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BL American Smaller Companies

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www.banquedeluxembourg.com
BL American Smaller Companies
Rapport risque / performance
Faible
Elevé
Politique d'investissement
Le compartiment est investi à concurrence de minimum
80% en actions de sociétés américaines dont la
capitalisation boursière est inférieure à 20 milliards de
dollar. Les sociétés sélectionnées disposent d'un modèle
d'entreprise pertinent et d'une logique industrielle
transparente. Le fonds investit généralement dans des
sociétés disposant d'un avantage compétitif durable
qui est à l'origine d'une rentabilité élevée et d'une
génération récurrente de cashflow libre. En outre, elles
présentent une situation financière saine. Les décisions
de gestion reposeront sur des critères stricts en termes
de valorisation et de qualité.
Société de gestion :
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Sicavs/Fcp actions
Horizon d'investissement minimum : > 10 ans
Situation au 16/01/2016
Performance en USD
BL AMERICAN SMALLER COMPANIES =
INDICE¹ =
Performance annualisée depuis le lancement (13/11/2015) : - 33,97 %
102.5
100.0
97.5
95.0
92.5
90.0
21/11/15
Pays d'enregistrement
28/11/15
05/12/15
12/12/15
19/12/15
26/12/15
02/01/16
09/01/16
1 = US Small-Cap Equity (USD)
Depuis le
01/01/2016
---
---
---
---
---
Fonds
-6,05 %
---
---
---
---
---
-6,49 %
Publications de la VNI
Indice¹
-9,98 %
---
---
---
---
---
-11,29 %
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo AT Fundinfo DE De Tijd La Libre Belgique
L'Echo Luxemburger Wort
Composition du portefeuille
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NO, SE,
SG
Répartition par instrument
Actions
Depuis le
lancement
92,88 %
Liquidités
7,12 %
Principales positions
Tractor Supply Co
3,69 %
Répartition par devise
USD
Stericycle Inc
3,65 %
EUR
0,16 %
International Flavors + Fragrances Inc
3,33 %
IDEXX Laboratories Inc
3,12 %
Laboratory Corp Of America Holdings
2,79 %
Commission de gestion
1,00 %
Droits d'entrée max.
5,00 %
99,84 %
Informations générales
Date de lancement
Devise
13/11/2015
USD
Actifs nets (Mio)
USD 39,81
Calcul de la VNI
Chaque jour ouvré
VNI (14/01/2016)
Frais Courants
Droits de sortie
ISIN CAP
0,00 %
LU1305478775
USD 93,80
1,32 %
BL est une sicav de droit Luxembourgeois gérée par la Banque de Luxembourg. Les informations contenues dans le présent
document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni des
conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à l'investissement. Aucune garantie n'est donnée
quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement
de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les
décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout intéressé potentiel
de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés
à ses investissements. Les souscriptions aux parts des fonds ici mentionnés ne peuvent être effectuées que sur base du
dernier prospectus, et des derniers rapports semestriels et annuels. --- Taxes sur les opérations de bourse sur les parts de
capitalisation à la sortie ou en cas d'arbitrage effectuées sur des comptes domiciliés en Belgique : 1.32% (max 2000 EUR).
Compte tenu du lancement récent de ce fonds, le chiffre indiqué n'est pas représentatif de la performance réelle du fonds
RCS Luxembourg B5310
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