close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

bny mellon emerging markets corporate debt fund

IntégréTéléchargement
RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF
RAPPORT MENSUEL AU 31 JANVIER 2016
BNY MELLON EMERGING MARKETS
CORPORATE DEBT FUND
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
Insight Investment Management (Global)
Limited est un leader des solutions
d’investissement spécialisées dans la gestion
actif/passif (LDI), la gestion obligataire, la
gestion d’actions spécialisées, la multigestion
et les stratégies de style performance absolue.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Actifs nets en millions
$ 103,13
Indice de référence
JP Morgan Corporate EMBI Broad
Diversified
Catégorie Lipper
Lipper Global - Bond Emerging Markets
Global Corporates
Type de fonds
SICAV
Domicile du fonds
Irlande
Gérant
Équipe dédiée
Devise de référence
USD
Devises disponibles
CHF, EUR, GBP, USD
Date de lancement
31 janv. 2012
INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD
C
Date de lancement
02 mars 2012
Investissement initial minimum
$ 500 000
Frais de gestion annuels
0,85%
Frais courants
1,00%
Frais d'entrée maximums
5,00%
Code ISIN
IE00B4KZTR23
Autorisé à la commercialisation AT, DK, FR, FI, GG, IE, IT, JE,
LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB
HEURE DE PASSATION DES ORDRES
9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 12h00 heure de Dublin
STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS
Alpha de Jensen
Bêta
Corrélation à l'indice de référence
Ratio d'information annualisé
Ratio de Sharpe annualisé
Tracking error annualisé
R²
Ecart type annualisé
Drawdown maximum
VaR normale 95%
-0,06
1,07
0,94
-0,34
0,15
1,76
0,89
5,02
-5,88
-2,32
NOTATIONS DU FONDS
Source & Copyright : Notations Morningstar et Morningstar
OBSR © 2016 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations
sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Un rendement total composé des revenus et de la croissance du capital en investissant dans des obligations et titres
de créances similaires émis par des entreprises sur les marchés émergents du monde entier.
NOTE DE PERFORMANCE
La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements ainsi que
les revenus générés ne sont en aucun cas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonctions
des fluctuations des marchés d’actions et des taux de change. A l’occasion de la cession de votre investissement, il
est possible que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant initialement investi. Pour une liste exhaustive des
risques associés du fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus.
PERFORMANCE CUMULÉE SUR 4 ANS EN (%)
SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)
Annualisée
1M
3M
Année en
cours
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
USD C
-0,28
-2,97
-0,28
-0,60
2,25
1,05
-
Indice de référence
-0,36
-2,09
-0,36
0,26
2,72
1,64
4,30
Secteur
-1,00
-3,74
-1,00
-2,37
-1,30
-1,58
0,77
Nº dans le secteur
67
65
67
64
59
48
-
Quartile USD C
1
2
1
1
1
1
2011
Fonds
2012
-
2013
2014
2015
0,33
-
-
0,46
4,09
Indice de référence
2,31
15,02
-0,60
4,96
1,30
Secteur
-0,61
17,63
-0,52
0,62
-2,72
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE
De
déc 2010
déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
A
déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
déc 2015
-
-
0,5
4,1
0,3
Fonds
Source : Lipper, au 31 janvier 2016. Sauf indication contraire, la performance est présentée pour la catégorie de part USD C. Calculée au
titre de la performance totale, incluant les frais courants, mais hors frais d’entrée, et nette de commissions de performance (le cas
échéant), les revenus étant réinvestis bruts d’impôts, libellée dans la devise de référence de la catégorie de part. Les frais d’entrée, au
maximum de 5%, peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données de performance intégrant les frais d’entrée sont disponibles sur simple demande.
La performance de la catégorie de parts USD C indiquée pour la période courant avant sa date de lancement est constitué de la performance de la catégorie de parts USD X ajustée pour tenir compte de l'écart entre les frais de gestion annuels. La catégorie de parts USD
X a été lancée le 31/01/2012.
USD C
ISIN
Bloomberg
IE00B4KZTR23
BEMCDCU
ISIN
Bloomberg
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - EQUIPE SERVICE CLIENTÈLE
Tel: +33 (0)1 70 71 10 20 | Fax: +33 (0)1 70 71 17 11
Email: info.france@bnymellon.com | Web: www.bnymellonim.com/france
BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund: Rapport mensuel au 31 janvier 2016
RÉPARTITION PAR NOTATION (%)
RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (%)
Fonds
*Inclus des contrats de change à terme, des transactions
non réglées et des notes du Trésor américain. Utilisation
de notations de crédit pessimistes.
ALLOCATION D’ACTIFS (%)
Obligations d'entreprises
Liquidités et autres*
Fonds
Indice de réf.
95,7
100,0
4,3
0,0
*Inclus des contrats de change à terme, des transactions
non réglées
COUVERTURES (%)
Fonds
0,0
Couvertures
EXPOSITION DEVISE (%)
Dollar américain
Fonds
Indice de réf.
99,6
100,0
ALLOCATION SECTORIELLE (%)
Fonds
Indice de réf.
TMT
19,4
13,5
Services collectifs
15,0
9,7
Pétrole et gaz
14,0
14,1
Métaux & mines
10,9
5,2
Industrie
10,9
5,2
Services aux
consommateurs
9,1
6,1
Indice de réf.
Russie
9,8
6,1
Chine
9,0
8,9
Mexique
8,6
5,5
Brésil
7,0
5,8
Corée du Sud
6,7
5,0
Colombie
5,5
3,6
Pérou
5,2
3,5
Indonésie
5,1
1,4
Inde
4,7
5,1
République tchèque
4,0
0,1
Jamaïque
3,8
1,2
Maroc
3,7
0,8
Israël
3,7
4,2
Thaïlande
3,2
4,0
Hongrie
2,9
0,2
Chili
2,8
4,5
Turquie
2,2
4,6
Qatar
1,7
3,9
Afrique du Sud
1,7
2,5
9,0
29,2
Financier
8,2
33,7
Immobilier
4,0
5,9
Autres
Pâte à papier et papier
2,0
1,2
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Infrastructure
1,4
1,3
Autres*
5,1
4,2
Duration (en années)
4,9
4,7
*Inclus des contrats de change à terme, des transactions
non réglées et des notes du Trésor américain.
Nombre d'émetteurs
51,0
549,0
BBB-
BBB
5,6
5,3
Fonds
Euro
0,4
0,0
Peso mexicain
0,0
0,0
Qualité moyenne
Lire Turque
0,0
0,0
Coupon moyen (%)
Indice de réf.
Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d’information et ne sauraient en aucun cas constituer un
quelconque conseil d’investissement.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce document constitue une offre financière d'ordre commercial à l'attention exclusive des clients professionnels. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) constitue
le distributeur des solutions proposées par ses différents gestionnaires en Europe (hors distribution de fonds d’investissement en Allemagne), au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
Les gestionnaires sont retenus par BNYMIM EMEA, ou des sociétés affiliées assurant l’administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services
proposés par BNYMIM EMEA ou les sociétés administratrices des fonds. Ces produits et services sont régis soit par des accords bilatéraux conclus entre BNYMIM EMEA et son client, soit par le
Prospectus et la documentation relative aux fonds concernés. Les investissements ne devraient pas être considérés dans une optique de court terme mais devraient être normalement conservés
pour une durée minimum de cinq ans. Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation dans toute juridiction ou dans toute situation dans laquelle une telle offre ou sollicitation
est illégale ou non autorisée. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit irlandais constituée sous la forme d’un
fonds composé de compartiments à responsabilité distincte. Elle est agréée et autorisée en Irlande par la Central Bank of Ireland en tant que société à responsabilité limitée à exercer son activité
en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le distributeur de la Sicav BNY Mellon Global Funds, plc est BNY Mellon Global Management Limited (BNY MGM). BNY MGM,
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. La publication et la diffusion du présent document et de son contenu sont soumises à l’autorisation préalable de son émetteur. Ce fonds a été autorisé
à la commercialisation en France par l’AMF. Avant toute souscription, il est recommandé de lire attentivement le plus récent prospectus ainsi que les derniers rapports financiers publiés de ce
fonds. Le DICI, le prospectus, les statuts et le dernier rapport financier sont disponibles sur demande gratuitement auprès de BNP Paribas Securities Services, le correspondant centralisateur de
ce fonds en France : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00. BNY Mellon est la marque utilisée pour représenter la Bank of New York Corporation. BNY
MIM EMEA, BNY MGM et toute autre entité de BNY Mellon mentionnée sont détenues par The Bank of New York Mellon Corporation. Ce document est publié en France par BNYMIM EMEA. BNYMIM
EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Enregistré en Angleterre sous le No. 1118580. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.
MIS0041-310516
Publié le 09/02/2016
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
9
Taille du fichier
466 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler