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160406_Comptes 2015

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13 avril 2016
Comptes 2015
PR É S E N TAT ION G É N É R A LE
COMPTES 2014
BUDGET 2015
CO M P T E A D M I N I S T R AT I F
CHF
Charges
CHF
Revenus
Charges
1’132’264’891.18
Revenus
1'141'795'349
1’038’273’867.85
1'057'251'337
79’045’535.26
84'530'317
1’117’319’403.11
1’132’264’891.18
1'141'781'654
1'141'795'349
36’710’481.97
36’710’481.97
36'831'940
36'831'940
1’154’029’885.08
1’168’975’373.15
1'178'613'594
1'178'627'289
14’945’488.07
1’168’975’373.15
13'695
1’168’975’373.15
1'178'627'289
1'178'627'289
Recet tes
Dépenses
Recet tes
Dépenses
118’846’751.89
17’825’362.53
100’000’000
23’347’818.13
1’009’613.98
30’000’000
142’194’570.02
142’194’570.02
123’359’593.51
130’000’000
130’000’000
130’000’000
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Dépenses
Recet tes
Dépenses
101’021’389.36
100’000’000
22’338’204.15
30’000’000
72’628’699.06
79'731'587
6’416’836.20
4'798'730
-14’945’488.07
13'695
93’991’023.33
84'544'012
29’368’570.18
123’359’593.51
Recet tes
45'455'988
123’359’593.51
130’000’000
130'000'000
VA R I AT I O N D E FO R T U N E
28’392’690.30
20'268'413
15’921’367.95
25'201'270
-29’368’570.18
-45'455'988
14’945’488.07
14’945’488.07
13'695
14’945’488.07
13'695
2
13'695
COMPTES 2015
CO M P T E A D M I N I S T R AT I F
CHF
Fonc tionnement
Revenus
Charges
Amortissements
Total net des charges et revenus
Imputations internes
Total brut des charges et revenus
Excédent de revenus
Charges
Revenus
1'184'646'093.70
1'058'721'427.21
86'408'610.10
1'145'130'037.31
1'184'646'093.70
37'749'057.34
37'749'057.34
1'182'879'094.65
1'222'395'151.04
39'516'056.39
1'222'395'151.04
Investissements
Investissements du patrimoine administratif
Investissements du patrimoine financier
Investissements nets
1'222'395'151.04
Dépenses
Recettes
113'389'683.67
7'703'942.93
26'819'838.04
271'742.00
132'233'836.78
140'209'521.71
140'209'521.71
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Dépenses
Investissements nets du patrimoine administratif
Investissements nets du patrimoine financier
Amortissements du patrimoine administratif
Amortissements du patrimoine financier
Excédent de revenus du compte de fonctionnement
Autofinancement
Insuffisance de financement
Recettes
105'685'740.74
26'548'096.04
81'668'011.43
4'740'598.67
39'516'056.39
125'924'666.49
6'309'170.29
132'233'836.78
132'233'836.78
VA R I AT I O N D E FO R T U N E
Augmentation du patrimoine administratif
Augmentation du patrimoine financier
Insuffisance de financement
Augmentation de la fortune
24'017'729.31
21'807'497.37
-6'309'170.29
39'516'056.39
39'516'056.39
Compte tenu du résultat de l'exercice 2015, la fortune au 31 décembre 2015 est de CHF 1’005’662’780.23
3
39'516'056.39
COM P T E S PA R P O L I T I Q U E P U B L I Q U E
CHARGES
En milliers de francs
0
C 2015
Administration générale
5
1'732
1%
138'463
-23%
2'519
02
CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT
2'627
2'276
351
15%
2'446
125'060
122'843
2'217
2%
118'345
13'914
13'670
243
2%
12'808
2'525
2'930
-405
-14%
2'345
120'633
119'895
738
1%
115'699
Sécurité publique
10
PROTECTION JURIDIQUE
11'170
9'690
1'480
15%
10'873
11
SÉCURITÉ MUNICIPALE
55'066
55'592
-526
-1%
52'679
14
INCENDIE ET SECOURS
50'132
50'472
-341
-1%
48'566
16
PROTECTION CIVILE
4'265
4'140
125
3%
3'580
Enseignement et formation
63'338
61'936
1'402
2%
61'768
21
63'338
61'936
1'402
2%
61'768
Culture et loisirs
379'024
366'642
12'382
3%
367'589
30
ENCOURAGEMENT À LA CULTURE
270'984
257'757
13'227
5%
259'366
33
PARCS ET PROMENADES
35'742
36'898
-1'156
-3%
36'344
34
SPORTS
49'336
49'184
152
0%
49'461
35
AUTRES LOISIRS
22'962
22'803
159
1%
22'418
169'663
172'931
-3'268
-2%
166'916
113'025
114'675
-1'650
-1%
110'197
56'638
58'256
-1'618
-3%
56'719
Trafic
75'619
80'320
-4'701
-6%
49'000
62
74'279
79'067
-4'787
-6%
47'668
1'340
1'254
86
7%
1'332
69'840
67'375
2'465
4%
92'359
8'463
5'267
3'196
61%
4'368
ÉCOLES PUBLIQUES
Prévoyance sociale
AIDE SOCIALE
ROUTES COMMUNALES
65 TRAFIC RÉGIONAL
9
144'628
-674
58
7
146'360
2'908
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE
6
C 2014
2'234
09 DIVERS (NON VENTILABLES)
3
%
CONSEIL MUNICIPAL
08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)
2
Écart
01
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1
B 2015
Protection et aménagement de l'environ.
