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Assurance Vie - PEL Essentiel & Excellentia 2016

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Liste non exhaustive de fonds disponibles dans les Contrats d'Assurance Vie Branche 23
Planifiez votre avenir financier : composez votre rendement, liquidité et sécurité
Défensif
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
YTD 2016
Petercam L Global Target Income
2,10
4,93
Keren Fleximmo C
8,05
3,67
6,85
-0,31
2,23
8,13
1,03
1,84
-0,22
2012
4,31
2013
4,39
Invesco Global Targeted Returns Fund class A EUR Inc
2014
L'ESSENTIEL du 19-07-2016
2015
Petercam L Patrimonial
2011
Date
Volat
Stop
risque
7
4
7,88
7
1
3,39
5
1
6
1
Echiquier Patrimoine
5,34
3,16
6,05
2,96
-6,49
8,35
2,59
-2,70
4,47
6,14
1,81
0,48
0,54
2,73
5
1
Keren Patrimoine
2,16
1,92
2,70
1,80
-8,58
18,38
6,73
-9,95
18,49
12,57
6,14
6,72
0,38
8,20
7
2
1,32
0,36
1,96
1,63
4,91
3,23
1,98
-0,71
-0,31
1,43
5
0
-18,52
8,78
13,59
-6,35
6,81
7,55
5,03
5,61
-0,95
6,01
7
2
2,14
2,56
-0,81
-1,05
Carmignac Capital Plus
Stamina Patrimoine
EXCELLENTIA SICAV SECURE-A
Ethna-AKTIV T
11,32
20,55
12,52
1,96
-3,90
13,59
9,94
-1,87
9,96
5,29
7,58
-0,21
-3,72
4,77
7
1
Balancé
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YTD 2016
Volat
Stop
risque
13,30
11,65
7,13
1,12
5,89
-5,10
10,83
6,88
10
2
1,58
5,88
6,61
7,27
10,49
2,58
6,61
3,64
8
1
4,43
0,02
5,56
9
2
Invesco Balanced-Risk Alloc A Acc
Nordea Stable Return
-9,74
15,99
Fidelity Global Multi Asset
Flossbach V S Multiple Opportunities II
-13,68
JPM Global Income
39,51
14,34
7,37
14,40
8,94
11,59
8,33
4,57
6,61
10
2
30,35
11,82
-1,56
15,01
8,44
6,38
-0,60
4,28
5,36
8
2
8,27
5,01
-5,18
4,15
9
2
Lyxor Arma 8
Carmignac Patrimoine
3,3
21,24
4,47
9,14
0,01
6,93
-0,76
5,42
3,53
8,81
0,17
2,65
5,67
10
2
7,78
-0,50
9,47
6,50
9,77
1,99
1,24
5,80
9
2
13,21
9,99
-4,29
7,48
-1,22
6,35
-4,41
0,62
5,72
8
2
22,63
7,61
-6,77
13,46
8,25
4,47
2,27
0,42
6,89
9
2
17,59
M&G Dynamic Allocation A
Carmignac Réactif 50
6,68
14,70
6,92
5,06
-15,20
Echiquier Arty
CPR INVEST REACTIVE A
Seeyond Multi Asset Consv Grw R/A EUR
1,68
-0,62
-16,91
14,17
11,98
3,23
10,34
11,54
14,70
0,24
0,42
4,16
8
2
2,58
3
0,5
4,62
-1,58
3,99
5,01
6,72
0,13
-1,35
2,62
5
1
1,70
7,85
0,99
-1,78
10
1
Conventum Fd For Good Architect Strgy
Eurose
6,42
6,48
4,56
Halley VFF Global Capital
2,04
-6,86
16,77
4,52
-0,91
10,14
10,86
4,23
2,85
-1,88
4,71
5
1
6,92
3,75
27,64
14,08
-8,13
2,20
4,70
6,86
4,92
-1,88
