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Avis financier du 23/12/2015 - Caisse

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AVIS FINANCIER
AVIS D’INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DU FONDS COMMUN DE PLACEMENT (FCP)
ECUREUIL OBLI EURO
Nous informons les porteurs de parts du FCP ECUREUIL OBLI EURO (parts C FR0010057075 et parts C/D
FR0010876821) de l’entrée en vigueur, à compter du 23 décembre 2015, de la modification suivante :
Date et périodicité d’établissement de la valeur liquidative.
Il est désormais précisé que le calcul de la valeur liquidative s’effectue chaque jour ouvrable bancaire
complet à la fois au Luxembourg et en France
Les autres caractéristiques du FCP demeurent inchangées.
La documentation juridique de ce FCP, décrivant l’ensemble de ses caractéristiques, ainsi que celle de son
compartiment maître (Natixis Euro Aggregate) sont disponibles auprès de Natixis Asset Management et sur
le site www.caisse-epargne.fr. Elles peuvent vous être adressées dans un délai de huit jours ouvrés, sur
simple demande écrite, auprès de :
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Direction « Service Clients »
Immeuble Grand Seine
21, quai d’Austerlitz
75634 Paris Cedex 13
ou par e-mail adressé à : nam-service-clients@am.natixis.com
Natixis Asset Management
Société anonyme au capital de 50 434 604,76 € - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n° GP 90-
009 en date du 22 mai 1990
Immeuble Grand Seine – 21, Quai d’Austerlitz 75634 Paris Cedex 13 - Tel. (33) 1 78 40 80 00
Natixis Asset Management
Société anonyme au capital de 50 434 604,76 € - Société de Gestion de Portefeuille - Agrément AMF n° GP 90-
009 en date du 22 mai 1990
Immeuble Grand Seine – 21, Quai d’Austerlitz 75634 Paris Cedex 13 - Tel. (33) 1 78 40 80 00
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