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avis de projet de fusion

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Paris, le 29 juillet 2016
R OPAL ASIE (FONDS COMMUN DE PLACEMENT
ABSORBE)
R OPAL EMERGENTS (FONDS COMMUN DE
PLACEMENT ABSORBANT)
AVIS DE PROJET DE FUSION
Conformément au procès-verbal des décisions du Président, en date du 7 avril 2016, de la société
ROTHSCHILD HDF Investment Solutions, Société par actions simplifiée, au capital de EUR 11 493 410,89,
dont le siège social est situé 29, avenue de Messine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le numéro 337 744 577 RCS Paris et Société de Gestion de portefeuille titulaire de
l’agrément n° GP-90089 délivré par l’Autorité des marchés financiers le 27 juillet 1990, représentée par
Monsieur Marc ROMANO, Président, société de gestion des Fonds Communs de Placement « R OPAL ASIE »
(ci-après, le « FCP Absorbé ») et « R OPAL EMERGENTS » (ci-après, le « FCP Absorbant »), il a été décidé
de procéder à la fusion-absorption du FCP Absorbé par le FCP Absorbant.
Sous réserve du fonctionnement normal des marchés financiers, cette opération sera, en principe, réalisée sur
la base des valeurs liquidatives des FCP Absorbé et Absorbant datées du 12 septembre 2016, calculées le 13
septembre 2016, sinon le jour de la reprise des cotations.
L'apport effectué au FCP Absorbant par le FCP Absorbé correspondant à la totalité de son actif net
entraînera, ipso facto, la dissolution de ce dernier.
Conditions de l’opération
Cette opération a reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers en date du 19 juillet 2016.
Les souscriptions et les rachats de parts du FCP Absorbé cesseront définitivement à compter du 8
septembre 2016 à partir de 11h01, de façon à ce qu’aucun ordre ne soit exécuté sur la base des valeurs
liquidatives de fusion.
Les parités d’échange seront déterminées par le rapport suivant :
Valeur liquidative d’une part du FCP « R OPAL ASIE »
_________________________________________________________
Valeur liquidative d’une part du FCP « R OPAL EMERGENTS »
Compte tenu des parités d’échange ainsi obtenues, les porteurs du FCP Absorbé recevront un nombre de
parts et/ou millièmes de part du FCP Absorbant, ainsi que, le cas échéant, une soulte en espèces
correspondant à la différence entre la valeur des parts remises du FCP Absorbé et la valeur des parts et
millièmes de part du FCP Absorbant qu’ils auront reçus en échange.
En vertu de l’article 411-63 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers, les créanciers des
FCP participant à l’opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au présent
projet peuvent former opposition à celui-ci dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour la fusion.
Si les termes de l’opération de fusion ne convenaient pas aux porteurs, ces derniers ont la possibilité de
sortir sans frais à tout moment, jusqu’au 8 septembre 2016 à 11 heures, les FCP Absorbant et Absorbé
n’appliquant pas de commissions de rachat.
Le projet commun de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 27 juillet 2016.
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