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Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Type de réplication : Réplication Synthétique – « Unfunded »
ISIN : FR0012982858
Code Mnémonique : X1GD
Actif Net au : 12/04/2016
1 364 222 311,56 EUR
Contrepartie du Swap et valeur de marché en % de l'actif net du fonds au 12/04/2016
Pourcentage de l'actif net
: -0,50%
Nom de la contrepartie du swap
: Société Générale
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
IT0005004426
BTPS 2.35 09/15/24
Obligation
EUR
5,07%
IT0004584204
CCT BOT6M 01/03/2017
Obligation
EUR
4,01%
IT0004518715
ITALIE BTG6R 01/07/2016
Obligation
EUR
3,44%
IT0004869316
BTPSH 0 11/01/17
Obligation
EUR
3,37%
ES00000124I2
SPGB 2.1 04/30/17
Obligation
EUR
2,08%
IT0004848807
BTPSH 0 05/01/17
Obligation
EUR
2,04%
IT0001247268
ITALIE 0% 011120 IPMT
Obligation
EUR
1,87%
IT0005126989
ITALY ZCP 30-08-17
Obligation
EUR
1,81%
IE00B6X95T99
IRLANDE 3.40% 18/03/
Obligation
EUR
1,55%
IT0005089955
ITALIE ZCP 27-02-17
Obligation
EUR
1,44%
IT0005175598
ITAL BUON POL 0.45% 01-06-21
Obligation
EUR
1,43%
ES00000127A2
ESPAGNE 1.95% 30-07-30
Obligation
EUR
1,42%
IT0005023459
ITALIE 1.15% 15/05/2017
Obligation
EUR
1,36%
IE0006857530
IRLANDE 4.60%99-16
Obligation
EUR
1,33%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
XS0894500981
SEB 1.50% 02/20
Obligation
EUR
1,23%
BE0008059082
BELGIQUE 0% 28/03/25
Obligation
EUR
1,22%
IE0034074488
IRLANDE 4,5%20
Obligation
EUR
1,17%
BE0008055049
BELGIQUE 0% 280321 IMPT
Obligation
EUR
1,09%
IE00B8DLLB38
IRLANDE 5.50% 10/17
Obligation
EUR
1,05%
IT0004957574
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5% 01/12/18
Obligation
EUR
1,04%
IT0004953417
ITALIE 4.50% 03/24
Obligation
EUR
1,00%
IT0004545890
ITALIE 2.55% 15/09/2041
Obligation
EUR
0,98%
IT0004867070
ITALIE 3.50% 11/17
Obligation
EUR
0,94%
ES0000012692
ESPAGNE 0%230101-300724
Obligation
EUR
0,91%
IT0004735152
ITALIE I 3.1% 15/09/26
Obligation
EUR
0,87%
ES00000126C0
ROYAESP M FIX 310120
Obligation
EUR
0,85%
IT0004716319
CCT E6R 15/04/2018
Obligation
EUR
0,84%
FR0011746247
CADES 1 1/8 05/25/19
Obligation
EUR
0,84%
ES0000012684
ESPAGNE 0%230101-300723
Obligation
EUR
0,81%
BE0002435106
BELFIUS 1.375% 05-06-20 EMTN
Obligation
EUR
0,81%
XS1111155328
BANK OF NOVA 0.75% 17-09-21 EMTN
Obligation
EUR
0,81%
ES00000122A3
ESPAGNE 0% 31/10/2017
Obligation
EUR
0,78%
BE0008054034
BELGIQUE 0% 28/03/20
Obligation
EUR
0,77%
IT0004820426
ITALIE 4.75% 1/06/17
Obligation
EUR
0,73%
ES0000012775
ESPAGNE 0%300732
Obligation
EUR
0,73%
BE0000291972
BELGIUM 291 5.5 3/28
Obligation
EUR
0,72%
IT0005094088
ITALY 1.65% 01-03-32
Obligation
EUR
0,72%
IE00BJ38CR43
IRLANDE 2.40% 150530
Obligation
EUR
0,70%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
ES0000012783
SPAIN 5.50% 07/17
Obligation
EUR
0,70%
FR0011443985
CAISSE REFINANCE HABITAT 1.375% 25/10/2019
Obligation
EUR
0,68%
ES0000012726
ESPAGNE 0% 30/07/27
Obligation
EUR
0,67%
BE0000312216
OLO52 4 28/03/18
Obligation
EUR
0,67%
ES0000012742
ESPAGNE 0%230101-300729
Obligation
EUR
0,67%
XS1130487868
TORO BANK THE 0.75% 29-10-21
Obligation
EUR
0,66%
IT0004848682
BTPSH 0 02/01/18
Obligation
EUR
0,65%
DE0001143303
ALLEMAGNE 0% 07/27
Obligation
EUR
0,65%
BE0008062110
BELGIQUE 0% 28/03/27
Obligation
EUR
0,65%
IT0004848716
BTPSH 0 08/01/18
Obligation
EUR
0,64%
ES00000124C5
ESPAGNE 5.15% 10/28
Obligation
EUR
0,64%
DE000DB5DCK1
DEUTSCHE BANK AG 1.375% 09/20
Obligation
EUR
0,64%
IT0001247227
ITALIE 0%011118 IPMT 9%23
Obligation
EUR
0,63%
BE0008058076
BELGIUM OLO STRIP 0% 28/03/2024
Obligation
EUR
0,61%
BE0008057060
BELGIUM 0% 28/03/2023
Obligation
EUR
0,61%
DE0001143311
ALLEMAGNE 0% 07/28
Obligation
EUR
0,60%
ES00000126V0
ROYA DSPA 0.5% 31-10-17
Obligation
EUR
0,58%
XS0951560969
DEXGRP 1 07/11/16
Obligation
EUR
0,55%
ES00000121A5
SPAIN 4.1 30/07/18
Obligation
EUR
0,55%
IE00B28HXX02
TREASURY 4.5 10/18
Obligation
EUR
0,53%
ES0000012734
ESPAGNE 0% 01-28
Obligation
EUR
0,52%
ES00000123W5
SPGB 3.3 07/30/16
Obligation
EUR
0,52%
ES00000128C6
SPAI GOVE BON 2.9% 31-10-46
Obligation
EUR
0,52%
DE000A0WMBH0
DEUTSCHE POSTBANK AG 3.375% 31/03/2020 SERIE EMTN
Obligation
EUR
0,49%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
BE0000334434
BELGIQUE 0.8 06-25
Obligation
EUR
0,49%
ES00000124W3
SPGB 3.8 04/30/24
Obligation
EUR
0,49%
ES0000012668
ESPAGNE 0%230101-300721
Obligation
EUR
0,48%
XS1047622987
NACN 1 1/2 03/25/21
Obligation
EUR
0,44%
IT0001247284
ITALIE 0% 01/11/21
Obligation
EUR
0,43%
FR0011711845
BPCE SFH 1.5% 30/01/2020
Obligation
EUR
0,43%
FR0011355791
SANOFI AVENTIS 1% 11/17
Obligation
EUR
0,42%
IT0003268585
ITALIE 0% 01/08/2019
Obligation
EUR
0,42%
ES0000011983
ESPAGNE 0% 31/01/24
Obligation
EUR
0,40%
IE00B2QTFG59
IRISH TREA.4.4%06/19
Obligation
EUR
0,40%
IT0004848666
BTPSH 0 08/01/16
Obligation
EUR
0,40%
ES0000012049
ESPAGNE O%310129 IPMT
Obligation
EUR
0,40%
BE0000332412
BELGIQUE 2.6 06-24
Obligation
EUR
0,39%
IT0005142143
ITALY 0.65 11-20
Obligation
EUR
0,38%
IT0005069395
BTPS 1.05 12/01/19
Obligation
EUR
0,37%
FR0010345181
CRH 4%06-250418 EMTN
Obligation
EUR
0,37%
ES0000012023
STRIP SPAIN 31/01/27
Obligation
EUR
0,35%
IT0004848500
BTPSH 0 08/01/17
Obligation
EUR
0,35%
XS1362319284
SKAN ENSK BAN 0.15% 11-02-21
Obligation
EUR
0,35%
XS1117542412
SWED COV 0.625% 07-10-21 EMTN
Obligation
EUR
0,35%
IT0000366655
ITALY 9% 11/23
Obligation
EUR
0,35%
XS0775914277
COMMONWEALTH BANK AUST. 3% 03/05/2022
Obligation
EUR
0,34%
ES0000012718
ESPAGNE 0% 30/07/26
Obligation
EUR
0,34%
ES00000127D6
SPGB 0 1/4 04/30/18
Obligation
EUR
0,33%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
IT0005020778
ITALIE 0% 29-04-16
Obligation
EUR
0,32%
ES00000122D7
ESPAGNE 4% 30/04/20
Obligation
EUR
0,31%
XS0760139773
ROCHE FINANCE 2% 25/06/2018
Obligation
EUR
0,31%
DE000A1KRJD4
ING DIBA AG 2.0% 13-03-19
Obligation
EUR
0,30%
ES00000123U9
ESPAGNE 5.4% 01/23
Obligation
EUR
0,30%
IT0004907843
ITALIE 3.5% 01/06/18
Obligation
EUR
0,28%
NL0000103349
PAYS BAS 0% 15/01/27
Obligation
EUR
0,27%
XS1268460885
NATI BUI 0.375% 30-07-20 EMTN
Obligation
EUR
0,27%
IT0005044976
ITALIE ZCP 30-08-16
Obligation
EUR
0,27%
ES00000122P1
ESPAGNE 0% 04/19
Obligation
EUR
0,26%
IT0004922909
CCTS EU E6M 01/11/2018
Obligation
EUR
0,26%
FR0013141058
AXA BANK 0.375% 23-03-23 EMTN
Obligation
EUR
0,25%
BE0008077266
BELGIUM 0% 28/03/2041
Obligation
EUR
0,25%
XS1374751201
ROYA BANK OF 0.125% 11-03-21
Obligation
EUR
0,25%
ES00000124V5
ESPAGNE 2.75% 19
Obligation
EUR
0,24%
XS1298431799
ABN AMRO BK E 1.5% 30-09-30
Obligation
EUR
0,23%
BE0002477520
BELFIUS 0.625% 14-10-21 EMTN
Obligation
EUR
0,23%
BE0008071202
BELGIQUE 0% 28/03/2035
Obligation
EUR
0,23%
XS0942804351
SPABOL 1 1/2 06/12/20
Obligation
EUR
0,23%
FR0011213453
CRH 3.6% 08/03/2024
Obligation
EUR
0,22%
IT0001247243
ITALIE 0% 01/11/19 IPMT
Obligation
EUR
0,22%
XS0453133950
WAL-MART 4.875%09/29
Obligation
EUR
0,22%
IT0004634132
ITALIE 3.75%10-010321
Obligation
EUR
0,22%
XS0826531120
NESTLE FINANCE 1.75% 12/09/2022
Obligation
EUR
0,22%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
ES00000120B5
ESPAGNE 0% 31/01/2037 STRIP
Obligation
EUR
0,22%
FR0013113453
CM CIC H 0.375% 12-09-22 EMTN
Obligation
EUR
0,21%
ES00000120S9
ESPAGNE 0% 30/07/36
Obligation
EUR
0,21%
IT0001247185
ITALIE 0% 01/11/16
Obligation
EUR
0,21%
XS0614401197
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 4.125% 07/04/21
Obligation
EUR
0,21%
FR0010809624
OAT 0% 25/04/2051 FUNGIBLE STRP
Obligation
EUR
0,21%
XS0490013801
COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA 4.375% 250220 EMTN
Obligation
EUR
0,20%
ES00000120D1
ESPAGNE STRIP PPAL (4.20%) 31/01/37
Obligation
EUR
0,20%
XS0800714429
ASB FINANCE LTD LONDON 1.875% 10/07/2017
Obligation
EUR
0,20%
XS0360897689
QUEBEC 4.75% 29/04/18
Obligation
EUR
0,19%
XS0778465228
NORDEA BANK FINLAND 2.25% 03/05/2019
Obligation
EUR
0,19%
ES0000012759
SPAIN ZC 30-07-30
Obligation
EUR
0,19%
ES0000012767
ESPAGNE 0% 01-30/07/31
Obligation
EUR
0,19%
BE0008523848
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-36
Obligation
EUR
0,18%
ES0000012700
STRIP SPAIN 30/07/25
Obligation
EUR
0,18%
BE0008524853
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-37
Obligation
EUR
0,18%
BE0008111602
BELGIQUE 0% 28/09/19
Obligation
EUR
0,18%
BE0008525868
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-38
Obligation
EUR
0,17%
BE0008107568
BELGIQUE 0% 28/09/16
Obligation
EUR
0,17%
ES00000121L2
ESPAGNE 4.6%09-300719
Obligation
EUR
0,17%
BE0008526874
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-39
Obligation
EUR
0,17%
BE0008527880
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-40
Obligation
EUR
0,17%
FR0010999482
BPCB 3.875% 31/01/2018
Obligation
EUR
0,17%
BE0008108574
BELGIQUE 0% 28/09/17
Obligation
EUR
0,16%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
BE0008528896
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-41
Obligation
EUR
0,16%
IT0004848476
BTPSH 0 11/01/27
Obligation
EUR
0,16%
BE0008530918
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-43
Obligation
EUR
0,16%
BE0008529902
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-42
Obligation
EUR
0,16%
BE0008531924
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-44
Obligation
EUR
0,16%
BE0008516776
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-29
Obligation
EUR
0,16%
IT0004848658
BTPSH 0 08/01/21
Obligation
EUR
0,16%
ES00000122W7
ESPAGNE 0%10-300741 IPMT
Obligation
EUR
0,16%
IT0005086886
ITALIE 1.35% 15-04-22
Obligation
EUR
0,15%
XS0968449057
AUST NZL BANKING 1.375% 09/18
Obligation
EUR
0,15%
IT0004759673
ITALIE 5% 03/22
Obligation
EUR
0,15%
BE0008517782
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-30
Obligation
EUR
0,15%
BE0008518798
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-31
Obligation
EUR
0,15%
IT0004288616
ITALY 0% 01/08/2038
Obligation
EUR
0,15%
DE000HV2AAX3
UNICREDIT BANK AG 2.625% 31/05/2017
Obligation
EUR
0,15%
BE0008520810
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-33
Obligation
EUR
0,14%
BE0008521826
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-34
Obligation
EUR
0,14%
IT0004848674
BTPSH 0 02/01/17
Obligation
EUR
0,14%
XS0613145712
ABN AMRO BK NV 4.25% 06/04/2021 SERIE EMTN
Obligation
EUR
0,14%
BE0008522832
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-35
Obligation
EUR
0,13%
ES00000120P5
ESPAGNE 0% 07-30/07/33
Obligation
EUR
0,13%
ES00000120Q3
ESPAGNE 0% 07-30/07/34
Obligation
EUR
0,13%
BE0008067168
BELGIQUE 0% 280332 IMPT
Obligation
EUR
0,13%
IT0001464202
ITALY 0% 01/11/2030
Obligation
EUR
0,12%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
ES0000012643
ESPAGNE 0% 30/07/19
Obligation
EUR
0,12%
FR0010809533
OAT 0% 25/04/2047
Obligation
EUR
0,12%
ES00000120U5
ESPAGNE 0%30/07/2038
Obligation
EUR
0,11%
XS1180130939
RABOBK 1 3/8 02/03/27
Obligation
EUR
0,11%
IT0004848484
BTPSH 0 11/01/29
Obligation
EUR
0,11%
DE000LB06CF2
LBBW 0.875% 15-09-25 EMTN
Obligation
EUR
0,11%
XS1079993538
WEST SECU NZ 0.875% 24-06-19
Obligation
EUR
0,11%
BE0008063126
BELGIQUE 0% 28/03/28
Obligation
EUR
0,11%
DE0001143279
ALLEMAGNE 0% 07/24
Obligation
EUR
0,11%
XS0497141142
ING BANK NV 3.375%10-230317
Obligation
EUR
0,11%
BE0002424969
BELFIUS BANK SA/NV 2.125% 30/01/2023
Obligation
EUR
0,11%
BE0002459346
CCBGBB 1 1/4 01/28/19
Obligation
EUR
0,11%
XS0304459026
BANK OF SCOTLAND PLC 08/06/22
Obligation
EUR
0,11%
XS1314150878
SEB 0 5/8 01/30/23
Obligation
EUR
0,11%
IT0005139099
ITALY 0.3% 15-10-18
Obligation
EUR
0,10%
XS0916242497
NORDEA BANK 1.375% 04/18
Obligation
EUR
0,10%
BE0008514755
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-27
Obligation
EUR
0,10%
BE0008515760
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-28
Obligation
EUR
0,10%
XS0638499367
WESTPAC SECURITIES NZ LT 3.5% 16/06/2016
Obligation
EUR
0,10%
IT0005001547
BUONI 3.75% 01/09/2024
Obligation
EUR
0,10%
ES0000012965
ESPAGNE 0% 31/01/32
Obligation
EUR
0,10%
BE0008086358
BELGIUM BE-STRIP 0% 09/22
Obligation
EUR
0,10%
IT0004809809
ITALIE E6M 15/06/2017
Obligation
EUR
0,10%
DE000A13SR38
WL BANK 0.875% 18-01-30 EMTN
Obligation
EUR
0,10%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
BE0008511728
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-24
Obligation
EUR
0,09%
ES00000120T7
ESPAGNE 0% 30/07/2037
Obligation
EUR
0,09%
XS0693849860
ANZ NATIONAL 3% 20/10/16
Obligation
EUR
0,09%
IT0003268635
ITALIE 0% 01/08/20
Obligation
EUR
0,09%
IT0004288590
ITALIE 0% 01/08/37
Obligation
EUR
0,09%
BE0008519804
BELGIQUE ZCP 22-06-32
Obligation
EUR
0,09%
