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bny mellon absolute return bond fund

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RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF
RAPPORT MENSUEL AU 31 JANVIER 2016
BNY MELLON ABSOLUTE RETURN
BOND FUND
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
Insight Investment Management (Global)
Limited est un leader des solutions
d’investissement spécialisées dans la gestion
actif/passif (LDI), la gestion obligataire, la
gestion d’actions spécialisées, la multigestion
et les stratégies de style performance absolue.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Actifs nets en millions
€ 2 184,95
Catégorie Lipper
Lipper Global - Absolute Return Other
Type de fonds
SICAV
Domicile du fonds
Irlande
Gérant
Équipe dédiée
Devise de référence
EUR
Devises disponibles
CHF, EUR, GBP, USD
Date de lancement
09 mars 2012
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Un rendement total composé de la croissance du capital à long terme et des revenus en investissant dans des
obligations et titres de créance similaires.
OBJECTIF DE PERFORMANCE
Le fonds vise à surperformer l’indice monétaire (EURIBOR 3 mois [ou dans la devise de de référence équivalente de
la catégorie de part]) + 3% sur une période annualisée et glissante de 3 ans, avant imputation des frais de gestion.
Le fonds cherche ainsi à générer une performance positive sur une période de 12 mois glissants. Cependant,
l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital.
NOTE DE PERFORMANCE
La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements ainsi que
les revenus générés ne sont en aucun cas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonctions
des fluctuations des marchés d’actions et des taux de change. A l’occasion de la cession de votre investissement, il
est possible que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant initialement investi. Pour une liste exhaustive des
risques associés du fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus.
PERFORMANCE CUMULÉE SUR 3 ANS EN (%)
INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART EURO
S
Date de lancement
22 mai 2012
Investissement initial minimum
€ 500 000
Frais de gestion annuels
0,50%
Frais courants
0,59%
Frais d'entrée maximums
5,00%
Commissions de performance
10,00%
Code ISIN
IE00B706BP88
Autorisé à la commercialisation AT, DK, DE, FR, FI, GG, IE, IT,
JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB
HEURE DE PASSATION DES ORDRES
9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 12h00 heure de Dublin
STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS
Ratio de Sharpe annualisé
Ecart type annualisé
0,73
1,40
SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)
Annualisée
1M
Euro S
-0,89
3M
Année en
cours
1 an
2 ans
-1,07
-0,89
-0,28
3 ans
0,22
1,12
5 ans
-
2011
2012
2013
2014
2015
-
-
2,93
0,76
1,05
Fonds
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE
De
déc 2010
déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
A
déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
déc 2015
-
-
2,9
0,8
1,1
Fonds
EURO S RENDEMENTS MENSUELS (%)
jan.
fév.
mars
avril
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
Année en
cours
2016
-0,89
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-0,89
2015
0,43
0,50
0,30
-0,02
-0,40
0,83
0,08
-0,14
-0,74
0,40
0,05
-0,23
1,05
2014
0,47
0,27
0,37
0,36
0,23
0,12
0,15
-0,51
0,37
-0,82
0,02
-0,27
0,76
2013
0,45
0,57
0,39
0,18
0,39
-0,40
-0,13
0,12
0,26
0,64
0,27
0,16
2,93
2012
-
-
-
-
-
1,38
0,46
0,59
0,40
0,62
0,38
0,45
3,65
Source : Lipper, au 31 janvier 2016. Sauf indication contraire, la performance est présentée pour la catégorie de part Euro S. Calculée
au titre de la performance totale, incluant les frais courants, mais hors frais d’entrée, et nette de commissions de performance (le cas
échéant), les revenus étant réinvestis bruts d’impôts, libellée dans la devise de référence de la catégorie de part. Les frais d’entrée, au
maximum de 5%, peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données de performance intégrant les frais d’entrée sont disponibles sur simple demande.
