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Bâtirente Diversifié Énergique

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Imprimé le 27-07-2016
Bâtirente Diversifié Énergique
Catégorie de fonds
Équilibrés mondiaux neutres
Rendement Morningstar
Supérieur à la moyenne
Informations générales
Risque Morningstar
Supérieur à la moyenne
Analyse du rendement au 30-06-2016
Code du fonds
Fonds créé en
Actif total du fonds (M$)
529
mai 2011
9,48
Société de gestion
Site Internet
Gestionnaires multiples
www.batirente.qc.ca
20
Croiss. de 10 000 $
Fonds
Indice
18
16
14
12
10
8
Analyse de la volatilité
Placement
Faible
Modérée
Élevée
—
—
—
—
—
—
*
&
*
(
&
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
AAJ
Année civile
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,0
10,5
18,1
17,2
12,0
11,7
6,0
5,7
2,8
1,3
Fonds %
Indice %
Catégorie
Quartile
au 30-06-2016
Objectif d'investissement
Ce fonds a pour objectif la maximisation de la croissance
du capital à long terme. Le Fonds vise un rendement
annualisé supérieur au portefeuille de référence cidessous, sur des périodes mobiles de quatre ans.
Rendements annualisés (%)
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
10 ans
Fonds
Indice
4,3
1,5
6,8
5,0
10,7
10,0
11,4
10,7
8,8
8,0
—
—
Indice de référence
15 % FTSE TMX Canada Univers, 16,88 % S&P/TSX, 39,38 %
MSCI Monde tous pays net, 5 % FTSE EPRA/NAREIT, 5 %
Bloomberg Commodity couvert, 4,69 % S&P/TSX à petite cap.,
9,37% Russell 2000, 4,69 % MSCI EAEO à petite cap.
Divulgation Les données ci-dessus représentent des rendements passés qui ne sont pas garants des rendements futurs. Ces
rendements sont calculés après les frais d'exploitation, mais avant les frais de placement et de gestion. Avant le 1er janvier 2014, les
fonds étaient administrés par un autre assureur.
Profil de l'investisseur
Répartition
Analyse du portefeuille au 30-06-2016
Profil : audacieux
Ce fonds mise sur la gestion active d'un portefeuille
réparti entre plusieurs catégories d'actifs confiées à
diverses sociétés de gestion spécialisées. Le portefeuille
est placé sur les marchés développés d'Amérique du
Nord, d'Europe et du Bassin du Pacifique et les pays
émergents.
Tolérance au risque : élevée
Note
Frais d'investissement %
Frais d'exploitation %
Frais d'exploitation sous-jacents %
(1)
0,00 %
n.d.
% actifs
Liquidités
Revenu fixe
Actions can
Actions amér
Actions int
Autre
Les Fonds BÂTIRENTE sont réservés aux membres actifs
ou retraités de syndicats affiliés à la CSN et à leurs
conjoints. Une personne ayant adhéré à Bâtirente
conserve le privilège d’y participer même si elle cesse
d’appartenir à un syndicat affilié à la CSN.
Composition cible
% actifs
Bâtirente Obligations Multi
Bâtirente Actions canadiennes Multi
Bâtirente Actions mondiales Multi
Bâtirente Actions mondiales à faible capitalisation
Immobilier mondial à rendement courant Presima
Ressources mondiales DGIA
Cinq principaux secteurs mondiaux
Cinq principaux pays
Canada
États-Unis
Japon
Royaume-Uni
Suisse
% actifs
38,9
36,1
5,4
4,1
3,4
% actifs
Presima Global RE Sec Enh Yld
Addenda commun hypothèques commerciales
4,0
1,4
Johnson & Johnson
Nestle SA
Keyence Corp
1,1
0,8
0,8
Banque Toronto-Dominion
PGEQ Fund Lts prt H
Moody's Corp
Becton Dickinson & Co
Banque Royale du Canada
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
Nombre total de titres en portefeuille
Nombre total d'avoirs (participation)
Nombre total d'actions
Nombre total d'obligations
15,0
16,9
39,4
18,8
5,0
5,0
% actions
Services financiers
Consommation discrétionnaire
Produits industriels
Technologie de l'information
Soins de la santé
20,4
12,8
12,3
12,0
10,6
Répartition des titres à revenu fixe
Dix principaux titres
(1) Les frais d’investissement sont acquittés par les
participants à même un rachat de parts effectué dans
leur compte selon un taux qui varie selon le groupe et le
fonds.
7,6
10,6
20,8
31,4
24,2
5,5
% obligations
Obligations gouvernementales
Obligations de sociétés
Autres obligations
Hypothèques/MBS
Investissements à CT (espèces, autres)
Titres adossés à des actifs
33,7
23,4
1,4
0,1
41,4
0,0
8
5 003
4 429
397
©2014. Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées; et (3)
sont fournies sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne seront tenus responsables pour tout dommage ou perte découlant de l'usage de ces
informations. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs. Ce fonds est un produit d'investissement offert en vertu d'un contrat d'assurance établi par Desjardins Sécurité financière.
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