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Aperçu UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income

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UBS Fund Gate - France
19/07/2016
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Information sur le produit - Aperçu
UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) P-acc
N° ISIN: LU0042744747
Profil de la catégorie
Les UBS Strategy Funds constituent des solutions de délégation gérées de manière professionnelle. Les investisseurs ont le choix
entre six différentes stratégies présentant un profil de risque/rendement attendu spécifique (voir graphique): Fixed Income,
Income, Yield, Balanced, Growth et Equity. Le fonds est géré de manière active et basé sur la politique de placement d'UBS, la
UBS House View.
Description du fonds
• Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une gamme diversifiée d’obligations de qualité supérieure pour l'essentiel et
d’instruments du marché monétaire, tandis que les investissements en actions sont délibérément évités.
• Les risques de change sont en grande partie couverts par rapport à la monnaie de référence.
• Le fonds est géré selon la politique d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Principaux avantages
• Le fonds fait l’objet d’une gestion active et offre aux investisseurs un accès direct et avantageux à l’UBS House View, qui
repose sur les analyses professionnelles des spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
• Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des instruments à
revenu fixe. Outre les obligations de qualité supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres segments obligataires.
• Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient la préservation du capital à long terme et un risque de placement
modéré.
Risques
Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de crédit et dans des titres monétaires à l’échelle mondiale et peut
donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire le risque de
placement ou être à l’origine de risques supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur d’une part peut chuter en
deçà du prix d’achat. Cela présuppose une propension au risque et une capacité de risque appropriées. Chaque fonds présente
des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2016. Tous droits réservés.
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Fixed Income (EUR) P-acc
UBS Fund Gate - France
19/07/2016
Caractéristiques du produit
Catégorie de produit
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Gestion de portefeuille
UBS Asset Management, Zürich
Société de gestion
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS (Luxembourg) S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
BNP PARIBAS Securities Services
Date de lancement
12 juillet 1993
Monnaie comptable
EUR
Clôture de l'exercice
31 mai
Achat / vente
quotidiens
Distribution
Capitalisation
Commission de gestion
0,86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1,11 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Concerné lors de la distribution, concerné lors des ventes/rachats
Swing pricing
oui
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
223,39 EUR
18/07/2016
Plus haut 12 derniers mois
224,01 EUR
13/07/2016
Plus bas 12 derniers mois
215,47 EUR
20/01/2016
Actif net du fonds en mio.
88,27 EUR
18/07/2016
Fortune totale du produit en mio.
96,39 EUR
18/07/2016
0,91 %
30/06/2016
4,43
30/06/2016
Rendement théorique à l'échéance (brut)
1)
Duration modifiée
1)
Le rendement théorique à l'échéance réfères à la part en obligations du portefeuille.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
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Symboles
N° ISIN
LU0042744747
Reuters Id
UBSFUNDS17
Telekurs Id
UPFE
Ticker Bloomberg
UBSPIEI LX
Graphique de performance (base EUR, au 15 juillet 2016)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 15 juillet 2016)
en %
EUR
1
an
3
ans
5
ans
2,47
5,42
10,71
ø p.a.
5 ans
2,06
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
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par instruments de placement et monnaies (en %, au 30 juin 2016)
1)
Liquidités + Obligations
Total
AUD
1,80
1,80
-1,60
CAD
1,70
1,70
0,00
CHF
0,00
0,00
0,00
CNY
0,00
0,00
0,00
CZK
0,00
0,00
0,00
EUR
62,80
62,80
97,70
GBP
2,20
2,20
0,00
HKD
0,00
0,00
0,00
JPY
0,00
0,00
-0,10
PLN
0,10
0,10
0,10
SGD
0,00
0,00
0,00
USD
29,90
29,90
1,50
1,50
1,50
2,40
100,00
100,00
100,00
Other
Total
1)
Total
y compris la couverture du risque de change
par monnaies de placement (en %, au 30 juin 2016)
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par instruments de placement (en %, au 30 juin 2016)
Obligations en monnaie de référence
100,00
par échéance en années (en %, au 30 juin 2016)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit
luxembourgeois. Document d'information de UBS Asset Management France SA, Société Anonyme au capital de 40
304 000 euros, ayant son siège au 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris ( 388 368 110 RCS Paris), agréée par l'AMF
sous le numéro GP 92016. En cas de réclamation, veuillez vous adresser à votre conseiller clientèle. Ce fonds a obtenu
l'autorisation de commercialisation en France. Représentant en France pour les fonds d'investissement UBS de droit
étranger: BNP Paribas au 16 Bd des Italiens, F-75009 Paris. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés
pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des
fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès de UBS Asset Management France SA, 69, boulevard Haussmann,
75008 Paris ( 388 368 110 RCS Paris), dont vous trouverez une présentation sur le site internet: www.ubs.com. Avant
d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les
produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions
ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues,
ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la
vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.
La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription
et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un
instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent
entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de
placement spécifiques ou futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire
précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont
destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans
l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS
Asset Management.
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