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BILAN fonctionnel
Entreprise :
20N
20N-1
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Variation en
%
RESSOURCES STABLES
Capitaux propres
- Capital non appelé
+ Autres fonds propres
+ Provisions (pour risques et charges)
+ Amortissements et dépréciations
+ Amortissement des immobilisations acquises en "Crédit bail"
Ressources propres
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
+ Solde de "l'endettement par crédit bail"
Emprunts et dettes financières divers
- Primes de remboursement des obligations
- Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
- intérêts courus non échus sur emprunts et CBC
Dettes financières
TOTAL DES RESSOURCES STABLES
EMPLOIS STABLES
Actif immobilisé brut
+ Immobilisations "acquises" par crédit bail
Charges à répartir
TOTAL DES EMPLOIS STABLES
FONDS de ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG)
ACTIF CIRCULANT D'EXPLOITATION
Stocks
Avances et acomptes versés
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances d'exploitation
+ CCA d'exploitation
+ Effets Escomptés Non Echus (EENE)
ACTIF CIRCULANT D'EXPLOITATION
DETTES D'EXPLOITATION
Avances et acomptes reçus
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Autres dettes d'exploitation
+ PCA d'exploitation
DETTES D'EXPLOITATION
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT D'EXPLOITATION (BFRE)
ACTIF CIRCULANT HORS EXPLOITATION
Créances hors exploitation
+ CCA hors exploitation
VMP (pour le PCG)
ACTIF CIRCULANT HORS EXPLOITATION
DETTES HORS EXPLOITATION
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes et IS
+ PCA hors d'exploitation
+ Intérêts courus non échus
DETTES HORS EXPLOITATION
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS EXPLOITATION (BFRHE)
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT GLOBAL
TRÉSORERIE ACTIVE (y compris les VMP Centrale des bilans)
Disponibilité
VMP (approche CDB)
TRÉSORERIE ACTIVE
TRÉSORERIE PASSIVE
Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques
+ Effets Escomptés Non Echus (EENE)
TRÉSORERIE PASSIVE
TRÉSORERIE NETTE
VÉRIFICATION : FRNG = BFRE + BFRHE+ TN
EXCÉDENT DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION
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A.VERNHET 2008
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