rapports annuel et semestriel et les documents légaux de la Société, les DICI des Compartiments absorbé
et absorbant, et les rapports du Dépositaire et du Réviseur d’entreprises agréé au titre de cette opération sont
disponibles auprès de la Société de gestion. Les DICI des Classes absorbantes peuvent également être consultés
sur le site Internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »), où les actionnaires sont
invités à en prendre connaissance.
Le présent avis sera également communiqué à chaque nouvel investisseur avant confirmation de son ordre
de souscription.
Veuillez consulter le Prospectus de la Société pour toute expression non définie dans cet avis.
Le prospectus complet et les documents d’informations clés pour l’investisseur en vigueur, ainsi que les derniers
rapports périodiques, en français et en néerlandais, seront disponibles gratuitement auprès de la société de gestion,
du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Boulevard
Louis Schmidt 2, 1040 - Bruxelles, ainsi qu’auprès du distributeur BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 1000 Bruxelles et sur le site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »).
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo, De Tijd et le Beama, ainsi que sur le site internet
www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique « Documents »).
Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Luxembourg, le 30 novembre 2015
Le Conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Call SRI 4 / BE0948668083
Numéro d'entreprise
0808.596.651
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
30 novembre 2015
FORTIS B FIX 2009
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0808.596.651
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009
« CALL SRI 4 » (CODE ISIN : BE0948668083)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 25 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires, au terme de l’horizon de placement initial fixé au 1er décembre 2015, de réaliser
une plus-value et de récupérer par action détenue (avant déduction des frais et des taxes), la valeur
nette d’inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection
est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts
collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de
collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de
Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank
Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et
respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté
royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum
30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale
Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le
collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale
Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre,
la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré
complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
La plus-value éventuelle obtenue à l'échéance est liée à l'évolution d'un panier de référence
composé des 20 actions d'entreprises sélectionnées lors du lancement du compartiment au sein
d'un univers d'actions d'entreprises de type " Best in Class + ". Cet univers est constitué sur la base
d'un processus ainsi que d'une méthodologie de recherche validés par un comité international
indépendant d'experts (le "Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee").
Cet univers comprend à la fois des entreprises considérées sur la base de critères spécifiques en
matière de comportement environnemental, social et de " Corporate Governance " et des
entreprises dont les produits et les services contribuent à résoudre des problèmes liés à
l'environnement ou au développement durable.
L'évolution du panier est déterminée comme la moyenne arithmétique des pourcentages
d'augmentation (plafonnée à 100 %, soit un rendement actuariel maximum de 11,19 %) ou de baisse
individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à leur valeur de départ.
L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation
des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression du compartiment).
Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er décembre 2015, l'actionnaire récupère au
minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire
établie initialement, majorée de 100 % de l'évolution du panier, en cas d'évolution positive de celuici.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture
des 18, 19 et 20 mai 2009.
Leur valeur finale est la moyenne arithmétique des cours de clôture des 17, 18 et
19 novembre 2015.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 56,33 % et le prix de remboursement hors frais et
taxes, s’élève à 1.563,32 EUR par action, soit un rendement actuariel de 7,08 %.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2009
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Coupon Plus 4 / BE0948667077
Numéro d'entreprise
0808.596.651
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
30 novembre 2015
FORTIS B FIX 2009
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0808.596.651
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009
« COUPON PLUS 4 » (CODE ISIN : BE0948667077)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 25 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires de profiter de six distributions d’un dividende brut compris entre minimum 2 % et
maximum 8 % et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er décembre
2015, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de
1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection
est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts
collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de
collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de
Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank
Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et
respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté
royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum
30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale
Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le
collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale
Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre,
la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré
complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
Le dividende minimum de 2 % peut éventuellement être majoré jusqu’à maximum 8 % (soit
respectivement minimum 20 EUR et maximum 80 EUR) et cela en fonction de l’évolution d’un panier
composé en proportion égale de vingt actions.
L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages
d’augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa
valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs ou nuls sont systématiquement
remplacés par 8 %.
Si l'évolution du panier est supérieure à 2 %, le dividende octroyé pour cette période est égal à cette
évolution. Si l'évolution du panier est inférieure à 2 %, le dividende octroyé pour cette période est
égal au dividende minimum de 2 %. L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de
change entre les devises de cotation des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression
du compartiment).
Au terme de l'horizon de placement, le 1er décembre 2015, l'actionnaire récupère au minimum par
action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR
établie initialement, majorée du montant du dernier dividende.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture
des 18, 19 et 20 mai 2009.
L’évolution du panier est établie sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes :
28 mai 2010, 31 mai 2011; 31 mai 2012; 31 mai 2013, 30 mai 2014 et 19 novembre 2015.
Les cinq dividendes variables ont été payés aux dates respectives suivantes : 9 juin 2010,
10 juin 2011, 12 juin 2012, 12 juin 2013 et 11 juin 2014.
Compte tenu de l’évolution du panier d’actions, le sixième dividende variable net par action (après
déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 1er décembre 2015 contre remise du
coupon n°6 s’élève à 15 EUR.
Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s’élève à 1.007,67 EUR par action, soit un rendement
actuariel de 0,11 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier
dividende distribué à l’échéance.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2009
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 51 Best of Click / BE0947499035
Numéro d'entreprise
0885.476.376
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
30 novembre 2015
FORTIS B FIX 2007
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0885.476.376
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007
« EQUITY 51 BEST OF CLICK » (CODE ISIN : BE0947499035)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 25 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er décembre 2015, de réaliser
une plus-value éventuelle et de récupérer, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes),
la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection
est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts
collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de
collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de
Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank
Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et
respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté
royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum
30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale
Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le
collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale
Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre,
la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré
complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
La plus-value éventuelle est liée aux évolutions de l'indice DOW JONES EURO STOXX 50 (l'indice qui
reflète l'évolution des 50 principales actions de sociétés situées dans les pays qui font partie de
l'UEM) durant 8 périodes annuelles successives.
A chacune des huit dates d'observation annuelle, le niveau de l'indice est comparé à celui observé à
l'issue de la période d'observation annuelle précédente. En cas d'évolution positive de l'indice, la
plus-value dégagée (plafonnée à 9 % par an) est préservée à l'échéance via une structure à cliquets.
En cas d'évolution négative de l'indice, la moins-value dégagée (limitée à -3 % par an) vient diminuer
à l'échéance la somme des plus-values éventuelles dégagées au cours des autres périodes.
Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er décembre 2015, l'actionnaire récupère au
minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de
1.000 EUR établie initialement, majorée d'une plus-value égale à la somme des plus-values et moinsvalues dégagées annuellement (compte tenu des plafonds définis ci avant) sans pouvoir être
inférieure à 20 %.
La valeur de départ de l'indice correspond à la moyenne arithmétique des cours de clôture des 6, 7
et 8 novembre 2007. L'évolution de l'indice est observée sur base de la moyenne arithmétique des
cours de clôture aux dates respectives suivantes : 29, 30 et 31 octobre 2008; 28, 29 et 30 octobre
2009; 27, 28 et 29 octobre 2010; 27, 28 et 31 octobre 2011; 29, 30 et 31 octobre 2012; 29, 30 et
31 octobre 2013; 29, 30 et 31 octobre 2014; 18, 19 et 20 novembre 2015.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 25,98 % et le prix de remboursement, hors frais et
taxes, s’élève à 1.259,88 EUR par action, soit un rendement actuariel de 2,90 %.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2007
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Duo 2 Triple Six / BE0947144367
Numéro d'entreprise
0885.476.376
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
30 novembre 2015
FORTIS B FIX 2007
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0885.476.376
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007
« DUO 2 TRIPLE SIX » (CODE ISIN : BE0947144367)
Le compartiment sous rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires :
1) D'une part, de récupérer, au terme de l'horizon de placement intermédiaire fixé au
10 décembre 2007 (soit 6 mois après le lancement du compartiment), la première moitié de la
valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et
de taxes) et de bénéficier à cette même date d'une première distribution de dividende.
