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BL Global Flexible EUR - Banque de Luxembourg

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FONDS BL
BL Global Flexible EUR
EUR
Fonds non profilé
Horizon d'investissement minimum : > 4 ans
Situation au 02/02/2016
Feri Trust
C
Morningstar
****
Performance
Performance annualisée depuis le lancement 01/04/2005 : + 3,17 %
125
Rapport risque / performance
Faible
120
115
Elevé
110
105
Politique d'investissement
100
95
Le fonds vise un rendement sur le moyen terme
supérieur à celui d'un placement obligataire
avec un risque inférieur à celui d'un placement
boursier. Il offre ainsi une plus grande protection
du capital en période de marchés baissiers.
La pondération des différentes classes d'actifs
utilisées peut varier de manière importante en
fonction de l'attrait relatif de chacune d'entre elles
(de 0 à 100%).
Commentaire de gestion
A fin décembre, le fonds était investi à 85 % en
actions.
La pondération des placements à revenu fixe
s'élevait à 15 % (3,5 % de liquidités, 11,5 %
d'obligations). A l'intérieur de la partie actions,
7,5 % étaient investis en entreprises aurifères
(Amérique du Nord).
L'allocation géographique du portefeuille actions
hors mines d'or s'établissait comme suit : zone
Euro 14 %, Royaume-Uni 4 %, Suisse 15 %,
Amérique du Nord 20 % , Asie Pacifique ex Japon
14,5 %, Japon 7 % , Autres 3 %.
Au niveau sectoriel, le portefeuille actions a
maintenu un biais défensif, continuant à privilégier
les entreprises disposant d'une situation
financière très saine et offrant une bonne visibilité
sur le plan des résultats.
L'allocation devises, après prise en compte des
changes à terme, se présentait comme suit : 44
% en EUR, 13,5 % en USD, 15 % en CHF, 8 %
en CAD, 7,5 % en JPY, 3 % en GBP et 9 % en
autres devises.
01/07/12
1
01/01/13
01/07/13
01/01/14
01/07/14
01/01/15
01/07/15
01/01/16
Depuis le
01/01/2016
2015
2014
2013
2012
2011
Depuis le
lancement
Fonds (%)
-3,62
1,47
16,73
-3,15
2,91
-1,17
40,20
Indice¹ (%)
-3,55
2,09
5,27
5,47
8,31
8,05
32,88
= EUR Flexible Allocation (EUR)
Composition du portefeuille
Répartition par instrument
Actions
78,54 %
Obligations
14,25 %
Liquidités
7,20 %
Répartition par devise
Principales positions
EUR
42,79 %
CHF
15,37 %
HKD
7,98 %
CAD
7,93 %
JPY
7,75 %
US Treasury Bonds Series 2043
2013 2.875% 15-05-2043
US Treasury Bonds 2015 2.5%
15-02-2045
Roche Holding AG
Genussschein
7,39 %
Franco Nevada Corp
4,81 %
Nestle SA nom
3,40 %
6,86 %
5,30 %
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RCS Luxembourg B5310
FONDS BL
BL Global Flexible EUR
Société de gestion
Informations générales
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Date de lancement
Devise
01/04/2005
EUR
Pays d'enregistrement
Actifs nets (Mio)
EUR 1 278,24
Calcul de la VNI
Chaque jour ouvré
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, IT, LU, NL,
NO, SE, SG
VNI CAP (29/01/2016)
EUR 140,20
VNI DIS (29/01/2016)
EUR 105,28
Frais Courants
EUR
Commission de gestion
1,00 %
Droits d'entrée max.
5,00 %
Droits de sortie
0,00 %
ISIN CAP
LU0211340665
ISIN DIS
LU0211339816
1,21 %
Publications de la VNI
www.blfunds.com www.bli.lu Thomson-Reuters
Fundinfo.com Investment Research Finland Ltd
De Tijd La Libre Belgique L'Echo Luxemburger
Wort
INFORMATIONS LÉGALES
BL est une sicav de droit Luxembourgeois gérée par la Banque de Luxembourg. Les informations contenues dans le
présent document sont fournies à titre indicatif, ne valent que pour le moment où elles ont été données et ne constituent ni
des conseils juridiques et fiscaux, ni une sollicitation ou recommandation à l'investissement. Aucune garantie n'est donnée
quant à leur exactitude et leur exhaustivité. La Banque n'assume aucune responsabilité en ce qui concerne le rendement
de ces valeurs dans l'avenir. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée ni par ces informations ni par les
décisions que toute personne pourrait prendre sur leur fondement. Il est de la responsabilité de tout intéressé potentiel
de s'assurer de l'adéquation entre ses investissements et sa situation particulière et qu'il comprend tous les risques liés
à ses investissements. Les souscriptions aux parts des fonds ici mentionnés ne peuvent être effectuées que sur base du
dernier prospectus, et des derniers rapports semestriels et annuels. --- Taxes sur les opérations de bourse sur les parts
de capitalisation à la sortie ou en cas d'arbitrage effectuées sur des comptes domiciliés en Belgique : 1.32% (max 2000
EUR). --- Précompte mobilier des parts détenues auprès de la succursale de Belgique : 25% sur les dividendes (Parts de
distribution - A) et 25% sur la plus-value lors des rachats.
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