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Allemagne - Finance pour les femmes

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18/05/2016 18:55:05
Allemagne
Fonds 12+
Fonds Actions
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets
EUR
10/05/2016
598.1400
-5.66 %
4.04 %
02/06/1994
-1.12 %
11.26 %
-2.09 %
11.68 %
-19.29 %
24.71 %
CANDRIAM EQUITIES L Europe
EUR
10/05/2016
901.3400
-7.82 %
4.63 %
30/01/1990
9.18 %
3.96 %
15.43 %
20.40 %
-13.34 %
9.68 %
CANDRIAM EQUITIES L Sustainable World
EUR
10/05/2016
275.0600
-4.20 %
0.52 %
01/08/2000
7.95 %
16.99 %
21.16 %
11.93 %
-5.17 %
15.65 %
CANDRIAM EQUITIES L Euro 50
EUR
10/05/2016
498.0700
-8.65 %
2.60 %
20/07/1989
5.29 %
2.62 %
20.23 %
16.62 %
-21.27 %
-3.72 %
CANDRIAM EQUITIES L Germany
EUR
10/05/2016
396.6100
-8.39 %
5.22 %
07/06/1994
3.16 %
3.25 %
22.68 %
21.74 %
-16.76 %
14.99 %
CANDRIAM QUANT Equities Europe
EUR
10/05/2016
2190.5500
-6.16 %
6.04 %
26/03/2003
11.74 %
5.10 %
16.70 %
17.98 %
-14.18 %
10.44 %
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
EUR
10/05/2016
Fonds Mixtes
Support
CANDRIAM DYNAMIX Global 93
124.9600
Since Launch Launch Date
-3.22 %
1.87 %
25/06/2004
2015 (**)
1.71 %
2014 (**)
7.03 %
2013 (**)
4.27 %
2012 (**)
2011 (**)
7.25 %
-6.06 %
2010 (**)
1.08 %
Fonds Obligataires
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
1 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest
Grade
EUR
10/05/2016
1010.4900
2.57 %
CANDRIAM BONDS Euro Long Term
CANDRIAM BONDS Euro Short Term (EUR)
EUR
10/05/2016
8257.1600
EUR
10/05/2016
2086.0300
CANDRIAM BONDS High Yield
EUR
10/05/2016
CANDRIAM BONDS International
EUR
10/05/2016
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
5.18 %
20/07/1989
0.76 %
12.63 %
1.46 %
9.24 %
1.59 %
0.37 %
5.35 %
6%
29/12/1995
0.63 %
21.17 %
0.94 %
15.65 %
3.85 %
1.20 %
0.42 %
2.46 %
14/01/1997
0.16 %
1.98 %
1.49 %
4.04 %
0.66 %
0.71 %
1025.5600
2.47 %
4.82 %
31/05/1989
3.72 %
5.89 %
9.51 %
23.42 %
-0.32 %
13.24 %
1014.6100
3.14 %
4.98 %
31/05/1989
-1.56 %
8.33 %
-1.93 %
6.47 %
5.35 %
3.67 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
2 / 25
18/05/2016 18:55:05
Belgique
ALLOCATE INVEST - Cou
Fonds Actions
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
)LQDQFLqUHGHO(FKLTXLHU$$JUHVVRU(85
EUR
12/05/2016
20.9370
-5.12 %
n/a
)LQDQFLqUHGHO(FKLTXLHU$(FKLTXLHU0DMRU
EUR
12/05/2016
20.5010
-6.75 %
A-Share Euroselection
EUR
12/05/2016
22.4810
-9.02 %
CALI -A- Strategy Belgian Value Fund EUR
EUR
15/12/2014
109.1022
CBP-A- Select High Yield 2016
EUR
13/05/2016
21.8379
CBP-A- Select Sparkling
EUR
Andbank AM -A- Excellentia Invest Euro
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
11.17 %
2.57 %
-
-
-
-
n/a
6.25 %
4.10 %
-
-
-
-
n/a
15.53 %
7.88 %
-
-
-
-
-0.50 %
n/a
-
-3.72 %
-
-
-
-
1.84 %
n/a
-0.37 %
0.66 %
-
-
-
-
13/05/2016
24.4008 -10.24 %
n/a
6.16 %
12.84 %
-
-
-
-
EUR
12/05/2016
20.5541
n/a
-0.17 %
1.94 %
-
-
-
-
Devise
Date Valeur
$&DUPLJQDF3URILO5pDFWLI
EUR
12/05/2016
22.4567
-3.51 %
n/a
-5.38 %
4.88 %
-
-
-
-
)LQDQFLqUHGHO(FKLTXLHU$$UW\
EUR
12/05/2016
22.2365
-1.87 %
n/a
1.05 %
3.22 %
-
-
-
-
)LQDQFLqUHGHO(FKLTXLHU$(FKLTXLHU
Patrimoine
EUR
12/05/2016
20.5891
-0.06 %
n/a
-0.72 %
0.59 %
-
-
-
-
A-Carmignac Patrimoine (1)
EUR
12/05/2016
21.3387
-1.45 %
n/a
0.09 %
8%
-
-
-
-
)LQDQFLqUHGHO(FKLTXLHU$$UW\
EUR
12/05/2016
20.1776
-1.80 %
n/a
1.23 %
4.11 %
-
-
-
-
-8.13 %
Fonds Mixtes
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
3 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
LRI Invest SA -A- Ethna - AKTIV E EUR (1)
EUR
13/05/2016
100.6306
-5.42 %
n/a
-1.39 %
6.30 %
-
-
-
-
LRI Invest SA-A- Ethna - AKTIV E EUR (1)
EUR
13/05/2016
20.1261
-5.42 %
n/a
-1.39 %
6.30 %
-
-
-
-
Andbank AM -A- Excellentia Patrimoine Euro
EUR
12/05/2016
19.0261
-4.71 %
n/a
-1.43 %
-0.16 %
-
-
-
-
A-Carmignac Patrimoine
EUR
12/05/2016
21.4997
-1.53 %
n/a
-0.08 %
7.08 %
-
-
-
-
A - ISIS Equity Low
EUR
13/05/2016
22.1562
-0.93 %
n/a
1.18 %
6.44 %
-
-
-
-
A - DNCA Evolutif EUR
EUR
12/05/2016
22.1559
-5.71 %
n/a
3.33 %
1.58 %
-
-
-
-
Devise
Date Valeur
Placeuro-A- Bond Euro
EUR
12/05/2016
99.0306
0.39 %
n/a
-5.41 %
-0.35 %
-
-
-
-
$&DUPLJQDF6pFXULWp(85
EUR
12/05/2016
107.2319
0.55 %
n/a
-0.10 %
0.49 %
-
-
-
-
Amundi-A- Bond Euro Government
EUR
12/05/2016
24.5105
0.94 %
n/a
0.01 %
13.14 %
-
-
-
-
Devise
Date Valeur
A - Cofibol Global China Fund
EUR
12/05/2016
6.6862 -15.23 %
-2.56 %
15/10/2004
1.65 %
14.78 %
-9.97 %
-
-18.16 %
17.01 %
A - Cofibol Harp Actions
EUR
12/05/2016
12.4966 -10.67 %
2.23 %
13/08/2004
12.13 %
2.53 %
37.33 %
-
-32.86 %
11.44 %
A - Share Euroselection
EUR
12/05/2016
36.0883
-9.02 %
9.30 %
08/01/1993
15.53 %
7.02 %
13.47 %
-
-0.60 %
18.07 %
A - Carmignac Investissement EUR
EUR
12/05/2016
49.7396
-5.05 %
9.26 %
26/01/1989
0.43 %
8.69 %
12.91 %
-89.11 %
-9.82 %
16.39 %
A - Global Health Care
USD
13/05/2016
35.4000 -14.01 %
7.49 %
01/03/1994
-0.18 %
17.88 %
35.88 %
-
0.93 %
1.97 %
A - Global Technology
USD
13/05/2016
0.6656 -11.61 %
-5.65 %
01/01/1993
4.85 %
10.38 %
24.19 %
5.91 %
-7.47 %
16.43 %
A - Japanese Equity
USD
13/05/2016
7.1431
-4 %
0.17 %
01/01/1993
9.38 %
-6.09 %
21.65 %
-
-21.72 %
8.22 %
A - Asia Opportunities Equity Fund
USD
13/05/2016
28.6459
-0.29 %
3.27 %
01/08/1999
-3.82 %
7.60 %
-0.72 %
19.45 %
-20.27 %
15.40 %
A - Cofibol Benelux Nord-France
EUR
12/05/2016
29.0230
-3.31 %
n/a
02/12/2004
9.40 %
7.20 %
10.18 %
-
-10.37 %
6.64 %
Fonds Obligataires
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
4 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
A - Carmignac Emergents
EUR
12/05/2016
22.8324
-5.13 %
8%
03/02/1997
4.90 %
3.50 %
-7.29 %
17.28 %
-12.04 %
31.50 %
A - Carmignac Commodities
EUR
12/05/2016
16.9209
2.48 %
6.28 %
10/03/2003
-17.15 %
6.57 %
-9.64 %
-9.65 %
-21.04 %
41.74 %
A - Degroof OSIRIS Equities Belgium Active
EUR
12/05/2016
23.5641
-9 %
10.30 %
15/05/1991
20.68 %
11.03 %
19.64 %
23.74 %
-15.09 %
16.84 %
A - Degroof Asia Pacific Performance
USD
13/05/2016
20.3424
-4.84 %
5.27 %
23/02/1995
-0.61 %
0.14 %
-0.64 %
17.85 %
-25.80 %
10.48 %
A - Candriam Quant Equities World
EUR
12/05/2016
22.2012
-4.80 %
2.17 %
29/11/2005
7.12 %
15.34 %
17.65 %
-
-3.30 %
20.03 %
A - Candriam Equities L Australia
AUD
12/05/2016
24.9783
2.61 %
n/a
27/06/1997
-0.93 %
1.51 %
22.56 %
-
-13.62 %
-0.14 %
A - Candriam - Equities B Emerging Europe
EUR
12/05/2016
13.5383
5.16 %
-1.48 %
08/12/2005
-2.68 %
-24.22 %
-5.49 %
25.71 %
-20.97 %
27.62 %
A-DeAWM-Deutsche Invest I New
Resources LC
EUR
13/05/2016
21.3841
-6.66 %
n/a
27/02/2006
12.58 %
-0.01 %
18.08 %
10.29 %
-18.74 %
11.42 %
A-DeAWM-Deutsche Invest I Global Emerg.
