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Bilan financier 2015 APBA

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A.P.B.A
DEPENSES
ETATS FINANCIERS : DU 02/01/2015 AU
COMPTE DE RESULTAT
N
N -1
RECETTES
Achats pour les animations
Places de port
Achats Boutique
Port Manutentions
Rembt Avantages Manutentions
Actualité plaisancière et expéditions
Révision Triennale
Sécurité Nautique
3085,34
4303,08
0,00
5211,40
573,30
8735,72
439,98
Frais Cabane
2021,93
Primes d'assurances
Fournitures de Bureau
Actions et Commission Ferrailles
Développement + hébergement WEB
Ateliers représentation / RP
Frais postaux et de téléphone
Services bancaires
Cotisation UNAN
Don SNSM
369,00
142,82
87,89
1704,00
1412,67
129,84
56,97
150,00
150,00
TOTAL DES DEPENSES
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL
ACTIF
PART SOCIALE Crédit Agricole
CREDIT MARITIME
Compte Courant
Compte Epargne
CREDIT AGRICOLE
Compte Courant
Compte Epargne
CAISSE
TOTAL ACTIF
2744,01
4432,08
470,00
2526,20
1422,00
9043,07
31/12/2015
N
N -1
Recettes animations
Places de port
Recettes Boutique
Port Manutentions
2430,00
4852,00
690,00
5236,40
2565,00
4803,00
622,00
4948,00
Publicités
Location Radeau de survie
6720,00
250,00
7260,00
7790,00
750,00
122,30
7190,00
28840,70
27546,51
28840,70
27546,51
2480,65
10804,86
266,76
10804,86
2480,65
13552,27
13285,51
201,90
28573,94
266,76
28840,70
249,00
918,25
46,02
587,00
1979,56
398,23
48,54 Cotisations des adhérents
Subvention Ville ARCACHON
Produits Financiers
25065,86 TOTAL DES RECETTES
2480,65 Solde débiteur : Perte
27546,51 TOTAL GENERAL
1479,00
10115,63
BILAN
PASSIF
REPORT A NOUVEAU
RESERVES
686,86 RESULTAT
12598,65
875,97
1006,67
60,00
13552,27
13285,51 TOTAL PASSIF
15,00
158,51
A.P.B.A
DEPENSES
BUDGET PREVISIONNEL : DU 01/01/2016
COMPTE DE RESULTAT
N+1
N
RECETTES
AU
31/12/2016
Achats pour les animations
Places de port
Achats Boutique
Port Manutentions
Rembt Avantages Manutentions
Actualité plaisancière et expéditions
Révision Triennale
3000
1000
1000
5000
500
9000
0
3085,34
4303,08
0,00
5211,40
573,30
8735,72
439,98
Frais Cabane
2000
2021,93
Primes d'assurances
Fournitures de Bureau
Actions et Commission Ferrailles
Développement + hébergement WEB
Ateliers représentation / RP
Frais postaux et de téléphone
Services bancaires
Cotisation UNAN
Don SNSM
400
400
100
1000
1500
1000
60
150
150
369,00
142,82
87,89
1704,00
1412,67
129,84
56,97 Cotisations des adhérents
150,00 Subvention Ville ARCACHON
150,00 Produits Financiers
TOTAL DES DEPENSES
Solde créditeur : Excédent
TOTAL GENERAL
26260
1540
N+1
N
Recettes animations
Places de port
Recettes Boutique
Port Manutentions
2500
1000
1200
6000
2430,00
4852,00
690,00
5236,40
Publicités
Location Radeau de survie
8000
250
6720,00
250,00
8000
750
100
7790,00
750,00
122,30
27800
28840,70
28573,94 TOTAL DES RECETTES
266,76 Solde débiteur : Perte
28840,70 TOTAL GENERAL
28840,70
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