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Budget primitif pour l`année 2016

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Budget primitif
pour l’année 2016
Assemblée Départementale
10 mars 2016
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Principes directeurs du budget 2016
Ambition
Sincérité
Soutenabilité
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 2
Budget principal pour 2016
Format M52
2015
Dépenses
Réelles
Ordre
Recettes
Total
Réelles
Ordre
Total
Investissement
155 109 620,25
14 396 500,00
169 506 120,25
117 104 620,25
52 401 500,00
169 506 120,25
Fonctionnement
478 721 249,00
44 350 000,00
523 071 249,00
516 726 249,00
6 345 000,00
523 071 249,00
TOTAL
633 830 869,25
58 746 500,00
692 577 369,25
633 830 869,25
58 746 500,00
692 577 369,25
Format M52 2016
(à voter)
Dépenses
Réelles
Ordre
Recettes
Total
Réelles
Ordre
Total
Investissement
155 109 620,25
14 396 500,00
169 506 120,25
117 104 620,25
52 401 500,00
169 506 120,25
Fonctionnement
487 221 249,00
44 350 000,00
531 571 249,00
525 226 249,00
6 345 000,00
531 571 249,00
TOTAL
642 330 869,25
58 746 500,00
701 077 369,25
642 330 869,25
58 746 500,00
701 077 369,25
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 3
Budgets annexes pour 2016
Laboratoire
départemental
d’analyse
Réelles
Investissement
1 200 000,00
0,00
1 200 000,00
1 164 494,00
35 506,00
1 200 000,00
Fonctionnement
2 134 360,00
35 506,00
2 169 866,00
2 169 866,00
0,00
2 169 866,00
TOTAL
3 334 360,00
35 506,00
3 369 866,00
3 334 360,00
35 506,00
3 369 866,00
Centre
équestre
Dépenses
Ordre
Recettes
Total
Réelles
Dépenses
Réelles
Ordre
Ordre
Total
Recettes
Total
Réelles
Ordre
Total
Investissement
139 200,00
20 362,00
159 562,00
101 779,00
57 783,00
159 562,00
Fonctionnement
278 910,00
57 783,00
336 693,00
316 331,00
20 362,00
336 693,00
TOTAL
418 110,00
78 145,00
496 255,00
418 110,00
78 145,00
496 255,00
EPHAD
Mervans
Dépenses
Réelles
Ordre
Recettes
Total
Réelles
Ordre
Total
Investissement
179 400,00
0,00
179 400,00
179 400,00
0,00
179 400,00
Fonctionnement
89 550,59
0,00
89 550,59
89 550,59
0,00
89 550,59
268 950,59
0,00
268 950,59
268 950,59
0,00
268 950,59
TOTAL
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 4
Budget principal par politiques publiques
Dépenses réelles (hors trésorerie neutralisées en recettes) M52 2015 (en M€)
Solidarités
Investissement
Fonctionnement
Total
23,45
310,82
334,27
dont Autonomie
5,67
169,19
174,86
dont Insertion et logement
2,78
67,22
70,00
dont Enfance et famille
0,20
61,12
61,32
dont Education et sport
14,80
13,29
28,09
50,44
41,38
91,82
dont Infrastructures et mobilité
28,31
33,43
61,74
dont Aides aux territoires, au cadre de vie à
l'attractivité de la Saône-et-Loire
17,50
2,88
20,38
dont Soutien à une agriculture performante
3,50
1,93
5,43
dont Nouvelle ambition culturelle
1,13
3,14
4,27
43,64
126,52
170,16
dont Finances
(hors dépenses de trésorerie neutralisées en recettes)
39,5
27,21
66,71
dont Ressources humaines
0,01
88,44
88,45
dont Autres moyens
4,13
10,87
15,00
TOTAUX
117,53
478,72
596,25
Stratégies territoriales
Moyens de mise en œuvre des politiques publiques
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 5
Une stratégie budgétaire soutenable
ü  Pas d'augmentation de la fiscalité
ü  Maintien d'un niveau d'épargne brute élevé
ü  Investissement préservé
ü  Endettement contenu
=  Soutenabilité au-delà de 2016
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 6
Pas d’augmentation de la fiscalité
Bases départementales de taxe foncière 2015 (€ / hab)
3500
3000
2500
2000
Moyenne
Saône-et-Loire
1500
1000
500
0
Source : SFL Forum, 2016
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 7
Depuis l’audit de juin 2015, 19 M€ ont été
trouvés sur la gestion
Audit
=
17 M€
d’économies à
réaliser
2016
Scénario fil de l’eau
identifié par l’audit
(juin 2015)
Prévision de CA
2016
Différence
Recettes courantes de fonctionnement
513 228 982
515 624 578
2 395 596
Dépenses de gestion
477 248 032
460 332 063
-16 915 969
Epargne de gestion (résultat courant)
35 980 950
55 292 515
19 311 565
7,0%
10,7%
Taux d'épargne de gestion
•  Les 17 M€ d’économies attendues sont atteints
•  Les 2 M€ de recettes supplémentaires ont été réinjectés dans l’épargne
brute, pour maintenir l’investissement ainsi que la soutenabilité à plus
long terme du Département
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 8
Maintien d’un niveau d’épargne élevé
Taux d'épargne brute (en % des RRF)
18,0%
15,0%
16,0%
15,6%
14,1%
13,1%
14,0%
13,4%
12,9%
14,0%
12,0%
12,8%
12,2%
12,0%
10,0%
9,5%
10,8%
10,9%
10,0%
8,0%
7,3%
7,5%
6,0%
2009
2010
2011
2012
Saône-et-Loire
2013
2014
2015*
2016*
Moyenne Départements
* Estimations (prévisionnel 2015 et 2016 (sources : Direction générale des collectivités locales (DGCL) + Sénat, L'évolution des
finances locales à l'horizon 2017, Rapport d'information n° 95 (2014-2015) de MM. Philippe DALLIER, Charles GUENÉ et Jacques
MÉZARD, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales, déposé le 12 novembre 2014)
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Page 9
Investissement préservé
Equipement direct et indirect au compte administratif
(en M€)
85
80
75
70
65
60
Moyenne 2010-2015
Assemblée départementale – 10 mars 2016
Prévision 2016
Page 10
Endettement contenu
Evolution de l'encours de la dette (en M€)
400
379
356
350
342
308
328
308
300
289
284
292
2014
2015
2016*
259
250
200
217
178
Objectif
=
stabilité
192
150
2004
2005
2006
2007
2008
Assemblée départementale – 10 mars 2016
2009
2010
2011
2012
2013
Page 11
Département de Saône-et-Loire
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Assemblée départementale – 10 mars 2016
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