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ABARIS OCEA Gestion

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ABARIS
OCEA Gestion
Février 2016
INFORMATIONS PRODUIT
ORIENTATION DE GESTION
L’objectif de gestion du fonds est de surperformer les marchés actions européens par l’intermédiaire d’OPCVM de droit français et
européen coordonnés permettant l’éligibilité au PEA avec une approche multi-style et multi-gérant.
Code ISIN :
Part C :
FR0010153221
INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE RISQUE
107.56 EUR
Valeur Liquidative :
23.52
Actif Net (millions d'euros) :
Affectation des résultats :
EUR
Part C :
Janv
ANALYSE DE PERFORMANCE
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-
-
2.15
2.01
7.36
4.14
0.15
6.17
8.76
-
-
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil
1.73
0.85
3.46
0.22
3.85
6.18
1.07
7.39
0.39
0.29
1.84
0.56
2.17
0.23
2.99
2.51
0.37
0.77
0.20
- 5.06
- 1.30
- 4.52
4.19
1.46
2.88
1.56
3.16
3.13
1.01
4.41
1.11
2.48
3.88
3.58
1.96
2.78
-
-
-
-
-
-
-
Août
Sept
Oct
2.97
15.76
2.65
0.11
0.03
5.73
5.29
4.07
2.02
3.69
1.28
5.64
2.71
9.00
0.56
1.83
3.00
7.85
-
-
-
Nov
Déc
0.33
- 14.14
2.48
1.25
5.61
1.82
3.40
7.18
2.14
0.59
- 1.35
- 2.10
Capitalisation
Année
9.85
- 21.62
17.42
19.26
2.03
11.55
- 9.73
Classification AMF :
Actions européennes
Indice de référence :
MSCI EMU NR
Evolution de la valeur liquidative
Forme juridique :
FCP
220
Devise :
EURO
200
Horizon de placement :
180
5 ans au moins
160
Valorisation :
Quotidienne
140
Dépositaire :
Banque Leonardo
120
Conservateur : Crédit Agricole Titres
100
Valoriseur : CACEIS
80
Frais de gestion réels directs :
ABARIS
Annualisées
Performances
Portefeuille
Indice de référence
Ecart
Performances
Portefeuille
Indice de référence
1 mois
YTD
-1.07%
-3.04%
1.97%
2010
-9.73%
-9.17%
-0.56%
2011
9.85%
2.40%
-21.62%
-14.89%
1 an
3 ans
-10.68%
-13.43%
2.75%
5.22%
8.09%
-2.87%
2012
2013
17.42%
19.31%
19.26%
23.36%
Ratios de risque
5 ans
Volatilité
Portefeuille
Indice de référence
2.19%
4.27%
-2.08%
2014
2.03%
4.32%
2,50 %
MSCI EMU NR
Ratio de Sharpe
Portefeuille
Indice de référence
2015
1 an
17.22%
21.20%
3 ans
Valeurs
3,00%
13.97%
17.58%
Commissions de rachats :
-0.61
-0.63
11.55%
9.81%
0.37
0.46
Acquis/Néant
Commissions de surperformance:
11,96% maximum de la performance de
l'actif net qui excèdera 5% au cours de
la période de référence
Contributions du 29/01/2016 au 29/02/2016
Poids moyen
de l'actif (%)
Commissions de souscriptions:
Performance sur la
période (%)
Contribution à la
performance (pts)
Transmission des ordres :
Moneta Multi Caps
Roche-Brune Europe Actions
Actions 21
BG Long Term Value
MainFirst Top European Ideas
Montanaro European Small Companies
Odey European Focus Funds
Phileas Equity Europe
Evolution Europe (1)
Exane Equity Select (2)
Kirao Multicaps (1)
Alken European Opportunities (2)
Moneta Micro Entreprises
Agressor PEA (2)
(1) Fonds souscris au cours du mois
(2) Fonds rachetés au cours du mois
12.18
10.62
10.09
9.48
9.08
8.99
8.83
6.89
4.79
4.75
4.68
4.57
2.61
1.39
-1.78%
-0.87%
2.33%
0.85%
-5.78%
-1.01%
-0.35%
0.28%
-0.04%
1.16%
0.26%
1.11%
0.09%
4.48%
-0.22
-0.09
0.24
0.08
-0.52
-0.09
-0.03
0.02
0.00
0.06
0.01
0.05
0.00
0.06
Avant 17 : 00 à Cours inconnu
Montant Minimum :
Millièmes de part
Eligible au PEA
Contacts :
Olivier Therme
o.therme@banqueleonardo.com
Anne-Laure Goulon
a.goulon@banqueleonardo.com
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir et ne constituent en aucun cas une garantie de performance ou de capital.
Investir dans un fonds peut présenter des risques, l’investisseur peut ne pas récupérer les sommes investies. N’hésitez pas avant tout investissement à consulter votre conseiller financier pour une
meilleure compréhension des risques. L’OPCVM est investi dans des instruments financiers sélectionnés par OCEA Gestion et sont soumis aux variations et aléas des marchés.
Le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) et le prospectus de l’OPCVM sont disponibles auprès de OCEA Gestion ou sur son site internet www.banqueleonardo.com.
Avertissement : ce document non contractuel, ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement et n’engage pas la responsabilité de OCEA Gestion.
Les données sont à caractère indicatif. Toute reproduction ou utilisation de ce document est formellement interdite sauf autorisation expresse de OCEA Gestion.
OCEA Gestion est agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 04000042.
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