Mark. Eq
EUR
13/05/2016
16.5081
-5.53 %
n/a
29/03/2005
-2.54 %
8.72 %
-9.76 %
4.87 %
-24.04 %
16.24 %
A - INVESCO European Growth Equity Fund
EUR
13/05/2016
25.4037
-7.57 %
6.35 %
01/06/2004
14.01 %
4.73 %
17.59 %
18.26 %
-3.79 %
19.69 %
A - INVESCO Greater China Equity Fund
USD
13/05/2016
33.5986
-3.14 %
9.18 %
01/07/1992
-6.61 %
0.86 %
24.39 %
17.32 %
-17.97 %
11.74 %
A - Nordea 1 - North American Value Fund
USD
13/05/2016
18.5431
-1.04 %
7.41 %
14/03/1997
-6.85 %
14.17 %
29.82 %
-
-3.95 %
16.61 %
A - PAM Equities Belgium
EUR
12/05/2016
24.4954
-8.19 %
9.30 %
30/04/1991
21.19 %
6.33 %
21.55 %
24.86 %
-11.33 %
18.38 %
A - PAM Equities Europe Dividend
EUR
12/05/2016
19.1949
-9.27 %
5.10 %
31/08/2002
12.65 %
7.33 %
18.08 %
14.16 %
-6.87 %
8.40 %
A - Fidelity Funds - Greater China
USD
13/05/2016
20.1571
-6.17 %
n/a
-3.87 %
-
-
-
-
-
Robeco - A - BP Global Premium Equities
EUR
12/05/2016
24.5478
-4.98 %
n/a
10.22 %
-
-
-
-
-
Degroof - A - Share Gold Cap EUR
EUR
12/05/2016
0.3991
79.48 %
n/a
-22.93 %
-
-
-
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGVGH)RQGV
Support
A - Investore Core Fund
Devise
Date Valeur
EUR
11/05/2016
VNI(*)
92.3880
YTD
Since Launch Launch Date
-4.05 %
n/a
2015 (**)
4.11 %
2014 (**)
0.23 %
2013 (**)
4.72 %
2012 (**)
2011 (**)
8.75 %
-8.99 %
2010 (**)
8.80 %
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0L[WHV
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
5 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
A-Investore Fundamentals
EUR
11/05/2016
15.6019
-3.29 %
n/a
0.21 %
-1.31 %
-1.42 %
4.52 %
-13.85 %
8.83 %
A - DNCA Eurose
EUR
12/05/2016
129.9866
-3.14 %
n/a
1.62 %
2.99 %
9.54 %
10.14 %
-1.44 %
4.58 %
A - ISIS Equity Medium
EUR
13/05/2016
25.0037
-3.12 %
4.84 %
04/12/1990
2.79 %
8.84 %
6.93 %
11.06 %
-6.91 %
11.05 %
A - Capi Equity Funds II
EUR
11/05/2016
24.1174
-0.70 %
1.39 %
18/12/2002
-1.69 %
2.70 %
-2.86 %
8.03 %
5.84 %
-5.09 %
A - Carmignac Patrimoine
EUR
12/05/2016
45.6685
-1.53 %
7.60 %
07/11/1989
-0.08 %
7.08 %
2.30 %
-
-1.54 %
7.79 %
A - Capital Shield 90 (EUR)
EUR
13/05/2016
20.9014
-1.58 %
0.38 %
01/05/2003
-1.66 %
0.81 %
1.28 %
-
-0.65 %
3.67 %
$&DUPLJQDF3URILO5pDFWLI
EUR
12/05/2016
26.5039
-5.03 %
3.13 %
14/06/1999
-5.58 %
5.01 %
0.33 %
11.89 %
-9.17 %
14.81 %
$&DUPLJQDF3URILO5pDFWLI
EUR
12/05/2016
28.9360
-5.92 %
2.58 %
02/01/2002
-5.41 %
5.07 %
2.20 %
14.75 %
-12.10 %
19.49 %
A - ISIS Equity Low
EUR
13/05/2016
48.6873
-0.93 %
3.51 %
04/12/1990
1.18 %
6.44 %
2.45 %
7.72 %
-3.15 %
6.79 %
A - ISIS Equity High
EUR
13/05/2016
48.1363
-5.63 %
3.52 %
23/04/1991
4.56 %
10.02 %
10.77 %
12.74 %
-12.60 %
14.90 %
A - Fidelity Funds - Euro Balanced
EUR
13/05/2016
21.1602
-5.02 %
n/a
7.22 %
-
-
-
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0RQpWDLUHV
Support
A - Candriam Money Market USD
Devise
Date Valeur
USD
12/05/2016
VNI(*)
9.9584
YTD
Since Launch Launch Date
-0.11 %
2.61 %
16/07/1990
2015 (**)
-0.61 %
2014 (**)
-0.68 %
2013 (**)
-0.60 %
2012 (**)
2011 (**)
0.36 %
2010 (**)
0.16 %
0.19 %
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV2EOLJDWDLUHV
Support
Candriam -A- Sustainable Euro Short Term
Bonds
Devise
Date Valeur
EUR
12/05/2016
VNI(*)
20.8048
YTD
Since Launch Launch Date
0.14 %
n/a
2015 (**)
-0.69 %
2014 (**)
0.86 %
2013 (**)
2012 (**)
0.53 %
2011 (**)
-
2010 (**)
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV2EOLJDWDLUHV
Support
A - Rorento
Devise
Date Valeur
EUR
12/05/2016
VNI(*)
26.4841
YTD
Since Launch Launch Date
1.96 %
n/a
07/03/1974
2015 (**)
-1.24 %
2014 (**)
5.05 %
2013 (**)
-1.83 %
2012 (**)
2011 (**)
9.23 %
3.69 %
2010 (**)
6.31 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
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TVA LU 18421978
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Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
A - RG High Yield Bonds
EUR
12/05/2016
43.8767
6.01 %
4.89 %
17/04/1998
-1.62 %
1.53 %
5.67 %
16.78 %
3.58 %
12.54 %
A - Candriam Bonds International
EUR
12/05/2016
32.9496
2.94 %
4.54 %
31/05/1989
-2.74 %
7.08 %
-3.11 %
6.01 %
5.32 %
3.48 %
A - Candriam Bonds Euro Inflation Linked
EUR
12/05/2016
24.3909
0.61 %
1.50 %
31/03/2003
-1.06 %
3.42 %
-5.11 %
11.34 %
-1.57 %
-1.69 %
A - Candriam Bonds High Spread
EUR
12/05/2016
32.8923
1.26 %
3.63 %
31/07/2002
1.55 %
1.57 %
4.76 %
15.27 %
-3.90 %
10.55 %
A - Cofibol Euro High Yield
EUR
12/05/2016
16.0496
-7.35 %
-3.77 %
27/09/1991
-8.15 %
-21.08 %
1.01 %
-
-17.97 %
13.62 %
A - Cofibol Yield Bonds
EUR
12/05/2016
18.1657
0.14 %
-0.65 %
23/11/2001
-6.22 %
-3.35 %
-2.62 %
-
-3.23 %
-0.14 %
A - Bonds @ Work
EUR
12/05/2016
28.4212
1.89 %
n/a
15/09/2000
2.39 %
11.64 %
-2.67 %
-
4.91 %
8.83 %
A - PAM Bonds Universalis
EUR
12/05/2016
21.2544
2.69 %
5.10 %
31/01/1989
-2.18 %
13.53 %
-6.81 %
13.61 %
0.07 %
11.80 %
A - Candriam Bonds Euro Long Term
EUR
12/05/2016
30.6435
4.51 %
5.52 %
29/12/1995
-0.56 %
19.72 %
-0.32 %
-
4.42 %
1.11 %
A - Candriam Bonds Euro High Yield
EUR
12/05/2016
29.8919
2.29 %
4.98 %
31/05/1989
2.48 %
4.67 %
8.16 %
22.97 %
0.11 %
13.39 %
A - Candriam Bonds Euro Short Term EUR
EUR
12/05/2016
21.6898
-0.09 %
1.98 %
14/01/1997
-1.03 %
0.71 %
0.30 %
3.97 %
0.82 %
0.96 %
Devise
Date Valeur
Candriam - Sustainable Low - B
EUR
10/05/2016
13.1969
-1.12 %
n/a
0.29 %
7.50 %
1.24 %
-
-0.79 %
4.88 %
Candriam - Sustainable High - B
EUR
10/05/2016
11.8785
-4.95 %
n/a
4.29 %
7.20 %
5.03 %
-
-6.60 %
9.10 %
Ethilife
Fonds Mixtes
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Exclusive
Fonds Actions
IWI International Wealth Insurer S.A.
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Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
CANDRIAM EQUITIES L Emerging Markets
EUR
10/05/2016
598.1400
-5.66 %
4.04 %
02/06/1994
-1.12 %
11.26 %
-2.09 %
11.68 %
-19.29 %
24.71 %
CANDRIAM EQUITIES L Europe
EUR
10/05/2016
901.3400
-7.82 %
4.63 %
30/01/1990
9.18 %
3.96 %
15.43 %
20.40 %
-13.34 %
9.68 %
Devise
Date Valeur
EUR
10/05/2016
Devise
Date Valeur
DEXIA LIFE Rendement
EUR
10/05/2016
158.7800
1.01 %
3.44 %
11/11/2002
1.36 %
8.97 %
-
9.49 %
-0.18 %
2.25 %
'(;,$/,)(%DODQFp
EUR
10/05/2016
163.2200
-0.28 %
3.65 %
11/11/2002
2.67 %
8.97 %
-
9.99 %
-2.38 %
4.33 %
DEXIA LIFE Dynamique
EUR
10/05/2016
166.4500
-1.44 %
3.80 %
11/11/2002
3.95 %
8.97 %
-
10.81 %
-4.47 %
6.15 %
DEXIA Life Croissance
EUR
10/05/2016
167.1000
-3.23 %
3.83 %
11/11/2002
5.33 %
8.97 %
-
12.03 %
-7.18 %
8.85 %
Fonds Actions
Support
CANDRIAM EQUITIES L Euro 50
VNI(*)
498.0700
YTD
Since Launch Launch Date
-8.65 %
2.60 %
20/07/1989
2015 (**)
5.29 %
2014 (**)
2.62 %
2013 (**)
2012 (**)
20.23 %
2011 (**)
16.62 %
-21.27 %
2010 (**)
-3.72 %
Fonds Internes Collectifs
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Fonds Mixtes
Devise
Date Valeur
BIL PATRIMONIAL Low EUR
Support
EUR
10/05/2016
VNI(*)
463.6700
-2.34 %
YTD
Since Launch Launch Date
2.04 %
15/02/1994
2015 (**)
0.53 %
2014 (**)
5.99 %
2013 (**)
1.23 %
2012 (**)
6.87 %
2011 (**)
-4.23 %
2010 (**)
6.82 %
BIL PATRIMONIAL Medium
EUR
10/05/2016
102.8300
-3.53 %
14.22 %
17/04/2000
0.78 %
7.45 %
3.26 %
7.38 %
-7.15 %
9.12 %
BIL PATRIMONIAL High
EUR
10/05/2016
388.9500
-5.32 %
1.25 %
15/02/1994
1.13 %
7.56 %
5.86 %
7.91 %
-10.03 %
10.44 %
Devise
Date Valeur
EUR
10/05/2016
)RQGV0RQpWDLUHV
Support
CANDRIAM MONEY MARKET Euro
VNI(*)
533.1700
YTD
Since Launch Launch Date
-0.15 %
2.73 %
03/01/1990
2015 (**)
-0.35 %
2014 (**)
0.00 %
2013 (**)
-0.15 %
2012 (**)
2011 (**)
0.35 %
0.81 %
2010 (**)
0.35 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
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Fonds Obligataires
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest
Grade
Support
EUR
10/05/2016
1010.4900
2.57 %
Since Launch Launch Date
5.18 %
20/07/1989
2015 (**)
0.76 %
2014 (**)
12.63 %
2013 (**)
1.46 %
2012 (**)
9.24 %
2011 (**)
1.59 %
2010 (**)
0.37 %
CANDRIAM BONDS International
EUR
10/05/2016
1014.6100
3.14 %
4.98 %
31/05/1989
-1.56 %
8.33 %
-1.93 %
6.47 %
5.35 %
3.67 %
VNI(*)
YTD
Invest Fund
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Support
Devise
Date Valeur
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
CANDRIAM EQUITIES L Europe
EUR
10/05/2016
901.3400
-7.82 %
4.63 %
30/01/1990
9.18 %
3.96 %
15.43 %
20.40 %
-13.34 %
9.68 %
CANDRIAM EQUITIES L Euro 50
EUR
10/05/2016
498.0700
-8.65 %
2.60 %
20/07/1989
5.29 %
2.62 %
20.23 %
16.62 %
-21.27 %
-3.72 %
Devise
Date Valeur
EUR
10/05/2016
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0L[WHV
Support
BIL PATRIMONIAL Low EUR
VNI(*)
463.6700
YTD
Since Launch Launch Date
-2.34 %
2.04 %
15/02/1994
2015 (**)
0.53 %
2014 (**)
5.99 %
2013 (**)
1.23 %
2012 (**)
2011 (**)
6.87 %
2010 (**)
-4.23 %
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0RQpWDLUHV
Support
CANDRIAM MONEY MARKET Euro
Devise
Date Valeur
EUR
10/05/2016
VNI(*)
533.1700
YTD
Since Launch Launch Date
-0.15 %
2.73 %
03/01/1990
2015 (**)
-0.35 %
2014 (**)
0.00 %
2013 (**)
-0.15 %
2012 (**)
2011 (**)
0.35 %
0.81 %
2010 (**)
0.35 %
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV2EOLJDWDLUHV
IWI International Wealth Insurer S.A.
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Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest
Grade
EUR
CANDRIAM BONDS International
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
10/05/2016
1010.4900
2.57 %
5.18 %
20/07/1989
0.76 %
12.63 %
1.46 %
9.24 %
1.59 %
0.37 %
EUR
10/05/2016
1014.6100
3.14 %
4.98 %
31/05/1989
-1.56 %
8.33 %
-1.93 %
6.47 %
5.35 %
3.67 %
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Candriam - Institutional Contin Europ Eq.
(Low)
EUR
10/05/2016
464.8900
-6.87 %
3.50 %
30/04/1998
8.69 %
8.07 %
20.91 %
-
-14.13 %
8.57 %
Candriam - Institutional European & US Eq.
(Med)
EUR
10/05/2016
502.4900
-7.30 %
4.01 %
21/08/1998
8.79 %
11.77 %
19.74 %
-
-11.50 %
16.32 %
Candriam - Institutional International Eq.
