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Affectations - Ville de Drummondville

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É tats
fina nciers
2015
1
OPINION
DE L’AUDITEUR
INDÉPENDANT
À notre avis, à l’exception des incidences du
problème décrit dans le paragraphe de fondement
(1)
de l’opinion avec réserve , les états financiers
consolidés donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation
financière de la Ville de Drummondville et des
organismes qui sont sous son contrôle au
31 décembre 2015 […].
Concerne la comptabilisation des paiements de transfert. La Ville de Drummondville
2
a respecté les exigences du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du
territoire (MAMOT). Par contre, celles-ci diffèrent des normes comptables. La réserve
de l’auditeur indépendant fait référence à cette divergence quant au mode de
comptabilisation.
(1)
2
ÉTATS FINANCIERS 2015
La Ville de Drummondville
dépose ce soir les états
financiers démontrant
un surplus de 3 508 760 $
3
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
ÉTATS FINANCIERS 2015
REVENUS - ANNÉE 2015
BUDGET
2015
REVENUS
RÉELS
82,5 M $
83 258 184 $
Compensations tenant
lieu de taxes
3,8 M $
4 444 325 $
Transferts
4,8 M $
4 426 506 $
Services rendus
3,4 M $
3 711 371 $
Imposition de droits
2,6 M $
4 270 117 $
Amendes et pénalités
1,8 M $
1 607 061 $
Intérêts
0,4 M $
970 814 $
Autres revenus
1 M $
1 851 539 $
Affectations
3 M $
2 186 618 $
103,3 M $
106 726 535 $
Taxes
TOTAL
4
ÉTATS FINANCIERS 2015
BUDGET
2015
DÉPENSES
RÉELLES
Aministration générale
11,1 M $
10 804 888 $
Sécurité publique
17,3 M $
17 539 386$
Transport
14,4 M $
14 028 390 $
Hygiène du milieu
15,8 M $
15 857 170 $
Santé et bien-être
0,3 M $
286 830 $
Aménagement, urbanisme
et développement
6,4 M $
5 478 414 $
17,9 M $
18 428 989 $
3,2 M $
3 336 888 $
12,8 M $
12 959 602 $
2,1 M $
1 907 135 $
2 M $
2 590 083 $
103,3 M $
103 217 775 $
-
3 508 760 $
DÉPENSES - ANNÉE 2015
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement de la dette
à long terme
Affectations – fonds
de roulement
Affectations – activités
d’investissement
5
Les dépenses par unité d’évaluation se chiffrent à 3 409 $
comparativement à 4 590 $, selon le plus récent profil financier
(2015) publié par le MAMOT pour notre classe de population
| 5 091 $ pour l’ensemble du Québec.
TOTAL
Excédent de fonctionnement
ÉTATS FINANCIERS 2015
INVESTISSEMENTS
17,9 M $
1,1 M $
6,9 M $
Nouvelle
bibliothèque
municipale
Campus de l’UQTR
à Drummonville
4,3 M $
Édifices,
équipements et
machineries
15,4 M $
Travaux d’infrastructure,
d’aqueduc, d’égout
et de voirie dans les
différents secteurs
de la ville
Parc industriel
Vitrine 55
4 M $
1 M $
Aménagement et
amélioration des parcs,
terrains de jeux et
espaces verts
Autres
projets
Total des investissements :
Investissements à
la charge de la Ville
de Drummondville :
24,5 M $
6
50,6 M $
Subventions ou
investissements
d’un tiers :
26,1 M $
ÉTATS FINANCIERS 2015
ENDETTEMENT NET À LONG TERME
(1)
2015
2014
Dette à l’ensemble des contribuables
86,8 M $
80,4 M $
Dette de secteur (une partie des contribuables)
18,6 M $
15,8 M $
105,4 M $
96,2 M $
STATISTIQUE
ANNÉE 2015
STATISTIQUE
CLASSE
POPULATION*
STATISTIQUE
POUR TOUT
LE QUÉBEC*
1,6 %
3 685 $
2,24 %
6 282 $
2,10 %
5 757 $
Dette totale nette à long terme
(1)
Ne tient pas compte du projet du Campus de l’UQTR à Drummondville qui est à la charge d’un tiers
POURCENTAGE (%) SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE
PAR UNITÉ D’ÉVALUATION
* Selon le plus récent profil financier (2015) publié par la MAMOT
7
ÉTATS FINANCIERS 2015
EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT
NON AFFECTÉ
AFFECTÉ
Excédent de fonctionnement
– non affecté
7 010 242 $
Surplus affectés par secteur
1 349 607 $
(1 300 000 $)
Budget 2016
(provision écart budgétaire
– croissance économique)
1 300 000 $
(Inclut le surplus de l’exercice 2015
de 3 508 760 $)
Affectation prévue
au budget 2017
(provision écart budgétaire
– croissance économique)
AFFECTATIONS
Surplus accumulé affecté
au remboursement de
la dette à long terme
(1 500 000 $)
Augmentation du
capital autorisé au
fonds de roulement
(1 500 000 $)
Solde
8
2 710 242 $
2,6 % du budget 2016
ÉTATS FINANCIERS 2015
PRINCIPAUX FONDS RÉSERVÉS
Fonds de roulement
(Capital autorisé à 17 M $ au 31 décembre 2015)
4 407 945 $
Fonds parcs et terrains de jeux
284 855 $
Fonds local - Réfection et entretien de certaines
voies publiques
535 806 $
Fonds – Redevances à l’enfouissement
631 706 $
9
ÉTATS FINANCIERS 2015
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