2) D'autre part, de bénéficier de huit distributions de dividende annuelles et de récupérer, au terme
de l'horizon de placement fixé au 1er décembre 2015, la deuxième moitié de la valeur nette
d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR, avant déduction de frais et de taxes).
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection
est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts
collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de
collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de
Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank
Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et
respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté
royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum
30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale
Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le
collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale
Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre,
la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré
complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
Le dividende semi-annuel, calculé sur base de la première moitié de la valeur nette d'inventaire
initiale, est fixé (avant déduction des frais et des taxes) à 15 EUR (soit 6 % de la première moitié de la
valeur nette d'inventaire initiale sur base annuelle). Au terme de l'horizon de placement
intermédiaire, le 10 décembre 2007, l'actionnaire récupère au minimum par action détenue (avant
déduction de frais et de taxes) la première moitié de la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR
établie initialement (soit 500 EUR), majorée du montant de ce dividende.
En ce qui concerne les dividendes annuels calculés sur base de la deuxième moitié de la valeur nette
d'inventaire initiale, les 3 premiers dividendes sont fixés (avant déduction de frais et de taxes) à
30 EUR chacun (soit 6 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale) et ont été
payés respectivement les 9 juin 2008, 8 juin 2009 et 8 juin 2010 (avant déduction des frais et des
taxes).
Le montant des cinq derniers dividendes annuels, calculés sur base de la deuxième moitié de la
valeur nette d'inventaire initiale, est fonction de l'évolution d'un panier composé en proportion
égale de vingt actions.
Si, à l'issue de la période d'observation annuelle, comme déterminée ci-dessous, aucune des vingt
actions du panier n'a diminué de plus de 20 % par rapport à sa valeur de départ, un dividende égal à
30 EUR (soit 6 % de la deuxième moitié de la valeur nette d'inventaire initiale) est automatiquement
octroyé à l'actionnaire pour cette période.
Dans le cas contraire, si au moins une des vingt actions du panier a diminué de plus de 20 % par
rapport à sa valeur de départ, le dividende pour la période est égal à l'évolution du panier,
déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages d'augmentation ou de baisse
individuelle de chacune des vingt actions le composant, étant entendu que le pourcentage
d'augmentation ou de baisse de chacune des quinze actions ayant obtenu la meilleure performance
est remplacé par 9 %.
Si l'évolution du panier est positive, le dividende attribué pour cette période d'observation est égal à
cette évolution.
Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende n’est attribué pour cette
période.
L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation
des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression du compartiment).
Au terme de l'horizon de placement, le 1er décembre 2015, l'actionnaire récupère au minimum par
action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la deuxième moitié de la valeur nette
d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement (soit 500 EUR), majorée du montant du dernier
dividende si celui-ci est positif suivant la méthodologie de calcul décrite ci-dessus.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture
des 4, 5 et 6 juin 2007.
L'évolution du panier, pour les cinq dernières périodes, est observée sur base de la moyenne
arithmétique des cours de clôture respectifs suivants : 24, 25, 26, 27 et 31 mai 2011; 24, 25, 29, 30 et
31 mai 2012; 24, 28, 29, 30 et 31 mai 2013; 23, 27, 28, 29 et 30 mai 2014; 16, 17, 18, 19 et
20 novembre 2015.
Les quatre dividendes variables ont été déclarés sans valeur aux dates respectives suivantes :
8 juin 2011, 8 juin 2012, 10 juin 2013 et 9 juin 2014.
Compte tenu de l’évolution du panier d’actions, le cinquième dividende variable net par action
(après déduction du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 1er décembre 2015 contre remise
du coupon n°9 est déclaré sans valeur.
Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s’élève à 508,38 EUR par action, soit un rendement
actuariel de 0,19 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier
dividende distribué à l’échéance.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2007
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel en français et en néerlandais), en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 29 Best of Click / BE0947153459
Numéro d'entreprise
0885.476.376
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
30 novembre 2015
FORTIS B FIX 2007
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0885.476.376
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007
« EQUITY 29 BEST OF CLICK » (CODE ISIN : BE0947153459)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er décembre 2015, de réaliser
une plus-value éventuelle et de récupérer, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes),
la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. La protection
est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement en dépôts
collatéralisés à concurrence de 80 % minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le portefeuille de
collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères d’acceptation de
Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez Clearstream Bank
Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating "investment grade" et
respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80 §6 alinéa 3 de l’arrêté
royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement collectif publics. Au minimum
30 % des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès de la Banque Centrale
Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des titres constituant le
collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la Banque Centrale
Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché. En outre,
la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif structuré
complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
La plus-value éventuelle est liée aux évolutions de l'indice DOW JONES EURO STOXX 50 (l'indice qui
reflète l'évolution des 50 principales actions de sociétés situées dans les pays qui font partie de
l'UEM) durant 8 périodes annuelles successives.
A chacune des huit dates d'observation annuelle, le niveau de l'indice est comparé à celui observé à
l'issue de la période d'observation annuelle précédente. En cas d'évolution positive de l'indice, la
plus-value dégagée (plafonnée à 9 % par an) est préservée à l'échéance via une structure à cliquets.
En cas d'évolution négative de l'indice, la moins-value dégagée (limitée à -3 % par an) vient diminuer
à l'échéance la somme des plus-values éventuelles dégagées au cours des autres périodes.
Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er décembre 2015, l'actionnaire récupère au
minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de
1.000 EUR établie initialement, majorée d'une plus-value égale à la somme des plus-values et moinsvalues dégagées annuellement (compte tenu des plafonds définis ci avant) sans pouvoir être
inférieure à 20 %.
La valeur de départ de l'indice correspond à la moyenne arithmétique des cours de clôture des 4, 5
et 6 juin 2007. L'évolution de l'indice est observée sur base de la moyenne arithmétique des cours de
clôture aux dates respectives suivantes : 28, 29 et 30 mai 2008; 27, 28 et 29 mai 2009; 27, 28 et
31 mai 2010; 27, 30 et 31 mai 2011; 29, 30 et 31 mai 2012; 29, 30 et 31 mai 2013; 28, 29 et
30 mai 2014; 18, 19 et 20 novembre 2015.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 30,19 % et le prix de remboursement, hors frais et
taxes, s’élève à 1.301,98 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,15 %.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2007
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 18 / BE0941923535
Numéro d'entreprise
0458.992.221
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
1er décembre 2015
FORTIS B FIX
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0458.992.221
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
FORTIS B FIX « Bond Plus 18» (isin code : BE0941923535 )
,
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires de réaliser, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er décembre 2015,
une plus-value de minimum 4,50 % à chacune des douze dates d’observation. Pour atteindre son objectif,
le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les formes de placements,
notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie peuvent être utilisées. Les dépôts
bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de protection des dépôts. Des
placements en emprunts d’Etat ou autres obligations de bonne qualité peuvent se substituer aux
placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer des contrats de swaps,
d’options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements de premier ordre. Bien
que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
La plus-value réellement obtenue par date d’observation est liée au niveau de l'indice TEC10
(l’indice "Taux de l'échéance Constante à 10 ans" représente le rendement actuariel d'une
Obligation Assimilable du Trésor de l'Etat français fictive de maturité exactement égale à 10 ans ;
peut être consulté sur le site www.francetresor.gouv.fr.). A chaque date d’observation, la plusvalue minimale de 4,50 % est comparée à 80 % de l’indice TEC10. Le pourcentage le plus élevé est
retenu comme plus-value qui est immédiatement préservée à l'échéance via une structure à
cliquets. Au terme de l'horizon de placement initial, le total des plus-values est versé à
l'investisseur en sus du montant correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la valeur
nette d’inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
La valeur de l’indice TEC10 est calculée sur base du fixing aux dates d’observation respectives
suivantes : 5 décembre 2003, 1er décembre 2004, 1er décembre 2005, 1er décembre 2006,
3 décembre 2007, 1er décembre 2008, 1er décembre 2009, 1er décembre 2010, 1er décembre 2011,
3 décembre 2012, 2 décembre 2013 et 1er décembre 2014.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 54,98 % et le prix de remboursement, hors frais et
taxes, s’élève 1.549,89 EUR par action, ce qui correspond à un rendement actuariel, hors frais et
taxes, de 3,72 %.