(High)
EUR
10/05/2016
453.5500
-8.18 %
3.42 %
21/08/1998
8.81 %
12.80 %
19.05 %
-
-9.73 %
15.83 %
Devise
Date Valeur
Share Euroselection - A
EUR
12/05/2016
33.4504
Global Health Care - A
USD
13/05/2016
Global Technology - A
USD
13/05/2016
Japanese Equity - A
USD
13/05/2016
59.2041
Asia Opportunities Equity Fund- A
USD
13/05/2016
75.3483
Mega Invest Fund - DBB
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Support
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Multi Invest
Fonds Actions
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
-8.95 %
9.52 %
19/11/1993
45.8964 -13.94 %
7%
22.5193 -11.54 %
3.76 %
-3.93 %
-0.22 %
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
-0.60 %
2010 (**)
15.74 %
7.21 %
13.67 %
29.17 %
18.07 %
01/03/1994
-
18.10 %
36.13 %
-
0.93 %
1.97 %
01/01/1993
5.04 %
10.57 %
24.41 %
-
-7.47 %
16.43 %
-0.32 %
01/01/1993
9.58 %
-5.92 %
21.87 %
-
-21.72 %
8.22 %
2.98 %
01/08/1999
-3.64 %
7.79 %
-0.55 %
19.45 %
-20.27 %
15.40 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
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10 / 25
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Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
Pan European Small Cap Equity - A
EUR
13/05/2016
Carmignac Investissement EUR - A
EUR
12/05/2016
106.8056
Candriam - Sustainable World - A
EUR
12/05/2016
DMM European Equities - A
EUR
10/05/2016
Fidelity Funds - Nordic - A
SEK
Fidelity - Switzerland - A
YTD
Since Launch Launch Date
41.3292 -12.91 %
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
4.58 %
01/01/1991
24.87 %
-0.16 %
34.66 %
-
-14.58 %
27.09 %
-4.98 %
8.93 %
26/01/1989
0.62 %
8.88 %
13.11 %
-
-9.82 %
16.39 %
20.3828
-4.73 %
n/a
6.76 %
15.58 %
-
-
-
-
25.2016
-6.51 %
n/a
6.65 %
1.13 %
-
-
-
-
13/05/2016
20.3742
0.53 %
n/a
3.35 %
-
22.80 %
37.30 %
6.30 %
-
CHF
13/05/2016
18.3271
-8.69 %
n/a
-2.28 %
-
32.50 %
17.40 %
-18 %
-
Fidelity Funds - Euro Stoxx 50 - A
EUR
13/05/2016
19.4665
-8.06 %
n/a
4.77 %
-
-
-
-
-
Robeco - BP Global Premium Equities - A
EUR
12/05/2016
24.6402
-4.91 %
n/a
10.42 %
-
27.52 %
14.44 %
0.74 %
-
Fidelity - International Cap - A
USD
13/05/2016
19.9181
-1.54 %
n/a
-1.90 %
5.68 %
-
-
-
-
Fidelity Funds - Greater China - A
USD
13/05/2016
20.2329
-6.10 %
n/a
-3.69 %
-
-
-
-
-
Devise
Date Valeur
Isis Equity Low-A
EUR
13/05/2016
6.3174
-0.86 %
3.69 %
04/12/1990
1.36 %
6.63 %
2.63 %
-
-3.15 %
6.79 %
ISIS Equity Medium - A
EUR
13/05/2016
7.7841
-3.05 %
4.53 %
04/12/1990
2.97 %
9.03 %
7.12 %
-
-6.91 %
11.05 %
ISIS Equity High - A
EUR
13/05/2016
6.2422
-5.55 %
3.70 %
23/04/1991
4.75 %
10.22 %
10.97 %
-
-12.60 %
14.90 %
Capi Equity Funds II-A
EUR
11/05/2016
12.0587
-0.70 %
n/a
-1.69 %
2.70 %
-2.86 %
8.03 %
5.84 %
-5.09 %
Capital Shield 90 (EUR) - A
EUR
13/05/2016
10.4479
-1.58 %
0.40 %
01/05/2003
-1.67 %
0.81 %
1.28 %
3.09 %
-0.65 %
3.67 %
Carmignac Patrimoine - A
EUR
12/05/2016
61.3927
-1.45 %
7.01 %
07/11/1989
0.09 %
7.27 %
2.48 %
-
-1.54 %
7.79 %
)LQDQFLqUHGHO(FKLTXLHU$$UW\
EUR
12/05/2016
22.2365
-1.87 %
n/a
1.05 %
3.22 %
-
-
-
-
ISIS Equity Low EUR - C
EUR
13/05/2016
109.0460
-0.86 %
n/a
1.36 %
6.63 %
-
-
-
-
LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR - A
EUR
13/05/2016
20.0053
-5.35 %
n/a
-1.22 %
6.49 %
-
-
-
-
Fonds Mixtes
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
)RQGV0RQpWDLUHV
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
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11 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
USD
13/05/2016
Devise
Date Valeur
Rorento - A
EUR
12/05/2016
110.2753
2.04 %
n/a
07/03/1974
-1.06 %
5.24 %
-1.65 %
9.23 %
3.69 %
6.31 %
RG High Yield Bonds - A
EUR
12/05/2016
23.9621
6.09 %
4.93 %
17/04/1998
-1.44 %
1.71 %
5.86 %
16.78 %
3.58 %
12.54 %
Candriam Bonds International - A
EUR
12/05/2016
31.0653
3.02 %
4.82 %
31/05/1989
-2.56 %
7.27 %
-2.94 %
-
5.32 %
3.48 %
Candriam Bonds Euro Inflation Linked - A
EUR
12/05/2016
12.4882
0.69 %
1.68 %
31/03/2003
-0.88 %
3.60 %
-4.94 %
-
-1.57 %
-1.69 %
Candriam Bonds High Spread - A
EUR
12/05/2016
16.8435
1.33 %
3.90 %
31/07/2002
1.74 %
1.75 %
4.95 %
-
2.07 %
10.55 %
FF II Euro Corporate Bond Fund - A
EUR
13/05/2016
13.2010
2.07 %
2.07 %
14/01/2003
-1.84 %
8.22 %
1.33 %
-
1.27 %
6.62 %
Candriam - Sustainable Euro Bonds - A
EUR
12/05/2016
12.4751
1.83 %
n/a
-1.07 %
8.19 %
-
-
-
-
Candriam - Sustainable Euro Short Term
Bonds - A
EUR
12/05/2016
20.3793
-0.03 %
n/a
-1.11 %
0.43 %
0.11 %
-
-
-
Devise
Date Valeur
USD
13/05/2016
Devise
Date Valeur
USD
12/05/2016
FF US Dollar Cash-A
VNI(*)
13.0186
YTD
Since Launch Launch Date
-0.23 %
1.15 %
20/09/1993
2015 (**)
-0.59 %
2014 (**)
2013 (**)
-0.60 %
2012 (**)
-0.60 %
2011 (**)
-
2010 (**)
0.01 %
-
Fonds Obligataires
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Support
Fidelity Funds - America Fund - A
VNI(*)
22.6004
YTD
Since Launch Launch Date
-0.98 %
n/a
2015 (**)
2014 (**)
-0.30 %
2013 (**)
-
2012 (**)
-
2011 (**)
-
2010 (**)
-
-
Multi Selection A
Fonds Actions
Support
Candriam - Equities B Global Health Care A
VNI(*)
83.3978
YTD
Since Launch Launch Date
-7.19 %
5.28 %
04/06/1997
2015 (**)
4.64 %
2014 (**)
16.19 %
2013 (**)
34.11 %
2012 (**)
2011 (**)
-
5.79 %
2010 (**)
2.30 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
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L-1253 Luxembourg
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12 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
Candriam - Equities B Global Technology - A
USD
12/05/2016
Devise
Date Valeur
EUR
12/05/2016
VNI(*)
34.9616
YTD
Since Launch Launch Date
-4.78 %
2.21 %
04/06/1997
2015 (**)
1.52 %
2014 (**)
12.94 %
2013 (**)
2012 (**)
24.58 %
2011 (**)
-
-4.39 %
2010 (**)
9.65 %
Fonds Actions
Support
Candriam - Equities B Global Finance - A
VNI(*)
38.7489
YTD
Since Launch Launch Date
-5.83 %
-1.02 %
29/09/2000
2015 (**)
5.01 %
2014 (**)
19.56 %
2013 (**)
2012 (**)
27.05 %
2011 (**)
-6.55 %
-26.82 %
2010 (**)
-0.65 %
)RQGV$OWHUQDWLIVHW0RQpWDLUHV'\QDPLTXHV
Support
Devise
Date Valeur
EUR
10/05/2016
Devise
Date Valeur
CORD Medium Risk - A
EUR
10/05/2016
63.9876
-3.06 %
n/a
0.09 %
6.85 %
-
-
-6.83 %
7.83 %
CORD High Risk - A
EUR
10/05/2016
55.5568
-4.68 %
n/a
0.36 %
6.78 %
5.20 %
-
-9.95 %
9.12 %
CORD Growth - A
EUR
10/05/2016
50.5647
-5.02 %
n/a
5.30 %
9.75 %
11.16 %
-
-12.82 %
6.88 %
Devise
Date Valeur
Candriam - Equities B Global Finance - B
EUR
12/05/2016
9.5186
-5.71 %
-0.87 %
29/09/2000
5.35 %
19.94 %
27.45 %
-
-26.82 %
-0.65 %
Candriam - Equities B Europe - B
EUR
12/05/2016
10.9596
-8.03 %
0.87 %
07/12/2005
8.24 %
3.99 %
13.91 %
-0.28 %
-11.47 %
9.47 %
CORD Low Risk - A
VNI(*)
70.2175
YTD
Since Launch Launch Date
-1.89 %
n/a
2015 (**)
-0.19 %
2014 (**)
2013 (**)
5.07 %
2012 (**)
-
2011 (**)
-
-3.91 %
2010 (**)
5.52 %
Fonds de Fonds
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Multi Selection B
Fonds Actions
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
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www.iwi.lu
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13 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Candriam - Equities B Global Health Care B
USD
12/05/2016
17.5308
-7.07 %
5.41 %
04/06/1997
4.98 %
16.56 %
34.54 %
-
5.79 %
2.30 %
Candriam - Equities B Global Technology - B
USD
12/05/2016
7.3492
-4.66 %
2.34 %
04/06/1997
1.85 %
13.30 %
24.98 %
-
-4.39 %
9.65 %
Devise
Date Valeur
Candriam - Sustainable High - B
EUR
10/05/2016
10.9279
-4.70 %
1.96 %
02/11/1998
4.94 %
7.86 %
5.68 %
-
-6.60 %
9.10 %
Candriam - Sustainable EUR Balanced Low
Cap - B
EUR
10/05/2016
14.0539
-0.87 %
2.66 %
01/04/1996
0.92 %
8.17 %
1.87 %
-
-0.79 %
4.88 %
Devise
Date Valeur
Candriam Bonds Europe Convertible-B
EUR
23/12/2014
10.6101
-0.29 %
-2.85 %
03/02/2000
-
-1.01 %
9.42 %
-
-
11.65 %
Candriam - Sustainable Euro Corporate
Bonds - B
EUR
12/05/2016
12.5496
2.49 %
2.17 %
06/12/2005
-1.55 %
6.84 %
0.68 %
-
-
3.42 %
Candriam - Sustainable World Bonds Cap-B
EUR
12/05/2016
13.2677
-0.07 %
2.71 %
06/12/2005
4.58 %
14.01 %
-5.39 %
-
6.49 %
8.06 %
Devise
Date Valeur
Share Euroselection - B
EUR
12/05/2016
152.8690
-9.06 %
9.17 %
08/01/1993
15.39 %
6.89 %
13.33 %
-
Global Health Care - B
USD
13/05/2016
107.2067 -14.05 %
6.68 %
01/03/1994
-0.30 %
17.74 %
35.72 %
-
0.93 %
1.97 %
Global Technology - B
USD
13/05/2016
52.5014 -11.65 %
3.53 %
01/01/1993
4.72 %
10.24 %
24.04 %
-
-7.47 %
16.43 %
Fonds Mixtes
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Fonds Obligataires
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Pluri Invest
Fonds Actions
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
-0.60 %
2010 (**)
18.07 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
14 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Japanese Equity - B
USD
13/05/2016
52.3982
-4.05 %
-0.61 %
01/01/1993
9.25 %
-6.20 %
21.51 %
-
-21.72 %
8.22 %
Pan European Small Cap Equity - B
EUR
13/05/2016
95.7303 -13.02 %
4.27 %
01/01/1991
24.50 %
-0.45 %
34.26 %
-
-14.58 %
27.09 %
Carmignac Investissement EUR - B
EUR
12/05/2016
245.9729
-5.10 %
8.61 %
26/01/1989
0.31 %
8.56 %
12.77 %
-
-9.82 %
16.39 %
DMM European Equities - B
EUR
10/05/2016
24.8322
-6.63 %
n/a
6.33 %
0.83 %
-
-
-
-
Fidelity - International Cap
USD
13/05/2016
19.7939
-1.66 %
n/a
-2.20 %
5.11 %
-
-
-
-
Devise
Date Valeur
USD
13/05/2016
Devise
Date Valeur
Isis Equity Low-B
EUR
13/05/2016
59.0291
-0.98 %
3.38 %
04/12/1990
1.05 %
6.31 %
2.33 %
-
-3.15 %
6.79 %
ISIS Equity Medium - B
EUR
13/05/2016
72.7338
-3.17 %
4.22 %
04/12/1990
2.67 %
8.71 %
6.80 %
-
-6.91 %
11.05 %
Isis Equity High-B
EUR
13/05/2016
58.3844
-5.67 %
3.39 %
23/04/1991
4.43 %
9.89 %
10.63 %
-
-12.60 %
14.90 %
Capital Shield 90 (EUR) - B
EUR
13/05/2016
25.4494
-1.66 %
0.22 %
01/05/2003
-1.86 %
0.61 %
1.08 %
-
-0.65 %
3.67 %
Carmignac Patrimoine - B
EUR
12/05/2016
141.3870
-1.58 %
6.70 %
07/11/1989
-0.20 %
6.95 %
2.18 %
-
-1.54 %
7.79 %
Devise
Date Valeur
USD
13/05/2016
Fonds Actions
Support
Asia Opportunities Equity Fund - B
VNI(*)
172.7039
YTD
Since Launch Launch Date
-0.34 %
2.67 %
01/08/1999
2015 (**)
-3.93 %
2014 (**)
7.47 %
2013 (**)
2012 (**)
-0.84 %
2011 (**)
-
-20.27 %
2010 (**)
15.40 %
Fonds Mixtes
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
)RQGV0RQpWDLUHV
Support
FF US Dollar Cash-B
VNI(*)
33.3661
YTD
Since Launch Launch Date
-0.23 %
1.26 %
20/09/1993
2015 (**)
-0.59 %
2014 (**)
-0.60 %
2013 (**)
-0.60 %
2012 (**)
2011 (**)
-
0.01 %
2010 (**)
-
Fonds Obligataires
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
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B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
15 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
Rorento - B
EUR
12/05/2016
59.1559
1.91 %
n/a
07/03/1974
-1.36 %
4.92 %
-1.95 %
-
3.69 %
6.31 %
RG High Yield Bonds - B
EUR
12/05/2016
56.7390
5.96 %
4.63 %
17/04/1998
-1.74 %
1.41 %
5.54 %
-
3.58 %
12.54 %
Candriam Bonds International - B
EUR
12/05/2016
71.6329
2.89 %
4.68 %
31/05/1989
-2.85 %
6.95 %
-3.23 %
-
5.32 %
3.48 %
Candriam Bonds Euro Inflation Linked - B
EUR
12/05/2016
30.0101
0.56 %
1.38 %
31/03/2003
-1.17 %
3.29 %
-5.23 %
-
-1.57 %
-1.69 %
Candriam Bonds High Spread - B
EUR
12/05/2016
40.4662
1.21 %
3.64 %
31/07/2002
1.43 %
1.45 %
4.63 %
-
2.07 %
10.55 %
CSBF Target Return (Euro) - B
EUR
22/09/2009
4.5587
-0.55 %
-23.57 %
21/03/2003
-
-
-
-
-
-
FF II Euro Corporate Bond Fund - B
EUR
13/05/2016
31.7072
1.95 %
1.77 %
14/01/2003
-2.14 %
7.90 %
1.03 %
-
1.27 %
6.62 %
Candriam - Sustainable Euro Short Term
Bonds - B
EUR
12/05/2016
20.0806
-0.16 %
n/a
-1.41 %
0.13 %
-0.19 %
-
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Devise
Date Valeur
Fidelity Funds - Nordic - B
Support
SEK
13/05/2016
VNI(*)
20.2471
YTD
0.41 %
Since Launch Launch Date
n/a
2015 (**)
3.04 %
2014 (**)
-
2013 (**)
-
2012 (**)
-
2011 (**)
-
2010 (**)
-
Fidelity Funds - Switzerland - B
CHF
13/05/2016