5,64
10
1
10,89
3,17
1,03
-2,68
EXCELLENTIA SICAV-PATRIMOINE-A
Horizon Fund
6,3
22,3
13,4
11,1
-4,04
10,28
9,63
-9,41
2,15
2,26
11,15
4,86
-4,05
4,15
10
2
DNCA Evolutif
8,29
13,45
11,62
3,07
-15,08
24,18
4,72
-6,51
9,26
18,10
2,81
4,58
-4,54
9,57
10
2
Dynamique
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YTD 2016
Volat
Stop
risque
-1,38
14,43
-13,63
5,26
0,17
10,12
10,09
10
2
Carmignac Port Emerging Patrimoine
Aberdeen Global II AP Mlt Asset
6,34
9,97
7,65
-19,94
21,86
16,24
-3,88
12,64
-4,08
4,92
-6,76
5,19
9,16
12
2
R Valor F
5,38
45,89
14,3
13,38
-41,62
36,49
25,52
-10,2
8,52
23,59
14,98
3,92
1,86
14,60
15
4
BGF Global Allocation A2 USD
3,69
24,98
2,22
3,86
-22,89
22,23
8,51
-4,31
8,02
13,98
1,60
-2,27
1,55
10,32
13
3
BGF Global Allocation Eur Hedg
7,88
13,03
-23,79
20,33
6,9
-5,17
7,20
13,64
1,44
-2,70
1,16
10,23
13
3
Objectif Patrimoine Croissance
10,56
3,05
-25,74
26,55
14,69
-9,2
13,51
14,28
6,18
8,08
0,44
13,94
15
2
9,12
7,7
-27,12
19,19
14,34
-8,66
11,89
1,54
6,49
-4,62
-0,36
7,06
12
2
10,08
-2,53
7,21
9,02
8,68
2,32
-0,67
7,44
10
2
19,08
-11,76
14,75
3,43
6,62
-4,51
-0,84
8,50
15
2
6,18
-2,14
Carmignac Réactif 75
7,44
20,29
Ethna Dynamisch T
Carmignac Réactif 100
8,47
25,90
11,35
9,43
-39,10
26,46
EXCELLENTIA WORLD OPPORTUNITIES
EXCELLENTIA SICAV-INVEST-A
R Club F
Alternatif
2004
10,89
3,17
1,03
-4,87
12,54
5,27
0,58
-14,52
34,77
5,81
-19,80
22,62
29,10
2,18
7,75
-12,62
16,11
10
4
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YTD 2016
Volat
Stop
risque
5,64
22,57
5,75
7,11
2,33
-1,81
-11,04
-3,55
2,71
3,77
5,24
8
2
Amundi Absolute Volatility Euro Equities
MAN AHL Trend
2,42
15,57
1,83
17,54
32,93
-17,78
12,21
-8,97
-3,74
-4,45
31,38
-3,84
1,93
12,44
8
3
Carmignac Sécurité
4,4
1,52
1,87
3,06
3,64
9,61
2,72
0,81
5,24
2,56
1,69
1,12
1,78
1,97
5
0
-2,15
R CFM Diversified Fund Class C Eur
Majoritairement Obligations
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YTD 2016
Volat
Stop
risque
6,15
7,49
1,41
-27,64
51,41
13,96
3,27
18,26
-0,27
2,58
-2,73
7,49
8,11
15
2
18,53
-0,19
-6,35
8,10
20,51
13,98
-10,53
23,61
-2,75
21,53
3,68
7,08
9,98
12
3
4,19
10,68
5,12
-5,97
8,10
8,10
6,94
-12,39
5,44
9,47
7,06
-4,67
13,78
3,33
5,99
8,44
9
2
15,10
8,24
-6,09
16,47
10,44
7,84
2,69
3,37
6,39
7
2
Invesco Global High Income
Amundi Obligations Internationales
8,43
BGF Global Inflation Linked Bd A2 Eur H
Carmignac Global Bond
5,45
Keren Corporate
4
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00