Il est possible que la plus- value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration
et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en
néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration,
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 17 / BE0941866932
Numéro d'entreprise
0458.992.221
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
1er décembre 2015
FORTIS B FIX
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0458.992.221
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
FORTIS B FIX ‹‹BOND PLUS 17›› (CODE ISIN : BE0941866932)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires de réaliser, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er décembre 2015,
une plus-value de minimum 4,25 % à chacune des douze dates d’observation.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les
formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie peuvent être
utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de
protection des dépôts. Des placements en emprunts d’Etat ou autres obligations de bonne qualité
peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer
des contrats de swaps, d’options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements
de premier ordre. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne
constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui
vend ses actions avant l’horizon de placement fixé.
La plus-value réellement obtenue par date d’observation est liée au niveau de l'indice TEC10
(l’indice "Taux de l'échéance Constante à 10 ans" représente le rendement actuariel d'une
Obligation Assimilable du Trésor de l'Etat français fictive de maturité exactement égale à 10 ans ;
peut être consulté sur le site www.francetresor.gouv.fr.). A chaque date d’observation ; la plusvalue minimale de 4,25 % est comparée à 80 % de l’indice TEC10. Le pourcentage le plus élevé est
retenu comme plus-value qui est immédiatement préservée à l'échéance via une structure à
cliquets. Au terme de l'horizon de placement initial, le total des plus-values sera versé à
l'investisseur en sus du montant correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la valeur
nette d’inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
La valeur de l’indice TEC10 est calculée sur base du fixing aux dates d’observation respectives
suivantes : 7 novembre 2003, 2 novembre 2004, 2 novembre 2005, 2 novembre 2006,
2 novembre 2007, 3 novembre 2008, 2 novembre 2009, 2 novembre 2010, 2 novembre 2011,
2 novembre 2012, 4 novembre 2013 et 3 novembre 2014.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 52,18 % et le prix de remboursement, hors frais et
taxes, s’élève 1.521,89 EUR par action, ce qui correspond à un rendement actuariel, hors frais et
taxes, de 3,53 %.
Il est possible que la plus- value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration
et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en
néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration,
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Equity 204 / BE0945459973
Numéro d'entreprise
0458.992.221
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
1er décembre 2015
FORTIS B FIX
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0458.992.221
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
FORTIS B FIX «Equity 204» (isin code : BE0945459973 )
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 26 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires de réaliser, au terme de l'horizon de placement initial fixé au 1er décembre 2015,
une plus-value éventuelle et de récupérer, par action détenue (avant déduction de frais et de
taxes), la valeur nette d'inventaire de 1.000 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR. Toutes les
formes de placements, notamment les dépôts à terme et les placements de trésorerie peuvent être
utilisées. Les dépôts bancaires effectués ne sont toutefois pas garantis par le système de
protection des dépôts. Des placements en emprunts d’Etat ou autres obligations de bonne qualité
peuvent se substituer aux placements dont il est question ci-avant. Le compartiment peut passer
des contrats de swaps, d’options, de futures et autres instruments dérivés, avec des établissements
de premier ordre. Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne
constitue pas un engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui
vend ses actions avant l’horizon de placement fixé.
La plus-value éventuelle est liée aux évolutions de l'indice DOW JONES EURO STOXX 50 (l'indice qui
reflète l'évolution des 50 principales actions de sociétés situées dans les pays qui font partie de
l'UEM) durant 40 périodes trimestrielles successives.
A chaque date d’observation trimestrielle, le niveau de l’indice est comparé à celui observé à l’issue
de la période d’observation trimestrielle précédente. En cas d’évolution positive, la plus-value
observée (plafonnée à 8 % par trimestre) sera ajoutée à la somme des plus-values observées à
l’issue des périodes précédentes. En cas d’évolution négative, la moins-value observée sera
soustraite de la somme des plus-values observées à l’issue des périodes précédentes.
Au terme de l’horizon de placement initial, le 1er décembre 2015, l’investisseur reçoit par action, en
sus de la valeur nette d’inventaire établie initialement (hors frais et taxes), une plus-value égale au
niveau le plus élevé atteint par la somme des plus et moins-values observées pendant la durée de
vie du compartiment. Si le plus haut niveau observé est négatif ou nul, aucune plus-value n’est
attribuée.
La valeur de départ de l’indice correspond au cours de clôture du 6 décembre 2005. L’évolution de
l’indice sera observée sur base des cours de clôture aux dates respectives suivantes : 28 février,
31 mai, 31 août et 30 novembre 2006 ; 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre 2007 ; 29 février,
30 mai, 29 août et 28 novembre 2008 ; 27 février, 29 mai, 28 août et 30 novembre 2009 ; 26 février,
28 mai, 31 août et 30 novembre 2010 ; 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre 2011 ; 29 février,
31 mai, 31 août et 30 novembre 2012 ; 28 février, 31 mai, 30 août et 29 novembre 2013 ; 28 février,
30 mai, 29 août et 28 novembre 2014 ; 27 février, 29 mai, 28 août et 20 novembre 2015.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 24,35 % et le prix de remboursement, hors frais et
taxes, s’élève 1.243,56 EUR par action, ce qui correspond à un rendement actuariel, hors frais et
taxes, de 2,20 %.
Il est possible que la plus- value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration
et le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en
néerlandais auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds
Fortis B Fix (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en
consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse
suivante : BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration,
OPC/compartiment/ISIN Post-Fix-Fund / Post-Multifix Cash Plus / BE0947104932
Numéro d'entreprise
0480.192.065
Adresse
Rue du Progrès 55 - 1210 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
28 novembre 2015
POST-FIX FUND
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Rue du Progrès 55 - 1210 Bruxelles
RPM 0480.192.065
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
POST-FIX-FUND « POST-MULTIFIX CASH PLUS » (ISIN CODE : BE0947104932)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 1er décembre 2015 et
est entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 25 novembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment est assorti d’une protection de 100 % de capital et a pour objectif de permettre
aux actionnaires de bénéficier de huit distributions annuelles d’un dividende compris entre
minimum 2,25% et maximum 8,50% et de récupérer, au terme de l'horizon de placement initial fixé
au 1er décembre 2015, par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette
d'inventaire de 500 EUR établie initialement.
Pour atteindre son objectif, le compartiment se concentre sur des placements en EUR.
La protection est obtenue au moyen d'une stratégie d'investissement réalisée par l'investissement
en dépôts collatéralisés à concurrence de 80% minimum auprès de BNP Paribas Fortis S.A. Le
portefeuille de collatéral est constitué d’un nombre important de titres éligibles selon les critères
d’acceptation de Clearstream Bank Luxembourg et déposés sur un compte tripartite chez
Clearstream Bank Luxembourg. Les titres constituant le collatéral disposent d'un rating
"investment grade" et respectent les règles de diversification et de liquidité prévues par l’article 80
§6 alinéa 3 de l’arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif à certains organismes de placement
collectif publics. Au minimum 30% des actifs constituant le collatéral est éligible en « repo » auprès
de la Banque Centrale Européenne. Pour la détermination des haircuts appliqués sur la valeur des
titres constituant le collatéral, la Société de gestion se base sur les standards prudentiels de la
Banque Centrale Européenne, tout en effectuant certains ajustements liés à la pratique du marché.
En outre, la Société de gestion s’est engagée à exclure du portefeuille de collatéral tout actif
structuré complexe (tel qu’un SPV de SPV).
