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avenir equilibre

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29 juillet 2016
AVENIR EQUILIBRE
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé dans les mêmes proportions aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure asiatiques et en produits de
taux de la zone euro.
FCPE N°8603
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
CHIFFRES CLÉS
Actif total du fonds (en millions d'€) :
Valeur liquidative en € :
Part I
398.97
46.62383
5 ans au moins
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation
PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée
Depuis le
HORIZON DE PLACEMENT
INFORMATIONS PRATIQUES
Stratégie Diversifiée Mixte
990000063709
27/10/1995
FCPE
EUR
Quotidienne
Classification AMF
Diversifiés
Société de gestion
Dépositaire
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE
1 mois
30/06/2016
Depuis le
31/12/2015
1 an
31/07/2015
3 ans
31/07/2013
5 ans
29/07/2011
10 ans
31/07/2006
Performance du FCPE
2.13%
-0.13%
-2.74%
21.37%
43.22%
55.88%
Performance de l'indice de référence
1.95%
0.71%
-1.01%
24.01%
48.02%
60.07%
Écart de performance
0.18%
-0.85%
-1.73%
-2.63%
-4.79%
-4.19%
Performance annualisée
NS
NS
NS
6.68%
7.44%
4.54%
Volatilité du FCPE
NS
NS
10.21%
8.96%
8.42%
9.11%
Volatilité de l'indice de référence
NS
NS
9.54%
8.35%
8.10%
9.14%
Indice de référence : 50% Euro MTS 3-5 ans + 25% STOXX 600 DNR* + 17.5% S&P 500 DNR*+ 7.5% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets
réinvestis depuis le 31/12/2010
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
PERFORMANCE (BASE 100)
SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.
PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)
Code ISIN
Nom de la valeur
Poids
FR0010036400
FR0011819077
LU1118013983
LU0246215965
FR0010256404
LU1118011698
FR0011007459
FR0010679993
LU0935220524
LU0935235399
NATIXIS SOUVERAINS EURO 3 5 I
NATIXIS STRAT ACTIONS EUROPE I
NATIXIS EURO AGGREGATE SI/A (EUR) CAP
LOOMIS SAYLES US RESEARCH SA$
NATIXIS ACTIONS US GWTH I USD
NATIXIS EURO ST CRED SI A EUR CAP
H2O TEMPO I A
OPCI FRANCEUROPE IMMO I
NATIXIS EURO CREDIT IA
NAT GLO EMERGING IA H
24.77%
21.33%
7.03%
6.64%
5.09%
4.67%
3.05%
2.86%
2.81%
2.51%
80.75%
Total
COMMENTAIRE DE GESTION
Malgré l'actualité géopolitique chargée entre le coup d'état en Turquie, les attaques terroristes en France et les répliques du vote britannique du 23 juin, les
marchés financiers ont retrouvé des couleurs au mois de juillet. Les banques centrales ont été attentives au contexte économique et politique mais la BCE,
la BOE et la Fed se sont abstenues de toute intervention tandis que la Banque du Japon a légèrement étendu son programme d'assouplissement quantitatif.
Les publications trimestrielles des résultats des entreprises ont réservé de bonnes surprises de part et d'autre de l'Atlantique, compensant des chiffres
mitigés de croissance (0.3% en zone Euro au deuxième trimestre et 1.2% aux Etats Unis, en rythme annualisé). L'inflation progresse lentement en zone
euro à 0.2% et se stabilise aux Etats Unis à 1% en glissement annuel, sans laisser entrevoir d'accélération à court terme.
Les niveaux de stocks importants aux Etats-Unis et le retour à la normale des productions canadienne et nigériane ont fait chuter le prix du pétrole de 14%
sur le mois.
L'indice européen Stoxx 600 et le S&P 500 américain affichent une progression comparable, respectivement de +3.6% et +3% en euros sur le mois de
juillet. Le MSCI Asia Pacific caracole avec +5% en euros sur le mois. Bien que depuis le début de l'année, les indices globaux actions s'inscrivent à nouveau
en territoire positif et le S&P américain batte des records, les marchés obligataires ont été les plus porteurs avec une performance de +1.7% pour EuroMTS
3-5 et 6.4% pour l'EuroMTS Global depuis le début 2016.
Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris Natixis Asset Management : Société Anonyme au capital social de 50 434 604.76 EUR - Agrément AMF n°GP-90-009 - 21 quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 - filiales de NATIXIS
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