BE0008513740
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-26
Obligation
EUR
0,09%
BE0008512734
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-25
Obligation
EUR
0,09%
BE0008068174
BELGIQUE 0% 28/03/33
Obligation
EUR
0,08%
ES0000012981
ESPAGNE 0% 31/01/34
Obligation
EUR
0,08%
DE0001143295
ALLEMAGNE 0% 07/26
Obligation
EUR
0,08%
IT0004848708
BTPSH 0 08/01/23
Obligation
EUR
0,08%
FR0010957670
AXA BANK 3.5% 05-11-20 EMTN
Obligation
EUR
0,08%
DE000A12T5X5
FMS 0.125% 16-04-20 EMTN
Obligation
EUR
0,08%
ES0000012999
ESPAGNE 0% 31/01/35
Obligation
EUR
0,08%
ES00000122Z0
ESPAGNE TF 31/10/20
Obligation
EUR
0,08%
ES0000012031
SPAIN ZC 31-01-28
Obligation
EUR
0,07%
FR0012870061
BPCE SFH 0.375% 28-07-20
Obligation
EUR
0,07%
IT0004848583
BTPSH 0 02/01/19
Obligation
EUR
0,07%
ES0000012676
SPAIN ZC 30-07-22
Obligation
EUR
0,07%
XS1287714502
T E3R+0.48% 08-09-20 EMTN
Obligation
EUR
0,07%
ES0000012007
ESPAGNE 0% 31/01/26
Obligation
EUR
0,07%
ES00000122C9
ESPAGNE 0% 31/10/2019
Obligation
EUR
0,07%
ES0000012619
ESPAGNE 0% 30/07/16
Obligation
EUR
0,07%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
ES0000011991
ESPAGNE 0% 31/01/25
Obligation
EUR
0,07%
DE000MHB10J3
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2.5% 04/07/28
Obligation
EUR
0,07%
XS0729188606
LLOYD TSB BANK PLC 3.5% 11/01/2017 SERIE EMTN
Obligation
EUR
0,06%
XS0738895373
SPAREBANK 1 BOL 2.75% 02/19
Obligation
EUR
0,06%
XS1072516427
NATI AUST BAN 1.375% 28-05-21
Obligation
EUR
0,06%
ES0000012973
ESPAGNE 0% 31/01/33
Obligation
EUR
0,06%
BE0008069180
BELGIQUE 0% 28/03/34
Obligation
EUR
0,06%
XS0577751141
RBS 4.125% 01/18
Obligation
EUR
0,06%
IT0001312799
ITALY 0% 01/11/2028
Obligation
EUR
0,06%
FR0010809574
OAT 0% 25/04/2049 FUNGIBLE STRP
Obligation
EUR
0,06%
ES00000120V3
SPAIN ZC 30-07-39
Obligation
EUR
0,06%
ES0000011926
ESPAGNE 0% 31/01/18
Obligation
EUR
0,05%
XS0300113254
PROCTER G 4.875% 05/27
Obligation
EUR
0,05%
XS0728790402
DNB BOLIGKREDITT AS 2.375% 04/17
Obligation
EUR
0,05%
DE000BLB6C82
BAYERISCHE LANDESBANK 2.75% 25/07/16
Obligation
EUR
0,05%
BE0002480557
BELFIUS 0.375% 27-11-19 EMTN
Obligation
EUR
0,05%
BE0008508690
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-21
Obligation
EUR
0,05%
XS1383921803
SOR BOL 0.25% 22-03-21 EMTN
Obligation
EUR
0,05%
BE0008509706
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-22
Obligation
EUR
0,05%
ES00000121R9
ESPAGNE 0% 30/07/2019
Obligation
EUR
0,05%
BE0008510712
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-23
Obligation
EUR
0,05%
IT0005058463
ITALIE 0.75% 15/01/18
Obligation
EUR
0,05%
ES0000012957
ESPAGNE 0% 31/01/31
Obligation
EUR
0,05%
XS0969571065
SPAREBANKEN VEST AS 1.5% 11/09/2018
Obligation
EUR
0,05%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
XS0820929437
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 1.25% 12-18
Obligation
EUR
0,05%
ES00000122N6
ESPAGNE 0% 04/17
Obligation
EUR
0,05%
ES00000120R1
ESPAGNE 0% 30/07/35
Obligation
EUR
0,05%
XS1129875255
CW BK 0.75% 04-11-21 EMTN
Obligation
EUR
0,05%
DE000AAR0116
AAREAL BK 3.125% 14-06-16 EMTN
Obligation
EUR
0,05%
BE0008506678
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-19
Obligation
EUR
0,05%
BE0008507684
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-20
Obligation
EUR
0,05%
BE0008505662
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-18
Obligation
EUR
0,05%
BE0008504657
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-17
Obligation
EUR
0,04%
BE0008503642
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-16
Obligation
EUR
0,04%
FR0011022094
CM-CIC 4.375% 17/03/21 EMTN
Obligation
EUR
0,04%
XS1308693867
NWIDE 0 3/4 10/26/22
Obligation
EUR
0,04%
BE0008052012
STRIP INT 28/03/18
Obligation
EUR
0,04%
XS0985215184
ASB FINA LTD 1.5% 01-11-18
Obligation
EUR
0,04%
IT0005056541
ITALIE E6R+0.8% 15-12-20
Obligation
EUR
0,04%
BE0008061104
BELGIQUE 0% 28/03/26
Obligation
EUR
0,04%
IT0004960826
ITALIE 2.75% 15/11/2016
Obligation
EUR
0,04%
XS1132789949
NESTLE 0.75% 08/11/21 EMTN
Obligation
EUR
0,04%
ES0000011918
ESPAGNE 0% 31/01/17
Obligation
EUR
0,04%
DE000DKB0176
DEUTSCHE KREDITBANK AG
Obligation
EUR
0,04%
XS1248340587
YORK BUI 0.5% 19-06-20 EMTN
Obligation
EUR
0,04%
FR0013111903
BPC 0.375% 10-02-23 EMTN
Obligation
EUR
0,04%
FR0012969012
S E3R+0.3% 22-03-19 EMTN
Obligation
EUR
0,04%
XS1139316555
T E3R+0.3% 19-03-20 EMTN
Obligation
EUR
0,04%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
ES00000120W1
SPAIN 0% STRIP 30/07/2040
Obligation
EUR
0,04%
XS0456451771
SANOFI 4.125% 09-19
Obligation
EUR
0,03%
XS0794230507
GE CAP 2.875% 2019
Obligation
EUR
0,03%
DE0001143386
ALLEMAGNE 0% 07/35
Obligation
EUR
0,03%
BE0008075245
BELGIUM 0% 28/03/2039
Obligation
EUR
0,03%
ES0000012940
ESPAGNE 0% 05-30
Obligation
EUR
0,03%
BE0008065147
BELGIQUE 0% 28/03/30
Obligation
EUR
0,03%
ES00000123G8
ESPAGNE 0% 04/21
Obligation
EUR
0,03%
ES00000120A7
ESPAGNE 0% 31/01/36
Obligation
EUR
0,03%
ES00000122M8
ESPAGNE 0% 04/16
Obligation
EUR
0,03%
XS0457688215
ABBEY NATL. 3.625% 14/10/2016
Obligation
EUR
0,03%
FR0010809517
OAT 0% 25/04/2046
Obligation
EUR
0,03%
ES0000011942
ESPAGNE 0% 31/01/20
Obligation
EUR
0,02%
BE0002456318
ING BELGIUM 1.125% 10/12/2018
Obligation
EUR
0,02%
XS1076088001
OP MORT BANK 0.75% 11-06-19
Obligation
EUR
0,02%
XS1091094448
TORO BANK THE 0.625% 29-07-19
Obligation
EUR
0,02%
ES0000011975
ESPAGNE 0% 31/01/23
Obligation
EUR
0,02%
IT0001247342
ITALIE 0% 01/11/2024 IPMT
Obligation
EUR
0,02%
ES0000012650
ESPAGNE 0% 30/07/20
Obligation
EUR
0,02%
BE0008064132
BELGIQUE 0% 28/03/29
Obligation
EUR
0,02%
DE000A0EUP98
DGHYP 4% 31/10/2016
Obligation
EUR
0,02%
IT0004987191
ITALIE FIX 151216
Obligation
EUR
0,02%
DE000SK00644
SPKKB 1 1/8 04/30/20
Obligation
EUR
0,02%
ES0000011959
ESPAGNE 0% 31/01/21
Obligation
EUR
0,02%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
ES00000120J8
SPAIN 3.8% 01/2017
Obligation
EUR
0,02%
BE0008532930
BELG GOVE BOND ZCP 22-06-45
Obligation
EUR
0,02%
ES0000011967
ESPAGNE 0% 31/01/2022 STRIP
Obligation
EUR
0,02%
PTCN008404
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-07-16
Obligation
EUR
0,01%
BE0008051972
BELGIUM OLO STRIP 0% 28/03/17
Obligation
EUR
0,01%
EU000A1G0DB8
EURO FIN 2.35% 29-07-44 EMTN
Obligation
EUR
0,01%
BE0008066152
