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budget general - Communauté de Communes des Isles du Doubs

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COMMUNAUTE DE COMMUNES - BUDGET GENERAL
FONCTIONNEMENT
60611
60612
60621
60622
60623
60624
60631
60632
60633
6064
611
6132
6135
61521
61522
61523
61551
61558
6156
616
617
6182
6188
6225
6226
6231
6232
6236
6237
6248
6261
6262
6281
62841
62871
62875
63512
6354
DEPENSES
Eau & assainissement
Energie-électricité
Combustibles
Carburants
Alimentation
Produits de traitement
Fournitures d'entretien
F. de petit équipement
F. de voirie
Fournitures administratives
Contrat prestation service
location immo
Locations mobilières
Entretien de terrains
Entretien de bâtiments
Entretien de voies et reseaux
Entretien mat roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d'assurances
Etudes et recherches
Doc. générale et Technique
Autres frais divers
Indemn. comptable,régisseur
Honoraires
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Catalogues et imprimés
publication
Frais de transports divers
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunication
Concours divers (cotisations)
Redevances archéologie préventi
Remb. collectivité rattachement
Remb aux cnes membres GFP
Taxes foncières
droit enregistrement
BP 2015
1 700.00 €
6 300.00 €
11 600.00 €
200.00 €
200.00 €
200.00 €
600.00 €
6 700.00 €
- €
10 000.00 €
500.00 €
5 500.00 €
14 000.00 €
- €
6 915.00 €
- €
2 000.00 €
2 300.00 €
9 500.00 €
5 500.00 €
- €
1 500.00 €
19 000.00 €
600.00 €
25 800.00 €
400.00 €
5 000.00 €
270.00 €
4 583.89 €
6218
6332
6333
6336
6338
6411
6413
6451
6453
6454
6455
6456
6458
6475
64731
6475
64832
6488
total 011
Autre personnel extérieur
Cotisations au FNAL
formation prof
Cotisation CNG,CG de la FPT
Autres impôts & taxes
Personnel titulaire
Personnel non titulaire
Cotisations à l'URSSAF
Cotisations caisses retraite
Cotisations ASSEDIC
Cotisations Assurances Personnel
Cotisations FNC suppl.fam.
Cotisations autres organismes
medecine du travail
alloc chomage versée direct.
Médecine du travail
Fonds de compensation CPA
autres charges
157 315.00 €
- €
200.00 €
- €
4 000.00 €
450.00 €
158 860.04 €
21 000.00 €
29 000.00 €
35 000.00 €
2 000.00 €
15 000.00 €
156 335.33 €
- €
141.21 €
1 977.60 €
4 304.00 €
428.52 €
162 412.69 €
12 108.60 €
25 757.08 €
40 703.38 €
777.69 €
16 810.44 €
- €
3 046.81 €
26.70 €
- €
- €
186 555.00 €
- €
150.00 €
€
915.30 €
1 000.00 €
total 012
269 410.04 €
269 410.02 €
273 350.00 €
73921
739116
Attribution de compensation communes
Reversement sur F.N.G.I.R.
612 676.00 €
33 000.00 €
612 675.94 €
32 029.00 €
655 124.00 €
34 232.00 €
total 014
Dépenses imprévues fonctionnemen
645 676.00 €
10 000.00 €
644 704.94 €
022
689 356.00 €
5 000.00 €
6531
6532
6533
6534
6541
6554
6558
657351
65738
6574
total 022
Indemnités élus
frais mission elus
Cotisations retraite élus
cot secu elus
Pertes sur créances irrécouv.
Contribution organ.regroup.