2,23
Degroof Global Isis Low
6,2
10,80
5,89
0,98
-15,99
12,91
6,59
-2,95
7,72
3,69
7,73
2,40
1,43
4,03
7
1
Degroof Global Isis Medium
8,42
18,02
7,99
1,29
-28,56
20,43
10,63
-6,59
11,06
8,22
10,15
4,04
0,70
7,36
10
2
-3,24
32,45
15,78
-1,32
18,88
3,09
0,05
-5,66
-0,35
10,05
12
3
Oblig 12/2022 Income
Templeton Global Total ReturnEUR
2
Oddo Convertibles A
4,39
16,03
15,94
-0,82
-22,13
25,85
1,88
-10,46
17,05
7,25
1,71
3,61
-4,37
8,38
10
1
Majoritairement Actions
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
YTD 2016
Volat
Stop
risque
R Opal Biens Réels F
3,13
31,37
17,21
10,32
-35,70
28,29
21,43
-15,18
5,30
-6,08
5,92
-8,45
17,14
13,14
15
3
Robeco Emerging Markets
10,87
60,89
16,92
28,15
-53,60
84,27
23,60
-18,23
15,16
-9,76
12,41
-3,83
7,13
16,00
17
4
First Eagle Amundi International Fund
18,03
12,85
19,53
8,24
-23,54
19,62
12,74
-3,00
9,89
11,48
4,81
-3,35
6,80
9,66
12
2
Carmignac Investissement
2,39
48,33
10,93
19,32
-29,88
42,58
15,76
-9,95
8,90
14,27
10,39
1,29
1,29
8,41
15
3
35,42
24,89
-9,47
15,66
22,58
19,26
8,15
0,31
10,30
15
3
Pictet Global Megatrend Selection
Petercam Securities Real Estate
38,32
27,88
47,39
-25,89
-49,7
39,82
15,14
-11,06
25,19
9,01
26,28
18,91
-0,17
13,47
17
4
Degroof Global Isis High
8,71
25,46
11,73
1,61
-40,18
28,05
14,3
-12,27
12,74
12,11
11,35
5,83
-0,88
11,49
12
3
-6,57
13,59
11,35
12,60
17,25
-2,22
10,05
10
2
Echiquier Global
JPM Global Focus
5,8
41,4
15,2
-0,46
58,2
22,26
-13,00
13,17
18,18
18,04
9,42
-2,64
13,10
17
3
17,72
8,99
-2,78
14,22
18,61
12,07
14,64
-3,07
8,57
12
2
-47,42
70,85
33,83
-13,44
18,77
15,45
9,00
16,09
-3,54
15,58
17
4
-42,91
75,56
17,97
-21,10
18,17
25,12
-2,51
1,11
-3,65
15,01
18
4
-44,67
Robeco European Conservative Equity
Norden
19,11
29,8
25,41
-0,69
Treetop Global Opportunities
20,92
2,46
-36,84
38,36
26,64
-13,65
24,17
18,59
4,52
7,54
-3,90
13,08
17
4
18,39
13,4
-0,12
-46,83
48,32
28,15
-17,83
26,45
21,79
3,60
12,52
-7,97
14,69
17
4
17,92
16,85
2,20
-30,05
22,59
3,67
-5,19
16,93
29,28
4,27
16,55
-8,18
11,26
15
3
13,5
-8,96
26,83
25,96
9,65
14,34
-8,80
8,52
12
2
Echiquier Major
Echiquier Agressor
DNCA Value Europe C
17,13
CPR Silver Age
Les rendements du passé ne constituent jamais une garantie pour le futur
Les Excellentia Sicav & Fund sont des fonds de fonds principalement conseillés depuis le 01/10/2015 par Pictet (Secure), Rothschild & Cie (Patrimoine), Crédit Agricole (Invest) & depuis 09/2014 Andbank (World Opportunities).