Bien que la réalisation de son objectif soit sa préoccupation première, elle ne constitue pas un
engagement ferme pour le compartiment et ne s’applique pas à l’actionnaire qui vend ses actions
avant l’horizon de placement fixé.
Le dividende minimum de 2,25% peut éventuellement être majoré jusqu'à maximum 8,50% et cela
en fonction de l'évolution d'un panier de vingt actions d'entreprises sélectionnées lors du lancement
du compartiment au sein d'un univers d'actions d'entreprises de type " Best in Class + ". Cet univers
est constitué sur la base d'un processus ainsi que d'une méthodologie de recherche validés par un
comité international indépendant d'experts (le " Sustainable and Responsible Investment (SRI)
Advisory Committee "). Cet univers comprend à la fois des entreprises considérées sur la base de
critères spécifiques en matière de comportement environnemental, social et de " Corporate
Governance " et des entreprise dont les produits et les services contribuent à résoudre des
problèmes liés à l'environnement ou au développement durable. De plus, le compartiment a exclu
des investissements les entreprises qui ont un comportement inacceptable dans les domaines
suivants : droits de l'homme, droits du travail, travail des enfants, matériel militaire et armement,
respect de l'environnement, nucléaire, pesticides, OGM, tabac, alcool, industrie du jeu, et
pornographie.
L'évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages
d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa
valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs ou nuls seront systématiquement
remplacés par 8,50 %.
Si l'évolution du panier est supérieure à 2,25 %, le dividende octroyé pour cette période est égal à
cette évolution. Si l'évolution du panier est inférieure à 2,25 %, le dividende octroyé pour cette
période est égal au dividende minimum de 2,25 %.
L'actionnaire ne subit pas de risque lié à l'évolution du taux de change entre les devises de cotation
des actions composant le panier et l'EUR (devise d'expression du compartiment).
Au terme de l'horizon de placement initial, le 1er décembre 2015, l'actionnaire récupère au
minimum par action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d'inventaire de
500 EUR établie initialement, majorée du montant du dernier dividende.
La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture
des 19, 20 et 21 juin 2007. L'évolution du panier sera observée sur base de la moyenne arithmétique
des cours de clôture respectifs suivants : 29 mai 2008, 29 mai 2009, 28 mai 2010, 31 mai 2011,
31 mai 2012, 31 mai 2013, 30 mai 2014 et 20 novembre 2015.
Les huit dividendes ont été payés aux dates respectives suivantes : 9 juin 2008, 8 juin 2009,
8 juin 2010, 8 juin 2011, 8 juin 2012, 10 juin 2013, 9 juin 2014.
Compte tenu de l’évolution du panier d’actions, le dernier dividende net par action (après déduction
du précompte mobilier de 25 %) qui est payé le 1er décembre 2015 contre remise du coupon n° 8
s’élève à 8,43 EUR).
Le prix de remboursement, hors frais et taxes, s’élève à 504,67 EUR par action soit un rendement
actuariel de 0,11 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués et du dernier
dividende distribué à l’échéance.
A partir du 1er décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de bpost banque qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de bpost.banque
Le prospectus, le prospectus simplifié et les derniers rapports périodiques sont disponibles
gratuitement en français et en néerlandais auprès du prestataire financier : bpost banque S.A.,
rue du Marquis 1 bte 2 1000 Bruxelles et réseau de bpost banque.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds POST-FIX FUND
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais en consultant le site
de www.bpost.be, ou auprès du prestataire financier à l’adresse suivante : bpost banque S.A.,
rue du Marquis 1, boîte 2, 1000 Bruxelles et réseau de bpost banque.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Best of Bonds 9 Cap / : BE0948953022
Numéro d'entreprise
Adresse
0443.333.352
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
17 décembre 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0443.333.352
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II
« Best of Bonds 9 Cap » (ISIN CODE : BE0948953022)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 17 décembre 2015 et est
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 10 décembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une plus-value
correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des
obligations qui composent le portefeuille.
Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du
taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée
de vie résiduelle de l'obligation.
Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un
portefeuille d'obligations émises par des émetteurs de bonne qualité (c'est à dire, disposant au
minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance
finale du compartiment. En cas de révision à la baisse de la notation d'un de ces émetteurs ayant
pour conséquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le gestionnaire peut
néanmoins décider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu'à l'échéance du
compartiment. A titre accessoire, le compartiment peut également investir une partie de ses actifs
en obligations émises par des émetteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade".
Les montants perçus par le compartiment sont réinvestis en liquidités, instruments du marché
monétaire ou en emprunts libellés en euros émis par des émetteurs de bonne qualité (c'est à dire,
disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas
l'échéance finale du compartiment.
En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation
d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous-jacents ou dont les flux échangés
dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.
Les actifs libellés en une devise autre que l'euro font l'objet d'une couverture du risque de change en
euro.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il
se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 21,52 % et le prix de remboursement hors frais et
taxes, s’élève à 121,52 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,30 %.
Il est possible que la plus- value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 17 décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds
BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles /
www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of High Yield Bonds 1 Cap / BE0935115353
Numéro d'entreprise
0443.333.352
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
18 décembre 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0443.333.352
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II « BASKET OF HIGH YIELD BONDS 1 CAP »
(CODE ISIN : BE0935115353)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 19 décembre 2015 et est
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 14 décembre 2015 sur base des
cours du 11 décembre 2015. Le remboursement de la valeur de remboursement se fera avec date
valeur le 18 décembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une plus-value
correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des
obligations qui composent le portefeuille.
Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du
taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée
de vie résiduelle de l'obligation.
Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille
d'obligations émises par des émetteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade" et dont la
durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment. Compte tenu de la qualité des
émetteurs, le rendement peut être plus élevé que celui procuré par un investissement dans des
obligations de qualité, mais il entraîne un risque plus important de baisse de la valeur nette
d'inventaire.
Les montants perçus par le compartiment sont réinvestis en liquidités, instruments du marché
monétaire ou en emprunts libellés en euros émis par des émetteurs ne disposant pas
nécessairement d'un rating "investment grade" et dont la durée résiduelle ne dépasse pas
l'échéance finale du compartiment.
En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation
d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous-jacents ou dont les flux échangés
dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.
Après couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro ne peut excéder 5 %.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il
se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 24,24 % et le prix de remboursement hors frais et
taxes, s’élève à 124,24 EUR par action, soit un rendement actuariel de 4,12 %.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 19 décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds
BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles /
www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of High Yield Bonds 2 Cap / BE6200297578
Numéro d'entreprise
0443.333.352
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
18 décembre 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0443.333.352
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II « BASKET OF HIGH YIELD BONDS 2 CAP »
(CODE ISIN : BE6200297578)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 19 décembre 2015 et est
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 14 décembre 2015 sur base des
cours du 11 décembre 2015. Le remboursement de la valeur de remboursement se fera avec date
valeur le 18 décembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une plus-value
correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des
obligations qui composent le portefeuille.
Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du
taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée
de vie résiduelle de l'obligation.
Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille
d'obligations émises par des émetteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade" et dont la
durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment. Compte tenu de la qualité des
émetteurs, le rendement peut être plus élevé que celui procuré par un investissement dans des
obligations de qualité, mais il entraîne un risque plus important de baisse de la valeur nette
d'inventaire.
Les montants perçus par le compartiment sont réinvestis en liquidités, instruments du marché
monétaire ou en emprunts libellés en euros émis par des émetteurs ne disposant pas
nécessairement d'un rating "investment grade" et dont la durée résiduelle ne dépasse pas
l'échéance finale du compartiment.
En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation
d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous-jacents ou dont les flux échangés
dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.