71
APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX
72
TRAITEMENT DES DÉCHETS
35'347
34'873
474
1%
62'700
74
CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES
11'562
11'680
-118
-1%
11'382
78
AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.
7'013
7'313
-300
-4%
6'805
79
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
7'455
8'243
-787
-10%
7'104
158'402
164'886
-6'484
-4%
162'235
65'515
70'116
-4'601
-7%
72'871
2'010
2'010
-
-
2'495
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX
23'880
24'988
-1'107
-4%
21'508
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER
66'997
67'772
-776
-1%
65'361
1'182'879
1'178'614
4'266
0%
1'154'030
Finances et impôts
90 IMPÔTS
92
ENTRE COMMUNES
TOTAL
4
C H A R G E S PA R P O L I T I Q U E P U B L I Q U E
12%
14%
6%
10%
7%
5%
14%
32%
0 Administration générale
1
Sécurité publique
2 Enseignement et formation
3 Culture et loisirs
5 Prévoyance sociale
6 Trafic
7 Protection et aménagement de l environnement
9 Finances et impôts
5
R E V E N US
En milliers de francs
0
1
2
3
5
6
7
9
C 2015
Administration générale
B 2015
Écart
%
C 2014
40'911
35'276
5'635
16%
37'084
3
-
3
-
-
320
45
275
610%
557
05 ADMINISTRATION GÉNÉRALE
16'714
13'240
3'474
26%
12'305
08 IMMEUBLE DU PATR. ADMIN. (NON VENTIL.)
23'874
21'991
1'883
9%
24'222
Sécurité publique
58'230
57'897
333
1%
53'149
10
PROTECTION JURIDIQUE
33'986
35'145
-1'159
-3%
29'668
11
SÉCURITÉ MUNICIPALE
3'877
3'005
872
29%
3'300
14
INCENDIE ET SECOURS
19'697
19'161
536
3%
20'015
16
PROTECTION CIVILE
669
585
84
14%
166
Enseignement et formation
4'226
4'268
-41
-1%
4'465
21
4'226
4'268
-41
-1%
4'465
Culture et loisirs
38'786
28'207
10'579
38%
39'983
30
ENCOURAGEMENT À LA CULTURE
27'683
19'725
7'958
40%
28'483
33
PARCS ET PROMENADES
1'498
785
713
91%
1'570
34
SPORTS
8'776
6'924
1'852
27%
9'160
35
AUTRES LOISIRS
829
774
55
7%
771
10'520
9'489
1'031
11%
9'204
54 INSTITUTIONS POUR LA JEUNESSE
8'188
7'525
663
9%
6'844
58
2'332
1'964
367
19%
2'359
Trafic
26'893
25'404
1'489
6%
27'661
62
26'893
25'404
1'489
6%
27'661
11'307
10'949
358
3%
6'607
01
CONSEIL MUNICIPAL
02
CONSEIL ADMINISTRATIF, MAIRE ET ADJOINT
ÉCOLES PUBLIQUES
Prévoyance sociale
AIDE SOCIALE
ROUTES COMMUNALES
Protection et aménagement de l'environ.
71
APPROV. EN EAU, PROT. ET CORR. DES EAUX
4'991
4'460
531
12%
120
72
TRAITEMENT DES DÉCHETS
1'502
1'425
77
5%
2'051
74
CIMETIÈRES ET CRÉMATOIRES
4'711
4'943
-232
-5%
4'260
78
AUTRES TÂCHES DE PROTECTION DE L'ENV.