Excellentia Money
Total Actions
Name
CASH
CT
LU0251661756
FR0010149161
IE0033758917
FR0007498480
FR0007015169
LU0396349457
OBLIGATIONS
LU0992624949
Name
AXA WORLD-EUR CR SHR-A-CAPCARMIGN CRT TERME-A-EUR-ACC
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC
OBJECTIF COURT TERME EURO-A
SCHELCHER PRINCE COURT TERME
UBS L BD-S/T CO -Q C
CARMIGNAC-SECURITE-F EUR ACC
0,00%
Currency MV Weight
1,28
82,64
EUR
12,1
EUR
16,02
EUR
14,09
EUR
14,03
EUR
14,28
EUR
12,12
16,08
EUR
16,08
EUR/USD
Date
Last Price
19/07/2016 1,1073
Last day
0,018%
1 week 1 month 3 months
YTD
1 year
3 years
-0,171% -1,809% -2,664% 1,905% 2,244% -15,750%
Last Price
Last day
1 week
18/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
130,54
3764,38
156,73
7097,14
251,62
112,92
-0,02
-0,00
-0,03
-0,00
-0,02
-0,02
0,08
-0,01
0,23
-0,00
0,01
0,09
0,25
-0,02
0,61
-0,01
0,01
0,28
15/07/2016
15/07/2016
105,59
101,59
0,04
0,01
0,19
0,08
0,58
0,13
EUR/USD
Date
Last Price
Last day
1 week
15/07/2016
18/07/2016
7097,14
140,30
-0,00
-0,00
-0,00
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DBX MSCI WORLD INDEX
EUROPE OPPORTUNIT-G
FIDELITY FNDS-GL TECH FD-EUR
FIDELITY FUNDS-AMER-AUSD DIS
FIDELITY FUNDS-ASIA FOCUS-AE
FIDELITY-GL CONSUM IN-A EUR
GOLD BULLION SECURITIES LTD
ISHARES MSCI EMERGING MARKET
ISHARES S&P 500 EUR HEDGED
JPMORGAN F-EURO STRA GRW-A
AMUNDI-ABS VOL WLD EQY-AHEC
MLIS-MARSHALL WAC TP U F- AA
NORDEA I SIC-STAB RET-AP EUR
73,64%
Currency MV Weight
5,84
9,02
EUR
5,08
USD
1,92
EUR
2,02
5,28
EUR
5,28
72,15
USD
3,92
USD
5,87
EUR
3,83
USD
3,96
EUR
3,3
EUR
5,1
EUR
5,6
EUR
6,14
USD
6,08
EUR
5,17
EUR
4,41
EUR
3,93
EUR
3,92
EUR
7
EUR
3,93
7,71
EUR
1,99
EUR
4,11
EUR
1,61
EUR/USD
Date
74,10%
Currency MV Weight
0,62
89,47
USD
2,46
EUR
2,93
EUR
19,48
EUR
11,69
EUR
0
EUR
3,96
EUR
3,84
EUR
4,16
USD
5,63
EUR
0
EUR
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EUR
2,91
EUR
3,95
EUR
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EUR
12,99
EUR
2
EUR
3,87
9,91
EUR
5,99
EUR
3,93
EUR/USD
Date
1 month 3 months
10,11
10,16
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11,20
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13,32
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13,71
18,34
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3,46
6,39
-12,05
-3,79
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-3,70
5,71
7,31
YTD
1 year
3 years
5 years
20,09
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3,93
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16,88
6,31
-0,66
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-2,22
-7,99
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2,29
6,07
-3,54
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6,16
1,69
-4,22
1,87
-1,77
-13,31
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-2,47
-3,84
-9,57
-5,80
0,46
17,22
14,67
7,98
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-9,44
-1,87
12,15
16,95
10,66
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13,32
-4,15
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19,00
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4,29
10 years
Vol 1Y
Vol 3Y
-5,41
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19,54
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20,55
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20,38
23,61
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15,36
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15,54
18,03
15,45
23,89
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4,70
4,46
4,33
Excellentia World Opportunities
Ticker
CASH
ACTIONS
LU0075056555
LU0292109344
LU0274208692
LU0490618542
FR0010859769
LU1160356009
IE00B3CNHG25
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FR0010833574
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ALTERNATIVE
LU0923609035
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Total Actions
Name
BGF-WORLD MINING FUND-A2 USD
DBX MSCI BRAZIL 1C
DBX MSCI WORLD INDEX
DBX S&P 500
ECHIQUIER GLOBAL
EDR FUND GLB HLTH CARE-A EUR
ETFS DAXGLOBAL GOLD MINING G
FIDELITY-GL CONSUM IN-A EUR
FRANK TEMP INV EMG MKT-A ACC
JPM GLOBAL FOCUS-AEA
JPMORGAN F-EURO STRA GRW-C
JPMORGAN F-GLB NAT RE-A EUR
KEREN ESSENTIEL-I
LYX ETF EURSTX50 DLY X2 SHRT
LYX ETF FTSE E/N GLOBAL DEV
NORDEN
PICTET-BIOTECH-PEUR
EXANE OVERDRIVE FUND-A EUR
NORDEA 1 SIC-STAB RET-BIE
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
13/07/2016
18/07/2016
18/07/2016
15/07/2016
15/07/2016
15/07/2016 13373,36
18/07/2016
18,10
14/07/2016
105,61
1 month 3 months
-24,87
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5,43
6,49
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7,17
10,36
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