Après couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro ne peut excéder 5 %.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il
se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 23,81 % et le prix de remboursement hors frais et
taxes, s’élève à 123,81 EUR par action, soit un rendement actuariel de 4,12 %.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 19 décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds
BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles /
www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of High Yield Bonds 3 Cap / BE6200298584
Numéro d'entreprise
0443.333.352
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
18 décembre 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0443.333.352
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II « BASKET OF HIGH YIELD BONDS 3 CAP »
(CODE ISIN : BE6200298584)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 19 décembre 2015 et est
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 14 décembre 2015 sur base des
cours du 11 décembre 2015. Le remboursement de la valeur de remboursement se fera avec date
valeur le 18 décembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
Ce compartiment a pour objectif de permettre aux actionnaires de bénéficier d'une plus-value
correspondant (avant déduction de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des
obligations qui composent le portefeuille.
Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant compte du
taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et de la durée
de vie résiduelle de l'obligation.
Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont investis dans un portefeuille
d'obligations émises par des émetteurs ne disposant pas d'un rating "investment grade" et dont la
durée résiduelle ne dépasse pas l'échéance finale du compartiment. Compte tenu de la qualité des
émetteurs, le rendement peut être plus élevé que celui procuré par un investissement dans des
obligations de qualité, mais il entraîne un risque plus important de baisse de la valeur nette
d'inventaire.
Les montants perçus par le compartiment sont réinvestis en liquidités, instruments du marché
monétaire ou en emprunts libellés en euros émis par des émetteurs ne disposant pas
nécessairement d'un rating "investment grade" et dont la durée résiduelle ne dépasse pas
l'échéance finale du compartiment.
En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation
d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous-jacents ou dont les flux échangés
dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.
Après couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro ne peut excéder 5 %.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il
se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
La plus-value totale obtenue à l’échéance est de 22,42 % et le prix de remboursement hors frais et
taxes, s’élève à 122,42 EUR par action, soit un rendement actuariel de 3,96 %.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d'un précompte mobilier.
A partir du 19 décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds
BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles /
www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of Emerging Bonds 1 Dis / BE6210230965
Numéro d'entreprise
0443.333.352
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant la dissolution d'OPC ou du compartiment
19 décembre 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0443.333.352
AVIS DE DISSOLUTION DU COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II
« BASKET OF EMERGING BONDS 1 DIS » (ISIN CODE : BE6210230965)
Le compartiment en rubrique a été dissous de plein droit à son échéance le 21 décembre 2015 et est
entré en liquidation. La valeur de remboursement a été calculée le 14 décembre 2015.
Rappel de la politique d’investissement :
L'objectif du compartiment, dont l'échéance est fixée au 21 décembre 2015, est de permettre aux
actionnaires de bénéficier de la distribution d'un dividende annuel correspondant (avant déduction
de frais et de taxes) à la moyenne des rendements actuariels des obligations qui composent le
portefeuille (sous réserve que les résultats nets des investissements du compartiment le
permettent). Le rendement actuariel d'une obligation se définit comme son rendement réel, tenant
compte du taux d'intérêt nominal, du prix d'acquisition, du prix de remboursement à l'échéance et
de la durée de vie résiduelle de l'obligation.
Pour atteindre cet objectif, les actifs du compartiment sont majoritairement investis dans un
portefeuille d'obligations émergentes émises par des émetteurs de bonne qualité (c'est à dire,
disposant au minimum d'un rating "investment grade") et dont la durée résiduelle ne dépasse pas
l'échéance finale du compartiment. En cas de révision à la baisse de la notation d'un émetteur de
bonne qualité ayant pour conséquence que celui-ci ne dispose plus du rating "investment grade", le
gestionnaire peut néanmoins décider de conserver cette obligation en portefeuille jusqu'à
l'échéance du compartiment. A titre accessoire, le compartiment peut également investir une partie
de ses actifs en obligations émergentes émises par des émetteurs ne disposant pas d'un rating
"investment grade" ou ne disposant d'aucune notation.
En vue de la réalisation des objectifs de placement, le compartiment peut recourir à l'utilisation
d'instruments financiers dérivés ayant des crédits pour actifs sous jacents ou dont les flux échangés
dépendent de facteurs de risque liés à la qualité des crédits.
Après couverture, l'exposition du compartiment aux devises autres que l'euro ne peut excéder 5 %.
Bien que la gestion du compartiment soit entièrement orientée vers la réalisation de son objectif, il
se peut que celui-ci ne soit pas atteint et aucune garantie formelle ne peut être donnée à cet égard.
Le prix de remboursement hors frais et taxes, s’élève à 108,94 EUR par action, soit un rendement
actuariel de 1,67 % hors prise en compte des dividendes précédemment distribués.
Il est possible que la plus-value soit soumise au prélèvement d’un précompte mobilier.
A partir du 21 décembre 2015, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs
actions auprès de BNP Paribas Fortis S.A. qui en effectuera le remboursement sans frais.
L’état des actifs et passifs, ainsi que le rapport de liquidation établi par le conseil d’administration et
le rapport de contrôle du commissaire sont disponibles gratuitement en français et en néerlandais
auprès de BNP Paribas Fortis S.A.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds
BNP Paribas B Fund II (prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en
néerlandais, en consultant le site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service
financier à l’adresse suivante : BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc, 3 – 1000 Bruxelles /
www.bnpparibasfortis.be.
La clôture de liquidation sera mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire,
qui se prononcera également sur la décharge aux liquidateurs et au commissaire.
Si la valeur de liquidation définitivement déterminée devait différer du montant mentionné dans le
présent avis, les modalités du paiement de la différence seraient publiées dans un avis de presse
complémentaire.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
319 378 832 R.C.S. PARIS
1, Boulevard Haussmann - 75009 Paris
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Type de communication
Date de communication
Avis concernant restructurations
18 décembre 2015
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
1, Boulevard Haussmann - 75009 Paris
INFORMATION PAR TOUT MOYEN
Nous vous informons que les prospectus des fonds commun de placement (FCP) de droit français suivants dont vous
détenez des parts ont fait l’objet d’une mise à jour réglementaire (fiscalité relative aux investisseurs américains) :
- BNP PARIBAS FLEXIBLE SECURITISATION ;
- BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2016 ;
- BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION ;
Nous vous informons de la réalisation d’une mise à jour réglementaire des prospectus (fiscalité relative aux
investisseurs américains).
Ces modifications entreront en vigueur le 7 décembre 2015.
Le prospectus complet d’émission, les KIIDs et/ou documents clés en vigueur pour l’investisseur en date du
7 décembre 2015 des FCP ainsi que les derniers rapports périodiques en français et en néerlandais vous seront adressés
sur simple demande écrite auprès de la société de gestion: BNP Paribas Asset Management 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris ou auprès du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch,
Boulevard Louis Schmidt 2, 1040- Bruxelles, ainsi qu’auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3,
B-1000 Bruxelles et sur le site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner Sous rubrique «»Documents»»).
La valeur nette d’inventaire des compartiments est publiée dans le Beama et sur le site internet www.bnpparibas-ip.be.
Les documents légaux ainsi que la valeur nette d’inventaire sont également disponibles auprès du siège social du Fonds.
OPC/compartiment/ISIN Post-Fix Fund / Post-Multifix Score / BE6227053418
Numéro d'entreprise
0480.192.065
Adresse
Rue du Progrès, 55 - 1210 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant paiements des dividendes
04 décembre 2015
POST-FIX FUND
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Rue du Progrès, 55 - 1210 Bruxelles
RPM 0480.192.065
AVIS AUX ACTIONNAIRES
DU COMPARTIMENT POST-MULTIFIX SCORE
Les actionnaires du compartiment Post-Fix Fund « Post-Multifix Score » (BE6227053418) sont
informés de la mise en paiement, ce 10 décembre 2015, d’un dividende net par action de 5,62 EUR
(après déduction du précompte mobilier de 25 %), calculé conformément au prospectus d’émission
du compartiment, contre remise du coupon n° 4. La VNI calculée le 1 décembre 2015 comprenait le
coupon n° 4, le détachement de celui-ci apparaîtra dans la VNI calculée le 16 décembre 2015.
