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bny mellon global opportunistic bond fund

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RÉSERVÉ EXCLUSIVEMENT AUX CLIENTS PROFESSIONNELS AU SENS DE LA DIRECTIVE MIF
RAPPORT MENSUEL AU 31 JANVIER 2016
BNY MELLON GLOBAL OPPORTUNISTIC
BOND FUND
GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE
Standish est un gestionnaire
spécialisé, dédié exclusivement à
la gestion active de stratégies
obligataires et de crédit, qui
accorde une importance
particulière à l’analyse fondamentale du crédit.
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Actifs nets en millions
Catégorie Lipper
Type de fonds
Domicile du fonds
Gérant
Devise de référence
Devises disponibles
Date de lancement
$ 211,31
Lipper Global - Bond Global
SICAV
Irlande
Équipe dédiée
USD
EUR, USD, GBP, CHF
27 oct. 2010
INFORMATIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE DE PART USD
C
Date de lancement
27 oct. 2010
Investissement initial minimum
$ 500 000
Frais de gestion annuels
0,65%
Frais courants
0,85%
Frais d'entrée maximums
5,00%
Code ISIN
IE00B4Z6LR49
Autorisé à la commercialisation AT, DK, DE, FR, FI, GI, GG, IE,
IT, JE, LU, NL, NO, PT, ES, SE, CH, GB
OBJECTIF D'INVESTISSEMENT
Un rendement composé de la croissance du capital à long terme dans toutes les conditions de marché en
investissant dans des obligations et titres de créance similaires.
OBJECTIF DE PERFORMANCE
Le fonds vise à surperformer l’indice monétaire (LIBOR USD 3 mois) + 4% par an sur 5 ans, avant imputation des frais
de gestion. Cependant, l'objectif de performance n'est pas garanti et il existe un risque de perte en capital. A
compter du 1er octobre 2013, le BNY Mellon Evolution Global Strategic Bond Fund a été renommé BNY Mellon Global
Opportunistic Bond Fund. De plus, l’indice de référence monétaire du fonds (LIBOR USD 1 mois) + 1,75% à 2,25% a
été remplacé par (LIBOR USD 3 mois) + 4%.
NOTE DE PERFORMANCE
La performance passée ne garantit en aucun cas une performance future. La valeur des investissements ainsi que
les revenus générés ne sont en aucun cas garantis et peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse en fonctions
des fluctuations des marchés d’actions et des taux de change. A l’occasion de la cession de votre investissement, il
est possible que vous ne récupériez pas l’intégralité du montant initialement investi. Pour une liste exhaustive des
risques associés du fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus.
PERFORMANCE CUMULÉE SUR 5 ANS EN (%)
HEURE DE PASSATION DES ORDRES
9h00-17h00 chaque jour ouvré
Valorisation : 12h00 de Dublin
STATISTIQUES HISTORIQUES DU FONDS SUR 3 ANS
Ratio de Sharpe annualisé
Ecart type annualisé
-0,35
3,99
SYNTHÈSE DE LA PERFORMANCE (%)
Annualisée
NOTATIONS DU FONDS
1M
Source & Copyright : Notations Morningstar et Morningstar
OBSR © 2016 Morningstar. Tous droits réservés. Les notations
sont recueillies le premier jour ouvrable du mois.
3M
Année en
cours
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
USD C
-2,67
-5,12
-2,67
-7,22
-1,91
-1,14
1,15
USD A
-2,73
-5,26
-2,73
-7,77
-2,49
-1,74
0,52
Fonds
2011
2012
2013
2014
2015
-1,94
10,79
1,68
2,50
-3,79
DONNÉES STATUTAIRES SUR LA PERFORMANCE RÉACTUALISÉES CHAQUE TRIMESTRE
De
déc 2010
déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
A
déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
déc 2015
-1,9
10,8
1,7
2,5
-3,8
Fonds
Source : Lipper, au 31 janvier 2016. Sauf indication contraire, la performance est présentée pour la catégorie de part USD C. Calculée au
titre de la performance totale, incluant les frais courants, mais hors frais d’entrée, et nette de commissions de performance (le cas
échéant), les revenus étant réinvestis bruts d’impôts, libellée dans la devise de référence de la catégorie de part. Les frais d’entrée, au
maximum de 5%, peuvent avoir un impact significatif sur la performance de votre investissement. Les données de performance intégrant les frais d’entrée sont disponibles sur simple demande.
