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6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Fondsname
ISIN
BayernInvest Active Global Balanced Fonds TL
BayernInvest Convertible Bond Fonds AL
BayernInvest Convertible Bond Fonds InstAL
BayernInvest Convertible Bond Fonds TNL
BayernInvest Global Flex Income Fonds AL
BayernInvest Global Flex Income Fonds InstAL
BayernInvest Rendite Dynamic Fonds AL
BayernInvest Rendite Dynamic Fonds InstAL
BayernInvest Short Term Fonds TL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds AL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds InstAL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TL
BayernInvest Total Return Corporate Bond Fonds TNL
BILKU 1 EPOS Fonds AL
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL1
BILKU 1 EPOS Fonds InstAL2
BILKU 1 EPOS Fonds TL
DKB Asien Fonds TNL
DKB Europa Fonds AL
DKB Europa Fonds TNL
DKB Europa Fonds InstAL2
DKB Neue Bundesländer Fonds ANL
DKB Nordamerika Fonds TNL
DKB Ökofonds TNL
DKB Osteuropa Fonds TNL
DKB Pharma Fonds AL
DKB Pharma Fonds TNL
DKB TeleTech Fonds AL
DKB TeleTech Fonds TNL
DKB Zukunftsfonds TNL
HUK Vermögensfonds Balance TL
HUK Vermögensfonds Basis TL
HUK Vermögensfonds Dynamik TL
REAM QUANT Fonds - Euroland Aktien Plus
Swiss Alpha SICAV - Credit Arbitrage InstAL1
Swiss Alpha SICAV - Credit Arbitrage InstAL3
Swiss Alpha SICAV - Credit Arbitrage TL1
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe InstAL1
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe InstAL2
Swiss Alpha SICAV - Strategy Europe TL1
Swiss Hedge Twintrade D-CHF
Swiss Hedge Twintrade D-EUR
Swiss Hedge Twintrade D-USD
Timberland Top-Dividende International TL A
Timberland Top-Dividende International TL B
Timberland Top-Dividende International TL C
Tungsten - Pro Art ERV AL
Tungsten - Pro Art ERV InstAL
Tungsten - Pro Art ERV InstAL2
TUNGSTEN - TORION Fund AL
TUNGSTEN - TORION Fund InstAL
TUNGSTEN - TORION Fund InstAL 2
TUNGSTEN - TORION Fund InstAL 3
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Nettoinventarwert
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147,66
28212,34
131,47
100,95
10140,98
61
0
116,37
38,44
3630,67
58,3
60,83
90,19
107,12
70,66
112,22
26,06
13,48
19,38
4572,38
21,3
17,51
20,35
66,07
63,17
59,26
8,28
7,75
29,08
78,22
81,85
64,35
112,21
952,38
956,67
971,26
967,15
905,41
942,96
87,67
90,89
90,97
48,51
54,95
55,5
91
937,57
91,87
0
0
0
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Ausgabepreis
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155,04
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131,47
102,97
10343,8
62,22
0
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39,59
3703,28
60,05
60,83
93,8
109,26
72,07
116,71
26,06
14,15
19,38
4663,83
21,3
17,51
20,35
66,07
66,33
59,26
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7,75
29,08
81,35
84,31
67,57
115,86
1000
975,81
1019,82
986,5
923,51
990,11
87,67
90,89
90,97
51,06
57,29
57,28
95,55
984,45
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0
0
0
78,37
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EStG
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-2,694317
-2,700333
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0
0
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-0,052026
-0,056739
-0,034306
-0,032879
-78,081469
-75,688801
-99,450174
-53,58949
24,809909
20,432343
7,244812
-8,346563
24,141472
50,51771
-19,772791
-0,730126
66,726952
66,538384
40,695601
38,323527
9,149117
9,388321
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-0,04
-0,04
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0
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10,787069
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-35,900098
-2,914026
-9,432317
-7,63508
18,041416
-9,253078
Erläuterungen: Aktiengewinn in %, TIS = Taxable Income per Share (steuerpflichtiger Ertrag im Sinne der EU-Zinssteuer),
Status O = "out of scope" (außerhalb im Sinne der EU-Zinssteuer), Status I = "in scope" (innerhalb im Sinne der EU-Zinssteuer)
Aktiengewinn
Betr. vermögen
11,601616
-2,600499
-2,694317
-2,700333
7,242795
7,566886
0
0
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-0,052026
-0,056739
-0,034306
-0,032879
-77,935368
-75,734185
-99,453533
-53,453089
24,219488
17,223362
4,195338
-9,168525
24,429843
49,020803
-20,633148
-2,59907
65,812768
65,687474
39,469668
37,15623
7,532534
8,830638
6,232734
23,216789
8,790451
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0
0
0
0
0
0
0
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9,066573
9,335731
-37,352496
-36,052117
-3,081525
-8,881664
-7,307116
-8,842108
-9,618381
Zwischengewinn
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0
0
0,3529
129,9968
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2,6816
0,3204
7,9803
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0,224
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0
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0,1204
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0
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0
0
0
0
0
0
0,736
2,6101
0,2866
0
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0
0,2617
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0
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0
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0
0
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0
0,2905
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0
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O
I
O
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I
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I
I
I
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I
I
O
O
O
I
I
I
I
I
I
I
Datum
Währung
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
08.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
29.12.15
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29.12.15
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29.12.15
29.12.15
08.12.15
08.12.15
08.12.15
23.12.15
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EUR
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