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Budget de LOMPRET

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Commune de LOMPRET
Exercices budgétaires 2015-2016
http://www.lompret.fr - https://www.facebook.com/villelompret - https://twitter.com/mairiedelompret
Conseil municipal - 09 mars 2016
1
Rappel du schéma d’un budget
Conseil municipal - 09 mars 2016
2
Conseil municipal - 09 mars 2016
3
Résultats budgétaires 2015
Conseil municipal - 09 mars 2016
4
Compte Administratif/Compte de Gestion
2015
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5
Fonctionnement
Prévisions
Réalisé
Investissement
% Réalisé
Prévisions
Réalisé
% Réalisé
Dépenses
1 449 942,00 €
1 176 672,41 €
81%
1 278 444,63 €
442 071,58 €
35%
Recettes
1 449 942,00 €
1 548 803,77 €
107%
1 278 444,63 €
832 979,22 €
65%
Totaux
372 131,36 €
390 907,64 €
-47 945,00 €
Résultat reporté en 2014
Résultat de clôture à reporter en 2016
372 131,36 €
342 962,64 €
Résultat global de l'exercice
Solde Fonctionnement
372 131,36 €
Solde Investissement
342 962,64 €
Résultat de clôture
715 094,00 €
=> Le compte de Gestion établi par Monsieur le Trésorier Principal est parfaitement identique
au compte Administratif établi par Madame le Maire
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Budget 2015
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7
1.548.803,77 euros de recettes de fonctionnement encaissées sur 2015
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8
En 2015, sur 100 euros, la
commune a encaissé :
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9
1.176.672,41 euros de dépenses de fonctionnement réalisées sur 2015
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10
En 2015, avec 100 euros de recettes, la commune a
constitué 24,03 € d’épargne et dépensé :
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11
Epargne
En milliers d’euros
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12
Taux d’Epargne
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13
Evolution cumulée des dépenses
En milliers d’euros
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14
Evolution cumulée des recettes
En milliers d’euros
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15
Encours de la dette
En milliers d’euros
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16
Ratio de rigidité des charges
structurelles
Ce ratio permet de mesurer le poids dans la section de fonctionnement des charges
difficilement compressibles (le seuil retenu par les services du Ministère des finances
pour suivre le risque financier des communes de 2 000 à 5 000 habitants est de 52 %).
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Evolution des dotations de l’Etat
En milliers d’euros
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18
Prospective à 10 ans
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En envisageant une hausse minimale de 1 % des recettes de fonctionnement (soit le
1/3 de l’augmentation moyenne annuelle des recettes de LOMPRET durant ces 15
dernières années et une hausse de 4 % des dépenses, soit 2,5 fois l’augmentation
moyenne annuelle des dépenses sur la même période (ou 20 fois l’inflation française
sur 2014), on provoque la survenance d’un effet ciseau à l’horizon 2025.
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Aucun effet ciseau n’est à observer en gardant le rythme annuel
d’évolution des dépenses et recettes des 15 dernières années.
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Budget Prévisionnel 2016
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1.384.354,91 euros de recettes de fonctionnement
prévues sur 2016
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En 2016, sur 100 euros, la
commune prévoit d’encaisser :
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1.384.354,91 euros de dépenses de fonctionnement prévues
sur 2016
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En 2016, avec 100 euros, la commune prévoit de
constituer environ 2,64 € d’épargne et de dépenser :
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Les subventions 2016 aux Associations
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1.342.055,41 euros de recettes d’investissement prévues sur 2016
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28
1.342.055,41 euros de dépenses d’investissement prévues sur 2016
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29
1.342.055,41 euros de dépenses d’investissement prévues sur 2016
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30
Evolution du fonds de roulement
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31
Le fonds de roulement en jour de dépenses totales
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Retrouver l’intégralité de l’analyse budgétaire
2000-2015
sur
www.lompret.fr
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