close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Bulletin quotidien de TC

IntégréTéléchargement
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 317/10/2014
février 2016
Chiffres clés de l’année 2015
Structure
Conservation:
2014
(En Mds DT)
2015
(En Mds DT)
Variation
Encours conservé
par Tunisie Clearing
Actions des sociétés cotées
28,9
30,4
+5%
17,3 (60%)
17,83 (59%)
+3%
Valeurs du Trésor
9,4 (33%)
10,24 (34%)
+9%
Emprunts obligataires
2,1(7%)
2,28(7%)
+9%
Détenteurs des titres de créances:
Banques
Obligations Privées
Bons du Trésor
Nombre
Nombre
Encours
Encours
d’obligataires
d’obligataires
6%
12%
3%
69%
Emprunt National
Nombre
Encours
d’obligataires
16
48%
OPCVM
22%
54%
10%
18%
37
8%
Assurance
6%
21%
3%
10%
22
12%
Personnes Morales
18%
9%
7%
2%
960
25%
Personnes Physiques
48%
4%
77%
1%
27 181
7%
Total
350
2283 MD
730
9279 MD
28 216
959 MD
Levées de fonds sur le marché obligataire:
Émissions
(En MDT)
Remboursements
(En MDT)
Levées nettes
(En MDT)
Obligations privées
652,4
547,4
105
Valeurs du Trésor
2 343,4
2 067,1
276,3
Total 2015
2 995,8
2 614,5
381,3
Total 2014
3 602,0
2 639,1
962,9
Marché secondaire des Valeurs du Trésor:
Marché
Transactions Boursières
Marché de gré à gré (Interparticipants)
Opérations sans mouvement de fonds
(Intra-participants)
Total
www.tunisieclearing.com
3 934
2014
Volume
(en MDT)
113,9
7,1%
1 525
2015
Volume
(en MDT)
92,2
261
829,6
51,5%
282
537,8
42,2%
980
668,7
41,5%
1 299
644,6
50,6%
5 175
1 612,2
100%
3 106
1 274,6
100%
Nombre
Structure Nombre
Structure
7,2%
Dépositaire Central Tunisien
1
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 317/10/2014
février 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré)
journée du 03/02/2016
Opérations Intra
Prix %
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
plus bas
plus haut
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
TMP%
TN0008000572
BTA 6% Avril 2023
1
3 000
2 963,1
96,930
96,930
96,930
7,099
6,631
TN0008000564
BTA 5,75%Janv 2021
1
403
400,2
99,000
99,000
99,000
5,987
5,934
TOTAL
3 363,3
Opérations Inter
Code ISIN
Libellé
Nombre
d’opérations
Nombre de
titres
Montant
(mD)
Prix %
TMP%
plus bas
plus haut
PMP
Réf courbe
des taux
CMF
TN0008000275
BTA 5.50% 03/2019
2
6 000
6 169,1
97,860
102,818
100,339
6,273
5,361
TN0008000218
BTZc OCT 2016
1
1 000
966,0
96,600
96,600
96,600
5,160
4,583
TOTAL
www.tunisieclearing.com
7 135,1
Dépositaire Central Tunisien
2
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Bulletin Quotidien
Vendredi
17/10/2014
Mercredi 3 février 2016
Marché secondaire des Bons du Trésor (marché de Gré à Gré) au 03/02/2016
Code ISIN
Libellé
TN0008003071 BTC 52 SEM 16/2/16
Nombre
d’opérations
Nombre
de titres
Montant
(mDT)
2015 2016 2015 2016
116
4 41166 325
PMP*
2015
2016
40 015,2 323,3
TMP*
Date
dernière
opération
99,625
5,020%
21/01/2016
Réf prix
courbe des
taux CMF (%)
Réf courbe
des taux
CMF (%)
4,322
TN0008000267 BTA 5.25% 03/2016
169
505,0
100,087
4,436%
19/01/2016
TN0008003089 BTC 52 SEM 15/3/16
15
1
2059
25
1 975,5
24,8
99,112
4,300%
04/01/2016
4,353
TN0008003097 BTC 52 SEM 12/4/16
29
1
9564
136
9 119,9
134,1
98,584
5,020%
04/01/2016
4,383
TN0008003113 BTC 52 SEM 14/6/16
8
4
5242 7689
5076,2 7576,8
98,592
3,780%
02/02/2016
4,453
TN0008003121 BTC 52Sem 12/07/16
19
2
2263
536
2180,7
525,2
98,102
4,300%
02/02/2016
4,483
TN0008003147 BTC 52Sem 06/09/16
28
3
8065
315
7 731,0
304,4
96,631
5,020%
04/01/2016
4,544
TN0008003154 BTC 52 SEM 4/10/16
21
6
4615 1688
4 420,9 1638,2
97,422
3,780%
26/01/2016
3
1
1600 1000
1 462,3
966,0
96,600
5,160%
03/02/2016
TN0008003162 BTC 52 SEM 8/11/16
15
11
15206 2430
14 486,7 2329,6
96,049
5,020%
19/01/2016
TN0008000325 BTA 5,25% Déc 2016
45
5
5972 5605
6 132,9 5651,7
100,380
4,800%
19/01/2016
4
738
706,2
95,713
4,300%
01/02/2016
8
78440 4289
81 742,0 4499,9
102,620
4,840%
21/01/2016
102,544
4,844
60046
60 671,6
298,4
100,548
5,004%
21/01/2016
100,531
5,004
68 676,3 2699,3
100,821
5,500%
29/01/2016
100,623
5,233
86,343
5,284
TN0008000218 BTZc OCT 2016
2 199301
484 203 333,4
100,079
4,348
4,575
96,966
4,583
4,613
100,478
4,651
TN0008003188 BTC 52 SEM 03/01/2017
TN0008003196 BTC 52 SEM 07/02/2017
TN0008000234 BTA 6.75% 07 2017
4,675
61
TN0008000341 BTA 5,3% Janv 2018
44
2
TN0008000317 BTA 5,5% Oct 2018
150
14
289
67923 2667
TN0008000242 BTZC 10 Décembre 2018
4,713
TN0008000275 BTA 5.50% 03/2019
43
9
51348 24232
51 170,9 24887,2
100,339
6,273%
03/02/2016
100,375
5,361
TN0008000333 BTA 5,5% Fév 2020
81
4
74506 1117
74 219,8 1140,0
99,000
5,782%
28/01/2016
99,475
5,648
TN0008000358 BTA 5,5% Oct 2020
39
4
76466 16209
75172,4 16041,6
98,000
5,991%
28/01/2016
98,538
5,857
TN0008000564 BTA 5,75%Janv 2021
132
TN0008000226 BTA 6,9% Mai 2022
29
1
71608 3600
74 532,6 3856,1
TN0008000291 BTA 5,6% 08/2022
32
2
45740
44505,8
TN0008000572 BTA 6%AVRIL 2023
18
8
TN0008000366 BTA 6% AVRIL 2024
61
2
TN0008000580 BTA 6,3% OCTOBRE 2026
17
18 107850 15281 108 152,6 15053,2
99,000
5,987%
03/02/2016
99,221
5,934
102,520
6,395%
06/01/2016
102,767
6,343
334,7
97,132
6,395%
29/01/2016
95,681
6,423
19697 3995
19255,2 3942,9
96,930
7,099%
03/02/2016
96,486
6,631
44050
52
43 634,4
52,6
96,200
6,610%
01/02/2016
95,936
