close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

BL Equities Dividend EUR

IntégréTéléchargement
www.banquedeluxembourg.com
BL Equities Dividend EUR
Feri Trust : D
Morningstar : **
Fonds thématique
Horizon d'investissement minimum : > 6 ans
Rapport risque / performance
Faible
Situation au 16/01/2016
Elevé
Performance en EUR
Politique d'investissement
L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital à
long terme à travers l'investissement dans des actions
à rendement du dividende élevé. Le compartiment
BL-Equities Dividend est investi sans restriction
géographique, sectorielle et monétaire dans des actions
de sociétés internationales dont le rendement du
dividende actuel ou attendu est supérieur à celui de
leur indice de référence. Les sociétés sont choisies en
fonction de leur qualité intrinsèque et de leur évaluation.
Ce compartiment est également noté en USD avec une
politique d'investissement et une performance identique
(LU0751781666).
BL EQUITIES DIVIDEND EUR =
INDICE¹ =
Performance annualisée depuis le lancement (30/10/2007) : + 4,39 %
180
170
160
150
140
130
120
110
100
Commentaire de gestion
A fin septembre, le fonds était investi à 100 % en
actions (dont 0% couverts à travers la vente de futures
sur indices). Au niveau géographique, le portefeuille
actions était investi à 38,2 % en Europe, 27,8 % dans
le Bassin Pacifique, 19,1 % en Amérique du Nord et 1,7
% dans d'autres pays. L'allocation devises, après prise
en compte des changes à terme, se présentait comme
suit : 40,5 % en EUR, 10,4 % en USD, 14,8 % en CHF,
2,4 % en GBP, 4,6 % CAD et 27,3 % en monnaies
du Bassin Pacifique. Le rendement du dividende brut
moyen du portefeuille s'inscrivait autour de 4,6 %. Le
rendement cours/bénéfice moyen (PER) était de 15,4.
Le gestionnaire continuera à adapter la composition du
portefeuille en fonction de l'analyse de l'environnement
économique et de la valorisation relative des différentes
classes d'actifs.
01/07/12
01/01/13
01/07/13
01/01/14
01/07/14
01/01/15
01/07/15
01/01/16
1 = Global Large-Cap Value Equity (EUR)
Depuis le
01/01/2016
2015
2014
2013
Fonds
-5,90 %
0,33 %
16,81 %
7,41 %
Indice¹
-7,37 %
6,83 %
15,32 %
20,17 %
2012
2011
Depuis le
lancement
9,83 %
2,02 %
42,35 %
11,45 %
-4,45 %
29,72 %
Composition du portefeuille
Répartition par instrument
Actions
96,54 %
Liquidités
3,46 %
Principales positions
Roche Holding AG Genussschein
5,35 %
Répartition par devise
EUR
22,70 %
RTL Group SA
3,66 %
USD
17,99 %
Nestle SA
3,66 %
CHF
17,07 %
Microsoft Corp
3,54 %
GBP
10,24 %
Pays d'enregistrement
Jardine Matheson Holdings Ltd
3,52 %
SGD
9,60 %
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL, NO,
SE, SG
Informations générales
Commission de gestion
1,00 %
Droits d'entrée max.
5,00 %
Société de gestion :
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Publications de la VNI
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd De Tijd
La Libre Belgique L'Echo Luxemburger Wort
Date de lancement
Devise
30/10/2007
EUR
Actifs nets (Mio)
EUR 787,88
Calcul de la VNI
Chaque jour ouvré
VNI CAP (14/01/2016)
EUR 142,35
VNI DIS (14/01/2016)
EUR 114,19
Frais Courants
Droits de sortie
0,00 %
ISIN CAP
LU0309191657
ISIN DIS
LU0309191491
1,23 %
BL est une sicav de droit Luxembourgeois gérée par la Banque de Luxembourg. Les informations contenues dans le présent
document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des
conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à l'investissement. Aucune garantie n'est donnée
quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement
de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les
décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout intéressé potentiel
de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés
à ses investissements. Les souscriptions aux parts des fonds ici mentionnés ne peuvent être effectuées que sur base du
dernier prospectus, et des derniers rapports semestriels et annuels. --- Taxes sur les opérations de bourse sur les parts
de capitalisation à la sortie ou en cas d'arbitrage effectuées sur des comptes domiciliés en Belgique : 1.32% (max 2000
EUR). --- Précompte mobilier des parts détenues auprès de la succursale de Belgique : 25% sur les dividendes (Parts de
distribution - A).
RCS Luxembourg B5310
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
33
Taille du fichier
94 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler