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Bulletin quotidien de la STICODEVAM

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Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 2717/10/2014
janvier 2016
Chiffres clés de l’année 2015
Structure
Conservation:
2014
(En Mds DT)
2015
(En Mds DT)
Variation
Encours conservé
par Tunisie Clearing
Actions des sociétés cotées
28,9
30,4
+5%
17,3 (60%)
17,83 (59%)
+3%
Valeurs du Trésor
9,4 (33%)
10,24 (34%)
+9%
Emprunts obligataires
2,1(7%)
2,28(7%)
+9%
Détenteurs des titres de créances:
Banques
Obligations Privées
Bons du Trésor
Nombre
Nombre
Encours
Encours
d’obligataires
d’obligataires
6%
12%
3%
69%
Emprunt National
Nombre
Encours
d’obligataires
16
48%
OPCVM
22%
54%
10%
18%
37
8%
Assurance
6%
21%
3%
10%
22
12%
Personnes Morales
18%
9%
7%
2%
960
25%
Personnes Physiques
48%
4%
77%
1%
27 181
7%
Total
350
2283 MD
730
9279 MD
28 216
959 MD
Levées de fonds sur le marché obligataire:
Émissions
(En MDT)
Remboursements
(En MDT)
Levées nettes
(En MDT)
Obligations privées
652,4
547,4
105
Valeurs du Trésor
2 343,4
2 067,1
276,3
Total 2015
2 995,8
2 614,5
381,3
Total 2014
3 602,0
2 639,1
962,9
Marché secondaire des Valeurs du Trésor:
Marché
Transactions Boursières
Marché de gré à gré (Interparticipants)
Opérations sans mouvement de fonds
(Intra-participants)
Total
www.tunisieclearing.com
3 934
2014
Volume
(en MDT)
113,9
7,1%
1 525
2015
Volume
(en MDT)
92,2
261
829,6
51,5%
282
537,8
42,2%
980
668,7
41,5%
1 299
644,6
50,6%
5 175
1 612,2
100%
3 106
1 274,6
100%
Nombre
Structure Nombre
Structure
7,2%
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 2717/10/2014
janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 27/01/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
2
174
172,6
99,000
99,000
99,000
5,987
5,916
TN0008003196 BTC 52 Sem 7/2/17
1
122
116,7
95,680
95,680
95,680
4,300
4,711
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
1
33
33,4
99,800
99,800
99,800
5,569
5,225
TOTAL
322,7
Opérations Inter
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
2
10 800
10 740,3
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
2
8 000
8 217,0
TOTAL
www.tunisieclearing.com
Prix %
TMP%
plus bas
plus haut
97,850
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
99,447
98,649
6,026
5,840
102,712 102,712
102,712
6,271
5,350
18957,3
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mercredi 27 janvier 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 27/01/2016
Code ISIN
Libellé
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
Nombre
d’opérations
Nombre
de titres
Montant
(mDT)
PMP*
2015 2016 2015 2016
2015
2016
116
4 41166 325 40 015,20 323,3
TMP*
Date
dernière
opération
99,625
5,020%
21/01/2016
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,358
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
169
505,0
100,087
4,436%
19/01/2016
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
15
1
2059
25
1 975,50
24,8
99,112
4,300%
04/01/2016
4,386
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
29
1
9564
136
9 119,90
134,1
98,584
5,020%
04/01/2016
4,414
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
8
2
5242 5277
5076,2 5198,9
98,531
3,780%
26/01/2016
4,476
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
2263
0
2180,7
0,0
97,159
4,700%
02/12/2015
4,503
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
28
3
8065
315
7 731,00
304,4
96,631
5,020%
04/01/2016
4,559
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
21
6
4615 1688
4 420,90 1638,2
97,422
3,780%
26/01/2016
1600
1 462,30
0,0
95,500
6,332%
28/12/2015
15206 2430 14 486,70 2329,6
96,049
5,020%
19/01/2016
TN0008000218 BTZc OCT 2016
2 199301
3
484 203 333,40
0
100,090
4,382
4,586
96,875
4,593
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
15
11
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
45
5
5972 5605
6 132,90 5651,7
100,380
4,800%
19/01/2016
1
122
116,7
95,680
4,300%
27/01/2016
8
78440 4289 81 742,00 4499,9
102,620
4,840%
21/01/2016
102,582
4,840
4,621
100,487
4,655
TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/2017
TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/2017
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
4,676
61
4,711
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
44
2
60046
289 60 671,60
298,4
100,548
5,004%
21/01/2016
100,549
4,998
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
150
12
67923
887 68 676,30
890,0
99,800
5,569%
27/01/2016
100,650
5,225
86,280
5,274
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
7
51348 18232 51 170,90 18718,1
102,712
6,271%
27/01/2016
100,404
5,350
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
3
74506 1103 74 219,80 1125,5
99,000
5,779%
18/01/2016
99,520
5,634
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
39
3
76466 15204
98,649
6,026%
27/01/2016
98,601
5,840
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
132
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
29
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023
18
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024
61
TN0008000580 BTA 6,3% OCTOBRE 2026
17
75172,4 15041,1
14 107850 14828 108 152,60 14603,4
1
71608 3600 74 532,60 3856,1
99,000
5,987%
27/01/2016
99,297
5,916
102,520
6,395%
06/01/2016
102,892
6,320
45740
0
44505,8
0,0
97,075
6,535%
21/12/2015
95,794
6,398
6
19697
969
19255,2
954,0
96,950
6,508%
22/01/2016
96,628
6,604
1
44050
25 43 634,40
25,3
96,550
6,551%
25/01/2016
96,079
6,630
24900
0 23 923,70
0,0
97,070
6,300%
29/12/2015
97,009
6,694
2146,8
0,0
Lignes remboursées
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
14
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2957
2858,4
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
6 124
83630
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
199
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
0
2202
0
-
-
-
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
28531
27 779,0
-
-
-
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TOTAL
1 581
93 1171817 75833 1175404,8 76238,5
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 2717/10/2014
janvier 2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000564
TN0008000564
Valeur
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,75 JANVIER 2021
BTA 5,75 JANVIER 2021
Nombre de titres
250
500
2 054
450
397
991
1500
985
1006
704
Date
03/08/2015
03/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
21/12/2015
19/01/2016
19/01/2016
22/01/2016
26/01/2016
Durée
182 jours
182 jours
341 jours
180 jours
90 jours
91 jours
20 jours
31 jours
90 jours
13 jours
Taux de la PL
5,400%
5,400%
5,750%
5,700%
4,750%
4,750%
4,600%
4,230%
4,500%
4,310%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 27/01/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
139
11
210
Volume en DT
144 699 189,672
173 753 734,703
8 223 484,526
326 676 408,901
Encours en DT
0,000
4 605 425,730
4 195 802,526
8 801 228,256
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,768%
4,666%
4,898%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 27 janvier 2016
« Thomas Murray Market Flash »
Attachment: Tunise_Clearing_Rules.pdf
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
5
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 27 janvier 2016
Avis aux Participants N° 27/2016
« Approbation par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, du règlement du Conseil du
Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres »
Suite à la publication au JORT du mardi 19 janvier 2016 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif au
dépositaire central des titres approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, Tunisie Clearing porte à
la connaissance de ses participants que les instructions :
- N°1/2015 du 02/05/2015 relative à la facturation, mise à jour le 18 janvier 2016;
- N°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de
Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing, mise à jour le 14 novembre
2014;
- N°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST), mise à jour le 14 novembre 2014;
- N°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement, mise à jour le 14 novembre 2014;
- N°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres, mise à jour le 14 novembre 2014.
Demeurent en vigueur jusqu’à la publication des « Règles de fonctionnement » prévues à l’article 5 dudit règlement.
Tunisie Clearing rappelle ses participants que conformément à l’article 47 du même règlement, qu’ils sont tenus de se
conformer aux dispositions des articles 10, 11 à l’exception de son cinquième paragraphe, et des articles 12, 13 et 44
et ce dans un délai de six mois.
Lien : http://www.tunisieclearing.com/tc/upload/reglement_DCT/Reglement_TC_Fr.pdf
Avis aux Participants N° 33/2016
« Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire UIB 2011-2 »
Dénomination de l’Emprunt
UIB 2011-2 TF
Code ISIN
TN0003900271
Montant unitaire brut
17,661 DT
L’UIB informe que la mise en paiement de la 4 ème échéance de l’emprunt obligataire « UIB 2011-2 » aura lieu le lundi
1er février 2016
Avis aux Participants N° 31/2016
« Résultat de l’adjudication des BTC du 28 janvier 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture de l’adjudication des Bons du Trésor à court terme du 28/01/2016, dans les conditions
ci-après:
Code ISIN
Libellé de la valeur
Volume annoncé
TN0008003196 BTC 52 semaines 07/02/2017
10 MD
Date de règlement : 2 février 2016
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
6
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 27 janvier 2016
Avis aux Participants N° 30/2016
« Mise en paiement de la 9ème échéance de l’emprunt obligataire Amen Bank 2006 »
Dénomination de l’Emprunt
Amen Bank 2006
Code ISIN
TN0003400264
Montant unitaire brut
11,142 DT
Amen Bank informe que la mise en paiement de la 9 ème échéance de l’emprunt obligataire « Amen Bank 2006 » aura
lieu le vendredi 29 janvier 2016
Avis aux Participants N° 29/2016
« Mise en paiement de la 1ère échéance de l’emprunt obligataire CIL 2014-2 »
Dénomination de l’Emprunt
CIL 2014-2
Code ISIN
TN000420136
Montant unitaire brut
27,600 DT
CIL informe que la mise en paiement de la 1 ère échéance de l’emprunt obligataire « CIL 2014-2 » aura lieu le vendredi
29 janvier 2016
Avis aux Participants N° 28/2016
« Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire Tunisie Leasing 2011-3 »
Dénomination de l’Emprunt
Tunisie Leasing 2011-3 TF
Tunisie Leasing 2011-3 TV
Code ISIN
TN0002101541
TN0002101558
Montant unitaire brut
22,340 DT
22,424 DT
Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 4 ème échéance de l’emprunt obligataire « Tunisie Leasing
2011-3 » aura lieu le vendredi 29 janvier 2016
Avis aux Participants N° 24/2016
« Mise en paiement de la 4ème échéance de l’emprunt obligataire STB Subordonné 2011 »
Dénomination de l’Emprunt
STB SUB 2011 CA
STB SUB 2011 CB
Code ISIN
TN0002601052
TN0002601060
Montant unitaire brut
17,775 DT
14,206 DT
La STB informe que la mise en paiement de la 4 ème échéance de l’emprunt obligataire « STB Subordonné 2011 »
aura lieu le mercredi 27 janvier 2016
Avis aux Participants N° 23/2016
«Admission aux opérations de Tunisie Clearing de l’emprunt obligataire Tunisie Leasing 2015-2 et
démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires»
L’emprunt obligataire « Tunisie Leasing 2015-2 » sera admis aux opérations de Tunisie Clearing le jeudi 28 janvier
2016.
Dénomination de l’emprunt
Libellé
Code ISIN
TN0002101889
Tunisie Leasing 2015-2 CA TF
TL A 0321 7,5% AP5
TN0002101897
Tunisie Leasing 2015-2 CB TF
TL B0323 7,75%P7-2
Démarrage de la réinitialisation et la mise à jour du registre des obligataires :
Date de démarrage de l’opération : Vendredi 29 janvier 2016
Date comptable d’arrêté des soldes : Jeudi 28 janvier 2016
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
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