Autres dépenses obligatoires
Subv au GFP de rattachement
Autres organismes publics
Subv. fonct. person. droit privé
6611
66111
668
total 65
Intérêts des emprunts,dettes
Intérêts réglés à l'échéance
autres charges financieres
total 66
3 350.00 €
3 000.00 €
- €
1 700.00 €
7 250.00 €
1 500.00 €
500.00 €
4 000.00 €
3 700.00 €
200.00 €
- €
- €
-
10 000.00 €
41 000.00 €
1 700.00 €
16.38 €
378.72 €
2 419.49 €
13 958.92 €
- €
6 095.39 €
- €
2 191.39 €
11 051.42 €
180.00 €
7 435.90 €
Prop BP 2016
1 500.00 €
10 200.00 €
8 000.00 €
200.00 €
400.00 €
1 000.00 €
7 000.00 €
- €
6 000.00 €
30 000.00 €
2 500.00 €
12 000.00 €
200.00 €
5 000.00 €
1 553.44 €
1 903.17 €
5 167.85 €
5 378.15 €
- €
1 226.80 €
12 993.52 €
278.10 €
32 296.23 €
410.40 €
5 951.98 €
2 594.60 €
100.00 €
846.45 €
1 922.57 €
5 755.73 €
1 362.00 €
2 000.00 €
2 000.00 €
6 000.00 €
5 400.00 €
24 000.00 €
1 300.00 €
13 000.00 €
400.00 €
3 000.00 €
500.00 €
10 000.00 €
2 500.00 €
9 345.71 €
10 000.00 €
11 685.00 €
270.00 €
44 339.53 €
1 000.00 €
2 000.00 €
6 000.00 €
1 500.00 €
4 200.00 €
450.00 €
166 000.00 €
12 000.00 €
26 000.00 €
42 000.00 €
1 000.00 €
17 000.00 €
- €
3 500.00 €
50.00 €
- €
- €
5 000.00 €
38 000.00 €
400.00 €
70 000.00 €
200.00 €
12 424.40 €
1 755.94 €
491.23 €
- €
60 912.73 €
114.80 €
11 030.20 €
400.00 €
82 000.00 €
200.00 €
12 424.05 €
12 000.00 €
14 898.75 €
20 000.00 €
137 724.40 €
133 543.18 €
154 924.05 €
62 670.00 €
52 528.05 €
9 182.38 €
50 500.00 €
500.00 €
62 670.00 €
61 710.43 €
51 000.00 €
6712
6745
amendes fisclaes et penales
Subv. aux pers. droit privé
-
€
6811
6812
total 67
Dot.amort.immos incorp.& corp
Dot.amort.charges fonctionnement
-
€
€
€
023
total 042
Virement section investissement
- €
590 621.83 €
total 023
590 621.83 €
TOTAL DEPENSES
CA 2015
1 377.84 €
10 145.80 €
7 143.49 €
1 863 417.27 €
1 900.00 €
-
€
€
-
€
€
-
€
-
€
€
-
€
1 265 703.90 €
1 360 185.05 €
6419
6459
RECETTES
Remb. rémunérations de personnel
Remb.sur charges de Sécu.
7067
70611
7068
7087
73111
73112
73113
73114
7325
7362
7388
74124
74126
7473
7475
748314
74832
74833
74834
74835
752
773
7713
7788
002
BP 2015
- €
CA 2015
404.87 €
- €
BP2016
7 200.00 €
3 000.00 €
total 013
Red. serv. périscolaires et ens.
redevances om
Autres redevances et droits
remboursement de frais
- €
16 913.00 €
404.87 €
16 689.00 €
10 200.00 €
17 648.00 €
22 800.00 €
23 304.04 €
11 850.00 €
total 70
taxes foncières et d'habitation
C.V.A.E
Taxes sur surfaces com
ifer
fonds pereq.RFCI
TAXE DE SEJOUR
Autres taxes diverses
39 713.00 €
577 102.00 €
172 384.00 €
99 267.00 €
45 000.00 €
39 993.04 €
680 822.00 €
172 384.00 €
98 528.00 €
57 049.00 €
57 931.00 €
2 576.15 €
29 498.00 €
790 000.00 €
183 399.00 €
97 099.00 €
57 621.00 €
57 931.00 €
2 500.00 €
total 73
Dotation interco
Dot. Compensation Groupement
Subv.département
Groupements de collectivités
Dotat° unique compensat° TP
Attributions du FDTP
Etat - Compensation CET
Etat/compens.taxe fonc.