18
80
-62
-77%
82
79
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
86
42
44
106%
94
1'031'523
1'007'138
24'385
2%
990'822
898'106
880'762
17'344
2%
866'406
26'262
26'896
-634
-2%
24'018
107'155
99'480
7'676
8%
100'398
1'222'395
1'178'627
43'768
4%
1'168'975
Finances et impôts
90 IMPÔTS
94 CHARGES ET REVENUS DES CAPITAUX
95 IMMEUBLES DU PATRIMOINE FINANCIER
TOTAL
6
R E V E N US PA R P O L I T I Q U E P U B L I Q U E
3%
5%
0%
3%
1%
2%
1%
85%
0 Administration générale
1
Sécurité publique
2 Enseignement et formation
3 Culture et loisirs
5 Prévoyance sociale
6 Trafic
7 Protection et aménagement de l environnement
9 Finances et impôts
7
CULTURE ET
LOISIRS
PRÉVOYANCE
SOCIALE
TRAFIC
146'360
120'633
63'338
379'024
169'663
75'619
69'840
158'402
1'182'879
30 Charges de personnel
96'071
78'504
16'044
179'048
20'655
33'008
34'051
14'137
471'517
31 Biens, services et
marchandises
29'166
10'196
16'019
59'309
10'414
17'150
26'374
38'965
207'594
-
-
-
-
-
-
-
23'286
23'286
10'143
4'286
13'522
28'307
3'912
18'737
5'955
16'618
101'480
-
-
-
-
-
-
-
33'091
33'091
46
17'844
13'128
1'234
334
23
732
22'336
55'677
36 Subventions accordées
1'161
7'501
1'550
100'728
131'255
1'677
1'364
550
245'786
37 Subventions redistribuées
3'335
-
-
3'087
-
-
-
-
6'421
-
-
-
278
-
-
-
-
278
6'438
2'302
3'076
7'032
3'093
5'023
1'365
9'420
37'749
40'911
58'230
4'226
38'786
10'520
26'893
11'307
1'031'523
1'222'395
-
-
-
-
-
-
-
897'009
897'009
42 Revenus des biens
19'313
31'937
3'837
13'933
7'099
-
4'816
97'580
178'515
43 Revenus divers
10'472
11'799
132
17'424
698
864
6'250
9'486
57'126
44 Parts à des recettes et
contrib. sans affectation
303
1'602
-
-
-
-
-
-
1'905
45 Dédommagements de
collectivités publiques
329
11'522
233
1'254
186
17'173
-
-
30'697
2
159
21
1'378
2'537
8'834
3
-
12'934
3'335
-
-
3'087
-
-
-
-
6'421
-
-
-
39
-
-
-
-
39
7'157
1'210
2
1'672
-
22
238
27'447
37'749
-105'449
-62'403
-59'112 -340'238
-159'143
-48'726
-58'533
873'121
39'516
32 Intérêts passifs
33 Amortissements
34 Contributions à d'autres
collectivités
35 Dédommagements à des
collectivités publiques
38 Attribution aux
Financements spéciaux
39 Imputations internes
Revenus
40 Impôts
46 Subventions acquises
47 Subventions à redistribuer
48 Prélèvements sur les
financements spéciaux
49 Imputations internes
RÉSULTAT
8
RÉSULTAT
FINANCES ET
IMPÔTS
PROTECTION ET
AMÉNAGEMENT
DE L'ENVIRON.
SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Charges
ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
En milliers de francs
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
C O M P T E S D E FO N C T I O N N E M E N T PA R C H A P I T R E
C H A R G E S PA R C H A P I T R E CO M P TA B L E
3%
21%
40%
5%
3%
8%
2%
18%
30 Charges de personnel
31 Biens, services et marchandises
32 Intérêts passifs
33 Amortissements
34 Contributions à d'autres collectivités
35 Dédommagements à des collectivités publiques
36 Subventions accordées
39 Imputations internes
9
R E V E N US PA R C H A P I T R E CO M P TA B L E
1%
0%
5%
2%
3%
15%
2%
49%
10%
13%
40 Impôts personnes physiques
40 Impôts personnes morales
40 Taxe professionnelle
40 Autres impôts
42 Revenus des biens
43 Revenus divers
44 Parts et contributions
45 Dédommagements de collectivités publiques
46 Subventions acquises
49 Imputations internes
10
É VO L U T I O N D E L A VA L E U R D U C E N T I M E A D D I T I O N N E L
Total
Personnes physiques
Personnes morales
En milliers (CHF)
20'000
15'000
12'744.9
10'000
12'406.2
11'757.5
3'101.7
3'617.4
2010
2011
12'263.6
13'233.5
4'311.6
3'760.2
3'422.5
2013
2014
2015
12'377.7
5'000
2'831.3
0
2012
11
É VO L U T I O N D E S I N V E S T I S S E M E N T S E T D U F I N A N C E M E N T, E N M I L L I O N S D E F R A N C S
Investissements
Financement
250
230
220
200
153
143
150
129
132
123
126
115
104
104
100
94
100
79
66
50
42
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
E XC E D E N T / I N S U F F I S A N C E D E F I N A N C E M E N T, E N M I L L I O N S D E F R A N C S
Excédent
Insuffisance
200
154
150
126
100
50
39
0
-6
-14
-29
-50
-58
-74
-100
2008
2009
2010
2011
2012
12
2013
2014
2015
É VO L U T I O N D E L A D E T T E , E N M I L L I O N S D E F R A N C S
2'000
1'840
1'795
1'800
1'715
1'720
1'695
1'625
1'640
1'685
1'600
1'510
1'510
1'490
1'490
1'410
1'400
1'410
1'410
1'200
1'000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
13
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