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BAM.A - Bourse de Montréal

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Réglementation
CIRCULAIRE 073-16
Le 1 juin 2016
RAJUSTEMENT DE CONTRAT FINAL
Brookfield Asset Management Inc. (BAM.A)
Scission d’entreprise
L’INFORMATION SUIVANTE EST DESTINÉE À L’USAGE DES MEMBRES DE LA
CORPORATION CANADIENNE DE COMPENSATION DE PRODUITS DÉRIVÉS (« LA
CDCC ») ET DES PARTICIPANTS AGRÉÉS DE BOURSE DE MONTRÉAL INC. (LA
« BOURSE »). CE DOCUMENT EST UN SOMMAIRE OFFICIEUX DES CONDITIONS DU
RAJUSTEMENT. LA CDCC ET LA BOURSE N’ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ
QUANT À L’EXACTITUDE DE CE SOMMAIRE. LES MEMBRES DE LA CDCC ET LES
PARTICIPANTS AGRÉÉS DE LA BOURSE DOIVENT S’ASSURER D’AVOIR PRIS
CONNAISSANCE DE LA DOCUMENTATION PUBLIÉE PAR LES ÉMETTEURS CONCERNÉS
PAR CETTE TRANSACTION.
La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que Brookfield Asset Management Inc. (« Brookfield ») a
annoncé le 16 mai 2016 la scission de Brookfield Business Partners L.P. (« BBU »). Au 20 juin 2016, la
scission se fera par le biais d’une distribution d’un dividende spécial aux termes de laquelle les actionnaires
de Brookfield inscrits au livre en date du 2 juin 2016 recevront une unité de BBU pour chaque 50 actions
de Brookfield, ou 0.02 unité pour chaque action détenue, ou l’équivalent en espèces, dépendamment
du nombre d’actions détenus ainsi que de la participation fractionnaire.
Les actions de Catégorie A de Brookfield (BAM.A) ont commencé à être transigées sur une base d’ « effets
payables » à l’ouverture des marchés le 31 mai 2016, et ce jusqu’à la fermeture des marchés le 17 juin 2016
inclusivement. La date ex-distribution sera lundi le 20 juin, 2016.
Les unités de Brookfield Business Partners L.P commenceront à être transigées à la Bourse de Toronto le
20 juin 2016 à 12:01.
Brookfield Asset Management Inc. (BAM.A)
CDCC - Détails du rajustement :
Conformément aux modalités de rajustement énoncées à l’article A-902 des Règles de la CDCC, toutes les
options sur actions de Brookfield seront rajustées comme suit :
Tour de la Bourse
C. P. 61, 800, square Victoria, Montréal (Québec) H4Z 1A9
Téléphone : (514) 871-2424
Sans frais au Canada et aux États-Unis : 1 800 361-5353
Site Internet : www.m-x.ca
Circulaire no : 073-16
Page 2
 DATE D’ENTRÉE EN
VIGUEUR :
Le 20 juin 2016
 SYMBOLE DES OPTIONS :
BAM deviendra BAM3
 NOMBRE DE CONTRATS :
Inchangé
 MULTIPLICATEUR :
100
 NOUVEAU LIVRABLE PAR
CONTRAT :
100 actions ordinaires de Brookfield (BAM.A) et 2 unités de
Brookfield Business Partners L.P. (BBU.UN)
 PRIX DE LEVEE :
Inchangés
 LIMITES DE POSITION ET
DE LEVÉE :
Les limites de position et de levée seront fixées à 250 000
contrats.
 CUSIP :
NOTACUSIP
La CDCC n’acceptera pas le dépôt de récépissés d’entiercement pour les séries ajustées.
Bourse de Montréal Inc. - Détails du rajustement :
Il est important de noter qu’à la date d’entrée en vigueur mentionnée ci-dessus, les ordres ouverts pour cette
classe d’options ne seront pas modifiés automatiquement pour refléter la scission et devront donc être
réenregistrés dans le Système Automatisé de Montréal (SAM) par les participants agréés.
Les séries existantes de la classe d’options BAM seront transférées a la classe d’options BAM3 qui constitue
le nouveau livrable. Veuillez prendre note que seulement les transactions de clôture seront permises sur la
classes d’options ajustée. Les séries qui n’ont pas d’intérêt en cours ne seront pas ajustées.
Veuillez noter que Brookfield asset management Inc. – BAM fait partie du programme de cotation cents et
par conséquent le nouveau symbole de BAM3 fera partie du programme aussi.
Brookfield Asset Management Inc.
Prix de levée
actuels
Symbole de la
classe actuel
30,00 $
32,00 $
34,00 $
36,00 $
38,00 $
40,00 $
42,00 $
44,00 $
46,00 $
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
Nouveau
symbole de la
classe
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
Circulaire no : 073-16
Page 3
48,00 $
50,00 $
52,00 $
54,00 $
56,00 $
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
BAM3
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION
ACHETEUR OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS
SOIENT INFORMÉS DU PRÉSENT AVIS.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louise Leclair, Analyste, systèmes de
négociation, Opérations de marché, Bourse de Montréal Inc. au 514 871-3526. Les membres de la CDCC
peuvent communiquer avec le Service aux membres de la CDCC.
Jean-François Bertrand
Vice-président, opérations de marché, services et connectivité,
Marchés financiers
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