BELGIQUE 0% 28/03/31
Obligation
EUR
0,01%
IE00B4TV0D44
IRISH TREAS 5.40 25
Obligation
EUR
0,01%
BE0008072218
BELGIQUE 0% 28/03/2036
Obligation
EUR
0,01%
BE0008073224
BELGIQUE 0% 28/03/2037
Obligation
EUR
0,01%
BE0008074230
BELGIQUE 0% 28/03/2038
Obligation
EUR
0,01%
IT0004380546
ITALY 2.35% 15-09-19 IND
Obligation
EUR
0,01%
BE0008076250
BELGIQUE 0%10-280340
Obligation
EUR
0,01%
BE0008053028
BELGIQUE 0% 28/03/19
Obligation
EUR
0,01%
DE000HV2ADJ6
UNICREDIT 2.875% 07/06/2016
Obligation
EUR
0,01%
ES00000122Q9
ESPAGNE 0% 04/20
Obligation
EUR
0,01%
XS1287780719
CAN IM E3R+0.25% 08-09-17
Obligation
EUR
0,01%
IT0004890882
BUONI POLIENNALI DEL TES
Obligation
EUR
0,01%
IT0004848492
BTPSH 0 05/01/31
Obligation
EUR
0,01%
BE0008112618
BELGIQUE 0% 28/09/20
Obligation
EUR
0,01%
FR0011530492
CREDIT MUTUEL ARKEA 2.375% 07/23
Obligation
EUR
0,01%
FR0010809970
OAT 0% 251019
Obligation
EUR
0,01%
FR0010809764
OAT 0% 25/10/2020
Obligation
EUR
0,01%
FR0010809913
OAT 0% 25/10/2018
Obligation
EUR
0,01%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
DE000MHB13J7
MUEN HYP 0.5% 14-03-25 EMTN
Obligation
EUR
0,01%
XS0977140531
NIBCAP 1 3/4 10/08/18
Obligation
EUR
0,01%
IT0004848443
BTPSH 0 11/01/26
Obligation
EUR
0,01%
BE0002441161
KBC 0 7/8 08/29/16
Obligation
EUR
0,01%
XS0463097237
BNG 3.875% 04/11/2019
Obligation
EUR
0,01%
DE000WLB6AL0
WESTLB 4,125%06-16
Obligation
EUR
0,01%
DE000DB7URS2
DEUTSCHE BK AG 3.75% 06/16
Obligation
EUR
0,01%
ES00000122O4
ESPAGNE 0% 04/18
Obligation
EUR
0,01%
ES00000123A1
ESPAGNE 0%10-311020
Obligation
EUR
0,00%
FR0011108976
CRH 3.6% 13/09/2021
Obligation
EUR
0,00%
DE000DB5EVA0
DEUTSCHE BANK AG 3.375% 06/04/18
Obligation
EUR
0,00%
XS0525602339
RABOBANK NEDERLAND 4.125%10-140725
Obligation
EUR
0,00%
XS0537711144
BK NEDER 2.625% 10-20
Obligation
EUR
0,00%
IT0004869324
BTPSH 0 11/01/22
Obligation
EUR
0,00%
XS0410303647
TOTAL CAP 4.875% 28/01/19 EMTN
Obligation
EUR
0,00%
DE000MHB11J1
MUNHYP 1 1/8 10/04/18
Obligation
EUR
0,00%
ES00000123Q7
ESPAGNE 4.50% 01/18
Obligation
EUR
0,00%
FR0011035575
CFF 4,375%11-150421 EMTN
Obligation
EUR
0,00%
XS1107247725
BANQ EUR 1.75% 15-09-45 EMTN
Obligation
EUR
0,00%
ES00000121Z2
ESPAGNE 0% 31/10/2016
Obligation
EUR
0,00%
IT0005170839
ITAL BUON POL 1.6% 01-06-26
Obligation
EUR
0,00%
NL0009446608
NETHERLAND GOVT STRIP 0% 15/01/2042
Obligation
EUR
0,00%
ES00000128A0
SPAI GOVE BON 0.25% 31-01-19
Obligation
EUR
0,00%
ES0000012635
ESPAGNE 0% 30/07/18
Obligation
EUR
0,00%
Extrait de l'inventaire
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
Amundi ETF
Poids en % du total
des titres
ISIN
Titre
Classe d'actifs
DEVISE
IT0004976822
ITALIE ZCP 01-09-43
Obligation
EUR
0,00%
EU000A1G0BF3
EFSF 0.75% 06/17
Obligation
EUR
0,00%
FR0010809608
OAT 0% 25/04/2050 FUNGIBLE STRP
Obligation
EUR
0,00%
DE0001142529
STRIP INT 04/01/19
Obligation
EUR
0,00%
DE0001142552
ALLEMAGNE 0% 04/01/22
Obligation
EUR
0,00%
TOTAL
100,00%
Extrait de l'inventaire
Amundi ETF
AMUNDI ETF GOVT BOND LOWEST RATED EUROMTS
INVESTMENT GRADE UCITS ETF - D
<Source Amundi>
Le présent document est à caractère commercial et non à caractère réglementaire.
