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AMC EXPERT FUND - Swiss Fund Data

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AMC EXPERT FUND
- BCV Developed Asia Pacific
Fonds de droit suisse de la catégorie « Autres fonds en placements traditionnels »
Modification du prospectus
L’Australie et la Nouvelle-Zélande modifieront leur cycle de règlement et passeront de trois jours ouvrables (T+3) à deux jours
ouvrables (T+2) le 7 mars 2016. A l’avenir, le cycle de règlement applicable aux deux pays précités sera donc identique à celui
qui prévaut déjà en Suisse et sur la plupart des places boursières européennes.
Cette modification du cycle de règlement va impacter le compartiment BCV Developed Asia Pacific. En effet, afin de garantir
une congruence entre la liquidité des titres détenus par le compartiment et la liquidité propre du compartiment, le délai de
paiement prévu en cas de souscription et de rachat des parts doit être raccourci.
Ainsi, le paiement aura lieu chaque fois trois (au lieu de quatre) jours ouvrables bancaires après le jour de passation de l’ordre.
Il est rappelé que, pour respecter le principe du Forward Pricing, les ordres de souscription et de rachat des parts de ce
compartiment doivent être déposés un jour avant la date de la valeur nette d’inventaire, ce qui explique le délai de paiement de
trois jours précité.
La modification susmentionnée du délai de paiement sera effective dès les valeurs nettes d’inventaire datées du 7 mars 2016.
Par conséquent, les ordres de souscription et de rachat des parts reçus jusqu’au jeudi 3 mars 2016 à 16h00 seront traités selon
l’ancien régime. Cette modification est intégrée dans le prospectus.
Les délais de paiement applicables aux deux autres compartiments BCV Global Emerging et BCV Seapac ne sont pas
modifiés.
Le nouveau prospectus avec contrat de fonds intégré ainsi que les informations clés pour l’investisseur sont disponibles
gratuitement auprès de la direction du fonds.
Direction du fonds :
GERIFONDS SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne
Banque dépositaire :
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
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