Les dividendes sont payables aux guichets de bpost banque.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Post-Fix Fund
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
bpost banque, Rue du Marquis 1/2 - 1000 Bruxelles / www.bpostbanque.be.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise Adresse NN (B) Invest 0466.252.472 Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles
Gestionnaire NN Investment Partners Belgium
Type de communication Date de communication Avis concernant paiements des dividendes 5 décembre 2015 NN (B) Invest SICAV de droit belge (Catégorie placements satisfaisant aux conditions de la Directive 2009/65/CE) avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles 0466.252.472 Dividendes nets de l'exercice clôturé le 30 septembre 2015 Mise en paiement des coupons le 17 décembre 2015 L’assemblée annuelle des actionnaires du 1er décembre 2015 a décidé de distribuer les dividendes nets suivants à partir du 17 décembre 2015: Compartiment Numéro coupon Montant net NN (B) Invest Belgium 20 EUR 41,25 NN (B) Invest Belgian High Dividend 20 EUR 63,75 NN (B) Invest Germany 20 EUR 33,75 Le 12 décembre 2015, les valeurs d’inventaire ex‐dividendes des compartiments seront publiées. Elles seront d’application pour les souscriptions et les remboursements demandés à partir du 9 décembre 2015 après 14h30. Service financier où le rapport annuel est disponible: RBC Investor Services Belgium, Place Rogier 11, 1210 Bruxelles. Le Conseil d’Administration de la Société OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise Adresse ING (B) Collect Portfolio 0444.774.494 Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles
Gestionnaire NN Investment Partners Belgium
Type de communication Date de communication Avis concernant paiements des dividendes 5 décembre 2015 ING (B) Collect Portfolio SICAV de droit belge (Catégorie instruments financiers et liquidités) avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles 0444.774.494 Dividendes de l'exercice clôturé le 30 septembre 2015 Mise en paiement des dividendes le 17 décembre 2015 L’assemblée générale annuelle des actionnaires du 3 décembre 2015 a décidé de distribuer les dividendes nets suivants à partir du 17 décembre 2015: Compartiment Numéro coupon Montant net ING (B) Collect Portfolio Beta 22 EUR 675,00 ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White 8 EUR 17,25 ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow 8 EUR 18,00 ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange 8 EUR 18,75 ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund 3 EUR 18,00 ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Conservative 1 EUR 5,25 Les valeurs d’inventaire ex‐dividendes des compartiments « Personal Portfolio White », « Personal Portfolio Yellow », « Personal Portfolio Orange », « ING Core Fund » et « ING Core Fund Conservative », seront publiées le 11 décembre 2015 et le 16 décembre 2015 pour le compartiment « Beta ». Elles seront d’application pour les souscriptions et les remboursements demandés à partir du 7 décembre 2015 après 14h30. Service financier où le rapport annuel est disponible: RBC Investor Services Belgium, Place Rogier 11, 1210 Bruxelles. Le Conseil d’Administration de la Société OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 31 / BE0943867573
Numéro d'entreprise
0458.992.221
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant paiements des dividendes
07 décembre 2015
FORTIS B FIX
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0458.992.221
AVIS AUX ACTIONNAIRES
DU COMPARTIMENT BOND PLUS 31
Les actionnaires du compartiment Fortis B Fix « Bond Plus 31 » (BE0943867573) sont informés de la
mise en paiement, ce 8 décembre 2015, d’un dividende net par action de 21,60 EUR (après
déduction du précompte mobilier de 25 %), calculé conformément au prospectus d’émission du
compartiment, contre remise du coupon n° 11. La VNI calculée le 1 décembre 2015 comprenait le
coupon n° 11, le détachement de celui-ci apparaîtra dans la VNI calculée le 16 décembre 2015.
Les dividendes sont payables aux guichets de BNP Paribas Fortis.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2006 / Bond 14 Spread Coupon / BE0946601755
Numéro d'entreprise
0877.782.001
Adresse
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
Gestionnaire
BNP Paribas Investment Partners
Type de communication
Date de communication
Avis concernant paiements des dividendes
07 décembre 2015
FORTIS B FIX 2006
Sicav de droit belge Catégorie instruments financiers et liquidités
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles
RPM 0877.782.001
AVIS AUX ACTIONNAIRES
DU COMPARTIMENT BOND 14 SPREAD COUPON
Les actionnaires du compartiment Fortis B Fix 2006 « Bond 14 Spread Coupon » (BE0946601755)
sont informés de la mise en paiement, ce 8 décembre 2015, d’un dividende net par action de
21,60 EUR (après déduction du précompte mobilier de 25 %), calculé conformément au prospectus
d’émission du compartiment, contre remise du coupon n° 9. La VNI calculée le 1 décembre 2015
comprenait le coupon n° 9, le détachement de celui-ci apparaîtra dans la VNI calculée le
16 décembre 2015. Les dividendes sont payables aux guichets de BNP Paribas Fortis.
Vous pouvez obtenir gratuitement de plus amples informations concernant le fonds Fortis B Fix 2006
(prospectus, rapport semestriel et rapport annuel) en français et en néerlandais, en consultant le
site www.bnpparibas-ip.be, ou auprès du prestataire de service financier à l’adresse suivante :
BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles / www.bnpparibasfortis.be.
Le conseil d’administration
OPC/Compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise Adresse Gestionnaire Type de communication Date de communication AXA World Funds
Registre du Commerce Luxembourg B‐63.116
AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L‐1855 Luxembourg AXA Investment Managers
Avis concernant paiement des dividendes
9 décembre 2015
AXA WORLD FUNDS
(ci-après la « SICAV »)
Société d'investissement à capital variable domiciliée au Luxembourg
Siège social : 49, avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Registre du commerce : Luxembourg, B-63.116
9 décembre 2015
Objet : Annonce de dividendes - AXA World Funds
Chers Actionnaires,
Le Conseil d’Administration d’AXA World Funds a confirmé son accord pour une nouvelle distribution
de dividendes en décembre 2015. Ainsi, il a été décidé de distribuer les dividendes comme détaillé cidessous :
Code ISIN
LU1105448713
LU0645145805
LU0645146522
Compartiment
AXA WF Emerging Markets
Short Duration Bonds
AXA WF Framlington Global
High Income
AXA WF Framlington Global
High Income
Devise
Détail de part
Montant
distribué par
part*
Part Part Part
A
E
F
USD
A DIS quarterly USD
0,96
EUR
A DIS quarterly EUR
1,17
EUR
F DIS quarterly EUR
LU0746604445
AXA WF Global Strategic Bonds
EUR
LU0746605251
AXA WF Global Strategic Bonds
EUR
LU1105446857
AXA WF Universal Inflation
Bonds
USD
A DIS quarterly EUR
Hedged
E DIS quarterly EUR
Hedged
A DIS quarterly USD
1,53
0,79
0,76
0,72
1. Date d’enregistrement : 18 décembre 2015
2. Date d’exécution : 21 décembre 2015
3. Date de paiement : 31 décembre 2015*
(*i.e. date de paiement appliquée par l’Agent de Transfert Luxembourgeois vers l’intermédiaire
financier ayant un compte ouvert dans le registre de la SICAV, la date de réception des fonds par le
client final peut être différente en fonction des délais internes de paiement chez les intermédiaires
financiers.)
Ces dividendes seront payés ou réinvestis sur la base des instructions préalablement fournis à
l’Agent de Transfert, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.
Les porteurs de parts qui reçoivent uniquement des paiements en espèce pour ces
dividendes, en raison de spécificités liés à leurs intermédiaires financiers,
peuvent
néanmoins demander à leurs intermédiaires financiers à présenter des ordres de
réinvestissement. Le temps de traitement de ces ordres de réinvestissement peut varier en
raison des processus en place chez les intermédiaires
Les Porteurs souhaitant modifier leurs instructions, de réinvestissement ou de paiement des
dividendes mentionnés ci-dessus, devront informer l’Agent de Transfert par écrit. Soit par
courrier ou par fax suivi par lettre originale, à l’Agent de Transfert State Street BANK
Luxembourg S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou auprès du service
financier en Belgique.
Jusqu’à 18h00 (Heure de Luxembourg) le 16 décembre 2015, au plus tard
Cette lettre devra inclure (i) le nom et l’adresse du Porteur, (ii) le numéro de compte du Porteur, (iii) le
nom et numéro d’identification des parts (code ISIN), (iv) le nombre de parts détenues par le Porteur,
(v) la demande de paiement ou de réinvestissement du (des) dividende(s) et (vi) les détails du compte
bancaire du Porteur sur lequel le paiement des dividendes devra être effectué.
Sur réception, dans les délais, de cette lettre, l’Agent de Transfert sera en mesure d’effectuer le
paiement (si applicable) des dividendes dans la devise de chaque classe de parts aux comptes
bancaires des Porteurs respectifs comme spécifié par le Porteur dans sa lettre.
Si, lors de la réception de cette communication, vous agissez en tant que mandataire ou distributeur
au nom d’un ou de plusieurs client(s), veuillez-vous assurer que ces informations soient transmises à
ce(s) client(s) dans les plus brefs délais.
Pour toute question portant sur cette distribution de dividendes, vous pouvez prendre contact avec le
AXA Query desk de l’Agent de Transfert au +352 464 010 010. Vous pouvez également prendre
contact avec le service financier en Belgique: AXA Bank Europe S.A., 25 Boulevard du Souverain,
1170 Bruxelles.
Les documents suivants sont disponibles gratuitement sur le site internet www.axa-im.be:
Le prospectus, en langue française et anglaise
Le règlement de gestion en langue anglaise
Les documents d’information clé pour l’investisseur en langue française, néerlandaise et anglaise
Les rapports annuels et semi-annuels en langue française, néerlandaise et anglaise
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée dans les journaux belges à diffusion nationale
suivants : De Tijd et L’Echo. La VNI est également disponible sur le site internet de l’Association des
Asset Managers Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be).
Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
* : Le précompte mobilier en Belgique est de 25 %.
AXA World Funds
Le Conseil d’Administration
2
OPC/Compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise Adresse Gestionnaire Type de communication Date de communication AXA IM FIIS Registre du Commerce Luxembourg B‐32.223
AXA Funds Management – 49, avenue JF Kennedy – L‐1855 Luxembourg AXA Investment Managers
Avis concernant paiement des dividendes
9 décembre 2015
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
(ci-après dénommée la « Société »)
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Registre du commerce : Luxembourg, B-32.223
agissant en sa qualité de société de gestion de
AXA IM Fixed Income Investment Strategies
Fond Commun de Placement de droit luxembourgeois
(ci-après dénommé le « Fonds »)
Luxembourg, le 9 décembre 2015
Objet : Annonce de distribution de dividendes du FCP - AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Short Duration High Yield, Europe Short Duration High Yield
Chers Porteurs,
Le conseil d’administration d’AXA Funds Management S.A. (Société de Gestion du Fonds Commun
de Placement) a donné son accord pour une distribution de dividendes en décembre 2015. Ainsi, il a
été décidé de distribuer les dividendes ci-dessous :
Code ISIN
LU0931222755
LU0292586350
LU0997546568
Compartiment
AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION
HIGH YIELD
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH
YIELD
AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH
YIELD
Devise
EUR
EUR
EUR
Détail de part
F Distribution EUR
F Distribution EUR
Hedged
Z Distribution EUR
Hedged
Montant distribué par part
*
Part
Part
Part Part
A
B
F
Z
2.51
2.08
2.53
1. Date d’enregistrement: 18 décembre 2015
2. Date d’exécution: 21 décembre 2015
3. Date de paiement: 30 Décembre 2015*
* Date de paiement appliquée par l’Agent de Transfert au Luxembourg vers l’intermédiaire financier
ayant un compte ouvert dans le registre du Fonds Commun de Placement. La date de réception des
fonds par le client final peut être différente en fonction des délais internes de paiement chez les
intermédiaires financiers)
Ces dividendes seront payés ou réinvestis sur la base des instructions préalablement fournis à
l’Agent de Transfert, STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.C.A.
Les porteurs de parts qui reçoivent uniquement des paiements en espèce pour ces
dividendes, en raison de spécificités liés à leurs intermédiaires financiers,
peuvent
néanmoins demander à leurs intermédiaires financiers à présenter des ordres de
réinvestissement. Le temps de traitement de ces ordres de réinvestissement peut varier en
raison des processus en place chez les intermédiaires
Les Porteurs souhaitant modifier leurs instructions, de réinvestissement ou de paiement des
dividendes mentionnés ci-dessus, devront informer l’Agent de Transfert par écrit. Soit par
courrier ou par fax suivi par lettre originale, à l’Agent de Transfert STATE STREET BANK
LUXEMBOURG S.C.A. 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ou au service financier en
Belgique CACEIS Investor Services (Avenue du Port / Havenlaan 86C b 320, B-1000 Brussels).
Jusqu’à 18h00 (Heure de Luxembourg) le 16 décembre 2015, au plus tard
Cette lettre devra inclure (i) le nom et l’adresse du Porteur, (ii) le numéro de compte du Porteur, (iii) le
nom et numéro d’identification des parts (code ISIN), (iv) le nombre de parts détenues par le Porteur,
(v) la demande de paiement ou de réinvestissement du (des) dividende(s) et (vi) les détails du compte
bancaire du Porteur sur lequel le paiement des dividendes devra être effectué.
Sur réception, dans les délais, de cette lettre, l’Agent de Transfert sera en mesure d’effectuer le
paiement (si applicable) des dividendes dans la devise de chaque classe de parts aux comptes
bancaires des Porteurs respectifs comme spécifié par le Porteur dans sa lettre.
Si, lors de la réception de cette communication, vous agissez en tant que mandataire ou distributeur
au nom d’un ou de plusieurs client(s), veuillez-vous assurer que ces informations soient transmises à
ce(s) client(s) dans les plus brefs délais.
Pour toute question portant sur cette distribution de dividendes, vous pouvez prendre contact avec le
AXA Query desk de l’Agent de Transfert au +352 464 010 010. Vous pouvez également prendre
contact avec le service financier en Belgique.
-
Les documents suivants sont disponibles gratuitement sur le site internet www.axa-im.be et auprès du
service financier situé en Belgique : CACEIS Investor Services, Avenue du Port / Havenlaan 86C b
320, B-1000 Brussels:
Le prospectus, en langue française et anglaise
Le règlement de gestion en langue anglaise
Les documents d’information clé pour l’investisseur en langue française, néerlandaise et anglaise
Les rapports annuels et semi-annuels en langue française, néerlandaise et anglaise
La Valeur Nette d’Inventaire (« VNI ») est publiée dans les journaux belges à diffusion nationale
suivants : De Tijd et L’Echo. La VNI est également disponible sur le site internet de l’Association des
Asset Managers Belges (« BeAMA » : http://www.beama.be).
Le Document d’Information Clés pour l’Investisseur doit être lu attentivement avant d’investir.
* : Le précompte mobilier en Belgique est de 25 %.
2
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
RCS B 27605
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type de communication
Date de communication
Avis concernant paiements des dividendes
10 décembre 2015
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
RCS B 27605
(la « Société de Gestion »)
Agissant pour le compte de
BNP PARIBAS COMFORT
Fonds Commun de Placement de droit luxembourgeois
Conforme à la Directive 2009/65/CEE, telle que modifiée
(le « Fonds »)
NOTICE COMPLEMENTAIRE
adressée aux porteurs de parts du compartiment
“Sustainable Equity World Plus”
En conformité avec le prospectus du Fonds, le conseil d’administration de la Société de Gestion a décidé la mise
en paiement, à partir du 20 novembre 2015, du dividende ci-dessous pour chacune des parts en circulation dans
le compartiment susmentionné au 16 novembre 2015 (« Record Date »).