18.2128
-8.80 %
n/a
-2.58 %
-
-
-
-
-
JPMF - Europe Strategic Value - B
EUR
13/05/2016
19.5022
-8.82 %
n/a
6%
-
-
-
-
-
Devise
Date Valeur
DEXIA LIFE Rendement
EUR
10/05/2016
158.7800
1.01 %
3.44 %
11/11/2002
1.36 %
8.97 %
-
9.49 %
-0.18 %
2.25 %
'(;,$/,)(%DODQFp
EUR
10/05/2016
163.2200
-0.28 %
3.65 %
11/11/2002
2.67 %
8.97 %
-
9.99 %
-2.38 %
4.33 %
DEXIA LIFE Dynamique
EUR
10/05/2016
166.4500
-1.44 %
3.80 %
11/11/2002
3.95 %
8.97 %
-
10.81 %
-4.47 %
6.15 %
DEXIA Life Croissance
EUR
10/05/2016
167.1000
-3.23 %
3.83 %
11/11/2002
5.33 %
8.97 %
-
12.03 %
-7.18 %
8.85 %
Prime
Fonds Internes Collectifs
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
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16 / 25
18/05/2016 18:55:05
PRISMA - BIL
Fonds Obligataires
Support
Devise
Date Valeur
EUR
12/05/2016
Devise
Date Valeur
IWI Carmignac Investment
EUR
12/05/2016
27.4465
-4.93 %
n/a
0.74 %
9.01 %
-
-
-
-
A - Candriam Quant Equities World
EUR
12/05/2016
22.2012
-4.80 %
n/a
7.12 %
15.34 %
-
-
-
-
A - INVESCO Greater China Equity Fund
USD
13/05/2016
33.5986
-3.14 %
n/a
-6.61 %
0.86 %
-
-
-
-
IWI Candriam - Sustainable Europe (1)
EUR
12/05/2016
128.0783
-7.34 %
n/a
8.58 %
1.75 %
-
-
-
-
IWI Candriam - Equities B China
EUR
12/05/2016
116.0655 -12.61 %
7.40 %
-4.38 %
19.38 %
2.83 %
-
-18.79 %
-
IWI Lemanik AM Luxembourg - Actio
Croissance Plus
EUR
06/05/2016
11.6442
-3.22 %
n/a
-2.75 %
8.39 %
-
-
-
-
IWI Candriam Equities L Asia
USD
12/05/2016
22.9627
-3.33 %
n/a
-12.12 %
3.27 %
-
-
-
-
IWI Candriam - Sustainable Europe
EUR
12/05/2016
64.8183
-7.34 %
n/a
8.58 %
1.75 %
-
-
-
-
IWI Carmignac Investissement Lattitude FCP
EUR
12/05/2016
47.3889
-5.38 %
n/a
-5.71 %
4.09 %
-
-
-
-
IWI Candriam Equities B Europe Small and
Mid Caps
EUR
12/05/2016
18.4615
-9.53 %
n/a
28.69 %
11.65 %
-
-
-
-
IWI DMM European Equities
EUR
10/05/2016
3.1689
-6.47 %
n/a
6.78 %
1.25 %
-
-
-
-
IWI Allianz Europe Equity Growth AT EUR
Cap
EUR
13/05/2016
32.5624
-8.37 %
n/a
18.13 %
9.23 %
-
-
-
-
IWI Candriam - Equities B Leading Brands
Euro
EUR
12/05/2016
38.4576
-5.51 %
n/a
15.62 %
19.24 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Euro High Yield
VNI(*)
24.5090
YTD
Since Launch Launch Date
2.49 %
4.24 %
31/05/1983
2015 (**)
2.94 %
2014 (**)
5.14 %
2013 (**)
2012 (**)
8.65 %
2011 (**)
-
2010 (**)
0.11 %
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
16/12/2005
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
17 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI Robeco US Premium Equities DH EUR
3DUW+HGJpH
EUR
12/05/2016
29.7192
-2.03 %
n/a
-0.99 %
9.94 %
-
-
-
-
IWI Amundi Actions Emergents FCP EUR
EUR
12/05/2016
17.4562
-4.78 %
n/a
-3.39 %
12.52 %
-
-
-
-
IWI Carmignac Discovery USD
USD
12/05/2016
21.1137
-0.71 %
n/a
2.32 %
10.72 %
-
-
-
-
IWI Candriam Equities L Emerging Europe
EUR
EUR
12/05/2016
14.1872
5.63 %
n/a
-2.60 %
-25.13 %
-
-
-
-
IWI Pan European Structured Equity Fund
EUR
13/05/2016
25.4585
-7.11 %
n/a
13.05 %
10.62 %
-
-
-
-
IWI Schroder European Special Situations
EUR
13/05/2016
24.1514
-5.28 %
n/a
16.33 %
3.22 %
-
-
-
-
IWI Allianz Global Invest Lux-RCM US
Equity AT-USD
USD
12/05/2016
25.1162
0.40 %
n/a
-0.60 %
11.02 %
-
-
-
-
IWI Carmignac Investisssement EUR
EUR
12/05/2016
22.8425
-4.93 %
n/a
0.74 %
9.01 %
-
-
-
-
IWI Pictet Cie Euro SA Clean Ener EUR P
EUR
12/05/2016
22.5495
-8.63 %
n/a
-3.44 %
10 %
-
-
-
-
IWI Black Rock Glo.Funds Euro.Foc EUR
EUR
13/05/2016
22.6213
-9.66 %
n/a
11.56 %
3.71 %
-
-
-
-
IWI Axa WF Framlington EUR Real Estate
EUR
13/05/2016
30.4726
-2.78 %
n/a
18.56 %
23.10 %
-
-
-
-
IWI DWS Deutschland EUR
EUR
13/05/2016
27.7474
-9.79 %
n/a
14.85 %
2.02 %
-
-
-
-
IWI Fidelity Europe Fund EUR A
EUR
13/05/2016
23.8837 -11.39 %
n/a
8.90 %
5.02 %
-
-
-
-
IWI Amundi Latin America Equities Cap USD
USD
12/05/2016
10.1393
13.44 %
n/a
-33.64 %
-15.53 %
-
-
-
-
IWI Candriam - Equities B China
EUR
12/05/2016
22.5459 -12.61 %
n/a
-4.38 %
19.38 %
-
-
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$FWLRQV
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI Candriam - Equities B Belgium
EUR
12/05/2016
10.4122
-8.68 %
4.01 %
30/04/1998
17.40 %
11.90 %
18.73 %
-
-16.50 %
11.09 %
IWI Candriam Equities L Europe High
Dividend
EUR
12/05/2016
9.7529
-6.53 %
-0.97 %
20/07/2007
19.24 %
9.47 %
11.50 %
-
-17.27 %
5.10 %
IWI Candriam Equities L United Kingdom
GBP
12/05/2016
12.6041
-3.01 %
4.96 %
07/06/1994
-0.23 %
3.09 %
13.52 %
-
-6.05 %
10.64 %
IWI Candriam Equities L Australia
AUD
12/05/2016
11.5507
2.73 %
7.20 %
27/06/1997
-0.63 %
1.82 %
22.93 %
-
-13.62 %
-0.14 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
18 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI Candriam Quant Equities World
EUR
12/05/2016
11.7464
-4.69 %
2.40 %
29/11/2005
7.44 %
15.68 %
18.01 %
-
-3.30 %
20.03 %
IWI Candriam Equities L Europe
EUR
12/05/2016
26.3686
-8.08 %
4.13 %
30/01/1990
8.20 %
3.55 %
14.39 %
-
-11.27 %
9.92 %
IWI Candriam Equities L Euro 50
EUR
12/05/2016
15.7363
-9.04 %
1.79 %
20/07/1989
4.34 %
2.04 %
19.16 %
-
-20.87 %
-3.73 %
IWI Candriam Equities L Emerging Markets
EUR
12/05/2016
19.7348
-6.34 %
3.10 %
02/06/1994
-2.01 %
11.10 %
-2.97 %
-
-16.94 %
24.08 %
IWI Candriam Equities L Sustainable World
EUR
12/05/2016
9.4569
-4.56 %
-0.35 %
01/08/2000
6.98 %
15.79 %
20.93 %
-
-1.66 %
16.03 %
IWI Candriam Equities L Japan
JPY
12/05/2016
7.5591 -13.42 %
-3.11 %
20/07/1989
4.88 %
6.25 %
50.34 %
-
-18.39 %
-0.97 %
IWI Candriam Quant Equities Europe
EUR
12/05/2016
19.3029
-6.48 %
5.06 %
26/03/2003
10.73 %
4.58 %
15.65 %
-
-12.84 %
10.35 %
IWI Candriam Quant Equities USA
USD
12/05/2016
20.7789
0.63 %
5.63 %
19/03/2003
-4.45 %
9.01 %
28.46 %
-
-
13.21 %
IWI Candriam - Equities B Bric
EUR
12/05/2016
29.5356
-6.44 %
n/a
08/12/2005
-4.51 %
0.93 %
-5.35 %
-
-19.11 %
15.01 %
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$OWHUQDWLIV
Support
IWI Candriam - Index Arbitrage
Devise
Date Valeur
EUR
12/05/2016