6,654
24900
0
23 923,7
0,0
97,070
6,300%
29/12/2015
96,872
6,713
0
2146,8
0,0
340
Lignes remboursées
TN0008003063 BTC 52SEM 26/01/16
14
TN0008003055 BTC 52 SEM 221215
18
2957
2858,4
TN0008003048 BTC 52 SEM24/11/15
TN0008000309 BTA 5% Oct 2015
11
67
6 124
83630
TN0008003030 BTC 52 SEM27/10/15
199
TN0008003022 BTC 52 SEM 29/9/15
0
2202
-
-
-
5 943,2
84 987,5
-
-
-
-
-
-
28531
27 779,0
-
-
-
16
19586
19 157,4
-
-
-
TN0008003006 BTC 52 SEM 1/09/15
65
9858
9 646,2
-
-
-
TN0008002941 BTC 52SEM24/2/2015
8
1037
1 030,7
-
-
-
TN0008002974 BTC 52 SEM 21/4/15
4
225
223,3
-
-
-
TN0008002958 BTC 52 SEM 24/3/15
4
40
39,8
-
-
-
TOTAL
1 581 116 1171817 93042 1175404,8 93491,2
* Concerne la dernière transaction pour une journée donnée
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
3
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Vendredi
Quotidien
Mercredi 317/10/2014
février 2016
Les opérations de Pension Livrée (En cours)
Code ISIN
TN0008000291
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000366
TN0008000564
TN0008000564
Valeur
BTA 5,6% 08/2022
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 6% AVRIL 2024
BTA 5,75 JANVIER 2021
BTA 5,75 JANVIER 2021
Nombre de titres
2 054
450
397
991
1500
985
1006
704
Date
03/09/2015
10/09/2015
10/12/2015
21/12/2015
19/01/2016
19/01/2016
22/01/2016
26/01/2016
Durée
341 jours
180 jours
90 jours
91 jours
20 jours
31 jours
90 jours
13 jours
Taux de la PL
5,750%
5,700%
4,750%
4,750%
4,600%
4,230%
4,500%
4,310%
Données de référence sur les opérations de Pension Livrée
(Situation arrêtée au 03/02/2016)
Durée
De 1 à 7 jours
De 8 jours à 90 jours
Au-delà de 90 jours
Total
Nombre
d’opérations
60
139
13
212
Volume en DT
144 699 189,672
173 753 734,703
8 996 967,545
327 449 891,920
Encours en DT
0,000
4 605 425,730
3 442 874,444
8 048 300,174
Taux moyen
pondéré
5,011%
4,768%
4,666%
4,898%
Taux plus
haut
5,200%
5,200%
6,020%
6,020%
Taux plus bas
4,640%
4,150%
4,750%
4,150%
« Liste des opérateurs et des valeurs de la Pension Livrée »
Banques habilitées à exercer
l’activité de pension livrée
‐ ATB
‐ BNA
‐ ATTIJARI BANK
‐ BT
‐ AMEN BANK
‐ BIAT
‐ STB
‐ UBCI
‐ UIB
‐ STUSID Bank
‐ BTE
‐ QNB
‐ BTK
‐ BH
Valeurs et actifs servant de support à la pension livrée
Valeurs négociables
Autres valeurs
‐
‐
‐
‐
‐
BTA
BTZc
BTCT
Emprunt national (EN)
Emprunts obligataires
déposés chez Tunisie
clearing
‐ Parts
des
OPCVM
obligataires
déposés
chez Tunisie clearing
Date de mise à jour: 15 septembre 2015
www.tunisieclearing.com
Effets de commerce à
condition que les deux
parties soient
obligatoirement
des banques.
Source :Banque Centrale de Tunisie
Dépositaire Central Tunisien
4
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 3 février 2016
« Thomas Murray Market Flash »
Attachment: Tunise_Clearing_Rules.pdf
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
5
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 3 février 2016
Avis aux Participants N° 27/2016
« Approbation par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, du règlement du Conseil du
Marché Financier relatif au Dépositaire Central des Titres »
Suite à la publication au JORT du mardi 19 janvier 2016 du règlement du Conseil du Marché Financier relatif au
dépositaire central des titres approuvé par arrêté du ministre des finances du 12 janvier 2016, Tunisie Clearing porte à
la connaissance de ses participants que les instructions :
- N°1/2015 du 02/05/2015 relative à la facturation, mise à jour le 18 janvier 2016;
- N°1/2011 du 03/01/2011 relative aux modalités d’attribution des codes ISIN d’admission aux opérations de
Tunisie Clearing des valeurs mobilières et de participation à Tunisie Clearing, mise à jour le 14 novembre
2014;
- N°2/2011 du 03/01/2011 relative aux opérations sur titres (OST), mise à jour le 14 novembre 2014;
- N°3/2011 du 03/01/2011 relative au système de dénouement, mise à jour le 14 novembre 2014;
- N°4/2011 du 03/01/2011 relative à l’Espace Membres, mise à jour le 14 novembre 2014.
Demeurent en vigueur jusqu’à la publication des « Règles de fonctionnement » prévues à l’article 5 dudit règlement.
Tunisie Clearing rappelle ses participants que conformément à l’article 47 du même règlement, qu’ils sont tenus de se
conformer aux dispositions des articles 10, 11 à l’exception de son cinquième paragraphe, et des articles 12, 13 et 44
et ce dans un délai de six mois.
Lien : http://www.tunisieclearing.com/tc/upload/reglement_DCT/Reglement_TC_Fr.pdf
Avis aux Participants N° 36/2016
« Adjudication des BTC du 4 février 2016 »
Le Trésor annonce l’ouverture d’une adjudication des Bons du Trésor à court terme, dans les conditions ci-après:
Code ISIN
TN0008003196
Libellé de la valeur
BTC 52 semaines 07/02/2017
Volume annoncé
10 MD
Date de règlement : 9 février 2016
« Résultat de l’adjudication mensuelle des BTA du mois de février 2016 »
Le Trésor annonce que suite à l’adjudication des BTA du 2 février 2016, un montant de 433,6 MD a été retenu dans
les conditions suivantes:
Code ISIN
TN0008000572
TN0008000580
TN0008000341
Libellé de la valeur
BTA 6% Avril 2023
BTA 6,3% Octobre 2026
BTA 5,3% janvier 2018
Volume annoncé
300 MD
Montant retenu
271,5 MD
160,1 MD
2 MD
Taux Moyen Pondéré
6,631%
6,713%
5,603%
Date de règlement : Mercredi 10 février 2016
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
6
Bulletin Quotidien de Tunisie Clearing
Mercredi 3 février 2016
Avis aux Participants N° 35/2016
« Mise en paiement de la 2ème échéance de l’emprunt obligataire Tunisie Leasing Subordonné 2013-2 »
Dénomination de l’Emprunt
Tunisie Leasing 2013-2 CA TF
Tunisie Leasing 2013-2 CA TV
Tunisie Leasing 2013-2 CB TF
Code ISIN
TN0002101715
TN0002101723
TN0002101731
Montant unitaire brut
25,840 DT
25,605 DT
7,600 DT
Tunisie Leasing informe que la mise en paiement de la 2 ème échéance de l’emprunt obligataire « Tunisie Leasing
Subordonné 2013-2 » aura lieu le vendredi 5 février 2016
Avis aux Participants N° 37/2016
« Mise en paiement de la 5ème et dernière échéance de l’emprunt obligataire UNIFACTOR 2010 »
Dénomination de l’Emprunt
UNIFACTOR 2010 TF
UNIFACTOR 2010 TV
Code ISIN
TN0007190093
TN0007190101
Montant unitaire brut
21,100 DT
21,152 DT
Union de Factoring informe que la mise en paiement de la 5 ème et dernière échéance de l’emprunt obligataire «
UNIFACTOR 2010 » aura lieu le jeudi 4 février 2016
www.tunisieclearing.com
Dépositaire Central Tunisien
7
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
7
Taille du fichier
1 229 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler