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CD Patrimoine - Cholet Dupont

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CD Patrimoine
29 juillet 2016
Fonds Mixtes Flexibles Internationales €
VL Part C:
333.05 €
ISIN Part C
FR0007079512
VL Part D:
333.00 €
ISIN Part D
FR0007080304
Bloomberg :
CHOLINC FP
Encours :
33 789 252 €
Objectif de Gestion
Mode de Gestion
CD Patrimoine est un fonds d'allocation globale d'actifs flexible.
Il est géré dans une optique patrimoniale avec un objectif de valorisation à
moyen-long terme du capital et une réduction de la volatilité du marché actions.
La gestion est opportuniste flexible et discrétionnaire. L'allocation entre les
différentes classes d'actifs (placements monétaires, obligations, actions...) est
décidée au sein d’un comité d’investissement qui regroupe l’équipe de gestion et
la stratégie.
Durée de Placement Minimale Recommandée
Les marges de manœuvre sont significatives, à titre d’exemple, la pondération en
actions peut varier entre 0 et 100%. La gestion combine sélection des valeurs et
sélection d'OPCVM.
1 An
2 Ans
3 Ans
4 Ans
5 Ans
Données Statistiques
Performances
Performances par années civiles
CD Patrimoine
Indice de Référence *
Ecarts
CD Patrimoine
Indice de Référence
Ecarts
1 mois
2.71%
2.01%
0.70%
3 mois
2.22%
1.02%
2016 *
-0.85%
-1.96%
1.11%
1.20%
2015
5.94%
4.18%
6 mois
3.68%
1.27%
1.76%
2.42%
2014
6.07%
4.31%
1.76%
1 an
-3.47%
-5.32%
1.85%
2013
10.45%
10.41%
0.03%
3 ans
17.60%
13.20%
4.40%
2012
7.75%
9.09%
-1.34%
5 ans
20.94%
20.76%
0.18%
2011
-12.57%
-6.38%
-6.18%
* 35% Eurostoxx 50 (Dividendes Réinvestis) - 50% Eonia - 15% MSCI World € (Dividendes
Réinvestis)
2016 : Depuis le début de l'année
Volatilité
Ratios sur 5 ans
CD Patrimoine
Indice de Référence
Ecarts
1 an
9.41%
10.07%
-0.66%
3 ans
8.62%
8.59%
0.03%
5 ans
7.84%
9.53%
-1.69%
Volatilité calculée sur données hebdomadaires
Ratio de Sharpe*
Beta
Corrélation
Tracking
Error
Alpha
Perte
Maximale
0.66
0.68
0.82
5.4%
0.07
-14.87%
*Taux sans risque:
Performances sur 5 ans
-0.05%
Rendement/risque sur 5 ans
Performances
140
Volatilités
Pertes Maximales Ratios de Sharpe
30%
130
1.5
20.94% 20.76%
20%
1
120
10%
110
7.84%
0.66 0.60
9.53%
0.5
0%
100
90
-10%
80
-20%
0
-0.5
-14.21%
-12.44%
-30%
CD Patrimoine
Indice
-1
-1.5
CD Patrimoine
Indice
CD Patrimoine
29 juillet 2016
Répartition du portefeuille
10 principales positions
Valeurs
Evolution de l'exposition depuis le 30/06/2016 *
Classe d'actifs
Poids
OPCVM Monétaire
15.43%
DWS AKTIEN STRAT.
OPCVM Actions
6.63%
ETF MSCI SWITZERLAND
OPCVM Actions
6.02%
LYXOR ETF PAC.JAPAN
OPCVM Actions
5.84%
LEONARDO IN DNCA I
OPCVM Obligations Convertibles
5.46%
CD AMER.STRATEGIES A
OPCVM Actions
3.68%
ETF MSCI NORDIC
OPCVM Actions
3.29%
10%
ETF S&P500 EUR HDG
OPCVM Actions
3.21%
0%
MONETA MU.CAPS C 4D
OPCVM Actions
2.83%
ETF MSCI France
OPCVM Actions
2.63%
LFP TRESORERIE I
70%
60%
55.6%
58.5%
50%
40%
30%
19.1% 18.1%
18.3% 16.7%
20%
7.0%
Actions
Obligations
30/06/2016
Monétaire
6.8%
Obligations
Convertibles
29/07/2016
* L'exposition prend en compte l'éventuelle exposition "futures".
Principaux mouvements depuis le 30/06/2016
Achats/Renforcements
Répartition du portefeuille
Ventes/Allègements
LYX UCI MAS AC ASIA
LA FRA.TRESOR.I.5D
AMUNDI TOPIX HDG
AMUN.US TREAS.3-7
AMUNDI ETF MSCI GERM
AMUNDI TRESOR DOLLAR
AMUNDI ETF MSCI NORD
AM.ET.GBH.RA.EUR.
TOCQUEV.GOLD P 4D
DNCA INV CV IC
Obligations en
direct
2.3%
Monétaire en
direct (BTN…)
2.2%
OPCVM
monétaires
15.8%
AMUNDI ETF MSCI IT
AM.S&P500 EUR H.D.
Commentaire de gestion
Les indices d’actions européens ont récupéré en juillet l’essentiel de leur chute de fin juin à la
suite du referendum britannique, les investisseurs estimant que ses conséquences politiques
excédaient de loin ses effets économiques, et que ces derniers seraient vraisemblablement
dilués dans le temps par un long processus de sortie du Royaume Uni. Dans le même temps, les
marchés ont pris en compte de la hausse du marché américain issu de nouvelles économiques
rassurantes, et de l’amélioration conjoncturelle qui semble se maintenir en zone euro. Alors
que les niveaux des taux d’intérêts restaient dans leurs plus bas historiques, leur impact
commence à se faire beaucoup sentir sur les chiffres publiés par les entreprises d’un certain
nombre de secteurs en profitant, comme l’immobilier, la construction, ou l’automobile.
En début de mois, le support spécialisé dans les mines d’or a été renforcé, mais en fin de mois
ce dernier a été à l’inverse diminué, l’or semblant se stabiliser après sa forte hausse depuis
début 2016. En fin de mois, au regard de l’évolution des marchés évoquée ci-dessus, il a été
décidé d’augmenter l’exposition actions, en particulier en Asie et en Allemagne, avec cependant
une petite réduction de l’Italie et des USA. A l’inverse, la probabilité que les taux d’intérêts
soient proches de leur plancher devenant élevée, la part des obligations à taux fixes et des
obligations convertibles a été diminuée en Europe comme aux Etats Unis, au profit d’obligations
indexées sur l’inflation.
OPCVM actions
58.5%
OPCVM
obligations et
OC
21.2%
Allocation géographique de la poche actions
Actions
Internationales
6%
Pays
Emergents
10%
Actions
Matières
Premières
4%
Japon
1%
Europe
63%
Amérique du
Nord
16%
Informations générales
Caractéristiques
FCP
Périodicité de calcul de la VL / Devise
Classification AMF
OPCVM Diversifié
Eligible au PEA
Détention d'actions ou part
d'OPCVM
Date de création
Non
Valeur d'origine
Frais max. de souscription / rachat non acquis à
l'OPCVM
Frais de gestion annuel maximum
Dépositaire
Caceis Bank France
Valorisateur
Caceis Fund Administration
Jusqu'à 100% de l'actif
13 décembre 2002
Société de gestion
Quotidienne / Euro
200 €
3,5% / 0,0%
2,153% de l'actif net TTC
Cholet Dupont Asset Management (agréée par l'AMF sous
le n° GP98009 du 09/02/1998)
Contact CDAM
Centralisation des ordres
01 53 43 19 00
01 53 43 19 60 - middleoffice@cholet-dupont.fr
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette publication est diffusée à titre d'information uniquement et ne constitue pas une proposition commerciale ni une incitation à souscrire.
Le prospectus et le DICI du fonds sont consultables sur internet : http://www.cholet-dupont-am.fr/opcvm.asp
Cholet Dupont Asset Management, 16 place de la Madeleine, 75008 Paris
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