Nous informons les porteurs de parts, à titre de précision, quele dividende relatif aux parts dans le compartiment
susmentionné n’est pas soumis au précompte mobilier. La mise en paiement qui a entre-temps été effectuée pour
ce compartiment a donc trait au montant brut du dividende (EUR 3,00).
Code ISIN
LU1040913698
Compartiment
“Sustainable Equity
World Plus”
“classic solidarity –
distribution”
Coupon n° Devise
1
EUR
Dividende
PER(1)
PM (2)
3,00
___
____
PER (Prélèvement pour l’Etat de Résidence) : Montant qui sera communiqué à l’autorité nationale où se verra
appliquer la retenue à la source européenne de 35% lors du paiement du dividende à un résident d’un autre
Etat membre de l’Union Européenne.
(2)
Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident belge.
(1)
Ventilation pour la Belgique :
Ventilation
1/ intérêts
2/ dividendes
3/ revenus de créance*
4/ plus-values
BNP Paribas Comfort
Sustainable Equity World Plus
0
0
0
3,00
* L’ensemble des revenus qui proviennent directement ou indirectement, sous forme d’intérêts, plus-values ou
moins-values du rendement d’actifs investis dans des créances visées à l’article 2, § 1er, 3°, a), de l’arrêté royal
du 27 septembre 2009 d’exécution de l’article 338bis, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Le prospectus complet et les KIID en vigueur, ainsi que les derniers rapports périodiques, sont disponibles
gratuitement auprès du service financier qui est assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussels
Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 - Bruxelles, ainsi qu’auprès du distributeur BNP Paribas Fortis S.A.,
Montagne du Parc, 3 - 1000 Bruxelles et sur le site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner Belgique –
Sous rubrique « Documents »).
La valeur nette d’inventaire est publiée dans l’Echo, De Tijd et le BEAMA ainsi que sur le site internet
www.bnpparibas-ip.be (sélectionner – Belgique - Sous rubrique « Documents »).
Les documents d’informations clés pour l’investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d’investir.
Luxembourg, le 10 décembre 2015
Le Conseil d’Administration
OPC/compartiment/ISIN
Numéro d’entreprise
Adresse
Candriam Business Equities
0461.584.792
Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
Gestionnaire
Candriam Belgium
Type de communication
Date de communication
Avis concernant des paiements des dividendes
12/12/2015
AVIS DE DIVIDENDE
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 8 décembre 2015 a décidé le paiement du
dividende suivant:
Compartiment
Montant brut par action
de distribution
Montant net par action
de distribution
Europe
4,30 EUR
3,225 EUR
* Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 25%.
Coupon
N° 13
Les demandes de souscription et de rachat introduites à partir du 15 décembre 2015 après 12h00, au siège de la
société, seront exécutées ex-coupon. La valeur nette d’inventaire des actions de distribution sera calculée ex-coupon
le 17 décembre 2015 (date valeur nette d’inventaire ex-coupon = 16 décembre 2015).
Les dividendes seront payables à partir du 23 décembre 2015 aux guichets de Belfius Banque S.A.
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques de Candriam
Business Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les
agences de l’institution assurant le service financier, Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles, ainsi
que sur les sites internet suivants www.candriam.com et www.belfius.be.
Le conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN Numéro d’entreprise
Adresse
Gestionnaire
BNP PARIBAS FLEXI III
RCS Luxembourg N° B 130.436
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type de communication
Date de communication
Avis concernant paiements des dividendes
14 décembre 2015
BNP PARIBAS FLEXI III
SICAV-SIF
Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
RCS Luxembourg N° B 130.436
Le Conseil d’administration a décidé de verser un dividende intermédiaire à compter du 14 décembre 2015 pour
toutes les actions en circulation au 30 octobre 2015 (« Date de clôture des registres »). Le présent document
informe les actionnaires qu’ils auront droit, pendant toute la durée de leur investissement dans les Compartiments
concernés, à un dividende à la Date de clôture des registres (ordres envoyés avant 16 h 00 CET le jour précédant
la Date de clôture des registres comme indiqué dans le Document d’offre).
Code ISIN
LU0963670319
LU0963670665
LU1116584555
Compartiment
Global Senior Corporate Loans Fund
Global Senior Corporate Loans Fund
Global Senior Corporate Loans Fund
Coupon n°
1
1
1
Devise
EUR
EUR
EUR
Dividende
28,35
28,35
28,35
Sur présentation du coupon de dividende susmentionné, le dividende est payable, uniquement en espèces,
auprès des bureaux de l’institution suivante :
• Luxembourg : BNP Paribas Securities Services, succursale de Luxembourg.
Le Fonds d’investissement alternatif BNP Paribas Flexi III est uniquement commercialisé aux investisseurs
professionnels en Belgique. BNP Paribas Flexi III n’est pas destiné aux investisseurs particuliers en Belgique.
Luxembourg, le 14 décembre 2015
Le Conseil d’administration
OPC/compartiment/ISIN CANDRIAM EQUITIES B
0444.229.910
Numéro d’entreprise
boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
Adresse
Gestionnaire
Candriam Belgium
Type de communication
Date de communication
Publications urgentes par ex. des événements et circonstances spéciaux
2015-12-02
AVIS
Les investisseurs sont informés des modifications de prospectus/informations clés pour l’investisseur suivantes :
1.
Compartiments BRIC et China : ajout d’un « risque spécifique lié aux actions A chinoises ».
Ce segment de marché spécifique est soumis à des restrictions d’accès fortes et évolutives, à une liquidité limitée et à des risques
opérationnels et réglementaires en termes de négociation, liquidation et conservation des titres. Le risque spécifique à la devise
Renminbi et les évolutions fiscales incertaines sont également à prendre en compte.
Les investisseurs sont invités à prendre connaissance du projet de prospectus.
2.
Compartiment Europe Small & Mid Caps: modification de l’indice de référence pour le calcul de la commission de performance
(dividendes réinvestis) de MSCI Europe Mid Caps en MSCI Europe Small Caps.
***
Les modifications entreront en vigueur le 04.12.2015 (date vni).
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement (entre autres en
néerlandais et en français) au siège social (i) de la sicav, (ii) de la Société de gestion des FCP et (iii) de l’établissement chargé du service
financier en Belgique et de ses agences (Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles), ainsi que sur les sites internet
www.candriam.com et www.belfius.be.
Le conseil d’administration de la sicav.
OPC/compartiment/ISIN PARICOR
0448.236.703
Numéro d’entreprise
avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Adresse
Gestionnaire
Candriam Belgium
Type de communication
Date de communication
Publications urgentes par ex. des événements et circonstances spéciaux
2015-12-18
AVIS
Les investisseurs du compartiment Trésor Première Euro sont informés que les demandes de souscription, de rachat et de
conversion entre types de parts seront exceptionnellement acceptées comme suit :
Acceptation des ordres
Date de clôture de la réception des ordres et date de la valeur nette d'inventaire
29.12.2015, 16h00
30.12.2015, 12h00
Date de calcul de la valeur nette d'inventaire (date VNI = J)
30.12.2015
31.12.2015
Date de paiement ou de remboursement des demandes
30.12.2015
31.12.2015
Par conséquent :
-
Les demandes introduites à partir du 24.12.2015 après 12h00 seront exécutées sur la base de la VNI datée
29.12.2015, avec date de valeur 30.12.2015,
Les demandes introduites à partir du 29.12.2015 après 16h00 seront exécutées sur la base de la VNI datée
30.12.2015, avec date de valeur 31.12.2015,
Les demandes introduites à partir du 30.12.2015 après 12h00 seront exécutées sur la base de la VNI datée
31.12.2015, avec date de valeur 06.01.2016.
***
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement (en
néerlandais et en français) au siège social (i) de la sicav, (ii) de la Société de gestion et (iii) de l’établissement chargé du service
financier en Belgique et de ses agences (Belfius Banque S.A., boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles), ainsi que sur le site
internet www.candriam.com.
Le conseil d’administration.
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