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cap isr rendement

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29 juillet 2016
CAP ISR RENDEMENT
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion modérée obéissant à des critères socialement responsables.
Ce fonds a pour objectif de surperformer sur sa durée minimale de placement recommandée son indicateur de référence.
Le fonds est exposé sur les principales classes d'actifs financiers : actions à hauteur de 25%, obligations à hauteur de 35% et monétaires à hauteur de 40%.
La zone géographique prépondérante est l'Europe.
FCPE N°8087
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
CHIFFRES CLÉS
Actif total du fonds (en millions d'€) :
Valeur liquidative en € :
Part C
124.11
86.06369
Stratégie Diversifiée Mixte
PERFORMANCES ET INDICATEURS DE RISQUE
Durée
Depuis le
HORIZON DE PLACEMENT
3 ans au moins
1 mois
30/06/2016
Depuis le
31/12/2015
1 an
31/07/2015
3 ans
31/07/2013
5 ans
29/07/2011
10 ans
31/07/2006
1.16%
-0.09%
-1.07%
11.60%
14.73%
22.51%
Performance du FCPE
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
INFORMATIONS PRATIQUES
N° d'agrément
Date d'agrément
Type de fonds
Devise du fonds
Valorisation
990000025579
07/08/1980
FCPE
EUR
Quotidienne
Classification AMF
Diversifiés
Société de gestion
Dépositaire
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
CACEIS BANK FRANCE
Performance de l'indice de référence
1.20%
1.01%
-0.70%
12.25%
23.30%
39.63%
Écart de performance
-0.03%
-1.11%
-0.37%
-0.65%
-8.57%
-17.12%
Performance annualisée
NS
NS
NS
3.73%
2.78%
2.05%
Volatilité du FCPE
NS
NS
4.79%
5.07%
5.05%
4.66%
Volatilité de l'indice de référence
NS
NS
4.96%
4.75%
4.53%
3.89%
Indice de référence : 40% Eonia Capitalisé + 35% Barclays Capital Euro Aggregate 500 MM + 25% MSCI Europe © DNR
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les
chiffres des performances citées ont trait aux périodes écoulées.
COMPOSITION DU PORTEFEUILLE
PERFORMANCE (BASE 100)
SOUSCRIPTION / RACHAT
Les demandes sont à formuler :
- par internet sur votre Espace Sécurisé Epargnants
- par courrier à l'adresse figurant sur vos relevés
de compte d'épargne salariale.
RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS EUROPÉENNES
PRINCIPALES LIGNES (HORS OPCVM MONÉTAIRE)
Code ISIN
Nom de la valeur
Poids
FR0010679993
FR0013018801
LU0552643685
FR0000187635
XS1111084718
CH0012032048
IT0004513641
XS1445725218
IT0003493258
ES00000123X3
OPCI FRANCEUROPE IMMO I D EUR
INSERTION EMPLOIS DYNAMIQUE IC EUR
MIROVA EURO SUSTAINABLE CORP.BOND I-C '
OAT 5.75% 25.10.2032
AGENCE FRANCAISE 1.375% 17-09-24
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE N
BUONI POLIENNALI DEL TES 5 % 01-03-2025
BK NED GEMEENTEN 0.050% 13-07-24
ITALIE BTP 4.25% 01-02-19
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.4 % 31-10-23
4.92%
2.38%
2.34%
1.28%
1.28%
1.24%
1.21%
1.19%
1.16%
0.98%
17.99%
Total
COMMENTAIRE DE GESTION
Malgré l'actualité géopolitique chargée entre le coup d'état en Turquie, les attaques terroristes en France et les répliques du vote britannique du 23 juin, les
marchés financiers ont retrouvé des couleurs au mois de juillet. Les banques centrales ont été attentives au contexte économique et politique mais la BCE,
la BOE et la Fed se sont abstenues de toute intervention tandis que la Banque du Japon a légèrement étendu son programme d'assouplissement quantitatif.
Les publications trimestrielles des résultats des entreprises ont réservé de bonnes surprises de part et d'autre de l'Atlantique, compensant des chiffres
mitigés de croissance (0.3% en zone Euro au deuxième trimestre et 1.2% aux Etats Unis, en rythme annualisé). L'inflation progresse lentement en zone
euro à 0.2% et se stabilise aux Etats Unis à 1% en glissement annuel, sans laisser entrevoir d'accélération à court terme.
Les niveaux de stocks importants aux Etats-Unis et le retour à la normale des productions canadienne et nigériane ont fait chuter le prix du pétrole de 14%
sur le mois.
L'indice européen Stoxx 600 et le S&P 500 américain affichent une progression comparable, respectivement de +3.6% et +3% en euros sur le mois de
juillet. Le MSCI Asia Pacific caracole avec +5% en euros sur le mois. Bien que depuis le début de l'année, les indices globaux actions s'inscrivent à nouveau
en territoire positif et le S&P américain batte des records, les marchés obligataires ont été les plus porteurs avec une performance de +1.7% pour EuroMTS
3-5 et 6.4% pour l'EuroMTS Global depuis le début 2016.
Natixis Interépargne : Société Anonyme au capital social de 8 890 784 EUR - 692 012 669 RCS Paris - 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris Natixis Asset Management : Société Anonyme au capital social de 50 434 604.76 EUR - Agrément AMF n°GP-90-009 - 21 quai d Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13 - filiales de NATIXIS
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