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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

IntégréTéléchargement
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Mercredi 30 décembre
2015
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 30/12/2015
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
1
1 596
1 541,8
96,605
96,605
96,605
5,020
4,998
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
6
749
769,3
97,200
97,200
97,200
6,415
6,398
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
1
115
117,9
98,430
98,430
98,430
6,136
6,124
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
2
53
53,9
96,950
96,950
96,950
6,358
6,314
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
1
26
25,1
96,607
96,607
96,607
4,500
5,069
TOTAL
2508,0
Opérations Inter
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
Prix %
TMP%
plus bas
plus haut
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
1
181
174,9
96,631
96,631
96,631
5,000
4,998
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
1
115
119,0
98,430
98,430
98,430
6,137
6,124
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
1
62
61,2
98,632
98,632
98,632
4,800
4,623
TOTAL
www.tunisieclearing.com
355,1
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mercredi 30 décembre 2015
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 30/12/2015
Code ISIN
TN0008003063
TN0008003071
TN0008000267
TN0008003089
TN0008003097
TN0008003113
TN0008003121
TN0008003147
TN0008003154
TN0008000218
TN0008003162
TN0008000325
TN0008000234
TN0008000341
TN0008000317
TN0008000242
TN0008000275
TN0008000333
TN0008000358
TN0008000564
TN0008000226
TN0008000291
TN0008000572
TN0008000366
TN0008000580
TN0008003055
TN0008003048
TN0008000309
TN0008003030
TN0008003022
TN0008003006
TN0008002941
TN0008002974
TN0008002958
Libellé
Nombre
d’opérations
BTC 52SEM 26/01/16
14
BTC 52 SEM 16/2/16
116
BTA 5.25% 03/2016
168
BTC 52 SEM 15/3/16
15
BTC 52 SEM 12/4/16
29
BTC 52 SEM 14/6/16
8
BTC 52Sem 12/07/16
19
BTC 52Sem 06/09/16
28
BTC 52 SEM 4/10/16
21
BTZc OCT 2016
3
BTC 52 SEM 8/11/16
14
BTA 5,25% Déc 2016
43
BTA 6.75% 07 2017
61
BTA 5,3% Janv 2018
44
BTA 5,5% Oct 2018
150
BTZC 10 Décembre 2018
BTA 5.50% 03/2019
43
BTA 5,5% Fév 2020
80
BTA 5,5% Oct 2020
39
BTA 5,75%Janv 2021
132
BTA 6,9% Mai 2022
28
BTA 5,6% 08/2022
32
BTA 6%AVRIL 2023
18
BTA 6% AVRIL 2024
61
BTA 6,3% OCTOBRE 2026
17
Lignes remboursées
BTC 52 SEM 221215
18
BTC 52 SEM24/11/15
11
BTA 5% Oct 2015
67
BTC 52 SEM27/10/15
199
BTC 52 SEM 29/9/15
16
BTC 52 SEM 1/09/15
65
BTC 52SEM24/2/2015
8
BTC 52 SEM 21/4/15
4
BTC 52 SEM 24/3/15
4
TOTAL
Nombre
de titres
Montant
(mDT)
PMP*
TMP*
2202
41166
183301
2059
9564
5242
2263
8065
4615
1600
15167
5112
78440
60046
67923
2146,8
40 015,20
186784,2
1 975,50
9 119,90
5076,2
2180,7
7 731,00
4 420,90
1 462,30
14 449,40
5272,1
81 742,00
60 671,60
68 676,30
99,418
99,304
100,072
99,042
98,632
97,632
97,159
96,608
96,607
95,500
95,678
100,143
101,413
98,430
101,909
4,300%
5,050%
4,750%
4,300%
4,800%
4,500%
4,700%
5,018%
4,500%
6,332%
5,050%
5,100%
5,729%
6,137%
5,366%
51348
73524
76466
107850
65608
45740
19697
44050
24900
51 170,90
73 219,00
75172,4
108 152,60
68137,6
44505,8
19255,2
43 634,40
23 923,70
97,717
96,950
96,970
97,200
101,211
97,075
96,725
96,570
97,070
6,295%
6,358%
6,239%
6,415%
6,654%
6,535%
6,580%
6,543%
6,300%
2957
2858,4
6 124
83630
28531
19586
9858
1037
225
40
5 943,2
84 987,5
27 779,0
19 157,4
9 646,2
1 030,7
223,3
39,8
-
Date
dernière
opération
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
09/12/2015
29/12/2015
22/12/2015 100,118
28/12/2015
30/12/2015
04/12/2015
02/12/2015
30/12/2015
30/12/2015
28/12/2015 96,187
