close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX UCITS ETF

IntégréTéléchargement
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
UCITS ETF
Amundi ETF
Type de réplication : Réplication Synthétique – « Unfunded »
ISIN : FR0011494822
Code Mnémonique : AHYE
Actif Net au : 12/04/2016
158 613 683,78 EUR
Contrepartie du Swap et valeur de marché en % de l'actif net du fonds au 12/04/2016
Pourcentage de l'actif net
: 0,00%
Nom de la contrepartie du swap
: Société Générale
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
DE000A1R08U3
THYSSENKRUPP AG 4% 27/08/2018
Obligation
EUR
6,68%
XS1088515207
FIAT FIN 4.75% 15-07-22 EMTN
Obligation
EUR
5,87%
XS0929660974
TRIONISTA TOPCO GMBH 6.875% 30/04/2021
Obligation
EUR
5,21%
XS0604641034
CNH INDU 6.25% 09-03-18 EMTN
Obligation
EUR
4,71%
XS1082043388
ARDA PACK FIN 4.25% 15-01-22
Obligation
EUR
4,50%
XS1061642317
ALTI LUXE SA 7.25% 15-05-22
Obligation
EUR
4,30%
XS1082970853
TESCO CORP 1.375% 01-07-19 EMTN
Obligation
EUR
4,09%
XS1117296209
INEO FINANCE 4.0% 01/05/23
Obligation
EUR
4,08%
XS1082636876
WIND ACQU FIN 4.0% 15-07-20
Obligation
EUR
4,06%
XS1205619288
VRX ESCR CORP 4.5% 15-05-23
Obligation
EUR
4,02%
FR0011125442
AREVA SA 4.625% 10/17
Obligation
EUR
3,90%
XS1227583033
CIRSA FUNGING 5.875% 15-05-23
Obligation
EUR
3,87%
XS0982711631
PETBRA 2 3/4 01/15/18
Obligation
EUR
3,81%
XS1063837741
PUBLIC POWER CORPORATION 5.5% 01/05/2019
Obligation
EUR
3,74%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
UCITS ETF
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
XS1266662334
SOFT GROU 4.75% 30-07-25
Obligation
EUR
3,56%
XS1204434028
INTE GAME TEC 4.75% 15-02-23
Obligation
EUR
3,24%
XS1117292984
EPHIOS BOND 6.25% 01-07-22
Obligation
EUR
3,18%
XS1150437579
UNITYMEDIA 4.0% 15-01-25
Obligation
EUR
3,16%
XS1307381928
GAZPRU 4 5/8 10/15/18
Obligation
EUR
2,89%
XS1167308128
ARCE 3.125% 14-01-22 EMTN
Obligation
EUR
2,72%
XS1044496203
HEIGR 2 1/4 03/12/19
Obligation
EUR
2,38%
XS1028956149
NUMERICABLE SAS 5.625% 15/05/2024
Obligation
EUR
2,23%
XS1169832810
TELE ITA 3.25% 16-01-23 EMTN
Obligation
EUR
2,19%
XS0805582011
GAZPROM 3.755% 15/03/2017
Obligation
EUR
1,96%
XS0937169570
THOMAS COOK 7.75% 15/06/2020
Obligation
EUR
1,90%
XS0927581842
PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL 4.625% 08/05/2020
Obligation
EUR
1,06%
XS1046851025
CNH 2 3/4 03/18/19
Obligation
EUR
0,84%
DE000A1R0410
THYSSENKRUPP 3.125%
Obligation
EUR
0,73%
XS1082971588
TESCO COR FIX 010724
Obligation
EUR
0,67%
XS0559641146
ARCELORMITTAL 4.625%10-171117 EMTN STEP-UP
Obligation
EUR
0,67%
XS0982711714
PETROBRAS GLOBAL FIN 4.75% 01/25
Obligation
EUR
0,66%
IT0004848500
BTPSH 0 08/01/17
Obligation
EUR
0,51%
IT0004848708
BTPSH 0 08/01/23
Obligation
EUR
0,46%
DE000A14J579
THY 1.75% 25-11-20 EMTN
Obligation
EUR
0,43%
XS0906946008
GAZPROM 3.389% 20/03/2020
Obligation
EUR
0,31%
XS0716979249
PETROBRAS INTL FIN 4.875% 07/03/2018
Obligation
EUR
0,23%
XS0184373925
TELECOM ITAL.5 3/8%04-19 EMTN
Obligation
EUR
0,21%
DE000A1MA9H4
THYSSENK. 4.375 2/17
Obligation
EUR
0,19%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
UCITS ETF
Amundi ETF
ISIN
Titre
XS0327237136
GAZPROM VRN 13/02/18
IT0003268585
Poids en % du total
des titres
Classe d'actifs
DEVISE
Obligation
EUR
0,18%
ITALIE 0% 01/08/2019
Obligation
EUR
0,17%
IT0004380546
ITALY 2.35% 15-09-19 IND
Obligation
EUR
0,15%
XS0954912514
GAZPRU 3.7 07/25/18
Obligation
EUR
0,13%
XS0873432511
FRES FINA BV 2.875% 15-07-20
Obligation
EUR
0,07%
XS0486101024
TELECOM ITALIA 5.25% 10/02/22
Obligation
EUR
0,04%
FR0010804500
AREVA 4 7/8%09-2024 EMTN
Obligation
EUR
0,03%
*EUR
TOTAL
100,00%
Extrait de l'inventaire
Amundi ETF
AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD LIQUID BOND IBOXX
UCITS ETF
<Source Amundi>
Le présent document est à caractère commercial et non à caractère réglementaire.