VNI(*)
19.7867
YTD
Since Launch Launch Date
-0.76 %
n/a
2015 (**)
-0.76 %
2014 (**)
2013 (**)
-1.26 %
2012 (**)
-
2011 (**)
-
2010 (**)
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV$OWHUQDWLIVHWjGHV)RQGV0RQpWDLUHV'\QDPLTXHV
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
IWI Candriam World Alternative Glob L-S
Equity USD
USD
31/03/2016
8.4675
-4.40 %
n/a
IWI Candriam World Alternative Alphamax
(EUR)
EUR
31/03/2016
13.1613
-3.10 %
1.86 %
IWI Candriam World Alternative Alphamax
USD
USD
31/03/2016
13.5826
-2.82 %
0.12 %
IWI Candriam World Alternative Glob L-S
Equity EUR
EUR
31/03/2016
9.2716
-4.70 %
n/a
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
1.87 %
1.94 %
7.57 %
-
-5.10 %
-0.32 %
31/08/2001
1.58 %
1.59 %
3.12 %
-
-1.08 %
2.41 %
30/04/2007
1.99 %
1.52 %
3.34 %
-
-1 %
2.54 %
0.59 %
1.91 %
7.17 %
-
-4.44 %
-0.39 %
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
19 / 25
18/05/2016 18:55:05
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV,QWHUQHV'H[LD/LIH
Devise
Date Valeur
IWI Dexia Life Rendement
Support
EUR
10/05/2016
VNI(*)
13.6637
YTD
0.72 %
Since Launch Launch Date
2.32 %
11/11/2002
2015 (**)
0.66 %
2014 (**)
8.21 %
2013 (**)
2.10 %
2012 (**)
-
2011 (**)
0.04 %
2010 (**)
2.23 %
,:,'H[LD/LIH%DODQFp
EUR
10/05/2016
13.9469
-0.57 %
2.47 %
11/11/2002
1.95 %
8.39 %
4.04 %
-
-1.64 %
4.38 %
IWI Dexia Life Dynamique
EUR
10/05/2016
14.0834
-1.73 %
2.54 %
11/11/2002
3.22 %
8.53 %
6.04 %
-
-3.22 %
6.28 %
IWI Dexia Life Croissance
EUR
10/05/2016
14.1553
-3.51 %
2.58 %
11/11/2002
4.60 %
8.60 %
9.01 %
-
-5.29 %
9.08 %
Devise
Date Valeur
IWI Carmigniac Patrimoine
EUR
12/05/2016
13.5654
-1.40 %
n/a
IWI Belfius - Fullinvest Low
EUR
10/05/2016
59.2929
-1.34 %
IWI LRI Invest SA - Ethna - AKTIV E EUR
EUR
13/05/2016
20.4576
-5.30 %
IWI Carmignac Emerging Patrimoine EUR
EUR
12/05/2016
17.7052
1.03 %
Devise
Date Valeur
IWI BIL Prime Advanced Cash + 40 EUR
EUR
06/05/2016
9.8257
-1.70 %
-0.19 %
15/06/2007
-1.39 %
-0.80 %
0.06 %
-
-0.19 %
0.39 %
IWI BIL Prime Advanced Cash + 100 EUR
EUR
06/05/2016
9.5322
-1.55 %
-0.53 %
15/06/2007
-0.70 %
-1.04 %
1.43 %
-
-3.13 %
-
IWI BIL Prime Advanced Cash + 100 USD
USD
06/05/2016
9.5839
-1.26 %
-0.47 %
15/06/2007
-0.07 %
-1.38 %
1.68 %
-
-3.47 %
-
IWI BIL Patrimonial Low EUR
EUR
11/05/2016
15.2894
-1.85 %
1.90 %
15/02/1994
-0.36 %
5.11 %
0.33 %
-
-4.22 %
6.14 %
IWI BIL Patrimonial Medium
EUR
11/05/2016
8.8872
-3.03 %
-0.72 %
17/04/2000
-0.12 %
6.51 %
2.34 %
-
-6.80 %
8.10 %
IWI BIL Patrimonial High EUR
EUR
11/05/2016
12.8169
-4.23 %
1.11 %
15/02/1994
0.22 %
6.50 %
4.92 %
-
-9.30 %
9.11 %
IWI Candriam Dynamix Global 93
EUR
11/05/2016
11.2139
-2.71 %
0.96 %
25/06/2004
0.79 %
6.12 %
3.34 %
-
-6.34 %
0.61 %
IWI BIL Prime Advanced Low Euro
EUR
11/05/2016
11.2828
-2.49 %
1.14 %
30/06/2005
0.04 %
3.52 %
1.75 %
-
-2.94 %
5.42 %
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0L[WHV
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
0.21 %
7.40 %
-
-
-
-
n/a
0.72 %
6.63 %
-
-
-
-
n/a
-1.10 %
6.62 %
-
-
-
-
n/a
-0.79 %
3.57 %
-
-
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0L[WHV
Support
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
20 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI BIL Prime Advanced Medium Euro
EUR
11/05/2016
11.8306
-3.66 %
1.61 %
30/06/2005
0.76 %
5.48 %
3.57 %
-
-4.84 %
8.47 %
IWI BIL Prime Advanced High Euro
EUR
11/05/2016
11.8570
-5.38 %
1.66 %
30/06/2005
0.91 %
5.81 %
6.71 %
-
-8.26 %
11.47 %
IWI BIL Prime Advanced Medium USD
USD
11/05/2016
11.8945
-1.94 %
1.62 %
30/06/2005
-4.82 %
1.79 %
7.05 %
-
-5.97 %
7.05 %
IWI BIL Prime Advanced Total Return Bonds
EUR
11/05/2016
11.0089
0.52 %
0.91 %
30/06/2005
-0.45 %
3.62 %
1.41 %
-
-1.74 %
2.04 %
IWI BIL Prime Advanced Cash Management
EUR
EUR
12/05/2016
10.0967
-0.46 %
0.09 %
17/10/2005
-1.39 %
-1.18 %
-0.98 %
-
0.38 %
0.19 %
IWI BIL Prime Advanced Cash Management
USD
USD
12/05/2016
10.3255
-0.20 %
0.33 %
17/10/2005
-0.89 %
-1.06 %
-1.08 %
-
-0.28 %
-0.04 %
IWI BIL Patrimonial Low USD
USD
11/05/2016
10.7095
0.26 %
n/a
-4.63 %
1.74 %
2.46 %
-
-2.27 %
-
IWI BIL Patrimonial Defensive
EUR
11/05/2016
10.8636
-0.56 %
n/a
-2.02 %
9.04 %
-0.90 %
-
0.45 %
-
,:,&DUPLJQDF3URILO5pDFWLI
EUR
12/05/2016
20.0097
-5.81 %
n/a
-5.13 %
5.39 %
-
-
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0RQpWDLUHV
Support
Candriam - Money Market Euro
Devise
Date Valeur
EUR
12/05/2016
VNI(*)
20.0308
YTD
Since Launch Launch Date
-0.15 %
n/a
2015 (**)
2014 (**)
-0.35 %
2013 (**)
-
2012 (**)
-
2011 (**)
-
2010 (**)
-
-
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV0RQpWDLUHV
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI Candriam - Treasury Management
EUR
12/05/2016
10.2297
-0.31 %
3.57 %
05/07/1989
-0.65 %
-0.47 %
-0.46 %
-
-
-
IWI Candriam Money Market Euro
EUR
12/05/2016
13.4070
-0.40 %
2.39 %
03/01/1990
-0.94 %
-0.60 %
-0.75 %
-
0.83 %
0.36 %
IWI Candriam Money Market USD
USD
12/05/2016
15.1554
-0.11 %
2.28 %
16/07/1990
-0.61 %
-0.68 %
-0.60 %
-
0.16 %
0.19 %
6XSSRUWVOLpVjGHV)RQGV2EOLJDWDLUHV
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
21 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI Candriam Bonds Euro Long Term
EUR
12/05/2016
16.5376
4.71 %
5.65 %
29/12/1995
-0.11 %
20.26 %
0.13 %
-
4.42 %
1.11 %
IWI Candriam Bonds Euro Inflation Linked
EUR
12/05/2016
11.4603
0.80 %
2.21 %
31/03/2003
-0.61 %
3.88 %
-4.69 %
-
-1.57 %
-1.69 %
IWI Candriam Bonds USD Government
USD
12/05/2016
12.8755
3.09 %
3.67 %
04/11/1996
-1.25 %
3.95 %
-5.10 %
-
8.67 %
4.57 %
IWI Candriam Bonds Euro
EUR
12/05/2016
27.3047
2.17 %
5.33 %
29/03/1988
-0.51 %
9.48 %
0.73 %
-
1.45 %
0.83 %
IWI Candriam Bonds Euro Government Plus
EUR
12/05/2016
20.8706
2.13 %
4.53 %
20/07/1989
0.01 %
11.76 %
0.69 %
-
1.78 %
0.35 %
IWI Candriam Bonds Euro Short Term EUR
EUR
12/05/2016
13.9244
0.09 %
1.70 %
14/01/1997
-0.58 %
1.17 %
0.75 %
-
0.82 %
0.96 %
IWI Candriam Bonds International
EUR
12/05/2016