23/12/2015
03/12/2015 100,008
29/12/2015 101,445
30/12/2015 98,452
29/12/2015 98,250
83,735
29/12/2015 97,916
30/12/2015 97,105
15/12/2015 96,449
30/12/2015 97,271
06/11/2015 101,883
21/12/2015 95,021
22/12/2015 96,607
29/12/2015 96,043
29/12/2015 97,002
-
4,426
4,480
4,541
4,551
4,623
4,783
4,855
4,998
5,069
5,087
5,159
5,234
5,705
6,124
6,192
6,207
6,229
6,314
6,376
6,398
6,519
6,543
6,604
6,630
6,694
-
1575 1147936 1150561,5
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
17/10/2014
Mercredi 30 décembre
2015
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
995
397
991
3002
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
10/12/2015
21/12/2015
30/12/2015
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
32 jours
90 jours
91 jours
30 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,150%
4,750%
4,750%
4,600%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 30/12/2015)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
131
11
202
Volume en DT
144 699 189,672
164 035 996,716
8 223 484,526
316 958 670,914
En cours en DT
0,000
4 400 494,123
4 195 802,526
8 596 296,649
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,789%
4,666%
4,913%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 30 décembre 2015
Avis aux Participants N° 303/2015
« Mise en paiement de la 5ème échéance de l’emprunt obligataire ATL 2010-2 »
Libellé
ATL 2010-2 TF
ATL 2010-2 TV
Code ISIN
TN0004700415
TN0004700423
Montant unitaire brut
23,300 DT
23,456 DT
L’ATL informe que la mise en paiement de la 5 ème échéance de l’emprunt obligataire ATL 2010-2 aura lieu le mercredi
30 décembre 2015.
Avis aux Participants N° 305/2015
« Mise en paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire BH 2009 »
Libellé
BH 2009 CA
BH 2009 CB
Code ISIN
TN0001900836
TN0001900844
Montant unitaire brut
11,975 DT
11,776 DT
BH INVEST informe que la mise en paiement de la 6 ème échéance de l’emprunt obligataire BH 2009 aura lieu le jeudi
31 décembre 2015.
Avis aux Participants N° 304/2015
«Mise en paiement de la 6ème échéance de l’emprunt obligataire CHO COMPANY 2009»
Libellé
CHO COMPANY
Code ISIN
TN0007370018
Montant unitaire brut
16,099 DT
BIAT CAPITAL informe que la mise en paiement de la 6 ème échéance de l’emprunt obligataire CHO COMPANY 2009
aura lieu le jeudi 31 décembre 2015.
Avis aux Participants N° 307/2015
« Adjudication des BTC du 31 décembre 2015 »
Le Trésor annonce l’ouverture de l’adjudication des BTC du 31 décembre 2015, dans les conditions suivantes:
Code ISIN
TN0008003188
Date de règlement : 5 janvier 2016
Libellé de la valeur
BTC 52 semaines 03/01/2017
Volume annoncé
10 MD
Avis aux Participants N° 306/2015
« Adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016, dans les conditions
suivantes:
Code ISIN
TN0008000572
TN0008000580
Libellé de la valeur
BTA 6% Avril 2023
BTA 6.3% Octobre 2026
Volume annoncé
200 MD
Date de règlement : Mercredi 13 janvier 2016
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 30 décembre 2015
Avis aux Participants N° 308/2015
« Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « ADWYA »
relatifs à l’augmentation de capital décidée par l’A.G.E du 25 juin 2015 »
Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur ADWYA seront
admis aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 6 janvier 2016
relative à la journée de bourse du jeudi 31 décembre 2015.
Libellé
ADWYA DA 1/12 31122015
www.tunisieclearing.com
Code ISIN
TN0007250061
Date de
détachement
(Ex-date)
31/12/2015
Date
d’enregistrement
(Record date)
05/01/2016
Dénouement de
l’OST
06/01/2016
Dépositaire Central Tunisien
5
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