Les informations présentées ci-dessus sont extraites de l’inventaire comptable de l’ETF mais ne représentent pas la totalité des données de l’inventaire comptable.
Les données mentionnées dans les rubriques ci-dessus font notamment référence à la composition de l’actif de l’ETF et à la valeur de marché du contrat d’échange à terme conclu par l’ETF (ci-après les 'Informations') à une date au minimum trois jours de
bourse précédents la date de votre consultation.
La publication des Informations fait donc l’objet d’un délai, nous vous invitons en conséquence à consulter les dates de mise à jour de ces Informations au sein même des rubriques présentées ci-dessus.
Par ailleurs, l’ETF considéré faisant l’objet d’une gestion par réplication synthétique, cet ETF a conclu un contrat d’échange à terme avec une contrepartie donnée, via lequel l’ETF échange la performance de certains sous jacents inscrits à son actif (et non
nécessairement liés à l’indice suivi), avec la performance de tout ou partie des sous jacents composant l’indice considéré.
Dès lors, afin de vous permettre d’appréhender au mieux les Informations concernant la composition de l’actif de l’ETF, nous vous invitons à consulter le Document d’information clé pour l’investisseur (« DICI ») et le prospectus de l’ETF.
Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage portant sur l’ETF présenté, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La valeur de l’ETF présenté est soumise aux
fluctuations du marché ; les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse.
Par ailleurs, avant tout investissement dans un ETF ou préalablement à l’étude des Informations, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à l'étude du DICI et prospectus de l'ETF ainsi qu'à votre
propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents quant à l’opportunité dudit
investissement. Avant tout investissement, consultez le DICI, le prospectus et les facteurs de risques sur amundietf.com.
Les Informations s’appuient, inter alia, sur des données de marché à un moment donné, qui peuvent donc varier à tout moment. La précision, l’exhaustivité et la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties, bien qu’elles aient été établies à partir
de sources réputées fiables. Amundi ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour toute erreur matérielle ou typographique
qui pourrait apparaître au sein des Informations.
Lexique :
Réplication synthétique : méthode consistant à répliquer au plus près la performance de l’indice de référence grâce à un contrat d’échange à terme (swap) conclu entre le fonds et une contrepartie de marché.
Il existe deux grands types de contrats d’échange (swaps) : les contrats « unfunded », dans lesquels le fonds utilise ses liquidités pour acheter un panier de titres dont il est propriétaire et dont la performance est échangée contre celle de l’indice ; les contrats
« funded » dans lesquels le fonds transfère ses liquidités à la contrepartie, en échange d’un collatéral posté en dépôt.
Réplication physique : méthode consistant à répliquer au plus près la performance de l’indice de référence par l’achat de la totalité ou d’une sélection de titres de l’indice de référence
Contrepartie du swap : entité avec laquelle est conclu le contrat d’échange à terme
Valeur de marché du contrat d’échange à terme (swap) : montant dû par la contrepartie au fonds (si la valeur est positive) ou dû par le fonds à la contrepartie (si la valeur est négative)
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
77 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler