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Caisse privée Montrusco Bolton Revenu d`actions

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Pour bâtir votre avenir financier
Caisse privée Montrusco Bolton Revenu d’actions
Qu’est-ce qu’une caisse privée
Une Caisse privée est un fonds d’investissement privé. Vous
recevez des parts de la Caisse privée en retour de votre
investissement. La valeur de ces unités est établie en fonction
des investissements composant la Caisse privée. Cette dernière
est gérée par un gestionnaire de portefeuille professionnel sur
une base discrétionnaire.
Stratégie d’investissement
La Caisse privée Montrusco Bolton revenu d’actions a un double
mandat. D’une part, elle vise une plusvalue à long terme par une
croissance modérée. D’autre part, la Caisse privée privilégiera
les titres boursiers versant de forts revenus. La diversification
entre les secteurs d’activité et les régions est aussi une priorité
afin d’atténuer la volatilité. Votre conseiller en placement peut
vous remettre la politique de placement complète.
Rendement de la Caisse privée au 30 juin 2016
1 mois
Caisse
Référence**
0,20 %
0,34 %
3 mois
6,11 %
5,07 %
Cumulatif annuel
10,63 %
9,84 %
1 an
3,37 %
-0,20 %
2 ans*
-0,70 %
-0,68 %
3 ans*
8,35 %
8,27 %
5 ans*
7,71 %
4,21 %
10 ans*
7,60 %
4,94 %
Depuis sa création*
10,87 %
8,42 %
Annualisé.
** S&P/TSX Composé
*
Rendements présentés en dollars canadiens, après frais d’opérations
Contenu
La Caisse privée investira principalement dans des fiducies de
redevances, des fiducies de revenu, des fonds de revenu et des
fonds de placement immobilier canadiens, et dans une moindre
mesure, dans des actions ordinaires et des titres équivalents
convertibles d’émetteurs canadiens. Elle pourra également
investir ses liquidités dans l’un ou l’autre des fonds à court
terme Montrusco Bolton ou d’une autre manière.
Horizon d’investissement
L’horizon d’investissement est à long terme, soit au moins 5 ans.
Autres caractéristiques
Date de création : 1 septembre 2002
Investissement minimum initial : 5 000 $
Investissements subséquents : 500 $
Code : MBI421
Gestionnaire de portefeuille : Placements Montrusco Bolton
Indice de référence : S&P/TSX Composé
Rendement dividende (%) : 4,12 %
Principaux secteurs (%)
ΠFinance
ΠConsommation
discrétionnaire
Œ Services aux collectivités
ΠIndustrie
Œ Énergie
Œ Matériaux
Œ Télécommunications
ΠTechnologies de
l'information
ΠBiens de consommation de
base
37,32 %
13,26 %
12,74
9,13
8,16
6,88
5,99
3,56
%
%
%
%
%
%
2,96 %
Principaux secteurs de l’indice
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Finance
Énergie
Matériaux
Industrie
Consommation
discrétionnaire
Télécommunications
Consommation de base
Technologies de
l'information
Santé
Services aux collectivités
38,28
18,45
9,50
8,27
6,91
%
%
%
%
%
5,42 %
4,49 %
3,21 %
3,17 %
2,30 %
Autres renseignements
À un investisseur qui :
• souhaite ajouter une composante de croissance à son
portefeuille;
• veut recevoir un revenu de dividendes;
• est disposé à tolérer un niveau de risque modéré.
Ce sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont vous
avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer
à l’entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de
détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière
Banque Nationale.
Quel est le risque associé à cette Caisse privée?
Vous pouvez vous procurer cette fiche sommaire d'information
ainsi que l'Énoncé de divulgation au http://fbngp.ca/fr/basket.
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut
augmenter ou diminuer. Financière Banque Nationale évalue le
risque du présent investissement comme étant modéré.
Faible
Faible à
modéré
Modéré
Ž
Modéré à
élévé
Élevé
Combien cette Caisse privée coûte-t-elle?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente
que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette
entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous
n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants
s’appliquent.
Investissement
Question de fiscalité
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et
revenus générés par votre investissement. Le montant que vous
devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de
votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se
retrouve votre investissement, tel un régime enregistré
d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à
noter que si vous détenez votre investissement dans un compte
non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront
être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient
versés, réinvestis ou courus.
Frais
de 1 $ à 250 000 $
1,85 %
de 250 000,01 $ à 500 000 $
1,65 %
de 500 000,01$ à 1 000 000 $
1,40 %
1 000 000,01 $ et plus
1,15 %
Contenu de la Caisse privée au 30 juin 2016
Description
Pondération
Description
Agrium Inc.
6,50 %
DH Corp.
3,36 %
Fortis Inc.
6,30 %
Parkland Fuel Corp.
3,05 %
EnerCare Inc.
5,81 %
Premium Brands Holdings Corp.
2,80 %
Thomson Reuters Corp.
5,71 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust
2,63 %
TELUS Corp.
5,66 %
Fonds de placement immobilier H&R
2,62 %
Banque Toronto-Dominion
5,58 %
Home Capital Group Inc.
2,58 %
Banque Royale du Canada
5,47 %
Boardwalk Real Estate Investment Trust
2,55 %
Groupe WSP Global Inc.
4,39 %
Smart Real Estate Investment Trust
2,20 %
New Flyer Industries Inc.
4,23 %
Hydro One Ltd.
2,06 %
Banque de Nouvelle-Écosse
4,23 %
Encaisse et autres éléments d'actif
2,06 %
Great-West Lifeco Inc.
3,73 %
Alaris Royalty Corp.
1,68 %
Algonquin Power & Utilities Corp.
3,68 %
Cineplex Inc.
1,00 %
Fonds marché monétaire Montrusco Bolton
3,50 %
Les Caisses privées sont offertes dans le cadre du Programme de gestion discrétionnaire offert par la Financière Banque Nationale inc. et la Financière
Banque Nationale ltée (collectivement, la “FBN”), filiales de la Banque Nationale du Canada. Veuillez lire les modalités de la convention de gestion
discrétionnaire à intervenir entre vous et la FBN avant de faire un placement. Un placement dans une Caisses privée n’est pas garanti, sa valeur fluctue
souvent et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement dans l’avenir.
Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la FBN.
Pondération
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