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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 617/10/2014
janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 06/01/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
1
3 600
3 856,1
102,520
102,520
102,520
6,395
6,519
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
1
550
576,0
101,390
101,390
101,390
5,710
5,706
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
1
191
191,5
99,984
99,984
99,984
5,250
5,237
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
1
3
2,9
95,882
95,882
95,882
5,020
5,161
TOTAL
4626,5
Opérations Inter
Code ISIN
Libellé
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
1
2
TOTAL
www.tunisieclearing.com
Montant
(mD)
2,0
Prix %
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
plus bas
plus haut
97,950
97,950
PMP
97,950
-
6,229
2,0
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mercredi 6 janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 06/01/2016
Code ISIN
Nombre
d’opérations
Libellé
2015 2016
14
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
Nombre
de titres
Montant
(mDT)
2015 2016
2202
0
PMP*
2015
2016
2146,8
0
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
116
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
169
199301
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
15
1
2059
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
29
1
9564 136
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
8
5242
0
5076,2
0
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
2263
0
2180,7
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
28
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
21
3
TN0008000218 BTZc OCT 2016
1
3
41166 130 40 015,20 129,2
Date
dernière
opération
TMP*
99,418
4,300%
09/12/2015
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,390
99,349
5,020%
04/01/2016
0
100,050
4,791%
31/12/2015
24,8
99,112
4,300%
04/01/2016
4,522
9 119,90 134,1
98,584
5,020%
04/01/2016
4,597
97,632
4,500%
04/12/2015
4,766
0
97,159
4,700%
02/12/2015
4,842
8065 315
7 731,00 304,4
96,631
5,020%
04/01/2016
4,992
4615
0
4 420,90
0
96,607
4,500%
30/12/2015
1600
0
1 462,30
0
95,500
6,332%
28/12/2015
15206 344 14 486,70 329,6
95,882
5,020%
06/01/2016
6 132,90 191,5
99,984
5,250%
06/01/2016
100,003
5,237
78440 2750 81 742,00 2 864,5
101,390
5,710%
06/01/2016
101,426
5,706
0 203 333,40
25
1 975,50
4,447
100,111
4,511
5,067
96,279
5,086
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
15
2
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
45
1
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
61
3
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
44
60046
0 60 671,60
0
98,430
6,137%
30/12/2015
98,468
6,124
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
150
67923
0 68 676,30
0
101,909
5,366%
29/12/2015
98,259
6,192
83,832
6,207
5972 191
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
39
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
132
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
29
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
TN0008000572 BTA 6% Avril 2023
18
TN0008000366 BTA 6% Avril 2024
61
TN0008000580 BTA 6,3% Octobre 2026
17
5,161
3
51348 402 51 170,90
412
97,950
-
06/01/2016
97,930
6,229
1
74506
101
97,240
6,278%
05/01/2016
97,119
6,314
0
96,970
6,239%
15/12/2015
96,460
6,376
192
3
71608 3600 74 532,60
856,10
45740
0
44505,8
0
96,760
6,523%
04/01/2016
97,283
6,398
102,520
6,395%
06/01/2016
101,879
6,519
76466
99 74 219,80
0
75172,4
1 107850 188 108 152,60
1
1
97,075
6,535%
21/12/2015
95,032
6,543
19255,2
25,6
97,185
7,040%
05/01/2016
96,612
6,604
44050
0 43 634,40
0
96,570
6,543%
29/12/2015
96,052
6,630
24900
0 23 923,70
0
97,070
6,300%
29/12/2015
97,004
6,694
19697
26
Lignes remboursées
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2858,4
-
-
-
6 124
83630
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
199
28531
27 779,0
-
-
-
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
TOTAL
1 581
2957
19 1171817 8206 1175404,8 8564,8
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 617/10/2014
janvier 2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
Nombre de
titres
250
500
2 054
450
995
397
991
3002
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
Date
Durée
Taux de la PL
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
10/12/2015
21/12/2015
30/12/2015
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
32 jours
90 jours
91 jours
30 jours
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,150%
4,750%
4,750%
4,600%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 06/01/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
131
11
202
Volume en DT
144 699 189,672
164 035 996,716
8 223 484,526
316 958 670,914
En cours en DT
0,000
4 400 494,123
4 195 802,526
8 596 296,649
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,789%
4,666%
4,913%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 6 janvier 2016
Avis aux Participants N° 5/2016
« Adjudication des BTC du 7 janvier 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture de l’adjudication des BTC du 7 janvier 2016, dans les conditions suivantes:
Code ISIN
TN0008003188
Date de règlement : 12 janvier 2016
Libellé de la valeur
BTC 52 semaines 03/01/2017
Volume annoncé
10 MD
« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de janvier 2016 »
Le Trésor annonce que compte tenu des conditions exorbitantes de l’adjudication des BTA du 5 janvier 2016, ladite
adjudication a été déclarée infructueuse
Avis aux Participants N° 308/2015
« Admission aux opérations de Tunisie Clearing des droits d’attribution de la valeur « ADWYA »
relatifs à l’augmentation de capital décidée par l’A.G.E du 25 juin 2015 »
Nous vous informons que les droits d’attribution relatifs à l’augmentation de capital de la valeur ADWYA seront admis
aux opérations de Tunisie Clearing à compter de la journée de dénouement du mercredi 6 janvier 2016 relative à la
journée de bourse du jeudi 31 décembre 2015.
Libellé
ADWYA DA 1/12 31122015
www.tunisieclearing.com
Code ISIN
TN0007250061
Date de
détachement
(Ex-date)
31/12/2015
Date
d’enregistrement
(Record date)
05/01/2016
Dénouement de
l’OST
06/01/2016
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 6 janvier 2016
Avis aux Participants N° 3/2016
« Procédure de rapprochement »
En prévision de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement du CMF relatif au Dépositaire Central des Titres, une
procédure de rapprochement à trois niveaux sera mise en place :
1. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
2. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAM et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing,
3. Les avoirs enregistrés dans les livres des IAA et ceux enregistrés dans les livres des IAM.
Tunisie Clearing compte lancer le 1er niveau de rapprochement entre les avoirs enregistrés dans les livres des
IAA et ceux enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing, mensuellement au départ, et ce selon la procédure
suivante :
a. Mensuellement, et à partir du mois de janvier 2016, les IAA sont tenus de transmettre à Tunisie Clearing, via
l’Espace Membres, un fichier des soldes titres enregistrés dans leurs livres arrêtés au dernier jour comptable du
mois (Date comptable du 29 janvier pour le premier rapprochement) ;
b. La structure du fichier (il s’agit de la même structure utilisée pour les opérations de rapprochement précédentes)
et les modalités pratiques sont annexées au présent avis ;
c. Lors de l’envoi du fichier via l’Espace Membres, une comparaison des avoirs déclarés par les IAA avec les avoirs
enregistrés dans les livres de Tunisie Clearing est effectuée automatiquement;
d. S’il y’a une discordance, un fichier des écarts est généré par Tunisie Clearing dont une copie est transmise à
l’IAA concerné ;
e. Dès constatation des écarts, Tunisie Clearing informe le CMF des écarts constatés.
f. Au plus tard 3 jours de la date de l’opération de rapprochement, les IAA concernés sont tenus de présenter à
Tunisie Clearing et au CMF les justifications nécessaires ainsi que les moyens de régularisation;
g. Passé ce délai, Tunisie Clearing informe le CMF de la non régularisation de la situation et demande le sort de ces
anomalies.
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
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