Comp. exonération taxe d'hab.
total 74
Revenus des immeubles
total 52
Mandats annulés exc ant
libéralités recues
autres produits ex
total 77
Excédent antérieur reporté Fonc
total 002
897 916.00 €
241 778.00 €
120 506.00 €
4 738.00 €
40 000.00 €
36.00 €
64.00 €
7 769.00 €
414 891.00 €
1 069 290.15 €
241 778.00 €
120 506.00 €
12 000.00 €
- €
4 738.00 €
24 821.47 €
36.00 €
64.00 €
7 769.00 €
411 712.47 €
1 188 550.00 €
241 700.00 €
120 000.00 €
- €
- €
4 639.00 €
25 000.00 €
5 578.00 €
5 578.00 €
505 319.27 €
505 319.27 €
885.00 €
100.00 €
4 593.47 €
5 578.47 €
- €
- €
181 450.65 €
181 450.65 €
TOTAL RECETTES
1 863 417.27 €
1 526 979.00 €
1 808 094.65 €
résultat anterieur
resultat de l exercice
résultat de cloture
505 319.27 €
261 275.10 €
766 594.37 €
1 000.00 €
3 163.00 €
COMPETENCE JEUNESSE
depenses
recettes
activites aude
13 000.00 €
17 648.35 €
francas
15 000.00 €
rebt salaire
5 000.00 €
convetion arcey
- €
7 057.00 €
398 396.00 €
447 909.60 €
INVESTISSEMENT
2118
2031
2138
2313/27
2188
2183
21575
2138
1641
020
001
DEPENSES
autres terrains
etude
marine
projet touristique
vite abris
ordi
vehicule
pare soleil gymnase
total 23
Emprunts en euros
total 16
Dépenses imprévues Invest
total 020
Solde d'exécution d'inv. reporté
total 001
BP 2015
20 000.00 €
60 000.00 €
108 000.00 €
426 385.00 €
1322
1323
1328
Prop BP 2016
12 420.00 €
1 053.00 €
6 384.00 €
12 297.60 €
2 695.77 €
615 438.00 €
77 100.00 €
77 100.00 €
33 797.37 €
76 980.95 €
76 980.95 €
RECETTES
Virement de la section de fonct
total 021
région
Départements
Autres
total 13
110 778.32 €
670 343.72 €
BP 2015
590 621.83 €
590 621.83 €
CA 2015
BP 2016
- €
- €
7 500.00 €
7 500.00 €
2 133.83 €
2 133.83 €
Emprunts en euros
total 16
-
€
€
238
Avance/cde immo corp
-
€
165
Dépôt et cautionnement
-
€
10222
1068
FCTVA
Excédents de fonctionnement
total 10
Amortis. frais d'études
Charges à étaler
total 040
excedent invt
-
€
4 664.60 €
- €
- €
- €
- €
94 416.17 €
4 664.60 €
692 538.00 €
6 798.43 €
001
- €
- €
- €
1 600.00 €
2 000.00 €
15 000.00 €
10 000.00 €
604 180.00 €
56 600.00 €
56 600.00 €
692 538.00 €
1641
28031
4818
CR 2015
47 580.00 €
108 000.00 €
420 000.00 €
9 563.72 €
9 563.72 €
TOTAL DEPENSES
021
CA 2015
TOTAL RECETTES
résultat antérieur
94 416.17 €
résultat de l'exercice
-
103 979.89 €
résultat de cloture
-
9 563.72 €
-
€
108 000.00 €
108 000.00 €
-
€
5 751.00 €
585 143.72 €
590 894.72 €
-
€
698 894.72 €
28 551.00 €
11 685.00 €
44 685.00 €
17 648.35 €
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