USD C
ISIN
Bloomberg
IE00B4Z6LR49
BNYEGCU
USD A
ISIN
Bloomberg
IE00B504K737
BNYEGAU
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT EMEA LIMITED - EQUIPE SERVICE CLIENTÈLE
Tel: +33 (0)1 70 71 10 20 | Fax: +33 (0)1 70 71 17 11
Email: info.france@bnymellon.com | Web: www.bnymellonim.com/france
BNY Mellon Global Opportunistic Bond Fund: Rapport mensuel au 31 janvier 2016
RÉPARTITION PAR NOTATION (%)
RÉPARTITION PAR MATURITÉ (%)
10 PRINCIPALES POSITIONS (%)
Fonds
EXPOSITION DEVISE (%)
ALLOCATION D’ACTIFS (%)
Fonds
(après couverture)
Fonds
Etats-Unis
59,5
6,1
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25% 04/
21/2025
3,2
KOREA TREASURY BOND 2.25% 06/10/
2025
2,6
POLAND GOVERNMENT BOND 3.25% 07/
25/2025
2,1
DIGICEL GROUP LTD 8.25% 09/30/2020
1,7
NEW ZEALAND INDEX LINKED 2% 09/20/
2025
1,6
GENERAL ELEC CAP CORP 6.375% 11/15/
2017
1,3
VEDANTA RESOURCES PLC 6.75% 06/07/
2016
1,2
INTESA SANPAOLO SPA 5.25% 01/12/
2024
1,2
1,2
Australie
8,8
2,1
Royaume-Uni
3,0
Roupie indienne
2,1
Corée du Sud
2,4
BACM 2007-2 AJ 5.800044% 06/10/2017
Lire Turque
1,0
Allemagne
2,2
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Dollar américain
Roupie indonésienne
117,2
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3.25% 10/
21/2018
New Taiwan Dollar
-5,6
Italie
2,1
Baht thaïlandais
-3,1
Jamaïque
2,1
Duration (en années)
3,3
Nuevo sol péruvien
-3,0
Nouvelle-Zélande
2,0
Yield to Worst (%)
6,0
Dollar néo-zélandais
-2,1
Brésil
2,0
Maturité moyenne (en années)
5,3
Korean Won
-2,0
Suisse
1,9
Qualité moyenne
Yen Japonais
-2,0
Pologne
1,9
Coupon moyen (%)
4,4
Ringgit malaisien
-1,1
Autres
Rendement actuariel en %
4,8
Dollar de Singapour
-1,0
Dollar canadien
-1,0
Autres
-1,4
11,9
Fonds
BBB-
Source : BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Les positions du portefeuille, qui sont sujettes à modification à tout moment sans préavis, sont communiquées exclusivement à titre d’information et ne sauraient en aucun cas constituer un
quelconque conseil d’investissement.
INFORMATIONS IMPORTANTES
Ce document constitue une offre financière d'ordre commercial à l'attention exclusive des clients professionnels. BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA) constitue
le distributeur des solutions proposées par ses différents gestionnaires en Europe (hors distribution de fonds d’investissement en Allemagne), au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.
Les gestionnaires sont retenus par BNYMIM EMEA, ou des sociétés affiliées assurant l’administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services
proposés par BNYMIM EMEA ou les sociétés administratrices des fonds. Ces produits et services sont régis soit par des accords bilatéraux conclus entre BNYMIM EMEA et son client, soit par le
Prospectus et la documentation relative aux fonds concernés. Les investissements ne devraient pas être considérés dans une optique de court terme mais devraient être normalement conservés
pour une durée minimum de cinq ans. Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation dans toute juridiction ou dans toute situation dans laquelle une telle offre ou sollicitation
est illégale ou non autorisée. Le fonds est un compartiment de BNY Mellon Global Funds, plc une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit irlandais constituée sous la forme d’un
fonds composé de compartiments à responsabilité distincte. Elle est agréée et autorisée en Irlande par la Central Bank of Ireland en tant que société à responsabilité limitée à exercer son activité
en tant qu’organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Le distributeur de la Sicav BNY Mellon Global Funds, plc est BNY Mellon Global Management Limited (BNY MGM). BNY MGM,
33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. La publication et la diffusion du présent document et de son contenu sont soumises à l’autorisation préalable de son émetteur. Ce fonds a été autorisé
à la commercialisation en France par l’AMF. Avant toute souscription, il est recommandé de lire attentivement le plus récent prospectus ainsi que les derniers rapports financiers publiés de ce
fonds. Le DICI, le prospectus, les statuts et le dernier rapport financier sont disponibles sur demande gratuitement auprès de BNP Paribas Securities Services, le correspondant centralisateur de
ce fonds en France : BNP Paribas Securities Services, 3 rue d’Antin, 75002 Paris, tél : 00 33 1 42 98 10 00. BNY Mellon est la marque utilisée pour représenter la Bank of New York Corporation. BNY
MIM EMEA, BNY MGM et toute autre entité de BNY Mellon mentionnée sont détenues par The Bank of New York Mellon Corporation. Ce document est publié en France par BNYMIM EMEA. BNYMIM
EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria Street, London EC4V 4LA. Enregistré en Angleterre sous le No. 1118580. Autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority.
MIS0041-310516
Publié le 15/02/2016
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