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Caisse privée Panier américain croissance et revenu

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Pour bâtir votre avenir financier
Caisse privée Panier américain croissance et revenu
Qu’est-ce qu’une caisse privée
Une Caisse privée est un fonds d’investissement privé. Vous
recevez des parts de la Caisse privée en retour de votre
investissement. La valeur de ces unités est établie en fonction
des investissements composant la Caisse privée. Cette dernière
est gérée par un gestionnaire de portefeuille professionnel sur
une base discrétionnaire.
Stratégie d’investissement
Le portefeuille de la Caisse privée est principalement constitué
de titres de sociétés américaines de grande capitalisation
permettant une exposition diversifiée à l’économie américaine
tout en fournissant de la liquidité au portefeuille ainsi qu’un
faible taux de roulement. La Caisse privée contient
généralement environ 30 titres et le risque sera contrôlé par le
biais de paramètres définis pour la pondération des titres et des
secteurs, ainsi que la diversification par secteur. Votre conseiller
en placement peut vous remettre la politique de placement
complète.
Contenu
Les titres seront prioritairement choisis parmi ceux de l’indice
S&P 500. En général, la Caisse privée sera investie à 100 % en
actions. Cependant, la Caisse privée pourrait comprendre des
liquidités si un titre est vendu avant d’être remplacé par un autre
investissement.
Horizon d’investissement
L’horizon d’investissement est de long terme, soit au moins 5
ans.
Autres caractéristiques
Date de création : 14 janvier 2011
Investissement minimum initial : 5 000 $
Investissements subséquents : 500 $
Code : NBC4005
Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Indice de référence : S&P 500
Séries : O —distribue revenus et gains
T —distribue revenus, gains et retour sur le capital,
au taux de 8,0 %
Rendement de la Caisse privée au 30 juin 2016
Caisse
Référence**
-0,25 %
0,26 %
3 mois
1,88 %
2,46 %
Cumulatif annuel
3,69 %
3,84 %
1 an
-0,85 %
3,99 %
2 ans*
1,06 %
5,69 %
3 ans*
8,31 %
11,66 %
5 ans*
8,14 %
12,10 %
Depuis sa création*
8,01 %
17,72 %
1 mois
Annualisé.
** S&P 500
*
Rendements présentés en dollars américains, après frais d’opérations
Rendement dividende (%) : 1,62 %
Principaux secteurs (%)
ΠConsommation
discrétionnaire
ΠFinance
Œ Santé
ΠIndustrie
ΠTechnologies de
l'information
ΠBiens de consommation de
base
Œ Matériaux
22,91 %
17,86
17,35
15,35
14,48
%
%
%
%
7,57 %
4,41 %
Principaux secteurs de l’indice
ΠTechnologies de
l'information
ΠFinance
Œ Santé
ΠConsommation
discrétionnaire
ΠConsommation de base
ΠIndustrie
Œ Énergie
Œ Services aux collectivités
Œ Matériaux
Œ Télécommunications
20,69 %
16,44 %
15,25 %
12,89 %
10,06
9,74
6,50
2,99
2,76
2,43
%
%
%
%
%
%
Autres renseignements
À un investisseur qui :
• cherche à diversifier ses investissements avec une
exposition au marché américain;
• désire des revenus réguliers;
• est disposé à tolérer un niveau de risque modéré.
Ce sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont vous
avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer
à l’entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de
détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière
Banque Nationale.
Quel est le risque associé à cette Caisse privée?
Vous pouvez vous procurer cette fiche sommaire d'information
ainsi que l'Énoncé de divulgation au http://fbngp.ca/fr/basket.
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut
augmenter ou diminuer. Financière Banque Nationale évalue le
risque du présent investissement comme étant modéré.
Faible
Faible à
modéré
Modéré
Ž
Modéré à
élévé
Élevé
Combien cette Caisse privée coûte-t-elle?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente
que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette
entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous
n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants
s’appliquent.
Investissement
Question de fiscalité
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et
revenus générés par votre investissement. Le montant que vous
devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de
votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se
retrouve votre investissement, tel un régime enregistré
d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à
noter que si vous détenez votre investissement dans un compte
non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront
être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient
versés, réinvestis ou courus.
Frais
de 1 $ à 250 000 $
1,95 %
de 250 000,01 $ à 500 000 $
1,75 %
de 500 000,01 $ à 1 000 000 $
1,50 %
1 000 000,01 $ et plus
1,25 %
Contenu de la Caisse privée au 30 juin 2016
Description
Pondération
Description
Pondération
Johnson & Johnson
6,54 %
Oracle Corp.
3,49 %
Moody's Corp.
6,25 %
UnitedHealth Group Inc.
3,48 %
Becton, Dickinson and Co.
5,06 %
MSCI Inc.
3,36 %
Wells Fargo & Co.
4,14 %
Mettler-Toledo International Inc.
3,29 %
US Bancorp
4,12 %
Nike Inc., catégorie B
3,11 %
3M Co.
4,06 %
Graco Inc.
2,95 %
AutoZone Inc.
3,97 %
Tractor Supply Co.
2,93 %
TJX Companies Inc.
3,94 %
Lowe's Companies Inc.
2,69 %
United Technologies Corp.
3,89 %
Linear Technology Corp.
2,56 %
Colgate-Palmolive Co.
3,79 %
Middleby Corp.
2,47 %
PepsiCo Inc.
3,78 %
Praxair Inc.
2,41 %
MasterCard Inc., catégorie A
3,74 %
Varian Medical Systems Inc.
2,28 %
Sherwin-Williams Co./The
3,70 %
Les Caisses privées sont offertes dans le cadre du Programme de gestion discrétionnaire offert par la Financière Banque Nationale inc. et la Financière
Banque Nationale ltée (collectivement, la “FBN”), filiales de la Banque Nationale du Canada. Veuillez lire les modalités de la convention de gestion
discrétionnaire à intervenir entre vous et la FBN avant de faire un placement. Un placement dans une Caisses privée n’est pas garanti, sa valeur fluctue
souvent et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement dans l’avenir.
Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la FBN.
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