ISIN
Bloomberg
Euro S
IE00B706BP88
BMARBSE
GBP T (Hedged)
IE00B8G10T17
BMARTHG
USD T (hedged)
ISIN
Bloomberg
IE00B6YQBR91
BMARBTU
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - EQUIPE SERVICE CLIENTÈLE
Tel: +33 (0)1 70 71 10 20 | Fax: +33 (0)1 70 71 17 11
Email: info.france@bnymellon.com | Web: www.bnymellonim.com/france
BNY Mellon Absolute Return Bond Fund: Rapport mensuel au 31 janvier 2016
DURATION DES OBLIGATIONS PAR RÉGION (ANS)
DURATION DE SPREAD PAR SECTEUR (ANS)
Position
longue
Position
courte
Nette
2,7
-1,8
0,9
Etats-Unis
Autre bloc dollar
1,5
0,0
1,5
Eurozone
0,2
-1,4
-1,2
Royaume-Uni
0,8
-2,6
-1,8
Autres pays européenns
0,0
0,0
0,0
Marchés émergents
0,2
0,0
0,2
Total
5,4
-5,8
-0,3
DURATION TAUX PAR MATURITÉ (ANS)
Position
longue
Position
courte
Nette
0,0
0,0
0,0
0-1 an
Position
courte
Nette
Entreprises non
financières
0,6
-0,2
0,5
Financier
0,4
-0,1
0,3
ABS/MBS
0,4
0,0
0,4
Prêt
0,1
0,0
0,1
Dette émergente
0,2
0,0
0,2
CDS Indices
0,0
-0,2
-0,2
MMI
0,4
0,0
0,4
Total
2,2
-0,5
1,7
DURATION DE SPREAD PAR NOTATION DE CRÉDIT
1-5 ans
0,1
-1,2
-1,1
5-10 ans
0,4
-2,3
-1,8
10-15 ans
1,6
0,0
1,6
15+ ans
3,3
-2,3
0,9
Total
5,4
-5,8
-0,3
EXPOSITION NON COUVERTE AU RISQUE DE CHANGE
(EN %)
Fonds
USD
PAYS DE DOMICILIATION DE L’ÉMETTEUR
Position
longue
4,1
GBP
0,2
Autres devises européennes
0,0
CHF
0,0
CAD
-0,4
AUD/NZD
-0,7
JPY
-0,9
Marchés émergents
-0,9
EUR
-1,5
Total
0,0
AAA
Nette %
Duration de
spread nette
Australie
20,5
0,0
Etats-Unis
13,2
0,4
Supranational
11,7
0,1
Pays-Bas
10,0
0,2
7,9
0,1
Suisse
7,2
0,2
Canada
1,9
0,0
Irlande
1,8
0,1
Espagne
1,8
0,1
Italie
1,5
0,1
Finlande
0,7
0,0
France
Position
longue
Position
courte
Nette
0,0
0,0
0,0
Belgique
0,7
0,1
0,4
0,0
AA
0,2
-0,1
0,2
Suède
A
0,8
-0,2
0,6
Japon
0,4
0,0
0,7
Autriche
0,2
0,0
0,1
Danemark
-0,2
0,0
-12,9
0,3
-26,8
0,0
59,9
0,0
100,0
1,7
BBB
BB
0,9
0,2
-0,2
-0,1
B
0,0
0,0
0,0
Royaume-Uni
CCC et inférieur
0,0
0,0
0,0
Allemagne
0,1
Liquidités et autres
1,7
Total
Non noté
Total
0,1
2,2
0,0
-0,5
Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d’information et ne sauraient en aucun cas constituer un
quelconque conseil d’investissement.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce document constitue une offre financière d'ordre commercial à l'attention exclusive des clients professionnels. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) constitue
le distributeur des solutions proposées par ses différents gestionnaires en Europe (hors distribution de fonds d’investissement en Allemagne), au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
Les gestionnaires sont retenus par BNYMIM EMEA, ou des sociétés affiliées assurant l’administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services
proposés par BNYMIM EMEA ou les sociétés administratrices des fonds. Ces produits et services sont régis soit par des accords bilatéraux conclus entre BNYMIM EMEA et son client, soit par le
Prospectus et la documentation relative aux fonds concernés. Les investissements ne devraient pas être considérés dans une optique de court terme mais devraient être normalement conservés
pour une durée minimum de cinq ans. Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation dans toute juridiction ou dans toute situation dans laquelle une telle offre ou sollicitation
est illégale ou non autorisée. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit irlandais constituée sous la forme d’un
fonds composé de compartiments à responsabilité distincte. Elle est agréée et autorisée en Irlande par la Central Bank of Ireland en tant que société à responsabilité limitée à exercer son activité
en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le distributeur de la Sicav BNY Mellon Global Funds, plc est BNY Mellon Global Management Limited (BNY MGM). BNY MGM,
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. La publication et la diffusion du présent document et de son contenu sont soumises à l’autorisation préalable de son émetteur. Ce fonds a été autorisé
à la commercialisation en France par l’AMF. Avant toute souscription, il est recommandé de lire attentivement le plus récent prospectus ainsi que les derniers rapports financiers publiés de ce
fonds. Le DICI, le prospectus, les statuts et le dernier rapport financier sont disponibles sur demande gratuitement auprès de BNP Paribas Securities Services, le correspondant centralisateur de
ce fonds en France : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00. BNY Mellon est la marque utilisée pour représenter la Bank of New York Corporation. BNY
MIM EMEA, BNY MGM et toute autre entité de BNY Mellon mentionnée sont détenues par The Bank of New York Mellon Corporation. Ce document est publié en France par BNYMIM EMEA. BNYMIM
EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Enregistré en Angleterre sous le No. 1118580. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.
MIS0041-310516
Publié le 09/02/2016
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