24.8374
3.13 %
4.65 %
31/05/1989
-2.30 %
7.56 %
-2.67 %
-
5.32 %
3.48 %
IWI Candriam Bonds USD
USD
12/05/2016
24.3570
3.88 %
4.44 %
20/07/1989
-0.73 %
5.04 %
-3.82 %
-
6.49 %
5.32 %
IWI Candriam Total Return Bond
EUR
11/05/2016
12.1655
0.62 %
1.68 %
15/10/2004
-0.33 %
3.70 %
1.34 %
-
-1.74 %
2.33 %
A - Candriam Bonds Euro High Yield
EUR
12/05/2016
29.8919
2.29 %
n/a
2.48 %
4.67 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Euro Corporate
EUR
12/05/2016
122.0208
2.45 %
n/a
-1.25 %
7.57 %
-
-
-
-
IWI BlueBay Investment Grade Bond Fund
EUR
EUR
12/05/2016
14.6900
0.59 %
n/a
-2.67 %
5.37 %
-
-
-
-
IWI DPS Candriam Sustainable Euro
Corporate Bonds
EUR
12/05/2016
61.4756
2.47 %
n/a
-1.59 %
6.79 %
-
-
-
-
IWI Schroder International Euro Corporate
Bond
EUR
13/05/2016
38.6688
2.72 %
n/a
-
8.08 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Europe Convertible
EUR
23/12/2014
60.7220
-0.31 %
n/a
-
-1.05 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Emerging Markets
USD
12/05/2016
140.4577
7.76 %
n/a
-1.51 %
5.03 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Global Sovereign
Quality
EUR
12/05/2016
105.4237
-0.70 %
n/a
1.99 %
10.79 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Euro Convergence
EUR
12/05/2016
24.8679
0.47 %
n/a
-1.95 %
10.87 %
-
-
-
-
,:,&DUPLJQDF6pFXULWp(85
EUR
12/05/2016
21.7305
0.74 %
n/a
0.34 %
0.94 %
-
-
-
-
IWI Julius Baer Multibond-Local Emerging
Bond Fund
EUR
12/05/2016
16.8974
9.45 %
n/a
-17.54 %
-4.11 %
-
-
-
-
IWI Threadneedle European High Yield Bond
Fund
EUR
16/05/2016
25.6253
1.50 %
n/a
0.58 %
3.12 %
-
-
-
-
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
22 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
2011 (**)
2010 (**)
IWI Julius Baer-Multibond Local Emerging
Bond USD
USD
12/05/2016
15.5855
9.95 %
n/a
-16.90 %
-3.76 %
-
-
-
-
IWI Carmignac Capital Plus EUR
EUR
12/05/2016
19.8806
-0.89 %
n/a
-1.29 %
1.36 %
-
-
-
-
IWI Schroder Euro Corporate Bond USD A
+HGJpH
USD
13/05/2016
22.8890
3.04 %
n/a
0.23 %
8.11 %
-
-
-
-
IWI BlueBay Emerging Market Corporate
Bond USD
USD
10/05/2016
19.8213
3.91 %
n/a
-4.22 %
2.86 %
-
-
-
-
IWI BlueBay Emerging Market Corporate
Bond EUR
EUR
10/05/2016
19.7783
3.49 %
n/a
-4.78 %
2.85 %
-
-
-
-
IWI BlueBay Emerging Market Corporate
Bond EUR
EUR
10/05/2016
20.6916
3.49 %
n/a
-4.78 %
2.85 %
-
-
-
-
IWI Muzinich-Enhanced Yield Short Term
EUR
13/05/2016
21.3276
1.41 %
n/a
-0.71 %
0.36 %
-
-
-
-
IWI BlueBay Emerging Market Corporate
Bond EUR
EUR
10/05/2016
20.5010
3.38 %
n/a
-5.02 %
2.60 %
-
-
-
-
IWI Candriam Bonds Euro Convergence
EUR
12/05/2016
23.8556
0.37 %
n/a
-2.20 %
10.60 %
-
-
-
-
IWI BlueBay Investment Grade Bond USD
USD
12/05/2016
22.5464
0.97 %
n/a
-2.25 %
5.43 %
-
-
-
-
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
23 / 25
18/05/2016 18:55:05
Luxembourg
Pension Plus
Fonds Actions
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
Since Launch Launch Date
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
CANDRIAM EQUITIES L Europe
EUR
10/05/2016
901.3400
-7.82 %
4.63 %
30/01/1990
9.18 %
3.96 %
15.43 %
20.40 %
CANDRIAM EQUITIES L Sustainable World
EUR
10/05/2016
275.0600
-4.20 %
0.52 %
01/08/2000
7.95 %
16.99 %
21.16 %
CANDRIAM EQUITIES L Euro 50
EUR
10/05/2016
498.0700
-8.65 %
2.60 %
20/07/1989
5.29 %
2.62 %
20.23 %
CANDRIAM QUANT Equities Europe
EUR
10/05/2016
2190.5500
-6.16 %
6.04 %
26/03/2003
11.74 %
5.10 %
16.70 %
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
EUR
10/05/2016
2011 (**)
2010 (**)
-13.34 %
9.68 %
11.93 %
-5.17 %
15.65 %
16.62 %
-21.27 %
-3.72 %
17.98 %
-14.18 %
10.44 %
Fonds Mixtes
Support
CANDRIAM DYNAMIX Global 93
124.9600
Since Launch Launch Date
-3.22 %
1.87 %
25/06/2004
2015 (**)
1.71 %
2014 (**)
7.03 %
2013 (**)
2012 (**)
4.27 %
2011 (**)
7.25 %
-6.06 %
2010 (**)
1.08 %
)RQGV0RQpWDLUHV
Devise
Date Valeur
CANDRIAM MONEY MARKET Euro
Support
EUR
10/05/2016
VNI(*)
533.1700
-0.15 %
YTD
Since Launch Launch Date
2.73 %
03/01/1990
2015 (**)
-0.35 %
2014 (**)
0.00 %
2013 (**)
-0.15 %
2012 (**)
0.35 %
2011 (**)
0.81 %
2010 (**)
0.35 %
CANDRIAM MONEY MARKET Euro AAA
EUR
10/05/2016
105.0900
-0.34 %
-0.09 %
30/04/2008
-0.07 %
0.04 %
-
0.28 %
0.94 %
0.30 %
Fonds Obligataires
IWI International Wealth Insurer S.A.
2UXH1LFRODV%RYp7HO352 26 25 44-1
L-1253 Luxembourg
Fax: +352 26 25 44-5480
B.P. 1773 I L-1017 Luxembourg
www.iwi.lu
RCS Luxembourg B-39593
TVA LU 18421978
24 / 25
18/05/2016 18:55:05
Support
Devise
Date Valeur
VNI(*)
YTD
CANDRIAM BONDS EURO Govt Invest
Grade
EUR
CANDRIAM BONDS International
CANDRIAM BONDS Euro Inflation Linked
CANDRIAM TOTAL RETURN Bond
Since Launch Launch Date
10/05/2016
1010.4900
2.57 %
5.18 %
20/07/1989
0.76 %
12.63 %
1.46 %
EUR
10/05/2016
1014.6100
3.14 %
4.98 %
31/05/1989
-1.56 %
8.33 %
-1.93 %
6.47 %
5.35 %
3.67 %
EUR
10/05/2016
142.8100
1.09 %
2.71 %
31/03/2003
0.13 %
4.67 %
-3.97 %
11.85 %
-1.99 %
-1.67 %
EUR
10/05/2016
132.6200
0.56 %
1.41 %
15/10/2004
0.42 %
4.35 %
2.10 %
7.01 %
-1.65 %
2.56 %
VNI : Valeur Nette d¶Inventaire
YTD : Year To Date : performance du fonds depuis le 1er janvier de l¶DQQpHHQFRXUVMXVTX¶jOD'DWHGHYDOHXUDIILFKpH
'HSXLVODQFHPHQW: performance du fonds depuis sa "Date de lancement" jusqu¶jOD'DWHGHYDOHXUDIILFKpH
'DWHGHODQFHPHQWGDWHGHFUpDWLRQGXIRQGV
(*) Pour les produits "Prisma" et "Allocate Invest" seules les Valeurs Nettes d¶,QYHQWDLUHV91,DIILFKpHVVHUDSSRUWHQWDX[VXSSRUWVHWQRQDX[IRQGV
(OOHVWLHQQHQWFRPSWHGXSUpOqYHPHQWPHQVXHOGHVIUDLVGHJHVWLRQDGPLQLVWUDWLYHGXFRQWUDWG¶assurance.
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Les informations contenues sur ce site ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d¶achat ou de vente d¶un produit d¶assurance vie.
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Elles ne sont pas constantes dans le temps.
5HQGHPHQWSRXUO
DQQpH
2015 (**)
2014 (**)
2013 (**)
2012 (**)
9.24 %
2011 (**)
1.59 %
2010 (**)
0.37 %
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