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Caisse privée - Financière Banque Nationale

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Pour bâtir votre avenir financier
Caisse privée Mondiale petites capitalisations
Qu’est-ce qu’une caisse privée
Une Caisse privée est un fonds d’investissement privé. Vous
recevez des parts de la Caisse privée en retour de votre
investissement. La valeur de ces unités est établie en fonction
des investissements composant la Caisse privée. Cette dernière
est gérée par un gestionnaire de portefeuille professionnel sur
une base discrétionnaire.
Stratégie d’investissement
La Caisse privée Actions mondiales petite capitalisation vise une
appréciation du capital à long terme en investissant dans les
actions de sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure
à 2 milliard $US. La Caisse privée investira principalement dans
les marchés développés, mais également dans les marchés
émergents. Votre conseiller en placement peut vous remettre la
politique de placement complète.
Rendement de la Caisse privée au 30 juin 2016
1 mois
Caisse
Référence**
-3,96 %
-2,58 %
3 mois
0,24 %
1,91 %
Cumulatif annuel
-8,16 %
-3,85 %
1 an
-7,96 %
-0,01 %
2 ans*
4,45 %
9,14 %
3 ans*
10,62 %
15,27 %
5 ans*
7,95 %
13,35 %
Depuis sa création*
7,22 %
12,39 %
Annualisé.
** MSCI Monde actions de petite capitalisation
*
Rendements présentés en dollars canadiens, après frais d’opérations
Rendement dividende (%) : 1,20 %
Contenu
La Caisse privée investira principalement dans les actions de
sociétés situées dans des marchés développés comme
l’Amérique du Nord, l’Europe, le Japon et l’Australie. Elle
pourrait également investir dans actions des marchés émergents
pour un maximum de 33 % de la valeur de la Caisse. Finalement,
l’actif pourrait être investi pour un maximum de 10 % dans les
instruments de dette émis par une instance gouvernementale
canadienne ou étrangère ainsi que dans tous autres instruments
de marché monétaire.
Principaux secteurs (%)
L’horizon d’investissement est à long terme, soit au moins 5 ans.
ΠConsommation
discrétionnaire
ΠIndustrie
ΠFinance
ΠTechnologies de
l'information
Œ Santé
Œ Matériaux
ΠBiens de consommation de
base
Œ Énergie
Autres caractéristiques
Répartition par pays (%)
Horizon d’investissement
Date de création : 25 avril 2011
Investissement minimum initial : 5 000 $
Investissements subséquents : 500 $
Code : NBC4007
Gestionnaire de portefeuille : Corporation Fiera Capital
Indice de référence : MSCI Monde actions de petite
capitalisation
Séries : O —distribue revenus et gains
T —distribue revenus, gains et retour sur le capital,
au taux de 8,0 %
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
Œ
États-Unis
Autres pays
Japon
Canada
Royaume-Uni
Encaisse et autres
éléments d'actif
27,16 %
20,37 %
14,60 %
14,50 %
12,74 %
4,90 %
3,91 %
1,82 %
63,66
10,79
10,64
8,53
5,68
0,70
%
%
%
%
%
%
Autres renseignements
À un investisseur qui :
• souhaite ajouter une composante de croissance à son
portefeuille;
• souhaite avoir une exposition aux actions de sociétés
mondiales de petite capitalisation;
• est disposé à tolérer un niveau de risque élevé.
Ce sommaire peut ne pas contenir toute l’information dont vous
avez besoin. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer
à l’entente de gestion discrétionnaire. Si vous désirez plus de
détails, contactez votre conseiller en placement de la Financière
Banque Nationale.
Quel est le risque associé à cette Caisse privée?
La valeur de votre investissement n’est pas garantie et elle peut
augmenter ou diminuer. Financière Banque Nationale évalue le
risque du présent investissement comme étant modéré à élévé.
Faible
Faible à
modéré
Modéré
Modéré à
élévé
Élevé
Ž
Combien cette Caisse privée coûte-t-elle?
Les honoraires que vous payez varient selon le type d’entente
que vous avez signée avec votre conseiller en placements. Cette
entente a préséance sur le tableau qui suit. Dans le cas où vous
n’avez aucune telle entente signée, les frais suivants
s’appliquent.
Investissement
Vous pouvez vous procurer cette fiche sommaire d'information
ainsi que l'Énoncé de divulgation au http://fbngp.ca/fr/basket.
Question de fiscalité
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et
revenus générés par votre investissement. Le montant que vous
devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de
votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se
retrouve votre investissement, tel un régime enregistré
d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à
noter que si vous détenez votre investissement dans un compte
non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront
être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient
versés, réinvestis ou courus.
Frais
de 1 $ à 250 000 $
1,95 %
de 250 000,01 $ à 500 000 $
1,75 %
de 500 000,01 $ à 1 000 000 $
1,50 %
1 000 000,01 $ et plus
1,25 %
Contenu de la Caisse privée au 30 juin 2016
Description
Pondération
Description
Pondération
iShares, MSCI EAFE Small Cap Index Fund
5,07 %
Eurofins Scientific
1,90 %
Pegasystems Inc.
2,86 %
ExlService Holdings Inc.
1,87 %
VCA Antech Inc.
2,83 %
Forward Air Corp.
1,86 %
Sol Melia
2,62 %
Krones AG
1,81 %
Dorman Products Inc.
2,61 %
Intertain Group Ltd/The
1,78 %
Papa John's International Inc.
2,40 %
TORC Oil & Gas Ltd.
1,71 %
Carter's Inc.
2,40 %
Dignity PLC
1,69 %
Beacon Roofing Supply Inc.
2,39 %
Eaton Vance Corp.
1,67 %
Enghouse Systems Ltd.
2,23 %
Sprouts Farmers Market Inc.
1,67 %
Allegiant Travel Co.
2,21 %
Goeasy Ltd.
1,59 %
Greencore Group PLC
2,01 %
Western Alliance Bancorp
1,57 %
Fujitsu General Ltd.
1,93 %
Cambrex Corp.
1,54 %
Keller Group PLC
1,93 %
Les Caisses privées sont offertes dans le cadre du Programme de gestion discrétionnaire offert par la Financière Banque Nationale inc. et la Financière
Banque Nationale ltée (collectivement, la “FBN”), filiales de la Banque Nationale du Canada. Veuillez lire les modalités de la convention de gestion
discrétionnaire à intervenir entre vous et la FBN avant de faire un placement. Un placement dans une Caisses privée n’est pas garanti, sa valeur fluctue
souvent et son rendement passé n’est pas indicatif de son rendement dans l’avenir.
Le présent document ne peut être reproduit ou distribué, que ce soit en totalité ou en partie, sans l’autorisation préalable écrite de la FBN.
Caisse privée Mondiale petites capitalisations
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