Les informations présentées ci-dessus sont extraites de l’inventaire comptable de l’ETF mais ne représentent pas la totalité des données de l’inventaire comptable.
Les données mentionnées dans les rubriques ci-dessus font notamment référence à la composition de l’actif de l’ETF et à la valeur de marché du contrat d’échange à terme conclu par l’ETF (ci-après les 'Informations') à une date au minimum trois jours de
bourse précédents la date de votre consultation.
La publication des Informations fait donc l’objet d’un délai, nous vous invitons en conséquence à consulter les dates de mise à jour de ces Informations au sein même des rubriques présentées ci-dessus.
Par ailleurs, l’ETF considéré faisant l’objet d’une gestion par réplication synthétique, cet ETF a conclu un contrat d’échange à terme avec une contrepartie donnée, via lequel l’ETF échange la performance de certains sous jacents inscrits à son actif (et non
nécessairement liés à l’indice suivi), avec la performance de tout ou partie des sous jacents composant l’indice considéré.
Dès lors, afin de vous permettre d’appréhender au mieux les Informations concernant la composition de l’actif de l’ETF, nous vous invitons à consulter le Document d’information clé pour l’investisseur (« DICI ») et le prospectus de l’ETF.
Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d’offre, ou une offre d’achat, de vente ou d’arbitrage portant sur l’ETF présenté, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La valeur de l’ETF présenté est soumise aux
fluctuations du marché ; les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu’à la hausse.
Par ailleurs, avant tout investissement dans un ETF ou préalablement à l’étude des Informations, vous devez procéder, sans vous fonder exclusivement sur les informations qui vous ont été fournies, à l'étude du DICI et prospectus de l'ETF ainsi qu'à votre
propre analyse des avantages et des risques du produit du point de vue juridique, fiscal et comptable, en consultant si vous le jugez nécessaire, vos propres conseils en la matière ou tous autres professionnels compétents quant à l’opportunité dudit
investissement. Avant tout investissement, consultez le DICI, le prospectus et les facteurs de risques sur amundietf.com.
Les Informations s’appuient, inter alia, sur des données de marché à un moment donné, qui peuvent donc varier à tout moment. La précision, l’exhaustivité et la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties, bien qu’elles aient été établies à partir
de sources réputées fiables. Amundi ne peut en aucun cas être tenu responsable pour toute décision prise sur la base d’une information contenue dans ce document. Aucune responsabilité ne saurait être engagée pour toute erreur matérielle ou typographique
qui pourrait apparaître au sein des Informations.
Lexique :
Réplication synthétique : méthode consistant à répliquer au plus près la performance de l’indice de référence grâce à un contrat d’échange à terme (swap) conclu entre le fonds et une contrepartie de marché.
Il existe deux grands types de contrats d’échange (swaps) : les contrats « unfunded », dans lesquels le fonds utilise ses liquidités pour acheter un panier de titres dont il est propriétaire et dont la performance est échangée contre celle de l’indice ; les contrats
« funded » dans lesquels le fonds transfère ses liquidités à la contrepartie, en échange d’un collatéral posté en dépôt.
Réplication physique : méthode consistant à répliquer au plus près la performance de l’indice de référence par l’achat de la totalité ou d’une sélection de titres de l’indice de référence
Contrepartie du swap : entité avec laquelle est conclu le contrat d’échange à terme
Valeur de marché du contrat d’échange à terme (swap) : montant dû par la contrepartie au fonds (si la valeur est positive) ou dû par le fonds à la contrepartie (si la valeur est négative)
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