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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Mercredi 23 décembre
2015
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 23/12/2015
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
1
Montant
(mD)
383
plus bas
366,4
TOTAL
plus haut
95,678
PMP
95,678
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
95,678
5,050
5,156
366,4
Opérations Inter
Code ISIN
-
Libellé
-
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
-
TOTAL
Prix %
Montant
(mD)
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
plus bas
-
plus haut
-
-
PMP
-
-
-
-
Dépositaire Central Tunisien
www.tunisieclearing.com
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mercredi 23 décembre 2015
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 23/12/2015
Code ISIN
TN0008003063
TN0008003071
TN0008000267
TN0008003089
TN0008003097
TN0008003113
TN0008003121
TN0008003147
TN0008003154
TN0008000218
TN0008003162
TN0008000325
TN0008000234
TN0008000341
TN0008000317
TN0008000242
TN0008000275
TN0008000333
TN0008000358
TN0008000564
TN0008000226
TN0008000291
TN0008000572
TN0008000366
TN0008000580
TN0008003055
TN0008003048
TN0008000309
TN0008003030
TN0008003022
TN0008003006
TN0008002941
TN0008002974
TN0008002958
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre
de titres
BTC 52SEM 26/01/16
14
BTC 52 SEM 16/2/16
113
BTA 5.25% 03/2016
168
BTC 52 SEM 15/3/16
14
BTC 52 SEM 12/4/16
26
BTC 52 SEM 14/6/16
8
BTC 52Sem 12/07/16
19
BTC 52Sem 06/09/16
25
BTC 52 SEM 4/10/16
19
BTZc OCT 2016
2
BTC 52 SEM 8/11/16
14
BTA 5,25% Déc 2016
43
BTA 6.75% 07 2017
56
BTA 5,3% Janv 2018
43
BTA 5,5% Oct 2018
148
BTZC 10 Décembre 2018
BTA 5.50% 03/2019
41
BTA 5,5% Fév 2020
76
BTA 5,5% Oct 2020
39
BTA 5,75%Janv 2021
125
BTA 6,9% Mai 2022
28
BTA 5,6% 08/2022
32
BTA 6%AVRIL 2023
18
BTA 6% AVRIL 2024
59
BTA 6,3% OCTOBRE 2026
16
Lignes remboursées
BTC 52 SEM 221215
18
BTC 52 SEM24/11/15
11
BTA 5% Oct 2015
67
BTC 52 SEM27/10/15
199
BTC 52 SEM 29/9/15
16
BTC 52 SEM 1/09/15
65
BTC 52SEM24/2/2015
8
BTC 52 SEM 21/4/15
4
BTC 52 SEM 24/3/15
4
TOTAL
Montant
(mDT)
PMP*
TMP*
2202
41059
183301
1938
9304
5242
2263
4692
4564
1300
15167
5112
77178
59931
67814
2146,8
99,418
39909,2
99,211
186784,2 100,072
1855,7
97,146
8865,2
98,546
5076,2
97,632
2180,7
97,159
4478,1
96,416
4371,7
96,455
1175,8
92,200
14 449,40
95,678
5272,1 100,143
80421,3 101,460
60434,7
98,350
68565,7
98,650
4,300%
5,020%
4,750%
4,700%
4,500%
4,500%
4,700%
5,050%
4,500%
5,920%
5,050%
5,100%
5,710%
6,170%
6,021%
48548
72463
76466
102101
65608
45740
19697
43180
14900
48323,6
97,790
72139,4
97,080
75172,4
96,970
102249,9
97,300
68137,6 101,211
44505,8
97,075
19255,2
96,725
42758,5
96,700
14646,3
96,939
6,252%
6,313%
6,239%
6,386%
6,654%
6,535%
6,580%
6,510%
6,702%
2957
2858,4
6 124
83630
28531
19586
9858
1037
225
40
5 943,2
84 987,5
27 779,0
19 157,4
9 646,2
1 030,7
223,3
39,8
-
Date
dernière
opération
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
09/12/2015
22/12/2015
22/12/2015 100,127
05/08/2015
17/12/2015
04/12/2015
02/12/2015
17/12/2015
16/12/2015
15/05/2015 96,096
23/12/2015
03/12/2015 100,012
22/12/2015 101,465
18/12/2015 98,436
22/12/2015 98,241
83,639
09/12/2015 97,903
17/12/2015 97,091
15/12/2015 96,438
17/12/2015 97,259
06/11/2015 101,886
21/12/2015 95,011
22/12/2015 96,602
03/12/2015 96,035
22/12/2015 97,001
-
4,442
4,494
4,554
4,564
4,633
4,790
4,860
4,999
5,069
5,086
5,156
5,232
5,704
6,124
6,192
6,207
6,229
6,314
6,376
6,398
6,519
6,543
6,604
6,630
6,694
-
1538 1121758 1124840,9
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
Dépositaire Central Tunisien
www.tunisieclearing.com
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Mercredi 23 décembre
2015
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
995
397
991
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
10/12/2015
21/12/2015
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
32 jours
90 jours
91 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,150%
4,750%
4,750%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 23/12/2015)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
130
11
201
Volume en DT
144 699 189,672
161 035 806,141
8 223 484,526
313 958 480,339
En cours en DT
0,000
1 400 303,548
4 195 802,526
5 596 106,074
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,796%
4,666%
4,918%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
www.tunisieclearing.com
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 23 décembre 2015
Avis aux Participants N° 301/2015
«Mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire Attijari Subordonné Leasing 2014»
Libellé
Attijari Leasing Sub 2014 CA/TF
Attijari Leasing Sub 2014 CB/TF
Attijari Leasing Sub 2014 CC/TV
Code ISIN
TN0006610331
TN0006610349
TN0006610356
Montant unitaire brut
27,500 DT
7,750 DT
27,009 DT
Attijari Leasing informe que la mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire Attijari Leasing
Subordonné 2014 aura lieu le lundi 28 décembre 2015.
« Adjudication des BTC du 17 décembre 2015 »
Le Trésor annonce que l’adjudication des BTC du 17 décembre 2015 a été déclarée infructueuse
« Résultat de l’adjudication bimensuelle des BTA du mois de décembre 2015 »
Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 15 décembre 2015, un montant de 59,0 MD a été retenu
dans les conditions suivantes:
Code ISIN
TN0008000572
TN0008000580
Libellé de la valeur
BTA 6% Avril 2023
BTA 6.3% Octobre 2026
Volume annoncé
150 MD
Montant en MD
44,4
14,6
TMP
6,604%
6,694%
Date de règlement : Mardi 22 décembre 2015
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
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